基金經(jīng)理例會記錄by張賽-資料下載頁
2025-05-29 23:28本頁面
【正文】 漢中百，。，P/S=1。公司網(wǎng)點(diǎn)目前519家，07年計(jì)劃新增10家大賣場，便民超市120家。公司目前處于快速發(fā)展階段。公司未來機(jī)會：隨著規(guī)模不斷擴(kuò)張，公司談判能力增加，毛利率有望逐步上升；武漢商聯(lián)重組后有望大幅擴(kuò)大公司超市市場占有率。q 南京高科：南京商業(yè)銀行等股權(quán)投資價(jià)值27元左右，另外公司有60萬平方米土地儲備。公司合理價(jià)值35元以上。q 煤炭：從重組進(jìn)度來看，密切關(guān)注大同煤業(yè)，其次是路安環(huán)能、國陽信能，西山煤電可能最慢。q 銀行：長期不錯，相比利差，撥備和稅收等因素對利潤增長驅(qū)動更大。估值較便宜，如浦發(fā)08年13倍。短期壓力：股票供給較多，擔(dān)心未來繼續(xù)加息。3組小結(jié)：行業(yè):繼續(xù)看好：房地產(chǎn)/鋼鐵關(guān)注個(gè)股:恒源煤電洪都航空海螺型材唐鋼股份其他討論：程海泳：寶鈦，徐工年報(bào)一般。張益馳：機(jī)械類訂單飽滿，估值相對便宜，看好。關(guān)注山西煤炭五大煤炭集團(tuán)。王亞偉：關(guān)注政策，目前的狂熱主要是以散戶為主，機(jī)構(gòu)保持理性。政府要求媒體關(guān)于股市的報(bào)道要增加理性和風(fēng)險(xiǎn)意識。注意流動性風(fēng)險(xiǎn)。比如商業(yè)，雖然估值低，但流動性不好。選股應(yīng)兼顧估值和流動性。地產(chǎn)較便宜。胡建平：關(guān)注鋼鐵公司鋼材價(jià)格上升很快的同時(shí)，成本上升也很快。太鋼雖然在行業(yè)內(nèi)挑戰(zhàn)很大（成本上升等原因），但是不斷的調(diào)整結(jié)構(gòu)，業(yè)績2元以上。 抄報(bào)：基金經(jīng)理組抄送：投資總監(jiān)5 /
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