(bt-xm-cw-202)工作職責(zé)和工作權(quán)限-資料下載頁
2025-05-17 12:00本頁面
【正文】 范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，包括公司各類統(tǒng)計(jì)工作的建設(shè)；規(guī)范統(tǒng)計(jì)行為、提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。以準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策。每月督促公司項(xiàng)目部相關(guān)人員及時(shí)將統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)，作好匯總統(tǒng)計(jì)工作，并在統(tǒng)計(jì)主管部門規(guī)定的期限內(nèi)上報(bào)。保管好每月的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他統(tǒng)計(jì)資料。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，有針對性地做好統(tǒng)計(jì)檢查、監(jiān)審，使企業(yè)步入規(guī)范上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的程序。認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識,不斷提高統(tǒng)計(jì)水平。組織統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。根據(jù)工作需要，需進(jìn)行外派培訓(xùn)的，報(bào)經(jīng)公司研究可通知各統(tǒng)計(jì)人員參加培訓(xùn)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)和部門主管交付的其他工作。6出納會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)和工作內(nèi)容業(yè)務(wù)上受財(cái)務(wù)管理中心主任領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 辦理現(xiàn)金收支結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按國家結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)規(guī)定辦理款項(xiàng)收付，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分及時(shí)存入銀行，不得任意白條抵庫，不得私自挪用現(xiàn)金。對于費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格審查票據(jù)的合法性和業(yè)務(wù)的真實(shí)性以及法人或授權(quán)人的簽字。符合規(guī)定及時(shí)支付現(xiàn)金，不符合規(guī)定的不得支付現(xiàn)金并明確指出不符合規(guī)定的地方。認(rèn)真執(zhí)行銀行支付結(jié)算制度。嚴(yán)格控制簽發(fā)支票，填寫錯(cuò)誤的支票加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)。對外結(jié)算工程款和費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性，法人或授權(quán)人及經(jīng)辦人的簽字是否齊全。嚴(yán)格遵守公司的支付制度和報(bào)銷制度。對于領(lǐng)取空白支票，領(lǐng)票人先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“支票領(lǐng)用單”，審批程序同現(xiàn)金借取審批程序相同。出納簽發(fā)空白支票時(shí)，必須在該支票帳戶有充足的存款。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)手續(xù)完備的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，結(jié)出余額，并在收付憑證上簽字。每月至少一次核對銀行存款帳面余額同銀行對帳單余額，銀行未達(dá)帳項(xiàng)，及時(shí)查詢和調(diào)整。對現(xiàn)金長款和短款及時(shí)查明原因，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理。保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，保證其安全完整無缺，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜的密碼，保險(xiǎn)柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。保管好空白收據(jù)和空白支票。空白收據(jù)和空白支票嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津貼。 公司發(fā)薪日為每月26日，考勤截止日為每月20日，出納應(yīng)審核會(huì)計(jì)交付的工資津貼表，并據(jù)此在每月28日前將工資存入公司職工工資卡，原則上公司工資不發(fā)現(xiàn)金，一律存入統(tǒng)一辦理的工資帳戶。各付款憑據(jù)一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋支付印戳，防止重復(fù)請款。保管公司印章，和財(cái)務(wù)管理中心主任分管財(cái)務(wù)印鑒。對公司日常的業(yè)務(wù)，比如簽發(fā)支票、辦理匯兌等加蓋公司財(cái)務(wù)印章，日常結(jié)算業(yè)務(wù)以外的事務(wù)加蓋公司財(cái)務(wù)印章，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或部門主管批準(zhǔn)，作好記錄。原則上公司印章不得帶出公司，如需帶出公司，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)并作好記錄。因事外出，需將印章交由部門主任指定的專人保管并作好交接記錄。領(lǐng)導(dǎo)和部門主任交辦得其他工作。10 /
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