【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書(shū)的所有信息均來(lái)自于企業(yè)內(nèi)部或其他可靠途。徑，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已具有投資意向的投資者使用。影印、泄露或散布給他人；規(guī)模呈爆炸性增長(zhǎng)。本公司四名創(chuàng)始人憑借敏銳的市場(chǎng)感知力，在中。憑借近年來(lái)的高速發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)眾籌模式的領(lǐng)軍企業(yè)。經(jīng)公司董事會(huì)討論決定，立項(xiàng)兩個(gè)重。公司技術(shù)中心以及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。集資金億元，更好地保障項(xiàng)目順利進(jìn)行。預(yù)計(jì)公司將能憑借該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額，令人振奮的業(yè)績(jī)和前景。

　　

【正文】 5 8 , 9 5 9 . 9 7 2 4 , 5 9 2 , 4 7 2 . 6 7 3 , 0 7 0 , 3 3 0 . 1 3 會(huì)員增值服務(wù) 1 4 , 0 9 7 , 4 3 6 . 2 2 1 6 , 5 8 9 , 5 9 5 . 5 4 5 , 7 3 9 , 7 7 1 . 2 2 傭金 4 0 , 8 5 2 , 6 3 0 . 5 7 7 1 , 4 1 4 , 9 0 1 . 1 9 4 5 , 5 9 0 , 6 5 5 . 7 9 1 0 , 5 5 6 , 0 4 5 . 4 0 營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 單位：人民幣元業(yè)務(wù)分類(lèi) 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度工資及福利 5 , 2 6 6 , 8 6 5 . 3 7 8 , 3 2 2 , 1 6 9 . 1 3 4 , 4 0 6 , 0 6 0 . 5 9 1 , 1 9 8 , 4 5 2 . 7 8 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 5 , 8 7 3 , 8 6 9 . 8 4 9 , 3 4 1 , 1 0 4 . 4 6 4 , 8 6 5 , 5 6 6 . 7 3 3 5 2 , 8 3 1 . 4 5 認(rèn)證費(fèi)用 8 , 4 3 8 , 8 3 0 . 9 2 1 2 , 4 6 9 , 3 2 1 . 4 5 1 0 , 1 9 0 , 6 3 9 . 6 0 1 , 9 7 7 , 0 3 0 . 2 7 營(yíng)業(yè)成本合計(jì) 1 9 , 5 7 9 , 5 6 6 . 1 3 3 0 , 1 3 2 , 5 9 5 . 0 4 1 9 , 4 6 2 , 2 6 6 . 9 2 3 , 5 2 8 , 3 1 4 . 5 0 環(huán)籌網(wǎng) 21 報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用是本公司期間費(fèi)用的最大組成部分，主要由市場(chǎng)和銷(xiāo)售人員工資及福利、辦公費(fèi)、廣告費(fèi)、折舊和攤銷(xiāo)等費(fèi)用組成。 報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成如下： 管理費(fèi)用主要由公司各職能部門(mén)費(fèi)用及未能確定歸口管理部門(mén)統(tǒng)一使用 或受益的支出構(gòu)成，包括企業(yè)行政管理部門(mén)為了組織和管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用以及行政管理人員的工資及福利等。 報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成如下： 單位：人民幣元業(yè)務(wù)分類(lèi) 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度工資及福利 6 , 9 1 8 , 1 3 6 . 0 8 1 2 , 7 3 9 , 0 4 9 . 5 0 6 , 6 4 5 , 8 3 2 . 6 8 2 , 0 0 6 , 4 7 9 . 6 6 辦公費(fèi) 1 , 5 1 4 , 1 8 7 . 2 2 2 , 4 7 7 , 3 4 0 . 3 0 1 , 1 2 6 , 4 5 5 . 1 3 4 1 1 , 8 1 7 . 0 8 廣告費(fèi) 1 1 , 3 5 7 , 9 2 2 . 3 2 2 2 , 4 3 5 , 7 7 3 . 3 3 9 , 9 8 7 , 3 7 3 . 9 8 2 , 0 0 8 , 8 1 1 . 2 8 折舊費(fèi) 1 , 3 8 4 , 8 2 8 . 7 1 2 , 4 8 8 , 7 6 0 . 7 3 1 , 6 1 5 , 3 6 4 . 0 0 7 1 4 , 4 0 0 . 1 4 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)攤銷(xiāo) 1 , 0 8 1 , 4 4 4 . 7 3 8 8 2 , 2 3 1 . 3 5 4 2 5 , 8 5 6 . 7 2 其他 1 , 1 7 1 , 3 9 5 . 7 4 2 , 1 5 9 , 1 1 3 . 4 3 1 , 0 4 2 , 1 5 1 . 7 1 2 7 0 , 6 0 5 . 6 9 銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì) 2 3 , 4 2 7 , 9 1 4 . 8 1 4 3 , 1 8 2 , 2 6 8 . 6 4 2 0 , 8 4 3 , 0 3 4 . 2 3 5 , 4 1 2 , 1 1 3 . 8 5 單位：人民幣元業(yè)務(wù)分類(lèi) 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度工資及福利 2 , 6 3 3 , 4 3 2 . 6 9 4 , 1 6 1 , 0 8 4 . 5 7 2 , 2 0 3 , 0 3 0 . 3 0 5 9 9 , 2 2 6 . 3 9 辦公費(fèi) 5 2 2 , 1 5 0 . 3 9 8 7 9 , 8 0 5 . 9 1 6 5 9 , 7 0 9 . 2 8 3 0 8 , 6 2 7 . 4 6 差旅費(fèi) 9 8 3 , 2 2 5 . 5 8 2 , 0 6 9 , 7 0 8 . 8 6 1 , 0 8 9 , 5 6 3 . 9 1 4 6 2 , 9 4 1 . 1 9 招待費(fèi) 3 3 3 , 6 2 0 . 7 2 5 5 1 , 4 5 9 . 3 1 2 1 7 , 2 8 6 . 5 0 1 2 6 , 0 4 8 . 1 4 其他 1 3 8 , 3 2 2 . 5 6 2 3 6 , 9 7 0 . 8 9 1 2 8 , 9 5 6 . 3 9 4 6 , 2 9 4 . 1 2 管理費(fèi)用合計(jì) 4 , 6 1 0 , 7 5 1 . 9 3 7 , 8 9 9 , 0 2 9 . 5 3 4 , 2 9 8 , 5 4 6 . 3 8 1 , 5 4 3 , 1 3 7 . 3 0 環(huán)籌網(wǎng) 22 現(xiàn)金流量分析 （ 1） 現(xiàn)金流量現(xiàn)狀總覽 報(bào)告期內(nèi)公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額持續(xù)穩(wěn)定上升，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額均為正數(shù)并呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) ， 報(bào)告期內(nèi)公司的盈利質(zhì)量較高。 （ 2） 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量變動(dòng)情況分析 公司管理層認(rèn)為，公司未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~仍將保持增長(zhǎng)。本次募集資金投資項(xiàng)目成功實(shí)施后，本公司投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量將會(huì)有較大幅度的增加。由于擬募集的資金能夠充分的滿足投資需求，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將有一定程度下降。 綜合本公司近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和未來(lái)資金安排，預(yù)計(jì)本公司現(xiàn)金流量將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較合理的結(jié)構(gòu)。 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額凈利潤(rùn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度1 2 2 , 4 0 0 , 8 3 1 . 3 3 1 3 8 , 2 4 4 , 9 6 5 . 5 6 9 5 , 6 9 2 , 1 5 5 . 1 5 1 4 , 8 2 5 , 6 3 8 . 0 3 1 , 0 3 5 , 6 6 4 . 3 4 1 , 5 4 9 , 9 7 3 . 6 9 3 , 0 7 4 , 2 1 6 . 2 3 2 , 5 0 3 , 3 6 7 . 7 7 1 2 3 , 4 3 6 , 4 9 5 . 6 7 1 3 9 , 7 9 4 , 9 3 9 . 2 5 9 8 , 7 6 6 , 3 7 1 . 3 8 1 7 , 3 2 9 , 0 0 5 . 8 0 1 7 , 6 3 2 , 5 9 2 . 3 3 2 2 , 9 7 9 , 0 9 8 . 0 4 2 4 , 0 8 7 , 6 8 1 . 4 2 5 , 1 2 3 , 9 9 5 . 0 9 1 3 , 1 6 7 , 1 6 3 . 4 3 2 0 , 8 0 5 , 4 2 2 . 8 3 1 1 , 0 1 5 , 1 5 1 . 4 8 2 , 9 9 6 , 1 3 1 . 9 4 1 4 , 6 0 9 , 1 9 4 . 7 2 1 9 , 5 5 7 , 4 6 8 . 6 5 5 , 0 2 4 , 0 9 4 . 5 8 2 6 8 , 3 7 8 . 1 4 2 0 , 0 3 5 , 2 9 6 . 5 0 3 2 , 7 2 7 , 9 6 3 . 7 1 1 2 , 4 8 4 , 2 5 9 . 3 9 3 , 0 5 7 , 6 7 8 . 3 6 6 5 , 4 4 4 , 2 4 6 . 9 8 9 6 , 0 6 9 , 9 5 3 . 2 3 5 2 , 6 1 1 , 1 8 6 . 8 7 1 1 , 4 4 6 , 1 8 3 . 5 3 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)項(xiàng)目 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 環(huán)籌網(wǎng) 23 2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目 概述 項(xiàng)目主辦單位 上海 環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 項(xiàng)目性質(zhì) 新建項(xiàng)目 項(xiàng)目地址 新加坡 、北京 和 沿海一線城市 項(xiàng)目 內(nèi)容 經(jīng)公司董事會(huì)決議 ，公司決定立項(xiàng)兩項(xiàng)重大項(xiàng)目： 收購(gòu) 新加坡軟件服務(wù) 公司 Pte