【正文】 基金管理人應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人基金專用席位號(hào)、傭金費(fèi)率等基金基本信息以及變更情況。（二）證券交易的資金清算與交割資金劃撥（1）基金管理人的資金劃撥指令，基金托管人在復(fù)核無誤后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。如基金管理人的資金劃撥指令有違法、違規(guī)的，基金托管人應(yīng)不予執(zhí)行并立即書面通知基金管理人要求其變更或撤銷相關(guān)指令，若基金管理人在基金托管人發(fā)出上述通知后仍未變更或撤銷相關(guān)指令，基金托管人應(yīng)不予執(zhí)行，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。（2）資金劃撥指令的下達(dá)程序應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第五條規(guī)定的程序辦理。結(jié)算方式支付結(jié)算可使用匯兌、匯票、支票、本票等（限本基金專用存款賬戶使用）。證券交易資金的清算（1）因本基金投資于證券發(fā)生的所有場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外交易的清算交割，全部由基金托管人負(fù)責(zé)辦理。（2）本基金證券投資的清算交割，由基金托管人根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算公司的結(jié)算規(guī)則辦理。（三）交易記錄、資金和證券賬目的對(duì)賬基金管理人每一工作日編制交易記錄，在當(dāng)日全部交易結(jié)束后傳送給基金托管人，基金托管人按日對(duì)當(dāng)日交易記錄進(jìn)行核對(duì)；對(duì)該基金的資金、證券賬目，由雙方每日對(duì)賬一次，確保雙方賬目相符；對(duì)實(shí)物券賬目，每月月末雙方進(jìn)行賬目核對(duì)。（四）申購(gòu)、贖回的業(yè)務(wù)安排海富通基金管理有限公司 托管協(xié)議 411 基金的申購(gòu)從基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理?；鸬内H回從基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定，在基金申購(gòu)與贖回的時(shí)間、場(chǎng)所、方式、程序、價(jià)格、費(fèi)用、收款或付款等各方面相互配合，積極履行各自的義務(wù)，保證基金的申購(gòu)與贖回工作能夠順利進(jìn)行。（五）基金份額持有人申購(gòu)、贖回基金份額的清算、過戶與登記方式基金的投資者可通過基金管理人的直銷中心和銷售代理人的代銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，并由基金管理人或基金管理人指定的機(jī)構(gòu)辦理資金清算和過戶登記。七、基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算（一）認(rèn)購(gòu)在認(rèn)購(gòu)截止日或基金管理人宣布停止認(rèn)購(gòu)之日起三個(gè)工作日，基金管理人聘請(qǐng)具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該基金驗(yàn)資專戶進(jìn)行驗(yàn)資、出具驗(yàn)資報(bào)告，并向存放認(rèn)購(gòu)資金的銀行下達(dá)劃款指令，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全額劃向該基金托管賬戶。基金托管人收到基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后應(yīng)立即將資金到賬憑證加密傳真給基金管理人，雙方進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換T 日，投資者進(jìn)行基金申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，基金管理人和基金托管人分別計(jì)算基金資產(chǎn)凈值，并進(jìn)行核對(duì)；基金管理人將雙方蓋章確認(rèn)的或基金管理人決定采用的基金凈值以基金凈值公告的形式傳真至相關(guān)媒體。T+1 日， 注冊(cè)登記人根據(jù)T 日基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)份額、贖回金額及轉(zhuǎn)換份額，更新基金份額持有人數(shù)據(jù)庫(kù)；并將確認(rèn)的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)向基金托管人、基金管理人傳送?；鸸芾砣?、基金托管人根據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理?；鹜泄苜~戶與基金的“基金結(jié)算備付金賬戶”（基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)開立的用于基金交易的資金清算賬戶）間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶應(yīng)收資金（包括申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。申購(gòu)資金交收日為T+2 日，贖回資金交收日為T+4 日。資金交收日12:00前，銷售機(jī)構(gòu)將申購(gòu)資金（不含申購(gòu)費(fèi)）劃到其“基金結(jié)算備付金賬戶”，由“基金結(jié)算備付金賬戶”匯總。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人將托管賬戶海富通基金管理有限公司 托管協(xié)議 412 凈應(yīng)收額在16:00 前從“基金結(jié)算備付金賬戶”劃到基金的托管賬戶，托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人，并將有關(guān)收款憑證傳真給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)管理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在12:00 前劃到 “基金結(jié)算備付金賬戶”，托管人在資金劃出后立即通知基金管理人，并將有關(guān)書面憑證交給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)管理。八、基金財(cái)產(chǎn)的財(cái)務(wù)處理（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該基金份額總數(shù)后的價(jià)值?；鸸芾砣藨?yīng)每工作日對(duì)基金財(cái)產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日結(jié)束后計(jì)算得出當(dāng)日的該基金份額凈值，并在蓋章后以加密傳真方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述傳真后對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并在蓋章后以加密傳真方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人；如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布，基金托管人可以將相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。（二）基金賬冊(cè)的建賬和對(duì)賬基金管理人和基金托管人在本基金《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊(cè)，對(duì)雙方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。雙方應(yīng)每日核對(duì)賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時(shí)查明原因并糾正，保證雙方平行登錄的賬冊(cè)記錄完全相符。（三）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月終了之日起5 日內(nèi)完成；招募說明書在本基金《基金合同》生效后每六個(gè)月更新并公告一次，于該等期間屆滿之日起45 日內(nèi)公告。季度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起10 個(gè)工作日內(nèi)編制完畢并于每個(gè)季度結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)予以公告；半年度報(bào)告在會(huì)計(jì)年度半年終了后40 日內(nèi)編制完畢并于10 / 10