【正文】 資產(chǎn)管理計劃份額凈值的確認委托財產(chǎn)凈值和計劃份額凈值由資產(chǎn)管理人負責(zé)計算，資產(chǎn)托管人進行復(fù)核。資產(chǎn)管理人每月向資產(chǎn)委托人報告一次經(jīng)過資產(chǎn)托管人復(fù)核的資產(chǎn)管理計劃份額凈值。 會計政策本資產(chǎn)管理計劃的會計政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行： 本資產(chǎn)管理計劃的會計年度為每年1月1日至12月31日。 本資產(chǎn)管理計劃的計賬本位幣為人民幣，計賬單位為元。 會計核算方法 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和資產(chǎn)委托人的相關(guān)規(guī)定，對委托財產(chǎn)單獨建賬、獨立核算。 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，編制會計報表。 資產(chǎn)托管人應(yīng)定期與資產(chǎn)管理人就委托財產(chǎn)的會計核算、報表編制等進行核對。 委托財產(chǎn)賬冊的建立（1）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人自本合同生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登錄和保管委托財產(chǎn)的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊按季度進行核對，以保證委托財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以資產(chǎn)管理人的處理方法為準。（2）經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人必須及時查明原因并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。第 17 條 資產(chǎn)管理計劃的費用與稅收17 資產(chǎn)管理計劃的收入本資產(chǎn)管理計劃收入來源于資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)的管理、運用、處分過程中產(chǎn)生的收入，包括但不限于： 山東新基立項目收益、利息、違約金、賠償金等； 根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定、司法機關(guān)的裁決、政府機關(guān)的規(guī)定，針對標的債權(quán)而獲得的任何形式的補償、賠償； 因標的債權(quán)投資所產(chǎn)生的其他任何形式的收入。 資產(chǎn)管理計劃的費用種類：（1）資產(chǎn)管理人的資產(chǎn)管理費用、業(yè)績報酬；（2）資產(chǎn)托管人的資產(chǎn)托管費用；（3）財務(wù)顧問費/咨詢服務(wù)費；（4）委托代理業(yè)務(wù)手續(xù)費；（5）居間服務(wù)費；（6）注冊登記機構(gòu)的注冊登記費；（7）文件或賬冊的制作及印刷費用；（8）銀行賬戶的資金匯劃費用、賬戶維護費；（9）資產(chǎn)管理計劃項下與認購資金、委托財產(chǎn)有關(guān)的賬戶開立所需要支付的費用；（10）信息披露費用；（11）與本資產(chǎn)管理計劃相關(guān)的審計費、驗資費、律師費、公證費等；（12）資產(chǎn)管理計劃的清算費用；（13）按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)中列支的其他費用。上述除資產(chǎn)管理費、資產(chǎn)托管費之外的第313項統(tǒng)稱為其他費用。 資產(chǎn)管理計劃的費用計提原則、方法和支付方式 資產(chǎn)管理費用 %/年，不從本計劃列支，由借款人另行支付。 資產(chǎn)托管費用本資產(chǎn)管理計劃的資產(chǎn)托管費率為 %待定/年。資產(chǎn)托管費=委托資產(chǎn)本金 %資管計劃存續(xù)天數(shù)/365。托管費每日計提，于委托期限屆滿或合同終止后一次性支付。托管費支付時，資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人發(fā)送劃款指令，資產(chǎn)托管人收到劃款指令后對托管費金額進行復(fù)核，復(fù)核后于五個工作日內(nèi)從委托財產(chǎn)中一次性支付給資產(chǎn)托管人。若遇不可抗力致使無法按時扣除的，順延至最近可支付日支付。 業(yè)績報酬在資產(chǎn)管理計劃收益及本金分配完畢后，如有剩余財產(chǎn)，則作為業(yè)績報酬歸管理人所有。業(yè)績報酬的支付指令由管理人出具,托管人不對指令進行復(fù)核,僅根據(jù)指令進行資金劃付。 其他費用為保證本計劃資產(chǎn)及預(yù)期收益順利實現(xiàn)而產(chǎn)生的其他費用由資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)承擔(dān)，列入當(dāng)期費用。資產(chǎn)管理人如以固有財產(chǎn)先行墊付的，有權(quán)從資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。銀行賬戶的資金匯劃費用由托管人自行扣劃，賬戶維護費以及本計劃開立賬戶需要支付的費用如為墊付，則根據(jù)提供資產(chǎn)管理人發(fā)票支付，除此之外的費用支付時，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)的費用協(xié)議，該費用協(xié)議中必須明確該費用與本資產(chǎn)管理計劃相關(guān)，資產(chǎn)托管人根據(jù)費用協(xié)議核實費用金額無誤后進行支付；如此類費用由資產(chǎn)管理人墊付，資產(chǎn)管理人應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票，發(fā)票抬頭必須為本資產(chǎn)管理計劃，資產(chǎn)托管人根據(jù)發(fā)票核實費用金額無誤后進行支付。對于上述與費用相關(guān)的協(xié)議或發(fā)票，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)確保協(xié)議或發(fā)票的真實性，資產(chǎn)托管人僅對其進行形式上的審核，不對其真實性負責(zé)。 不列入資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)費用的項目：（1）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或委托財產(chǎn)的損失。（2）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人處理與計劃運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用。（3）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入計劃費用的項目。 費用調(diào)整資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致后，可根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)高資產(chǎn)管理費率和資產(chǎn)托管費率，并報中國證監(jiān)會備案。資產(chǎn)管理人和/或資產(chǎn)托管人調(diào)低資產(chǎn)管理費率和/或資產(chǎn)托管費率的，無需與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致，由資產(chǎn)管理人和/或資產(chǎn)托管人報中國證監(jiān)會備案。 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的稅收 資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)管理、運用和處分過程中發(fā)生的稅收，依法由資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)承擔(dān)。 資產(chǎn)委托人從資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)中獲得的各項收益，由資產(chǎn)委托人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，自行辦理納稅申報并履行納稅義務(wù)。 依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定資產(chǎn)管理人應(yīng)在向資產(chǎn)委托人支付收益或其他款項或委托財產(chǎn)中預(yù)提或扣減任何稅收，則資產(chǎn)管理人有權(quán)依法予以預(yù)提或扣減，且資產(chǎn)委托人不得要求資產(chǎn)管理人支付與該等預(yù)提或扣減相關(guān)的額外款項。 資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人按照法律法規(guī)的規(guī)定，履行各自納稅義務(wù)。第 18 條 資產(chǎn)管理計劃的收益分配18 資產(chǎn)管理計劃收益的構(gòu)成本資產(chǎn)管理計劃收益來源于資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)管理、運用、處分過程中產(chǎn)生的收入。資產(chǎn)管理計劃收益指委托財產(chǎn)的管理、運用、處分中或在其他情形下取得的一切收入，扣減依照本合同約定或法律規(guī)定應(yīng)由該委托財產(chǎn)承擔(dān)的稅收、成本和費用后的結(jié)余。委托人按本合同認購資金金額占本資產(chǎn)管理計劃規(guī)模的比例享有資產(chǎn)管理計劃收益，同時承擔(dān)相應(yīng)費用。 資產(chǎn)管理計劃的預(yù)期收益本計劃項下委托人預(yù)期收益率為： 投資金額計劃期限100300萬（不含）300萬及以上800萬及以上18個月%/年（A1類）11%/年（A2類）24個月11%/年（B1類）%/年（B2類）12%/年（B3類）資產(chǎn)管理人特別提示，上表所列預(yù)期收益率僅為本資產(chǎn)管理計劃正常運作期滿時，對委托人可能獲得的收益數(shù)額的估算，資產(chǎn)管理人對委托人可獲得的收益不作任何承諾或保證。 資產(chǎn)管理計劃收益的分配 資產(chǎn)管理計劃收益如以現(xiàn)金方式進行分配，則由管理人支付至委托人指定的賬戶。資產(chǎn)管理計劃成立之日起滿12個月后的10個工作日內(nèi)向全體委托人分配第一年度資產(chǎn)管理計劃收益，當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)管理計劃收益=資產(chǎn)管理計劃本金資產(chǎn)管理計劃年化收益率1。 資產(chǎn)管理計劃成立之日起滿18個月后的10個工作日內(nèi)向投資期限為18個月的資產(chǎn)委托人分配當(dāng)期對應(yīng)的資產(chǎn)管理計劃收益及本金，當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)管理計劃收益=資產(chǎn)管理計劃本金資產(chǎn)管理計劃年化收益率。 資產(chǎn)管理計劃成立之日起滿24個月后的10個工作日內(nèi)向存續(xù)份額的委托人分配第二年度資產(chǎn)管理計劃收益及本金，當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)管理計劃收益=資產(chǎn)管理計劃本金資產(chǎn)管理計劃年化收益率1。 若資產(chǎn)管理計劃滿18個月后提前結(jié)束，則當(dāng)期資產(chǎn)管理計劃收益按實際存續(xù)天數(shù)計算，日收益率=年收益率/365。 新基立房產(chǎn)未能競得標的地塊的，資產(chǎn)管理人有權(quán)在取得新基立房產(chǎn)和新基立集團支付的全部違約金、賠償金等款項之日起10個工作日內(nèi)，向全體委托人分配資產(chǎn)管理計劃收益及本金，本資產(chǎn)管理計劃提前終止，不再對新基立房產(chǎn)進行股權(quán)增資和委托貸款。其中，資產(chǎn)管理計劃收益=資產(chǎn)管理計劃本金資產(chǎn)管理計劃年化收益率【實際存續(xù)天數(shù)/365天】，前述實存續(xù)天數(shù)不滿三個月的，按三個月計算資產(chǎn)管理計劃收益，超過三個月的，按實際存續(xù)天數(shù)計算。新基立房產(chǎn)、新基立集團支付的全部違約金、賠償金超過資產(chǎn)管理計劃收益部分，應(yīng)作為對資產(chǎn)管理人提供服務(wù)的報酬、補償?shù)取?收益分配方案的確定與通知 各期收益分配方案由管理人擬定，收益分配方案中應(yīng)載明各期收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例及有關(guān)手續(xù)費等管理人認為必要的內(nèi)容。 管理人提交各期收益分配方案給托管人復(fù)核時，應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期擬分配清單按各類委托本金、起始時間、期限、收益率、對應(yīng)的期數(shù)等進行列示作為附件發(fā)送至托管人，托管人根據(jù)附件中列明的相關(guān)數(shù)據(jù)對分配方案中擬對各類委托人分配的總金額進行復(fù)核，不對每個委托人的明細分配金額進行復(fù)核。管理人應(yīng)當(dāng)確保附件中列示的各類委托本金、起始時間、期限、收益率、對應(yīng)的期數(shù)等數(shù)據(jù)的真實準確，由于管理人提供數(shù)據(jù)不準確導(dǎo)致收益分配方案中的分配金額錯誤，托管人不負責(zé)。 資產(chǎn)管理計劃存續(xù)期限屆滿時委托財產(chǎn)的處置 ，標的債權(quán)未能全部獲得清償，則本計劃期限自然延長6個月，由資產(chǎn)管理人采取一切必要方式（包括但不限于要求向債務(wù)人追償、向保證人追償、向抵押人主張抵押權(quán)、向第三方轉(zhuǎn)讓標的債權(quán)等方式）實現(xiàn)已到期的債權(quán)及其他所有應(yīng)付款項，并完成變現(xiàn)；6個月延長期屆滿仍未實現(xiàn)委托財產(chǎn)的全部變現(xiàn)的，應(yīng)于6個月延長期屆滿前10個工作日通知資產(chǎn)委托人召集資產(chǎn)委托人大會，由資產(chǎn)委托人大會在下列處置方案中選擇一項：（1）委托財產(chǎn)不需處置或變現(xiàn)，以6個月延長期屆滿時的形式按照資產(chǎn)委托人分別所持計劃份額占計劃總份額的比例向資產(chǎn)委托人分配，尚未償付的計劃費用由資產(chǎn)委托人另行支付；（2）全權(quán)委托資產(chǎn)管理人在其建議的期限內(nèi)對委托財產(chǎn)進行處置和變現(xiàn)，本計劃的期限延長至上述委托財產(chǎn)的處置和變現(xiàn)完成之日或會議決定延長的期限屆滿之日；（3）授權(quán)資產(chǎn)管理人按照資產(chǎn)委托人提議的期限和方案對委托財產(chǎn)進行處置和變現(xiàn)，本計劃的期限延長至上述委托財產(chǎn)的處置和變現(xiàn)完成之日或資產(chǎn)委托人會議決定延長的期限屆滿之日。 資產(chǎn)委托人大會未能就委托財產(chǎn)的處置做出決議的，或資產(chǎn)委托人大會所做的決議未對上述選項予以明確指示，或資產(chǎn)委托人大會所提出并通過的委托財產(chǎn)處置方案不可行，則視為資產(chǎn)委托人大會通過了本項下第1條第（2）款方案。 （1）款資產(chǎn)處置方式的，本計劃于委托財產(chǎn)分配給資產(chǎn)委托人，且尚未償付的資產(chǎn)管理計劃費用和資產(chǎn)管理人管理費均獲償付之日終止。（2）或第（3）款資產(chǎn)處置方式的，如果標的債權(quán)款項、違約金及其他各項費用全部追償并變現(xiàn)完畢，將扣除應(yīng)由委托財產(chǎn)承擔(dān)的資產(chǎn)管理計劃費用和資產(chǎn)管理人管理費后支付給資產(chǎn)委托人，本計劃終止；如果再次延長期限屆滿仍未全部追償并變現(xiàn)完畢，則適用本項下第1條第（1）款方案。 借款人出現(xiàn)違約事項或預(yù)期違約時，資產(chǎn)管理人和委托貸款銀行有權(quán)根據(jù)《委托貸款合同》提前宣布投資/委托貸款立即到期。資產(chǎn)管理人宣布投資/委托貸款提前到期時，（1）、（2）、（3）款約定的資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)處置方案進行選擇，本計劃的期限則根據(jù)具體情況相應(yīng)提前終止。 委托財產(chǎn)的分配順序除本合同另有約定外，委托財產(chǎn)按照如下順序進行分配，如不足以支付，所差金額應(yīng)按以下順序在下一期支付：（1）支付根據(jù)本合同約定應(yīng)由委托財產(chǎn)承擔(dān)的稅收；（2）同順序支付應(yīng)由委托財產(chǎn)承擔(dān)的管理計劃費用、資產(chǎn)托管費及資產(chǎn)管理計劃的其他費用；（3）在本計劃收益分配日，同順序（按照委托人持有的計劃份額的預(yù)期固定收益的金額比例）分配計劃份額的預(yù)期收益；（4）在本計劃終止日，同順序（按照委托人持有的計劃份額的認購資金余額的比例）分配計劃份額的認購資金（即本金），直至計劃份額的本金余額為零；（5）在資產(chǎn)管理計劃收益及本金分配完畢后如有剩余財產(chǎn)，歸管理人所有。第 19 條 報告義務(wù)19 資產(chǎn)管理合同生效公告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)管理合同生效的次日在管理人網(wǎng)站上公告。 向資產(chǎn)委托人提供的報告 年度報告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)，編制完成計劃年度報告并經(jīng)托管人復(fù)核，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險狀況等信息。資產(chǎn)管理人在年度報告完成當(dāng)日，將其發(fā)送資產(chǎn)托管人，資產(chǎn)托管人在收到后20個工作日內(nèi)對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)（如有）進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理人。資產(chǎn)管理合同生效不足3個月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)年，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期年度報告。 季度報告資產(chǎn)管理人應(yīng)于每季度結(jié)束之日起8個工作日內(nèi)完成季度報告，并將季度報告提供資產(chǎn)托管人，資產(chǎn)托管人在收到后7個工作日內(nèi)對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)（如有）進行復(fù)核。編制完成計劃季度報告并經(jīng)托管人復(fù)核后，資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險狀況等信息。資產(chǎn)管理合同生效不足2個月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)季度，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期季度報告。 臨時報告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)保證資產(chǎn)委托人能夠按照資產(chǎn)管理合同約定的時間和方式查詢資產(chǎn)管理計劃項下委托財產(chǎn)的投資運作、托管等情況。發(fā)生本合同約定的、可能影響資產(chǎn)委托人利益的重大事項時，除非本合同另有約定或法律法規(guī)另有規(guī)定，資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)在事項發(fā)生前或發(fā)生后及時將與其有關(guān)的事項向資產(chǎn)委托人報告。資產(chǎn)管理人臨時報告包括：（1）投資經(jīng)理發(fā)生變動。（2）涉及資產(chǎn)管理人的重大訴訟，或涉及委托財產(chǎn)的訴訟。（3）資產(chǎn)管理人于本合同項下與管理、運用、處分委托財產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門的調(diào)查。（4）資產(chǎn)管理人及其1/3以上的董事、總經(jīng)理、本資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理受到嚴重行政處罰。（5）法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。資產(chǎn)托管人臨時報告包括：（1）資產(chǎn)托管人托管業(yè)務(wù)部門與本合同項下委托財產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門的調(diào)查。（2）資產(chǎn)托管人的托管業(yè)務(wù)或托管業(yè)務(wù)部門負責(zé)人受到嚴重行政處罰。（3）法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。 計劃份額凈值報告本計劃成立后，在存續(xù)期內(nèi)資產(chǎn)管理人每月向資產(chǎn)委托人報告一次經(jīng)過資產(chǎn)托管人復(fù)核的資產(chǎn)管理計劃份額凈值。 報告披露途徑及委托人信息查詢方式資產(chǎn)管理人根據(jù)法律法規(guī)及本合同應(yīng)向資產(chǎn)委托人報告、通知、告知、披露的信息、報告、事項等，應(yīng)嚴格按照《試點辦法》及本合同的有關(guān)規(guī)定，通過資產(chǎn)管理人網(wǎng)站或書面形式進行報告、通知和履行信息披露、告知義務(wù)。資產(chǎn)管理人網(wǎng)站：