【正文】 水土保持設(shè)施，改變原有地形地貌，破壞原有植被，擾動土體，使土壤松動、搬移、堆積和裸露，若不采取有效水土保持措施，在雨季很容易遭受地表徑流的沖刷，造成嚴重的水土流失，直接危害項目區(qū)下游居民的生產(chǎn)和生活。(2)項目生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生大量廢渣，如亂堆亂放，不采取水保措施也將造成嚴重水土流失。四、水土流失防治措施項目區(qū)水土流失防治按照“誰開發(fā)，誰保護，誰造成水土流失，誰負責(zé)治理”的原則和建設(shè)項目的水土保持措施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度采取有效防治措施。(1)對項目建設(shè)過程中形成新生面如開挖面，填土邊坡應(yīng)采取截洪溝，邊坡種草，修筑擋土墻等護坡工程。(2)加強施工和運行管理，認真落實土方施工邊挖、邊運、邊填、邊壓的方式，盡量減少松土堆放裸露時間和避免大量松土存放。施工和運行過程中修筑好臨時截洪、排水系統(tǒng)和沉沙池，并及時清理，確保水系暢通。(3)結(jié)合項目區(qū)綠化，將表土集中堆放到指定地點，并用薄膜覆蓋存放，以解決工程綠化時缺乏表土回填問題。土方施工完畢后，及時進行裸露面的硬化和綠化種植，減少疏松裸露面積，保持水土，美化環(huán)境。(4)根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀髼l件，選擇適宜的土方施工時間，應(yīng)盡量避免在暴雨集中的季節(jié)（46月）進行場地平整或土石方工程施工，以減少暴雨對裸露地表的侵蝕和沖刷。(5)生產(chǎn)期間廢棄渣石應(yīng)選擇專門的存放場地，并修筑好攔渣壩，防止廢渣亂堆亂放，廢渣場堆滿后要采取覆蓋表土、植樹種草的水土保持措施。五、環(huán)境保護預(yù)評價本項目屬一般公用民用建筑，集物流和辦公于一體，建設(shè)基地位于**縣城區(qū)周邊，項目建設(shè)及啟用后，主要涉及到噪聲、污水、固體廢棄物及室內(nèi)空氣質(zhì)量等環(huán)境問題，只要加強管理，嚴格按照有關(guān)標(biāo)準執(zhí)行環(huán)保措施，基本上不會產(chǎn)生環(huán)境污染?！　　? 第九章 組織機構(gòu)及勞動成員 第九章　組織機構(gòu)及勞動成員第一節(jié)　組織機構(gòu)本著機構(gòu)簡潔、人員精干、注意效率的原則確定本項目組織機構(gòu)。本項目建設(shè)單位為**海聯(lián)事業(yè)優(yōu)先公司，項目籌建和建設(shè)由公司辦公室具體負責(zé)，采取國內(nèi)外招標(biāo)方式落實設(shè)計、施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料采購等工作，與承包單位簽定合同，制定施工進度計劃，全程嚴格控制工程質(zhì)量、工期、造價。公司實行公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)。董事會決定分公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會確定聘任，負責(zé)執(zhí)行董事會的各項決議和日常經(jīng)營管理工作。第二節(jié)　勞動定員及培訓(xùn)本項目計劃勞動定員為1200人。所需人員除部分中高級管理人員由公司內(nèi)部選用外，其余將從社會上公開招聘，通過考核擇優(yōu)錄取，并一律實行勞動合同制?！　　? 第十章 投資估算及資金籌措 第十章　投資估算及資金籌措第一節(jié)　投資估算根據(jù)國家概算指標(biāo)及**市有關(guān)部門規(guī)定的收費標(biāo)準，對本項目進行了初步估算。一、投資估算編制依據(jù)《**省建筑工程概算定額》；國家及地方建筑安裝工程的有關(guān)規(guī)定；**有限公司提供的項目相關(guān)資料。二、項目總投資，包括工程及設(shè)備費用、工程建設(shè)其它費用、不可預(yù)見費。本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進行估算，正常年流動資金需求量為12000萬元。三、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表10－1。表10－1　項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一主要技術(shù)指標(biāo)1總用地面積畝4122總建筑面積m178。加工倉儲物流配送中心m178。會議中心m178。12000展覽中心m178。10000金融中心m178。22000商務(wù)賓館m178。180003綠化率%204建設(shè)周期年25勞動定員人1800二主要經(jīng)濟指標(biāo)1項目總投資萬元2固定資產(chǎn)投資總額萬元3鋪底流動資金萬元120004營業(yè)收入萬元正常年5營業(yè)稅金及附加萬元正常年6總成本費用萬元正常年7利潤總額萬元正常年8所得稅萬元正常年9稅后利潤萬元正常年10主要財務(wù)評價指標(biāo)全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%投資利潤率%全部投資回收期所得稅前年含建設(shè)期2年所得稅后年含建設(shè)期2年投資利稅率年盈虧平衡點（生產(chǎn)能力）%備注為方便核算，各項經(jīng)濟指標(biāo)已折合成人民幣四、主體及輔助配套設(shè)施工程178。，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，包括倉儲及配送、辦公等用房。項目占地面積412畝，由五部分構(gòu)成：（1）178。；（2）展覽中心面積10000m178。；（3）會議中心面積12000m178。；（4）金融中心22000m178。；（5）商務(wù)賓館18000m178。；（6）集中及分散綠化，綠化占面積約45098m178。；（7）輔助配套設(shè)施面積7800 m178。表10－2輔助配套設(shè)施工程功能與面積分配表序號名稱單位面積備注一配套設(shè)施用房m178。1冷凍機房m178。7002變電室m178。8003泵房m178。6504鍋爐房m178。10005發(fā)電機房m178。850二其它1多功能廣場m178。30002室外停車場m178。80040個停車位五、投資估算說明根據(jù)工程建設(shè)方案，本項目需新建加工倉儲物流配送中心，178。，鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，包括倉儲、批發(fā)交易、配送、加工、信息系統(tǒng)、辦公等用房。展覽中心總建筑面積約10000 m178。，金融中心寫字樓22000 m178。，會議中心12000 m178。，商務(wù)賓館18000 m178。；冷凍機房、變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機房等輔助配套設(shè)施用房7800m178。建筑工程費根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，加工倉儲物流配送中心按每平方米建筑面積600元造價估算；展覽中心按每平方米建筑面積1800元造價估算；會議中心按每平方米建筑面積2200元造價估算；金融中心按每平方米建筑面積2000元造價估算；商務(wù)賓館按每平方米建筑面積2500元造價估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積550元造價估算。本項目所需設(shè)備包括物流配送中心所需的物流設(shè)備、運輸車輛、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、自動扶梯、電梯、辦公用具等有關(guān)設(shè)備設(shè)施，設(shè)備購置費需18500萬元。土地費用的構(gòu)成包括收購或租賃興建物流配送中心所占用的土地及其附屬建筑設(shè)備，總面積412畝。土地費用按3萬元/畝計算，本項目土地費用按1236元計。本項目電增容4000KVA，供電貼費按250元/KVA估算；水增容費按Dn300計，需水增容費160萬元。咨詢費按工程費用按120萬元計。工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費按工程費用的100萬元計?？辈煸O(shè)計費按工程費用的160萬元計。建設(shè)單位管理費按工程費用的220萬元計。不可預(yù)見費按不超過工程費用和工程建設(shè)其它費用之和的2%估算。六、固定資產(chǎn)及流動資金投資總額構(gòu)成，其中：，設(shè)備購置費用15500萬元，安裝工程費775萬元，工程建設(shè)其它費用2096萬元，預(yù)備費800萬元人民幣。本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進行估算，正常年流動資金需求量為12000萬元。 。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目名稱單位單價數(shù)量金額1物流配送中心平方米600元/㎡2會議中心2200元/㎡1200026403展覽中心1800元/㎡1000018004金融中心2000元/㎡2200044005商務(wù)賓館2500元/㎡1800037506附屬設(shè)施550元/㎡78004297物流系統(tǒng)設(shè)備總配155008設(shè)備安裝費7758土地占用費畝3萬元/畝41212369水電增容費26010工程咨詢費12011工程監(jiān)理費10012工程設(shè)計費16013建設(shè)單位管理費22014建設(shè)項目預(yù)備費800合計單位：萬元第二節(jié)　資金籌措根據(jù)投資估算。本項目投資的資金來源有：，銀行貸款24000萬元。流動資金企業(yè)自籌3600萬元，銀行貸款8400萬元。%計，%計。 第十一章 財務(wù)評價 第十一章　財務(wù)評價本項目財務(wù)評價確定計算期為11年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營期10年。第一節(jié)　營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實際運轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項目的具體情況進行估算。一、營業(yè)額估算2009年，**市區(qū)社會商品零售總額達到210億元，在100公里范圍內(nèi)達半數(shù)的縣市，總社會商品零售總額100億元，如果包括南昌市區(qū)的部份社會商品零售總額可達400億元以上，食品支出占消費性支出的比重（恩格爾系數(shù)）%。則市年食品銷售總額約為130億元，公司項年需要5年的培育期才能達到正常運營年，按照每年10%的增長率，5年后，食品的銷售額將達到209億元。其中，農(nóng)副產(chǎn)品銷售占所有食品總額的50%。本項目在**縣及周邊市場上有較強的優(yōu)勢，將占有市場的40%，即約有50億元的市場占有量。2009年，全市生產(chǎn)總值突破708億元，包括國民經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)三次產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值，根據(jù)周邊100公里范圍內(nèi)縣市以及南昌部份生產(chǎn)總值計算，項目區(qū)可計算的社會生產(chǎn)總值應(yīng)該達到700億元左右。根據(jù)社會商品和國民生產(chǎn)總值區(qū)域分配值計算，需要通過社會商品營業(yè)交易達到額度應(yīng)該超過100億元。在**縣周邊100公里的輻射范圍內(nèi)，大概范圍:有南昌市、高安市、奉新縣、安義縣等市、縣及**、萍鄉(xiāng)、新余的部分地區(qū)覆蓋圈，按照1：2的比例擴大公司業(yè)務(wù)覆蓋，該項目每年的營業(yè)額交易額約達到100億元。二、營業(yè)收入估算物流收入，正常運營年利用率以80%計。裝卸費收入商品年周轉(zhuǎn)期約為6天，總裝卸量為6萬噸，裝卸費用按8元/噸計算；本項目正常年裝卸費收入為2400萬元。配送業(yè)務(wù)收入本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為南昌市區(qū)，長途配送主要考慮周邊輻射，平均半徑以160公里計算。，每個臺班按296元收入計算，；長途運輸需20噸運輸車輛150輛，另需20噸和15噸冷藏車各120輛，按每天一個來回，運輸里程平均按160公里，空載率按10%計算，正常年長途運輸收入為10782萬元。本項目正常年配送業(yè)務(wù)收入共計為2949萬元。管理服務(wù)收入本項目正式運營三年之后，批發(fā)交易中心年交易額達到100億元，%計算，收入為6000萬元。租賃費收入1626萬元。（1）會議中心租賃費收入：建筑面積12000平方米，年租金280元/平方米，年租金總額336萬元。（2）商務(wù)賓館租賃費收入：建筑面積18000平方米，年租金300元/平方米，年租金總額540萬元。（3）展覽中心租賃費收入：建筑面積10000平方米，年租金200元/平方米，年租金總額200萬元。（4）金融中心租賃費收入：建筑面積22000平方米，年租金250元/平方米，年租金總額550萬元。三、營業(yè)稅金及附加估算根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項目裝卸費收入營業(yè)稅率為3%，庫房倉儲、配送業(yè)務(wù)、分揀配貨、租金及管理服務(wù)等收入營業(yè)稅率為5%，城市維護建設(shè)稅按營業(yè)稅額的5%計算，教育費附加按營業(yè)稅額的3%計算。第二節(jié)　總成本費用估算一、成本費用估算范圍本項目總成本費用估算包括運營成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務(wù)費用、其它費用等。本項目總成本費用主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》及有關(guān)物流配送公司的實際運營情況進行估算。二、成本費用估算依據(jù)外購燃料、動力費用參照有關(guān)標(biāo)準，本項目燃料費按配送及裝卸收入的5%估算，%估算。房產(chǎn)稅和土地使用費房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資70%%估算，,。職工工資及福利項目投入營業(yè)后預(yù)計定員1200人。本項目正常年職工工資及福利為1800萬元。折舊、攤銷費固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定，采用綜合直線折舊計算，折舊年限10年，固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率20%。維修費用維修費用按年折舊費用的10%估算。財務(wù)費用本項目財務(wù)費用主要為流動資金銀行貸款利息，%，%。長期貸款利息1512萬元；。銷售費用參照商業(yè)物流企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的營業(yè)收入的3%計算。其它費用其它費用包括辦公費、差旅費、交際應(yīng)酬費、會議費、工會經(jīng)費等費用，參照以往物流企業(yè)有關(guān)費用綜合水平及股份公司的實際情況，其它費用按營業(yè)收入的2%估算,。三、總成本費用構(gòu)成。第三節(jié) 項目盈利能力分析一、項目損益情況分析，。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《企