【正文】 資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值的確認(rèn)委托財(cái)產(chǎn)凈值和計(jì)劃份額凈值由資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，資產(chǎn)托管人進(jìn)行復(fù)核。資產(chǎn)管理人每月向資產(chǎn)委托人報(bào)告一次經(jīng)過(guò)資產(chǎn)托管人復(fù)核的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值。 會(huì)計(jì)政策本資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行： 本資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)年度為每年1月1日至12月31日。 本資產(chǎn)管理計(jì)劃的計(jì)賬本位幣為人民幣，計(jì)賬單位為元。 會(huì)計(jì)核算方法 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和資產(chǎn)委托人的相關(guān)規(guī)定，對(duì)委托財(cái)產(chǎn)單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算。 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 資產(chǎn)托管人應(yīng)定期與資產(chǎn)管理人就委托財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)。 委托財(cái)產(chǎn)賬冊(cè)的建立（1）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人自本合同生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管委托財(cái)產(chǎn)的全套賬冊(cè)，對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊(cè)按季度進(jìn)行核對(duì)，以保證委托財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以資產(chǎn)管理人的處理方法為準(zhǔn)。（2）經(jīng)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人必須及時(shí)查明原因并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊(cè)記錄完全相符。第 17 條 資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用與稅收17 資產(chǎn)管理計(jì)劃的收入本資產(chǎn)管理計(jì)劃收入來(lái)源于資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分過(guò)程中產(chǎn)生的收入，包括但不限于： 山東新基立項(xiàng)目收益、利息、違約金、賠償金等； 根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定、司法機(jī)關(guān)的裁決、政府機(jī)關(guān)的規(guī)定，針對(duì)標(biāo)的債權(quán)而獲得的任何形式的補(bǔ)償、賠償； 因標(biāo)的債權(quán)投資所產(chǎn)生的其他任何形式的收入。 資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用種類(lèi)：（1）資產(chǎn)管理人的資產(chǎn)管理費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬；（2）資產(chǎn)托管人的資產(chǎn)托管費(fèi)用；（3）財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)/咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)；（4）委托代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)；（5）居間服務(wù)費(fèi)；（6）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的注冊(cè)登記費(fèi)；（7）文件或賬冊(cè)的制作及印刷費(fèi)用；（8）銀行賬戶(hù)的資金匯劃費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)；（9）資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下與認(rèn)購(gòu)資金、委托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的賬戶(hù)開(kāi)立所需要支付的費(fèi)用；（10）信息披露費(fèi)用；（11）與本資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)的審計(jì)費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)等；（12）資產(chǎn)管理計(jì)劃的清算費(fèi)用；（13）按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。上述除資產(chǎn)管理費(fèi)、資產(chǎn)托管費(fèi)之外的第313項(xiàng)統(tǒng)稱(chēng)為其他費(fèi)用。 資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用計(jì)提原則、方法和支付方式 資產(chǎn)管理費(fèi)用 %/年，不從本計(jì)劃列支，由借款人另行支付。 資產(chǎn)托管費(fèi)用本資產(chǎn)管理計(jì)劃的資產(chǎn)托管費(fèi)率為 %待定/年。資產(chǎn)托管費(fèi)=委托資產(chǎn)本金 %資管計(jì)劃存續(xù)天數(shù)/365。托管費(fèi)每日計(jì)提，于委托期限屆滿(mǎn)或合同終止后一次性支付。托管費(fèi)支付時(shí)，資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人發(fā)送劃款指令，資產(chǎn)托管人收到劃款指令后對(duì)托管費(fèi)金額進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后于五個(gè)工作日內(nèi)從委托財(cái)產(chǎn)中一次性支付給資產(chǎn)托管人。若遇不可抗力致使無(wú)法按時(shí)扣除的，順延至最近可支付日支付。 業(yè)績(jī)報(bào)酬在資產(chǎn)管理計(jì)劃收益及本金分配完畢后，如有剩余財(cái)產(chǎn)，則作為業(yè)績(jī)報(bào)酬歸管理人所有。業(yè)績(jī)報(bào)酬的支付指令由管理人出具,托管人不對(duì)指令進(jìn)行復(fù)核,僅根據(jù)指令進(jìn)行資金劃付。 其他費(fèi)用為保證本計(jì)劃資產(chǎn)及預(yù)期收益順利實(shí)現(xiàn)而產(chǎn)生的其他費(fèi)用由資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，列入當(dāng)期費(fèi)用。資產(chǎn)管理人如以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的，有權(quán)從資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受償。銀行賬戶(hù)的資金匯劃費(fèi)用由托管人自行扣劃，賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)以及本計(jì)劃開(kāi)立賬戶(hù)需要支付的費(fèi)用如為墊付，則根據(jù)提供資產(chǎn)管理人發(fā)票支付，除此之外的費(fèi)用支付時(shí)，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)的費(fèi)用協(xié)議，該費(fèi)用協(xié)議中必須明確該費(fèi)用與本資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)，資產(chǎn)托管人根據(jù)費(fèi)用協(xié)議核實(shí)費(fèi)用金額無(wú)誤后進(jìn)行支付；如此類(lèi)費(fèi)用由資產(chǎn)管理人墊付，資產(chǎn)管理人應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票，發(fā)票抬頭必須為本資產(chǎn)管理計(jì)劃，資產(chǎn)托管人根據(jù)發(fā)票核實(shí)費(fèi)用金額無(wú)誤后進(jìn)行支付。對(duì)于上述與費(fèi)用相關(guān)的協(xié)議或發(fā)票，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)確保協(xié)議或發(fā)票的真實(shí)性，資產(chǎn)托管人僅對(duì)其進(jìn)行形式上的審核，不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。 不列入資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)費(fèi)用的項(xiàng)目：（1）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或委托財(cái)產(chǎn)的損失。（2）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人處理與計(jì)劃運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用。（3）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入計(jì)劃費(fèi)用的項(xiàng)目。 費(fèi)用調(diào)整資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致后，可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)高資產(chǎn)管理費(fèi)率和資產(chǎn)托管費(fèi)率，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。資產(chǎn)管理人和/或資產(chǎn)托管人調(diào)低資產(chǎn)管理費(fèi)率和/或資產(chǎn)托管費(fèi)率的，無(wú)需與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致，由資產(chǎn)管理人和/或資產(chǎn)托管人報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的稅收 資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用和處分過(guò)程中發(fā)生的稅收，依法由資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 資產(chǎn)委托人從資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)中獲得的各項(xiàng)收益，由資產(chǎn)委托人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，自行辦理納稅申報(bào)并履行納稅義務(wù)。 依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定資產(chǎn)管理人應(yīng)在向資產(chǎn)委托人支付收益或其他款項(xiàng)或委托財(cái)產(chǎn)中預(yù)提或扣減任何稅收，則資產(chǎn)管理人有權(quán)依法予以預(yù)提或扣減，且資產(chǎn)委托人不得要求資產(chǎn)管理人支付與該等預(yù)提或扣減相關(guān)的額外款項(xiàng)。 資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人按照法律法規(guī)的規(guī)定，履行各自納稅義務(wù)。第 18 條 資產(chǎn)管理計(jì)劃的收益分配18 資產(chǎn)管理計(jì)劃收益的構(gòu)成本資產(chǎn)管理計(jì)劃收益來(lái)源于資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分過(guò)程中產(chǎn)生的收入。資產(chǎn)管理計(jì)劃收益指委托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分中或在其他情形下取得的一切收入，扣減依照本合同約定或法律規(guī)定應(yīng)由該委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅收、成本和費(fèi)用后的結(jié)余。委托人按本合同認(rèn)購(gòu)資金金額占本資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模的比例享有資產(chǎn)管理計(jì)劃收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 資產(chǎn)管理計(jì)劃的預(yù)期收益本計(jì)劃項(xiàng)下委托人預(yù)期收益率為： 投資金額計(jì)劃期限100300萬(wàn)（不含）300萬(wàn)及以上800萬(wàn)及以上18個(gè)月%/年（A1類(lèi)）11%/年（A2類(lèi)）24個(gè)月11%/年（B1類(lèi)）%/年（B2類(lèi)）12%/年（B3類(lèi)）資產(chǎn)管理人特別提示，上表所列預(yù)期收益率僅為本資產(chǎn)管理計(jì)劃正常運(yùn)作期滿(mǎn)時(shí)，對(duì)委托人可能獲得的收益數(shù)額的估算，資產(chǎn)管理人對(duì)委托人可獲得的收益不作任何承諾或保證。 資產(chǎn)管理計(jì)劃收益的分配 資產(chǎn)管理計(jì)劃收益如以現(xiàn)金方式進(jìn)行分配，則由管理人支付至委托人指定的賬戶(hù)。資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之日起滿(mǎn)12個(gè)月后的10個(gè)工作日內(nèi)向全體委托人分配第一年度資產(chǎn)管理計(jì)劃收益，當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)管理計(jì)劃收益=資產(chǎn)管理計(jì)劃本金資產(chǎn)管理計(jì)劃年化收益率1。 資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之日起滿(mǎn)18個(gè)月后的10個(gè)工作日內(nèi)向投資期限為18個(gè)月的資產(chǎn)委托人分配當(dāng)期對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)管理計(jì)劃收益及本金，當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)管理計(jì)劃收益=資產(chǎn)管理計(jì)劃本金資產(chǎn)管理計(jì)劃年化收益率。 資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之日起滿(mǎn)24個(gè)月后的10個(gè)工作日內(nèi)向存續(xù)份額的委托人分配第二年度資產(chǎn)管理計(jì)劃收益及本金，當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)管理計(jì)劃收益=資產(chǎn)管理計(jì)劃本金資產(chǎn)管理計(jì)劃年化收益率1。 若資產(chǎn)管理計(jì)劃滿(mǎn)18個(gè)月后提前結(jié)束，則當(dāng)期資產(chǎn)管理計(jì)劃收益按實(shí)際存續(xù)天數(shù)計(jì)算，日收益率=年收益率/365。 新基立房產(chǎn)未能競(jìng)得標(biāo)的地塊的，資產(chǎn)管理人有權(quán)在取得新基立房產(chǎn)和新基立集團(tuán)支付的全部違約金、賠償金等款項(xiàng)之日起10個(gè)工作日內(nèi)，向全體委托人分配資產(chǎn)管理計(jì)劃收益及本金，本資產(chǎn)管理計(jì)劃提前終止，不再對(duì)新基立房產(chǎn)進(jìn)行股權(quán)增資和委托貸款。其中，資產(chǎn)管理計(jì)劃收益=資產(chǎn)管理計(jì)劃本金資產(chǎn)管理計(jì)劃年化收益率【實(shí)際存續(xù)天數(shù)/365天】，前述實(shí)存續(xù)天數(shù)不滿(mǎn)三個(gè)月的，按三個(gè)月計(jì)算資產(chǎn)管理計(jì)劃收益，超過(guò)三個(gè)月的，按實(shí)際存續(xù)天數(shù)計(jì)算。新基立房產(chǎn)、新基立集團(tuán)支付的全部違約金、賠償金超過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益部分，應(yīng)作為對(duì)資產(chǎn)管理人提供服務(wù)的報(bào)酬、補(bǔ)償?shù)取?收益分配方案的確定與通知 各期收益分配方案由管理人擬定，收益分配方案中應(yīng)載明各期收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例及有關(guān)手續(xù)費(fèi)等管理人認(rèn)為必要的內(nèi)容。 管理人提交各期收益分配方案給托管人復(fù)核時(shí)，應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期擬分配清單按各類(lèi)委托本金、起始時(shí)間、期限、收益率、對(duì)應(yīng)的期數(shù)等進(jìn)行列示作為附件發(fā)送至托管人，托管人根據(jù)附件中列明的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)分配方案中擬對(duì)各類(lèi)委托人分配的總金額進(jìn)行復(fù)核，不對(duì)每個(gè)委托人的明細(xì)分配金額進(jìn)行復(fù)核。管理人應(yīng)當(dāng)確保附件中列示的各類(lèi)委托本金、起始時(shí)間、期限、收益率、對(duì)應(yīng)的期數(shù)等數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確，由于管理人提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確導(dǎo)致收益分配方案中的分配金額錯(cuò)誤，托管人不負(fù)責(zé)。 資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期限屆滿(mǎn)時(shí)委托財(cái)產(chǎn)的處置 ，標(biāo)的債權(quán)未能全部獲得清償，則本計(jì)劃期限自然延長(zhǎng)6個(gè)月，由資產(chǎn)管理人采取一切必要方式（包括但不限于要求向債務(wù)人追償、向保證人追償、向抵押人主張抵押權(quán)、向第三方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)等方式）實(shí)現(xiàn)已到期的債權(quán)及其他所有應(yīng)付款項(xiàng)，并完成變現(xiàn)；6個(gè)月延長(zhǎng)期屆滿(mǎn)仍未實(shí)現(xiàn)委托財(cái)產(chǎn)的全部變現(xiàn)的，應(yīng)于6個(gè)月延長(zhǎng)期屆滿(mǎn)前10個(gè)工作日通知資產(chǎn)委托人召集資產(chǎn)委托人大會(huì)，由資產(chǎn)委托人大會(huì)在下列處置方案中選擇一項(xiàng)：（1）委托財(cái)產(chǎn)不需處置或變現(xiàn)，以6個(gè)月延長(zhǎng)期屆滿(mǎn)時(shí)的形式按照資產(chǎn)委托人分別所持計(jì)劃份額占計(jì)劃總份額的比例向資產(chǎn)委托人分配，尚未償付的計(jì)劃費(fèi)用由資產(chǎn)委托人另行支付；（2）全權(quán)委托資產(chǎn)管理人在其建議的期限內(nèi)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處置和變現(xiàn)，本計(jì)劃的期限延長(zhǎng)至上述委托財(cái)產(chǎn)的處置和變現(xiàn)完成之日或會(huì)議決定延長(zhǎng)的期限屆滿(mǎn)之日；（3）授權(quán)資產(chǎn)管理人按照資產(chǎn)委托人提議的期限和方案對(duì)委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處置和變現(xiàn)，本計(jì)劃的期限延長(zhǎng)至上述委托財(cái)產(chǎn)的處置和變現(xiàn)完成之日或資產(chǎn)委托人會(huì)議決定延長(zhǎng)的期限屆滿(mǎn)之日。 資產(chǎn)委托人大會(huì)未能就委托財(cái)產(chǎn)的處置做出決議的，或資產(chǎn)委托人大會(huì)所做的決議未對(duì)上述選項(xiàng)予以明確指示，或資產(chǎn)委托人大會(huì)所提出并通過(guò)的委托財(cái)產(chǎn)處置方案不可行，則視為資產(chǎn)委托人大會(huì)通過(guò)了本項(xiàng)下第1條第（2）款方案。 （1）款資產(chǎn)處置方式的，本計(jì)劃于委托財(cái)產(chǎn)分配給資產(chǎn)委托人，且尚未償付的資產(chǎn)管理計(jì)劃費(fèi)用和資產(chǎn)管理人管理費(fèi)均獲償付之日終止。（2）或第（3）款資產(chǎn)處置方式的，如果標(biāo)的債權(quán)款項(xiàng)、違約金及其他各項(xiàng)費(fèi)用全部追償并變現(xiàn)完畢，將扣除應(yīng)由委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的資產(chǎn)管理計(jì)劃費(fèi)用和資產(chǎn)管理人管理費(fèi)后支付給資產(chǎn)委托人，本計(jì)劃終止；如果再次延長(zhǎng)期限屆滿(mǎn)仍未全部追償并變現(xiàn)完畢，則適用本項(xiàng)下第1條第（1）款方案。 借款人出現(xiàn)違約事項(xiàng)或預(yù)期違約時(shí)，資產(chǎn)管理人和委托貸款銀行有權(quán)根據(jù)《委托貸款合同》提前宣布投資/委托貸款立即到期。資產(chǎn)管理人宣布投資/委托貸款提前到期時(shí)，（1）、（2）、（3）款約定的資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)處置方案進(jìn)行選擇，本計(jì)劃的期限則根據(jù)具體情況相應(yīng)提前終止。 委托財(cái)產(chǎn)的分配順序除本合同另有約定外，委托財(cái)產(chǎn)按照如下順序進(jìn)行分配，如不足以支付，所差金額應(yīng)按以下順序在下一期支付：（1）支付根據(jù)本合同約定應(yīng)由委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅收；（2）同順序支付應(yīng)由委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的管理計(jì)劃費(fèi)用、資產(chǎn)托管費(fèi)及資產(chǎn)管理計(jì)劃的其他費(fèi)用；（3）在本計(jì)劃收益分配日，同順序（按照委托人持有的計(jì)劃份額的預(yù)期固定收益的金額比例）分配計(jì)劃份額的預(yù)期收益；（4）在本計(jì)劃終止日，同順序（按照委托人持有的計(jì)劃份額的認(rèn)購(gòu)資金余額的比例）分配計(jì)劃份額的認(rèn)購(gòu)資金（即本金），直至計(jì)劃份額的本金余額為零；（5）在資產(chǎn)管理計(jì)劃收益及本金分配完畢后如有剩余財(cái)產(chǎn)，歸管理人所有。第 19 條 報(bào)告義務(wù)19 資產(chǎn)管理合同生效公告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)管理合同生效的次日在管理人網(wǎng)站上公告。 向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告 年度報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，編制完成計(jì)劃年度報(bào)告并經(jīng)托管人復(fù)核，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。資產(chǎn)管理人在年度報(bào)告完成當(dāng)日，將其發(fā)送資產(chǎn)托管人，資產(chǎn)托管人在收到后20個(gè)工作日內(nèi)對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（如有）進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知資產(chǎn)管理人。資產(chǎn)管理合同生效不足3個(gè)月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)年，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期年度報(bào)告。 季度報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)于每季度結(jié)束之日起8個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告，并將季度報(bào)告提供資產(chǎn)托管人，資產(chǎn)托管人在收到后7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（如有）進(jìn)行復(fù)核。編制完成計(jì)劃季度報(bào)告并經(jīng)托管人復(fù)核后，資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。資產(chǎn)管理合同生效不足2個(gè)月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)季度，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告。 臨時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)保證資產(chǎn)委托人能夠按照資產(chǎn)管理合同約定的時(shí)間和方式查詢(xún)資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作、托管等情況。發(fā)生本合同約定的、可能影響資產(chǎn)委托人利益的重大事項(xiàng)時(shí)，除非本合同另有約定或法律法規(guī)另有規(guī)定，資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)在事項(xiàng)發(fā)生前或發(fā)生后及時(shí)將與其有關(guān)的事項(xiàng)向資產(chǎn)委托人報(bào)告。資產(chǎn)管理人臨時(shí)報(bào)告包括：（1）投資經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)。（2）涉及資產(chǎn)管理人的重大訴訟，或涉及委托財(cái)產(chǎn)的訴訟。（3）資產(chǎn)管理人于本合同項(xiàng)下與管理、運(yùn)用、處分委托財(cái)產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門(mén)的調(diào)查。（4）資產(chǎn)管理人及其1/3以上的董事、總經(jīng)理、本資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理受到嚴(yán)重行政處罰。（5）法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。資產(chǎn)托管人臨時(shí)報(bào)告包括：（1）資產(chǎn)托管人托管業(yè)務(wù)部門(mén)與本合同項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門(mén)的調(diào)查。（2）資產(chǎn)托管人的托管業(yè)務(wù)或托管業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人受到嚴(yán)重行政處罰。（3）法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。 計(jì)劃份額凈值報(bào)告本計(jì)劃成立后，在存續(xù)期內(nèi)資產(chǎn)管理人每月向資產(chǎn)委托人報(bào)告一次經(jīng)過(guò)資產(chǎn)托管人復(fù)核的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值。 報(bào)告披露途徑及委托人信息查詢(xún)方式資產(chǎn)管理人根據(jù)法律法規(guī)及本合同應(yīng)向資產(chǎn)委托人報(bào)告、通知、告知、披露的信息、報(bào)告、事項(xiàng)等，應(yīng)嚴(yán)格按照《試點(diǎn)辦法》及本合同的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)資產(chǎn)管理人網(wǎng)站或書(shū)面形式進(jìn)行報(bào)告、通知和履行信息披露、告知義務(wù)。資產(chǎn)管理人網(wǎng)站：