財務培訓方案流程,適合于營銷性財務管理流程培訓-資料下載頁
2025-05-28 01:17本頁面
【正文】 ” 交給開票處。對有殘缺或質(zhì)量問題不能再次銷售的，要及時申請相關主管并通知退貨人，主管允許退回的，辦理手續(xù)，不允許退貨的，不予退貨，通知退貨人及品牌經(jīng)理時解決。 ? 開票處根據(jù)手工 “ 紅字出庫票 ” 開具電腦 “ 紅字出庫票 ” ，沖銷相關單位的樣品 （二）退回樣品的規(guī)定 ? 以后所有的樣品 ,贈品 ,促銷品出庫 ,要有王總簽字 ,當時簽不了的 ,要寫王總電話同意 ,王總回來后補簽 .沒寫的開票處不給開票 .在倉庫的促銷品倉庫要建立臺帳 ,由任夏央安排 （三）潔具樣品的盤點和對帳 ? 店長為各店面樣品管理的責任人。 ? 財務每月對各部門樣品提供樣品明細表，并交給各責任部門和責任人，各責任人要在規(guī)定的時間內(nèi)回傳樣品盤點結果，如有差異須在 5天內(nèi)找出差異原因并將差異處理。對不明原因丟失的要主動上報，并按照成本價補償。 ? 財務每月抽查部分部門的潔具樣品，盤點發(fā)現(xiàn)樣品早就丟失，而責任人一直隱瞞不報的，則按照貨物的銷售底價進行賠償。財務在當月的工資中直接扣除。 十、加工品銷售管理 ? 凡客戶需加工產(chǎn)品，一律填寫加工品加工申請單，由總經(jīng)理、品牌經(jīng)理簽字后方可加工出庫（特指工程加工）原則上一個月內(nèi)必須加工返庫，不得在加工廠長期大額滯留我公司產(chǎn)品。更不準以開加工廠而直接送貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款至少 1000元最高不封頂，月底財務負責加工商品明細帳和其它出庫金額的核對金額必須一致。 ? 有小規(guī)格的成品，盡量在銷售時直接開小規(guī)格；而不選擇大規(guī)格的去加工。用大規(guī)格加工，一般用于異型加工或客戶特殊要求加工。嚴格按照公司加工品收費的標準收取加工費；并且在訂單上，注明收取的金額。 ? 加工品發(fā)貨時，要在提貨申請單上，寫明收取加工費金額。 ? 發(fā)貨單已寫需要加工，但未標注收取加工費的，財務結算員予以核實。無正當理由，不予開票。收取客戶加工費未上繳公司，被查出，視為違紀。除按照：未上繳額的雙倍處罰外，根據(jù)情節(jié)嚴重性，上報銷區(qū)總經(jīng)理裁決處理。 十一各部門返點 ? ,當給客戶送貨時 ,如有返點 ,必需填寫設計師備案表 ,如不報備的 ,一律不給打返點 . ? .如要不回的 ,由個人承擔 . 十一、崗位交接管理 ? 自營店店長或店面專職管理賬物、樣品的員工因故離職時，承交人與接交人必須辦理好交接手續(xù)，以交接日的應收為準，將每個客戶的應收余額逐一核對，雙方在確認無誤的情況下，同時簽字，樣品、飾品以交接日的樣品庫存明細或飾品明細表為準（財務或開票處取得），與店內(nèi)實物逐一核對，雙方確認無誤的情況下簽字認可，當交接人一旦簽字認可后，如果在出現(xiàn)差異責任由接交人承擔，如交接不清，財務不給予離職人員結算工資。 ? 交接重點：備用金、執(zhí)照、印鑒、應收、樣品、裝飾品、價格表、證書等 十二、其他 ? 店面報銷費用等，全部為原件；復印件不作為報銷憑證。如需要附銷售票，銷售票為隨貨同行聯(lián)，其他聯(lián)次不作為報銷憑證。 ? 店面自行找車送貨，報銷時需要附送貨運費結算明細表并取得對方電話簽批。 ? 繳納稅金 ,需取得完稅憑證。 ? 財務部定期對店面財務管理進行檢查考評，根據(jù)考評結果，可申請總經(jīng)理給與 200元 500元正負激勵，單項發(fā)放。 ? 對于店面違規(guī)事項舉報，經(jīng)查證屬實，給予舉報人違規(guī)金額的 30%且不低于 100元，不超過 2022元的獎勵。 并為舉報人保密?？偨?jīng)理審批后，單項打卡發(fā)放。 ? 自本月起所有業(yè)務招待費用必須附小票并且所有定額的業(yè)務招待費發(fā)票不得斷號報票，不能取得小票的財務不予報銷業(yè)務招待費 ? 潔具送貨需用送貨單結算運費和安裝費并留收費人員電話作附件報票 結束語 ? 本規(guī)定從既日起執(zhí)行 .，原下發(fā)管理規(guī)定同時有效。執(zhí)行過程中，財務部有權不斷完善本規(guī)定。
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