【正文】 、相關(guān)信息的通知基金管理人應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人基金專用席位號、傭金費率等基金基本信息以及變更情況。（二）證券交易的資金清算與交割資金劃撥（1）基金管理人的資金劃撥指令，基金托管人在復(fù)核無誤后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。如基金管理人的資金劃撥指令有違法、違規(guī)的，基金托管人應(yīng)不予執(zhí)行并立即書面通知基金管理人要求其變更或撤銷相關(guān)指令，若基金管理人在基金托管人發(fā)出上述通知后仍未變更或撤銷相關(guān)指令，基金托管人應(yīng)不予執(zhí)行，并報告中國證監(jiān)會。（2）資金劃撥指令的下達(dá)程序應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第五條規(guī)定的程序辦理。結(jié)算方式支付結(jié)算可使用匯兌、匯票、支票、本票等（限本基金專用存款賬戶使用）。證券交易資金的清算（1）因本基金投資于證券發(fā)生的所有場內(nèi)、場外交易的清算交割，全部由基金托管人負(fù)責(zé)辦理。（2）本基金證券投資的清算交割，由基金托管人根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算公司的結(jié)算規(guī)則辦理。（三）交易記錄、資金和證券賬目的對賬基金管理人每一工作日編制交易記錄，在當(dāng)日全部交易結(jié)束后傳送給基金托管人，基金托管人按日對當(dāng)日交易記錄進(jìn)行核對；對該基金的資金、證券賬目，由雙方每日對賬一次，確保雙方賬目相符；對實物券賬目，每月月末雙方進(jìn)行賬目核對。（四）申購、贖回的業(yè)務(wù)安排海富通基金管理有限公司 托管協(xié)議 411 基金的申購從基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理?；鸬内H回從基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理。基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定，在基金申購與贖回的時間、場所、方式、程序、價格、費用、收款或付款等各方面相互配合，積極履行各自的義務(wù)，保證基金的申購與贖回工作能夠順利進(jìn)行。（五）基金份額持有人申購、贖回基金份額的清算、過戶與登記方式基金的投資者可通過基金管理人的直銷中心和銷售代理人的代銷網(wǎng)點進(jìn)行申購和贖回申請，并由基金管理人或基金管理人指定的機構(gòu)辦理資金清算和過戶登記。七、基金認(rèn)購、申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算（一）認(rèn)購在認(rèn)購截止日或基金管理人宣布停止認(rèn)購之日起三個工作日，基金管理人聘請具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對該基金驗資專戶進(jìn)行驗資、出具驗資報告，并向存放認(rèn)購資金的銀行下達(dá)劃款指令，將認(rèn)購款項全額劃向該基金托管賬戶。基金托管人收到基金認(rèn)購款項后應(yīng)立即將資金到賬憑證加密傳真給基金管理人，雙方進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）申購、贖回和轉(zhuǎn)換T 日，投資者進(jìn)行基金申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請，基金管理人和基金托管人分別計算基金資產(chǎn)凈值，并進(jìn)行核對；基金管理人將雙方蓋章確認(rèn)的或基金管理人決定采用的基金凈值以基金凈值公告的形式傳真至相關(guān)媒體。T+1 日， 注冊登記人根據(jù)T 日基金份額凈值計算申購份額、贖回金額及轉(zhuǎn)換份額，更新基金份額持有人數(shù)據(jù)庫；并將確認(rèn)的申購、贖回及轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)向基金托管人、基金管理人傳送。基金管理人、基金托管人根據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理?；鹜泄苜~戶與基金的“基金結(jié)算備付金賬戶”（基金注冊登記機構(gòu)開立的用于基金交易的資金清算賬戶）間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶應(yīng)收資金（包括申購資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、贖回費、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。申購資金交收日為T+2 日，贖回資金交收日為T+4 日。資金交收日12:00前，銷售機構(gòu)將申購資金（不含申購費）劃到其“基金結(jié)算備付金賬戶”，由“基金結(jié)算備付金賬戶”匯總。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人將托管賬戶海富通基金管理有限公司 托管協(xié)議 412 凈應(yīng)收額在16:00 前從“基金結(jié)算備付金賬戶”劃到基金的托管賬戶，托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人，并將有關(guān)收款憑證傳真給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)管理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在12:00 前劃到 “基金結(jié)算備付金賬戶”，托管人在資金劃出后立即通知基金管理人，并將有關(guān)書面憑證交給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)管理。八、基金財產(chǎn)的財務(wù)處理（一）基金資產(chǎn)凈值的計算和復(fù)核基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值?；鸱蓊~凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日該基金份額總數(shù)后的價值?；鸸芾砣藨?yīng)每工作日對基金財產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日結(jié)束后計算得出當(dāng)日的該基金份額凈值，并在蓋章后以加密傳真方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述傳真后對凈值計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并在蓋章后以加密傳真方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人；如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結(jié)果對外予以公布，基金托管人可以將相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。（二）基金賬冊的建賬和對賬基金管理人和基金托管人在本基金《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。雙方應(yīng)每日核對賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因并糾正，保證雙方平行登錄的賬冊記錄完全相符。（三）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應(yīng)于每月終了之日起5 日內(nèi)完成；招募說明書在本基金《基金合同》生效后每六個月更新并公告一次，于該等期間屆滿之日起45 日內(nèi)公告。季度報告應(yīng)在每個季度結(jié)束之日起10 個工作日內(nèi)編制完畢并于每個季度結(jié)束之日起十五個工作日內(nèi)予以公告；半年度報告在會計年度半年終了后40 日內(nèi)編制完畢并于