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財(cái)務(wù)管理相關(guān)流程-資料下載頁(yè)

2025-04-07 22:15本頁(yè)面
  

【正文】 履行付款出納費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單公司財(cái)務(wù)管理制度 備注:為了強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)均必須取得合法的憑證,合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的認(rèn)定為標(biāo)準(zhǔn),具體操作有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí),以可操作性為前提。公司員工任何不符合規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕,各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也應(yīng)不予簽字。 借款流程:流 程權(quán)責(zé)部門(mén)重點(diǎn)提示相關(guān)文件及表單簽寫(xiě)借款單部門(mén)人員寫(xiě)清借款原由、金額,還款日期借款單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)借款原由、金額負(fù)責(zé)借款單報(bào)總經(jīng)理(王總)或董事長(zhǎng)簽字總裁辦借款單財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人借款單出納復(fù)核無(wú)誤履行付款借款單六、預(yù)付款流程:七、提現(xiàn)流程:流 程權(quán)責(zé)部門(mén)重點(diǎn)提示相關(guān)文件及表單提出資金需求相關(guān)部門(mén)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額出納打提現(xiàn)申請(qǐng),印簽申請(qǐng)出納印簽申請(qǐng),提現(xiàn)申請(qǐng)財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)印簽申請(qǐng),提現(xiàn)申請(qǐng)總經(jīng)理審批總裁辦印簽申請(qǐng),提現(xiàn)申請(qǐng)出納辦理提現(xiàn)出納印簽申請(qǐng),提現(xiàn)申請(qǐng)6 / 6
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