【正文】 SCADA 實(shí)時(shí)信息查詢支持。廣東江門供電公司配電 GIS 系統(tǒng)，負(fù)責(zé)電力專題圖的更多特性的開發(fā)?？偣こ處煟篨X1995 年 9 月1999 年 7 月 武漢測繪科技大學(xué) 地理信息系統(tǒng)專業(yè) 學(xué)士1999 年 7 月2022 年 2 月 武漢瑞得信息工程公司 軟件開發(fā)2022 年 3 月2022 年 12 月 霸才網(wǎng)絡(luò)（某）有限公司 軟件開發(fā)2022 年 1 月2022 年 6 月 某人一科技發(fā)展有限公司 軟件開發(fā)2022 年 7 月至今 某技術(shù)有限公司 MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書28主要業(yè)績：參與武漢大學(xué)測繪遙感信息國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開發(fā)“動態(tài)拓?fù)浣ⅰ?系統(tǒng)。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)：XXX1982 年 07 月－1986 年 02 月 湖南省永州市財(cái)政局企業(yè)財(cái)務(wù)科科員1986 年 03 月－1988 年 12 月 某市輕工業(yè)公司（萊茵達(dá)前身）財(cái)務(wù)部主管1989 年 01 月－1991 年 12 月 某市華僑城勞動服務(wù)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1992 年 01 月－1995 年 03 月 某市中僑股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理1995 年 04 月－1999 年 02 月 某市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心主任1999 年 03 月－2022 年 11 月 中國科鍵股份有限公司資金總監(jiān)2022 年 12 月－2022 年 10 月 沈陽北泰集團(tuán)資金總監(jiān)2022 年 11 月－今 某技術(shù)有限公司副總經(jīng)理三、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)XX 公司作為高科技公司，內(nèi)部機(jī)構(gòu)職責(zé)清晰、 管理高效。公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)如圖 8 所示。圖 8 公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會 監(jiān)事會總經(jīng)理股東會金融管理部技術(shù)市場部產(chǎn)品開發(fā)部 技術(shù)服務(wù)部人力資源部MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書29第八章 營運(yùn)分析與預(yù)測一、經(jīng)營狀況分析目前，XX 公司的 “面向第三代通信系統(tǒng)的無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)“已經(jīng)在廣東、廣西、湖南、湖北、江蘇、山東、黑龍江、吉林、遼寧、天津等地的運(yùn)營商中進(jìn)行了在網(wǎng)使用，并不斷收集客戶 在使用中的最新需求，也為以后進(jìn)一步拓展市場打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)1．資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)接口組 數(shù)據(jù)庫組 WEB組VNOVA組測試組技術(shù)資源及培訓(xùn)部人事行政部IT部崗位職稱委員會系統(tǒng)設(shè)計(jì)組資金部采購部財(cái)務(wù)部產(chǎn)品委員會各項(xiàng)目部MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書30XX 公司資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)見表 4。表 4 資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目 2022 年末 2022 年末 2022 年 9 月末總資產(chǎn)(元) 10,502, 18,756, 19,812,總負(fù)債（元） 292, 2,811, 314,股東權(quán)益（元） 7,691, 18,463, 19,497,2．利潤表主要數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)XX 公司利潤表主要數(shù)據(jù)見表 5。 表 5 利潤表主要數(shù)據(jù)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 1－9 月主營業(yè)務(wù)收入（元） 5,506, 6,157, 5,416,主營業(yè)務(wù)利潤(元) 5,487, 5,760, 3,816,凈利潤（元） 1,131, 772, 1,033,資產(chǎn)負(fù)債率 % 15% %凈資產(chǎn)收益率 % % %三、銷售預(yù)測MARS 系統(tǒng)屬于軟件產(chǎn)品，重點(diǎn)在于技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)創(chuàng)新，因此更注重前期的研發(fā)與測試，而后期的生 產(chǎn)過程相對簡單， 對設(shè)備 的要求也不是很高。因此，MARS 系統(tǒng)一旦投產(chǎn)，其產(chǎn)能將完全能夠滿足產(chǎn)品銷售的要求。目前，MARS 系統(tǒng)的市場推廣工作正在積極展開，產(chǎn)品試用范圍包括中國移MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書31動、中國聯(lián)通兩大運(yùn)營商，涉及 10 個(gè)省市， 預(yù)計(jì) 2022 年可以實(shí)現(xiàn) 20 個(gè)城市的推廣使用，占國內(nèi) 4%以上的市場份額。公司未來目 標(biāo) 是爭取三年之內(nèi)占領(lǐng)國內(nèi) 30%左右的市場份額。按保守的估計(jì)， 對 MARS 系統(tǒng)的銷售預(yù)測情況見表 6。表 6 MARS 系統(tǒng)銷售預(yù)測表時(shí)間（年） 2022 2022 2022使用城市（個(gè)） 20 60 150服務(wù)收入單價(jià)（萬元） 營業(yè)收入（萬元） 2, 6, 15,四、財(cái)務(wù)預(yù)測分析1．利潤表主要數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表 7 利潤表預(yù)測數(shù)據(jù)項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年主營業(yè)務(wù)收入（元） 20,000,000 60,000,000 150,00,000主營業(yè)務(wù)利潤(元) 18,390, 55,170, 137,925,凈利潤（元） 6,281, 25,644,500 71,336,2．財(cái)務(wù)預(yù)測評價(jià)根據(jù)移動通信行業(yè)的發(fā)展趨勢、XX 公司的產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度及市場推廣程度，預(yù)計(jì) XX 公司 MARS 系統(tǒng)產(chǎn) 品在未來三年內(nèi)將進(jìn)入高速增長階段，公司盈利也將呈現(xiàn)爆炸式增長。MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書32第九章 融資需求一、資金需求與投資形式按照近 23 年的經(jīng)營計(jì)劃，XX 公司目前共需要籌措資金約 2022 萬元。公司計(jì)劃通過引入新的戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股的方式來解決資金問題。二、融資方案XX 公司向戰(zhàn)略投資者出讓 10%的股份，以募集資金 2022 萬元。三、增資擴(kuò)股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)對比若戰(zhàn)略投資者以 2022 萬元，占 XX 公司 10%的股份，則 XX 公司增資擴(kuò)股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化見表 8。表 8 增資擴(kuò)股前后 XX 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化表增資擴(kuò)股前持股比例 增資擴(kuò)股后持股比例戰(zhàn)略投資者 10%XXX 42% %王延生 42% %袁建成 16% %合計(jì) 100% 100%四、資金使用計(jì)劃募集資金將用于以下三個(gè)方面：⑴產(chǎn)品研發(fā)，預(yù)計(jì)使用資金 1000 萬元；⑵市場推廣， 預(yù)計(jì)使用資金 600 萬元；⑶技術(shù)人員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)使用資金 400 萬元。五、戰(zhàn)略投資者介入董事會與管理層的說明XX 公司同意戰(zhàn)略投資者進(jìn)入公司董事會，但戰(zhàn)略投資者在董事會中的席位不應(yīng)超過總席位的 1/5，戰(zhàn) 略投資者也不參與公司的 實(shí)際經(jīng)營管理。MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書33第十章 戰(zhàn)略投資者的投資回報(bào)與退出方式一、投資回報(bào)現(xiàn)金分紅戰(zhàn)略投資者可以普通股股東身份參與分紅。固定收益公司同意保證每年戰(zhàn)略投資者 15%的固定收益，直至公司股票上市或公司回購股份（以二者中先發(fā)生者為準(zhǔn)）。公司股票發(fā)行上市后的價(jià)值增長XX 公司認(rèn)為股票發(fā)行價(jià)可以作為公司股票合理價(jià)值的代表，也積極尋求股票上市的機(jī)會。2022 年國內(nèi) 15 家公司首次公開發(fā)行股票的平均發(fā)行前市盈率為 14 倍，公司預(yù)計(jì) 2022 年底 凈利潤約 7000 萬元，發(fā)行前股本為 2333 萬股，根據(jù)公式：發(fā)行前市盈率 *預(yù)測利潤= 發(fā)行價(jià)*發(fā)行前股本我們可以計(jì)算出發(fā)行價(jià)為 42 元/股，即公司股票的合理價(jià)值。戰(zhàn)略投資者的投資成本為 元/股，因此 總的投資 回報(bào)率為 390%。二、投資退出方式股票公開發(fā)行上市未來 XX 公司首次公開發(fā)行股票都將按照全流通的方式來發(fā)行，這意味著發(fā)行股票前持有公司股份的股東在公司上市以后都能通過二級市場以市場價(jià)格出售自己的股份。因此，戰(zhàn)略投資者在本公司發(fā)行股票并上市之后可以通過二級市場退出投資。XX 公司已積極尋求公司上市的計(jì)劃。股權(quán)轉(zhuǎn)讓XX 公司業(yè)績優(yōu)秀，成長性高，在業(yè)內(nèi)具有明顯的競 爭優(yōu)勢，因此 對于移動通信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)管理產(chǎn)品提供商、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化解決方案提供商等各類公司而言，都是一個(gè)絕佳的投資標(biāo)的，因此戰(zhàn)略投資者可以很方便的將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外的投資者。MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書34股份回購如果到 2022 年底公司仍未能完成股票首次公開發(fā)行，XX 公司同意按年收益率 15%的水平，回購戰(zhàn)略投資者持有的本公司股份。MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書35第三部分 附錄一、 大事記2022 年，公司開發(fā)了用于移動通信網(wǎng)絡(luò)測試的“WX101 移動通信網(wǎng)絡(luò)室外測試設(shè)備”。2022 年，公司研制開發(fā)了“WXIB 移動通信網(wǎng)絡(luò)室內(nèi) 測試設(shè)備” 以及“WXRP 移動通信網(wǎng)絡(luò)自動應(yīng)答器” 等移 動通信網(wǎng)絡(luò)配套測試工具。 這些測試工具一經(jīng)推出市場，就大獲成功，多家移動通信運(yùn)營商購買后紛紛反映在使用過程中確實(shí)能通過這些測試系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的一些問題。公司這 3 個(gè)產(chǎn)品相繼取得了外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型的專利。2022 年 5 月，“網(wǎng)信高級無線網(wǎng)絡(luò)性能管理軟件”獲得“軟件產(chǎn)品登記證書” 。2022 年 6 月，著手開發(fā)基于 GSM 網(wǎng)絡(luò)的 WXARS 系統(tǒng)。2022 年 7 月，被認(rèn)定為“軟件企業(yè)”。2022 年 12 月，公司開始開發(fā)基于 CDMA 網(wǎng)絡(luò)的 ARS 系統(tǒng)，同時(shí)利用 WXARS 系統(tǒng)開拓國內(nèi)市場。2022 年 2 月，公司被某市科技局認(rèn)定為“高新技術(shù) 企業(yè)”。2022 年 3 月，公司完成了 WXARS/GSM/CDMA（BSS 和 NSS） 的開發(fā)。2022 年 7 月，完成 WXPAS/GSM/CDMA 系統(tǒng)和 WXPMS/GSM/CDMA 系統(tǒng)的開發(fā)。2022 年 11 月，完成 WXARS 系統(tǒng)的開發(fā)。2022 年 6 月，完成 系統(tǒng)平臺的開發(fā)。MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書362022 年 5 月，完成 系統(tǒng)平臺的開發(fā)。2022 年 10 月，公司產(chǎn)品被國家科技部認(rèn)定為“火炬 計(jì)劃項(xiàng)目”。二、 成果或?qū)＠C書清單序號 成果或?qū)＠Q 證書編號1 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證 S20220222 軟件企業(yè)認(rèn)證 深 R202201803 某市高新技術(shù)項(xiàng)目認(rèn)證 20220734網(wǎng)信高級無線網(wǎng)絡(luò)性能管理軟件軟 件產(chǎn)品登記（WXPA）深 DGY202203265 WXARS/GSM 計(jì)算機(jī)軟 件著作權(quán)登記 2022SR054736 移動通信網(wǎng)絡(luò)室外測試設(shè)備實(shí)用新型專利 ZL 02 2 7 移動通信網(wǎng)絡(luò)室內(nèi)測試設(shè)備裝配箱實(shí)用新型專利 ZL 02 2 8 移動通信網(wǎng)絡(luò)測試設(shè)備實(shí)用新型專利 ZL 02 2 9 移動通信網(wǎng)絡(luò)自動應(yīng)答器外觀設(shè)計(jì)專利 ZL 02 3 10 移動通信網(wǎng)絡(luò)室內(nèi)測試設(shè)備外觀設(shè)計(jì)專利 ZL 02 3 11 移動通信網(wǎng)絡(luò)室外測試設(shè)備外觀設(shè)計(jì)專利 ZL 02 3 12 網(wǎng)信無線網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)測分析軟件 軟件產(chǎn)品登記證書 深 DGY2022070413 網(wǎng)信無線網(wǎng)絡(luò)性能告警分析軟件 軟件產(chǎn)品登記證書 深 DGY2022070314 網(wǎng)信無線網(wǎng)絡(luò)性能綜合分析軟件 軟件產(chǎn)品登記證書 深 DGY2022082515網(wǎng)信無線網(wǎng)絡(luò)性能（軟）告警分析軟件 軟件著作權(quán)登記證書2022SR1001116網(wǎng)信無線網(wǎng)絡(luò)性能（實(shí)時(shí)）監(jiān)測分析軟件 軟件著作權(quán)登記證書2022SR1001217 網(wǎng)信無線網(wǎng)絡(luò)性能綜合分析軟件 軟件著作權(quán)登記證書 2022SR0074118“高級無線網(wǎng)絡(luò)性能管理與優(yōu)化系統(tǒng)”科學(xué)技術(shù)研究成果登記證書2022233MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書37三、 財(cái)務(wù)報(bào)表及盈利預(yù)測表1．XX 公司 2022 年、 2022 年、20221—9 月的財(cái)務(wù)報(bào)表 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位：元資產(chǎn) 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 8 月 31 日流動資產(chǎn) 　 　 　貨幣資金 592, 1,484, 2,692,應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款 3,971, 3,358, 4,408,其他應(yīng)收款 259, 5,935, 5,735,預(yù)付賬款存貨 176, 3,115, 2,572,待攤費(fèi)用 367, 247, 102,一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì) 5,848, 14,141, 15,510,長期投資：長期股權(quán)投資 220,長期債權(quán)投資*合并差價(jià)長期投資合計(jì) 220,固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值 5,048, 5,757, 5,937,減：累計(jì)折舊 894, 1,362, 1,636,固定資產(chǎn)凈值 4,153, 4,394, 4,301,減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額 4,153, 4,394, 4,301,工程物資在建工程固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì) 4,153, 4,394, 4,301,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用 500,其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 500, 遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)MARS 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書38資產(chǎn)總計(jì) 10,502, 18,756, 19,812,負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi) 276,應(yīng)付股利（利潤）應(yīng)交稅金 328, 5, 37,其他應(yīng)交款 9, 1,其他應(yīng)付款 1,697, 187, 76,預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì) 2,311, 192, 114,長期負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款 500, 100, 200,專項(xiàng)應(yīng)付款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì) 500, 100, 200,遞延稅款：遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì) 2,811, 292, 314