【正文】 （減：借項） 56　 　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 15　　 存貨的減少（減：增加） 5717,729,投資活動現(xiàn)金流入小計16　5,245, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 5829,111, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 18　9,687, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 5920,413, 　投資所支付的現(xiàn)金 19　20,390, 其 他 60　 　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 20　　 　 投資活動現(xiàn)金流出小計 22　30,078, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25　24,833,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　 吸收投資所收到的現(xiàn)金 26　 其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 27　 借款所收到的現(xiàn)金 2841,500, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2920, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6549,984, 籌資活動現(xiàn)金流入小計 3041,520, 2. 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 3114,696, 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 66 分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 3230,180, 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 67 其中:子公司支付少數(shù)股東的股利 33　 融資租入固定資產(chǎn) 68 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 34　 3. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: 其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 35　 現(xiàn)金的期末余額 6959,946,籌資活動現(xiàn)金流出小計3644,876, 減: 現(xiàn)金的期初余額 7038,130, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 403,356, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 71　 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 4122, 減: 現(xiàn)金等價物的期初余額 72　 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4221,816, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 7321,816,資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2002年12月31日編制單位:銀泰控股股份有限公司(母公司) 單位：元資 產(chǎn)行次附注六期末數(shù)期初數(shù)流動資產(chǎn)：　　 貨幣資金159,228,37,871, 短期投資2390,　 應(yīng)收票據(jù)3　300, 應(yīng)收股利4　　 應(yīng)收利息5　　 應(yīng)收賬款6（一）359,858, 其他應(yīng)收款7（二）14,521,6,932, 預(yù)付賬款834,430,19,989, 應(yīng)收補(bǔ)貼款967,219,29,949, 存貨10675,923,660,442, 待攤費(fèi)用11　10, 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21　　 其他流動資產(chǎn)24　　 流動資產(chǎn)合計30852,073,756,353,長期投資：　　 長期股權(quán)投資31（三）67,450,72,443, 長期債權(quán)投資32　　 長期投資合計33（三）67,450,72,443,固定資產(chǎn)：　　 固定資產(chǎn)原價3991,613,95,996, 減：累計折舊4042,954,40,907, 固定資產(chǎn)凈值4148,658,55,088, 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備421,512,2,267, 固定資產(chǎn)凈額4347,146,52,821, 工程物資44　　 在建工程45　　 固定資產(chǎn)清理46　　 固定資產(chǎn)合計5047,146,52,821,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：　　 無形資產(chǎn)513,628,4,501, 長期待攤費(fèi)用52886,　 其他長期資產(chǎn)53　　 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計544,514,4,501,遞延稅項：　　 遞延稅款借項55　　資 產(chǎn) 總 計60971,185,886,120,負(fù)債及股東權(quán)益行次注釋期末數(shù)期初數(shù)流動負(fù)債：　　 短期借款61510,100,443,600, 應(yīng)付票據(jù)6213,906,12,200, 應(yīng)付賬款6373,734,70,846, 預(yù)收賬款6462,883,31,940, 應(yīng)付工資657,955,7,665, 應(yīng)付福利費(fèi)661,882,1,719, 應(yīng)付股利67　　 應(yīng)交稅金687,602,4,290, 其他應(yīng)交款6937,4, 其他應(yīng)付款7030,730,32,460, 預(yù)提費(fèi)用71904,946, 預(yù)計負(fù)債72　　 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債73221,40,000, 其他流動負(fù)債75　　 流動負(fù)債合計80694,754,637,092,長期負(fù)債：　　 長期借款81　517, 應(yīng)付債券82　　 長期應(yīng)付款83675,655, 專項應(yīng)付款84　　 其他長期負(fù)債85　　 長期負(fù)債合計87675,1,173,遞延稅款：88　　 遞延稅款貸項89　　負(fù) 債 合 計90695,430,638,266,少數(shù)股東權(quán)益(合并報表填列)91　　股東權(quán)益：　　 股本92199,253,199,253, 資本公積93345,787,345,787, 盈余公積9421,409,21,409, 其中:法定公益金957,056,7,056, 未確認(rèn)的投資損失96　　 未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以－號表示)97290,695,318,596, 外幣報表折算差額(合并報表填列)98　　股 東 權(quán) 益 合 計99275,754,247,853,負(fù) 債 及 股 東 權(quán) 益 總 計100971,185,886,120,利 潤 及 利 潤 分 配 表2002年112月編制單位: 銀泰控股股份有限公司(母公司) 單位：元項 目行次附注五本期數(shù)同期數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1(四)770,370,615,061, 減：主營業(yè)務(wù)成本2(四)701,024,562,150, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加33,387,2,450,二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）465,958,50,460, 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）59,060,6,779, 減：營業(yè)費(fèi)用619,808,20,566, 管理費(fèi)用71,330,14,134, 財務(wù)費(fèi)用830,825,31,558,三、營業(yè)利潤(虧損以－號填列)1025,715,9,019, 加：投資收益(損失以－號填列)11(五)4,838,10,544, 補(bǔ)貼收入124,909,3,440, 營業(yè)外收入132,420,4,690, 減：營業(yè)外支出14305,376,四、利潤總額(虧損總額以－號填列)1527,900,9,278, 減：所得稅16　　 減：少數(shù)股東損益(合并報表填列、虧損以－號填列)17　　 加：未確認(rèn)的投資損失（合并報表填列）18　　五、凈利潤(凈虧損以－號填列)2027,900,9,278, 加：年初未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“－”號填列)21318,596,327,875, 加：其他轉(zhuǎn)入22　六、可供分配的利潤(虧損以－號填列)25290,695,318,596, 減：提取法定盈余公積26　 提取法定公益金27 提取職工獎勵及福利基金28　　七、可供股東分配的利潤(虧損以－號填列)35290,695,318,596, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利36　　 提取任意盈余公積37　　 應(yīng)付普通股股利38　　 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利39　　八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以－號表示)40290,695,318,596,補(bǔ)充資料： 、處置部門或被投資單位所得收益41 42 （或減少）利潤總額43 （或減少）利潤總額441,310, 45 46現(xiàn) 金 流 量 表2002年112月編制單位: 銀泰控股股份有限公司(母公司)項 目 行次 金額 補(bǔ)充資料 行次 金額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: 　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1874,873,凈利潤（虧損以“－”號表示） 4327,900, 　收到的稅費(fèi)返還 217,573,加:少數(shù)股東本期損益（虧損以”－”號表示） 44　 　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 35,115,減: 未確認(rèn)的投資損失 45　 　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5897,562,加: 計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4623,517, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6804,093, 固定資產(chǎn)折舊 473,633, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 714,082, 無形資產(chǎn)攤銷 48231, 支付的各項稅費(fèi) 814,629, 長期待攤費(fèi)用攤銷 49　 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 917,605, 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 5010,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計10850,411, 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 51　 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1147,151, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益） 52964,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　 固定資產(chǎn)報廢損失 53 收回投資所收到的現(xiàn)金 12360, 財務(wù)費(fèi)用 5429,494, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 133,072, 投資損失（減：收益） 554,838, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 144,606, 遞延稅款貸