(bt-cw-205)融資管理制度-資料下載頁
2025-04-07 04:09本頁面
【正文】 實施項目的需要，編制《項目資金計劃需求與平衡分析表》，要求對項目實施的年度資金需求，年度資金回籠等情況做出計劃預(yù)測，對資金平衡情況做出分析，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后報公司財務(wù)管理中心。公司財務(wù)管理中心接到各項目公司的表后，對百通集團內(nèi)的資金使用計劃和平衡情況做出匯總分析，確定融資計劃和各項目公司使用資金計劃，報公司董事局主席審定后，通知各項目公司執(zhí)行。公司財務(wù)管理中心和各項目公司財務(wù)部每周二，將資金變動及余額情況報公司財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)根據(jù)資金情況分析資金余缺，并確定在集團成員內(nèi)部調(diào)撥，集團成員之間資金調(diào)撥，填寫資金調(diào)撥單，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)簽字，送各相關(guān)公司，用于調(diào)用資金。各項目公司每季度底報送次季度資金支出計劃，計劃包括支出內(nèi)容，收款單位，大致日期等，財務(wù)總監(jiān)根據(jù)支出計劃合理調(diào)度資金，并根據(jù)支出計劃進行對外款項簽批，集團公司對各項目公司的資金計劃和實施情況進行考核，納入對相關(guān)部門的績效考核中。各項目公司必須充分考慮和嚴謹編制項目建設(shè)和實施過程中的資金使用和回籠情況，計劃一經(jīng)審定，嚴格按照計劃實施，給如實際支出超過與計劃支出超過20%的，須提交具體的原因。公司集團總部和各項目公司互相調(diào)用資金，按銀行同期貸款利率計算資金占用利息。5 / 5
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