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基金銀行托管協(xié)議-資料下載頁

2025-05-27 18:06本頁面
  

【正文】 具由甲方委派代表簽字并加蓋甲方公章的投資該項目的書面決議文件。除非經(jīng)全體合伙人表決一致同意并形成決議文件,甲方對任一項目的投資總額不得超過全體合伙人認(rèn)繳出資總額的30%。二投資禁止行為(1) 對外貸款,除非系因《合伙協(xié)議》,而按《合伙協(xié)議》;(2) 對外提供擔(dān)保;(3) 除非經(jīng)全體合伙人表決一致同意并形成決議文件而進(jìn)行《合伙協(xié)議》(1)所述的銀行質(zhì)押貸款融資確有需要的,有限合伙資產(chǎn)不得用于抵押和質(zhì)押。(4) 投資于承擔(dān)無限責(zé)任的企業(yè),包括但不限于合伙企業(yè);(5) 向合伙企業(yè)的投資顧問投資。三投資提示(1) 合伙企業(yè)不得從事依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定禁止的其他活動;(2) 托管協(xié)議約定事項的執(zhí)行情況。1) 當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的投資活動違反法律、行政法規(guī)的有關(guān)禁止性規(guī)定時,應(yīng)及時提示甲方。2) 乙方應(yīng)定期向甲方報告乙方對托管協(xié)議約定事項的執(zhí)行情況。備注:如果投資品種和監(jiān)督內(nèi)容需要調(diào)整,必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)調(diào)后確認(rèn)。附件二 劃款指令(格式)第 號年 月 日 單位:元付款戶名:收款戶名:付款賬號:收款賬號:開戶行:開戶行:大寫金額:小寫金額:支付日期:劃款事由及備注:(如為投資劃款指令,需列明被投資企業(yè)名稱、投資金額等投資事項)重要提示:1. 指令審核無誤后,托管銀行應(yīng)按照指令條款于指令載明時間或托管協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)劃款。2. 劃款指令一式二聯(lián),合伙企業(yè)、托管銀行各執(zhí)一聯(lián)。劃款指令須由甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表李宏偉及劃款指令聯(lián)簽人龍軍生同時簽字,并同時加蓋李宏偉及龍軍生的名章以及甲方公章才能生效。3. 投資劃款指令必須附有投資協(xié)議和托管協(xié)議規(guī)定的批準(zhǔn)劃款事項的書面決議文件。4. 費用劃款指令須附有相關(guān)發(fā)票、協(xié)議、合同等相關(guān)證明文件和材料。5. 劃款指令由發(fā)出方制單。甲方蓋章:甲方委派代表李宏偉簽字并蓋名章:劃款指令聯(lián)簽人龍軍生簽字并蓋名章:托管人審核: 審核人: 簽發(fā)人:附件三劃款指令授權(quán)書(格式)致:上海浦東發(fā)展銀行敬啟者:茲就貴行與我方于 年 月 日簽署的編號為 的 托管協(xié)議(以下簡稱“托管協(xié)議”)出具本函。托管協(xié)議中所定義的詞語在本函中應(yīng)具有相同的含義。我方特此授權(quán)下列人員于 年 月 日至 年 月 日期間,代表我方簽發(fā)本協(xié)議項下的有關(guān)劃款指令或通知:劃款指令有權(quán)簽發(fā)人龍軍生李宏偉權(quán)限聯(lián)簽簽發(fā)簽字樣式/個人印章樣式簽名/名章簽名/名章我方進(jìn)一步特此申明,劃款指令須由我方執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表李宏偉及劃款指令聯(lián)簽人龍軍生同時簽字,并同時加蓋李宏偉及龍軍生的名章和甲方公章才能生效。 委托人:[深圳立信中璽投資基金(有限合伙)](公章) (授權(quán)代表人簽章) 日期:附件四深圳立信中璽投資基金(有限合伙)指定劃款賬戶托管賬戶(基本賬戶或一般賬戶)戶 名: 賬 號:開戶銀行:普通合伙人(亦即執(zhí)行事務(wù)合伙人)收款賬戶戶 名: 賬 號: 開戶銀行: 各有限合伙人指定收款賬戶:附件五合伙企業(yè)資金及文件移交清單(格式)合伙企業(yè)資金及文件移交清單 合伙企業(yè)托管資金(1) 認(rèn)繳總金額:(2) 首期繳付金額:托管賬戶印章:印章名稱名:數(shù)量:相關(guān)文件資料(1)(2)(3)(4)移交時間:移交人(簽字):深圳立信中璽投資基金(有限合伙)(蓋章)經(jīng)核實,上述托管資金、印章及文件資料已收到。接收時間:經(jīng)辦人(簽字):上海浦東發(fā)展銀行分行(蓋章)附件六(本次托管協(xié)議可以不用)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起始運作通知書(格式)深圳立信中璽投資基金(有限合伙):根據(jù)編號“_____________”的《深圳立信中璽投資基金(有限合伙)托管協(xié)議》的要求,貴方初始資金人民幣 元整已劃入貴方在我行開立的托管賬戶,相關(guān)文件資料已齊備,根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,確定 年 月 日 為資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運作的起始日。特此通知。 上海浦東發(fā)展銀行分行 日期:附件七業(yè)務(wù)聯(lián)系表(格式)上海浦東發(fā)展銀行分行姓名聯(lián)系電話傳真電話崗位深圳立信中璽投資基金(有限合伙)姓名聯(lián)系電話傳真電話崗位(含工作人員及全體合伙人)李宏偉龍軍生龍軍XXXXXXXXXXXXXXX深圳立信中璽投資基金管理中心(執(zhí)行事務(wù)合伙人)姓名聯(lián)系電話傳真電話崗位李宏偉龍軍生龍軍 附件八深圳立信中璽投資基金(有限合伙)托管人報告(格式)(2010 年)深圳立信中璽投資基金(有限合伙): 根據(jù)貴有限合伙與上海浦東發(fā)展銀行分行于2008年 月 日簽訂的《托管協(xié)議》。為保障合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全、維護(hù)合伙企業(yè)的合法權(quán)益,我行本著“篤守誠信、勤勉盡責(zé),嚴(yán)格自律,創(chuàng)造卓越”的工作精神,對執(zhí)行事務(wù)合伙人是否按照《合伙協(xié)議》的要求管理和運作公司資產(chǎn)行使托管職能;并嚴(yán)格按照監(jiān)管部門有關(guān)要求,以合伙企業(yè)為會計核算主體,獨立建賬,獨立核算,辦理資金清算業(yè)務(wù),以專業(yè)經(jīng)營的方式認(rèn)真履行了我行作為托管人的義務(wù)?,F(xiàn)將200 年度托管情況向貴中心全體合伙人報告如下:一、合伙企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)二、合伙企業(yè)投資組合及收益情況(一)合伙企業(yè)投資組合情況(附:股權(quán)登記明細(xì)表)(二)合伙企業(yè)收益情況三、執(zhí)行事務(wù)合伙人資產(chǎn)運作情況四、托管人資產(chǎn)托管職責(zé)履行情況 XXX銀行XXX分行200 年 月 日附:合伙企業(yè)財務(wù)報表附件九深圳立信中璽投資基金(有限合伙)及全體合伙人預(yù)留印鑒深圳立信中璽投資基金(有限合伙)公章企業(yè)公章有限合伙人(自然人)簽字樣本名章XXX有限合伙人(法人)企業(yè)公章法人代表(或授權(quán)代表)簽字XXX公司XXX公司普通合伙人(即執(zhí)行事務(wù)合伙人)深圳立信中璽投資基金管理中心(有限合伙)公章企業(yè)公章法人代表(或授權(quán)代表)簽字深圳立信中璽投資基金(有限合伙)(蓋章) 年 月 日附件十深圳立信中璽投資基金(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表及劃款指令聯(lián)簽人預(yù)留印鑒執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表李宏偉簽字樣本名章劃款指令聯(lián)簽人龍軍生簽字樣本名章深圳立信中璽投資基金(有限合伙)(蓋章) 年 月 日
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