集團(tuán)公司預(yù)算管理解決方案-資料下載頁(yè)
2025-05-25 22:15本頁(yè)面
【正文】 B 分公司 X 分公司在 結(jié)算中心開(kāi)戶 結(jié)算中心統(tǒng)一 在銀行開(kāi)戶 商業(yè)銀行 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) ? 結(jié)算中心是由企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立的，辦理內(nèi)部各成員或分公司現(xiàn)金收付或者往來(lái)結(jié)算的專門機(jī)構(gòu)。 ? 結(jié)算中心一般是一個(gè)獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算主體。 ? 主要職能： 結(jié)算中心模式 ?資金結(jié)算職能 。負(fù)責(zé)集團(tuán)各成員單位日常的往來(lái)結(jié)算。 ?資金調(diào)控職能 。 對(duì)資金活動(dòng)的流量與流向、合理與合法、時(shí)間等實(shí)施 日常調(diào)節(jié)與控制 ?資金管理職能 。通過(guò)資金管理達(dá)到既滿足企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部各成員單位相 對(duì)獨(dú)立的資金活動(dòng)，又必須服從集團(tuán)資金管理的整體要求。 ?資金籌措職能 。向銀行或其它金融機(jī)構(gòu)籌措公司所需的資金 ? 信貸職能。 用調(diào)劑出來(lái)和籌措回來(lái)的資金以銀行信貸方式發(fā)放給 結(jié)算成員單位 , 并計(jì)算各公司相應(yīng)的資金占用成本或者利息收入。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 網(wǎng)上銀行 網(wǎng)上付款 網(wǎng)上收款 銀行余額查詢 銀行明細(xì)查詢 網(wǎng)上下載銀行對(duì)賬單
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1