10機械院集團財務規(guī)劃管理制度-資料下載頁
2025-05-15 03:43本頁面
【正文】 第三十三條 半年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權屬公司業(yè)務部門提前兩周匯報本業(yè)務部門業(yè)績、重大問題和應對措施；2. 各權屬公司財務部門匯總公司數(shù)據(jù)，提前一周為考核會準備材料；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務部共同匯總材料，進行整理和分析，提前三天向集團領導匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題；4. 各權屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業(yè)績，重大問題和應對措施；5. 集團領導參加考核會，了解預算執(zhí)行情況和業(yè)績差距，在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預或啟動緊急調控程序；6. 集團領導宣布集團和各權屬公司半年度考核結果；7. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部負責督辦落實會議重大調整決定。第三十四條 年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權屬公司業(yè)務部門提前三周匯報本業(yè)務部門業(yè)績；2. 各權屬公司財務部門提前兩周匯總公司數(shù)據(jù)，為考核會準備材料；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務部共同匯總材料，進行整理和分析，提前一周向集團領導匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題；4. 各權屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業(yè)績；5. 集團領導參加考核會，了解預算執(zhí)行情況和業(yè)績差距；6. 集團領導宣布集團和各權屬公司年度考核結果；7. 人力資源部門將業(yè)績考核結果和管理人員個人的考核進行結合，進入人員考核程序。第八章 財務規(guī)劃時間安排第三十五條 機械院集團財務規(guī)劃每年編制一次。集團財務規(guī)劃部門自前一年11月1日開始相關準備工作，在當年11月15日前將集團目標進行分解，提出并下達初步的期望業(yè)績指標。第三十六條 各權屬公司自前一年11月15日開始相關準備工作，在12月10日前完成公司財務規(guī)劃編制工作。第三十七條 財務規(guī)劃質詢會在12月10日至12月20日之間進行；第三十八條 最終財務規(guī)劃在12月底之前定稿；第三十九條 經營業(yè)績考核會于當年7月份和次年1月份進行。第九章 財務規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第四十條 集團財務規(guī)劃文檔包括集團財務規(guī)劃文件、集團財務規(guī)劃調整文件、權屬公司財務規(guī)劃文件、權屬公司財務規(guī)劃調整文件。第四十一條 集團財務規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團公司財務部進行保管。第四十二條 集團公司財務部根據(jù)公司檔案管理制度，對財務規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關文檔。第四十三條 財務規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團財務部要實施分級保密管理制度，防止文檔被無關者查閱。第十章 附則第四十四條 本制度由機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部起草和修訂，經由機械院集團最高領導審批后發(fā)布。第四十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十六條 本制度由機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部負責解釋。
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