【正文】 七、管理團(tuán)隊(duì) 企業(yè)法定代表人的基本情況王斌，男，漢族，1961年5 月出生；1983年7月畢業(yè)于浙江絲綢工學(xué)院，獲學(xué)士學(xué)位；1998年完成浙江大學(xué)管理科學(xué)碩士進(jìn)修班課程；1983年7月至2000年7月在杭州市科委從事科技管理工作，歷任科研處副處長(zhǎng)、工業(yè)處處長(zhǎng)、科委副主任等職；2000年7月調(diào)至浙江天松集團(tuán)任副總裁，創(chuàng)辦杭州天松創(chuàng)業(yè)投資公司并任總經(jīng)理；2001年4月任本公司董事長(zhǎng)。 企業(yè)人員基本情況杭州天松信息技術(shù)有限公司現(xiàn)有員工32人，其中大專以上人員29人，%。主要管理人員5人，均為大學(xué)本科以上，其中博士1人，碩士2人，平均年齡29歲；技術(shù)開發(fā)人員16人，占總?cè)藬?shù)的50%；銷售人員6人，%。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況章笠中，男，1963年4月出生，浙江大學(xué)碩士學(xué)位畢業(yè)；杭州師范學(xué)院高級(jí)工程師，杭州市跨世紀(jì)人才，項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人；十多年來主要從事計(jì)算機(jī)控制及軟件系統(tǒng)的開發(fā)和智能交通信息系統(tǒng)的研究，擅長(zhǎng)于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和技術(shù)難點(diǎn)的突破。其主要業(yè)績(jī)?nèi)缦拢海?） 主持開發(fā)的國(guó)家九五科技攻關(guān)分專題項(xiàng)目《高性能計(jì)算機(jī)及其接口系統(tǒng)》，該項(xiàng)目通過了國(guó)家專家組的鑒定和驗(yàn)收。（2） 主持開發(fā)的省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目《針織CAD設(shè)計(jì)系統(tǒng)》，該項(xiàng)目通過省級(jí)鑒定，并列入國(guó)家紡織總會(huì)新產(chǎn)品推廣計(jì)劃，獲浙江省輕紡科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。（3） 主持開發(fā)的省工業(yè)科技重點(diǎn)項(xiàng)目《針織圓機(jī)電腦提花系統(tǒng)》，通過了省級(jí)鑒定，榮獲浙江省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，被列入浙江省火炬計(jì)劃項(xiàng)目，并通過火炬項(xiàng)目專家組的驗(yàn)收。（4） 主持開發(fā)的市級(jí)重點(diǎn)科技項(xiàng)目《電腦提花襪機(jī)》，通過了省級(jí)鑒定，榮獲杭州市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。在1999年－2000年美國(guó)斯坦福大學(xué)智能交通研究室訪問學(xué)者期間完成了《道路交通狀況監(jiān)控及智能誘導(dǎo)系統(tǒng)》項(xiàng)目的研究。八、融資計(jì)劃本項(xiàng)目總投資600萬元，已完成投資200萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資40萬元，流動(dòng)資金投資160萬元；現(xiàn)需新增投資400萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資120萬元，流動(dòng)資金投資280萬元。已完成投資資金全部來自各股東投入的原始資本金，主要用于本項(xiàng)目開發(fā)設(shè)施的購(gòu)置及薪金支付、市場(chǎng)調(diào)研、人員培訓(xùn)、項(xiàng)目論證及流動(dòng)資金等。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）一、基本設(shè)備服務(wù)器臺(tái)155臺(tái)式計(jì)算機(jī)臺(tái)108筆記本電腦臺(tái)54網(wǎng)絡(luò)設(shè)備套166二、輸入輸出設(shè)備掃描儀臺(tái)50．42微型打印機(jī)臺(tái)50．5投影儀臺(tái)2484.指紋掃描儀臺(tái)25.PDA臺(tái)30．4三、支撐、開發(fā)軟件661JBuilder套52102Delphi套33Visual C++套34IBM WebSphere套1665IBM MQSerials套1336ORACLE應(yīng)用服務(wù)器套115157Rational Rose套258Rational ClearCase套2369Windows98/2000套20610其他檢測(cè)設(shè)備套236四、不可預(yù)見費(fèi)8五、合計(jì)120 新增流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 項(xiàng) 目2002年2003年2004年2005年2006年一、流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金應(yīng)收賬款存貨二、流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款三、流動(dòng)資金減：已完成投資四、本年增加額九、財(cái)務(wù)分析 上年末企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況總資產(chǎn)223萬元總負(fù)債4萬元固定資產(chǎn)總額39萬元總收入8萬元產(chǎn)品銷售收入8萬元凈利潤(rùn)81萬元交稅總額1萬元流動(dòng)比率速動(dòng)比率總資產(chǎn)報(bào)酬率%凈資產(chǎn)收益率%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率0 今后三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 單位：萬元名稱2002年2003年2004年產(chǎn)品銷售收入40010001600工業(yè)增加值2767721048交稅總額76188302利潤(rùn)總額40220330收益預(yù)測(cè) 全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元項(xiàng) 目 2001年2002年2003年2004年2005年2006年一、現(xiàn)金流入量300900120012001648產(chǎn)品銷售收入300900120012001200回收固定資產(chǎn)余值8回收流動(dòng)資金440二、現(xiàn)金流出量200351874908822822固定資產(chǎn)投資額4010020流動(dòng)資金投資額160019486經(jīng)營(yíng)成本240606739739739銷售稅金及附加516222222所得稅537616161三、凈現(xiàn)金流量2005126292378826其中：凈利潤(rùn)31211348348348 折舊額1829303030四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量200251225674451271五、年凈現(xiàn)值（10%）2004622219258513六、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值766 現(xiàn)金流量表中反映的2001年度固定資產(chǎn)投資額40萬元，流動(dòng)資金投資額160萬元，均為執(zhí)行期前已投入的投資額。 投資回收期 =31+225/292 =(含建設(shè)期1年) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)測(cè)表財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)測(cè)表年份凈現(xiàn)金流量50%現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值60%現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值01112345合計(jì) 內(nèi)部收益率=50%+(60%50%)*(+) =% 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,本項(xiàng)目投資回收期較短,內(nèi)部收益率較高,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值較大,投資風(fēng)險(xiǎn)較小,具有相當(dāng)好的經(jīng)濟(jì)效益。十、風(fēng)險(xiǎn)分析 盡管我公司對(duì)本項(xiàng)目的開發(fā)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，并已經(jīng)被用戶試用，但是，實(shí)施本項(xiàng)目還是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。公安交警系統(tǒng)雖然有強(qiáng)烈實(shí)施本項(xiàng)目的意愿，但經(jīng)費(fèi)緊張卻是不爭(zhēng)的事實(shí)，尤其中西部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，資金更是短缺，這將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施帶來一定難度；各地區(qū)各級(jí)公安交警系統(tǒng)特別是基層單位的計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)薄弱，有些地區(qū)的民警連最起碼的電腦操作都不會(huì)，這無疑延長(zhǎng)了本項(xiàng)目推廣、實(shí)施的進(jìn)程，也大大增加了公司在實(shí)施本項(xiàng)目過程中的售前售后服務(wù)工作、技術(shù)培訓(xùn)工作；另外，我公司是新創(chuàng)立的企業(yè)，在規(guī)模、知名度等方面并不比其它幾家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)因時(shí)間和地區(qū)的不同變得較為激烈，這同樣會(huì)給我公司實(shí)施該項(xiàng)目帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。37 / 37