【正文】 七、管理團隊 企業(yè)法定代表人的基本情況王斌，男，漢族，1961年5 月出生；1983年7月畢業(yè)于浙江絲綢工學(xué)院，獲學(xué)士學(xué)位；1998年完成浙江大學(xué)管理科學(xué)碩士進修班課程；1983年7月至2000年7月在杭州市科委從事科技管理工作，歷任科研處副處長、工業(yè)處處長、科委副主任等職；2000年7月調(diào)至浙江天松集團任副總裁，創(chuàng)辦杭州天松創(chuàng)業(yè)投資公司并任總經(jīng)理；2001年4月任本公司董事長。 企業(yè)人員基本情況杭州天松信息技術(shù)有限公司現(xiàn)有員工32人，其中大專以上人員29人，%。主要管理人員5人，均為大學(xué)本科以上，其中博士1人，碩士2人，平均年齡29歲；技術(shù)開發(fā)人員16人，占總?cè)藬?shù)的50%；銷售人員6人，%。 項目技術(shù)負責(zé)人基本情況章笠中，男，1963年4月出生，浙江大學(xué)碩士學(xué)位畢業(yè)；杭州師范學(xué)院高級工程師，杭州市跨世紀人才，項目技術(shù)總負責(zé)人；十多年來主要從事計算機控制及軟件系統(tǒng)的開發(fā)和智能交通信息系統(tǒng)的研究，擅長于計算機信息系統(tǒng)設(shè)計和技術(shù)難點的突破。其主要業(yè)績?nèi)缦拢海?） 主持開發(fā)的國家九五科技攻關(guān)分專題項目《高性能計算機及其接口系統(tǒng)》，該項目通過了國家專家組的鑒定和驗收。（2） 主持開發(fā)的省級重點項目《針織CAD設(shè)計系統(tǒng)》，該項目通過省級鑒定，并列入國家紡織總會新產(chǎn)品推廣計劃，獲浙江省輕紡科技進步一等獎。（3） 主持開發(fā)的省工業(yè)科技重點項目《針織圓機電腦提花系統(tǒng)》，通過了省級鑒定，榮獲浙江省科技進步二等獎，被列入浙江省火炬計劃項目，并通過火炬項目專家組的驗收。（4） 主持開發(fā)的市級重點科技項目《電腦提花襪機》，通過了省級鑒定，榮獲杭州市科技進步二等獎。在1999年－2000年美國斯坦福大學(xué)智能交通研究室訪問學(xué)者期間完成了《道路交通狀況監(jiān)控及智能誘導(dǎo)系統(tǒng)》項目的研究。八、融資計劃本項目總投資600萬元，已完成投資200萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資40萬元，流動資金投資160萬元；現(xiàn)需新增投資400萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資120萬元，流動資金投資280萬元。已完成投資資金全部來自各股東投入的原始資本金，主要用于本項目開發(fā)設(shè)施的購置及薪金支付、市場調(diào)研、人員培訓(xùn)、項目論證及流動資金等。固定資產(chǎn)投資估算表序號名稱計量單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）一、基本設(shè)備服務(wù)器臺155臺式計算機臺108筆記本電腦臺54網(wǎng)絡(luò)設(shè)備套166二、輸入輸出設(shè)備掃描儀臺50．42微型打印機臺50．5投影儀臺2484.指紋掃描儀臺25.PDA臺30．4三、支撐、開發(fā)軟件661JBuilder套52102Delphi套33Visual C++套34IBM WebSphere套1665IBM MQSerials套1336ORACLE應(yīng)用服務(wù)器套115157Rational Rose套258Rational ClearCase套2369Windows98/2000套20610其他檢測設(shè)備套236四、不可預(yù)見費8五、合計120 新增流動資金估算表 單位：萬元 項 目2002年2003年2004年2005年2006年一、流動資產(chǎn)現(xiàn)金應(yīng)收賬款存貨二、流動負債應(yīng)付賬款三、流動資金減：已完成投資四、本年增加額九、財務(wù)分析 上年末企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟狀況總資產(chǎn)223萬元總負債4萬元固定資產(chǎn)總額39萬元總收入8萬元產(chǎn)品銷售收入8萬元凈利潤81萬元交稅總額1萬元流動比率速動比率總資產(chǎn)報酬率%凈資產(chǎn)收益率%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率0 今后三年財務(wù)預(yù)測 單位：萬元名稱2002年2003年2004年產(chǎn)品銷售收入40010001600工業(yè)增加值2767721048交稅總額76188302利潤總額40220330收益預(yù)測 全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元項 目 2001年2002年2003年2004年2005年2006年一、現(xiàn)金流入量300900120012001648產(chǎn)品銷售收入300900120012001200回收固定資產(chǎn)余值8回收流動資金440二、現(xiàn)金流出量200351874908822822固定資產(chǎn)投資額4010020流動資金投資額160019486經(jīng)營成本240606739739739銷售稅金及附加516222222所得稅537616161三、凈現(xiàn)金流量2005126292378826其中：凈利潤31211348348348 折舊額1829303030四、累計凈現(xiàn)金流量200251225674451271五、年凈現(xiàn)值（10%）2004622219258513六、財務(wù)凈現(xiàn)值766 現(xiàn)金流量表中反映的2001年度固定資產(chǎn)投資額40萬元，流動資金投資額160萬元，均為執(zhí)行期前已投入的投資額。 投資回收期 =31+225/292 =(含建設(shè)期1年) 財務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)測表財務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)測表年份凈現(xiàn)金流量50%現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值60%現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值01112345合計 內(nèi)部收益率=50%+(60%50%)*(+) =% 以上各項數(shù)據(jù)顯示,本項目投資回收期較短,內(nèi)部收益率較高,財務(wù)凈現(xiàn)值較大,投資風(fēng)險較小,具有相當好的經(jīng)濟效益。十、風(fēng)險分析 盡管我公司對本項目的開發(fā)水平在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，并已經(jīng)被用戶試用，但是，實施本項目還是存在一定的風(fēng)險。公安交警系統(tǒng)雖然有強烈實施本項目的意愿，但經(jīng)費緊張卻是不爭的事實，尤其中西部經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，資金更是短缺，這將會對本項目的實施帶來一定難度；各地區(qū)各級公安交警系統(tǒng)特別是基層單位的計算機應(yīng)用基礎(chǔ)薄弱，有些地區(qū)的民警連最起碼的電腦操作都不會，這無疑延長了本項目推廣、實施的進程，也大大增加了公司在實施本項目過程中的售前售后服務(wù)工作、技術(shù)培訓(xùn)工作；另外，我公司是新創(chuàng)立的企業(yè)，在規(guī)模、知名度等方面并不比其它幾家競爭對手更具優(yōu)勢，市場競爭將會因時間和地區(qū)的不同變得較為激烈，這同樣會給我公司實施該項目帶來一定的風(fēng)險。37 / 37