【正文】 用。第七章 節(jié)能一、概述加強節(jié)能工作是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實節(jié)約資源基本國策，建設(shè)節(jié)約型和諧社會的一項重要措施，也是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針和緊迫任務(wù)。采用不同的生產(chǎn)方法和技術(shù)其能耗差別很大。本項目從認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約，減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。二、能耗分析本項目主要能耗是耗水。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)（DB15/T3852022）,每畝蔬菜畦灌平均用水定額標(biāo)準(zhǔn)為 噸，每畝蔬菜微灌平均用水定額標(biāo)準(zhǔn)為 噸。據(jù)此計算，每畝蔬菜微灌比畦灌平均節(jié)水 噸，4200 畝蔬菜則節(jié)水 353634 噸。三、節(jié)能措施設(shè)計中采用膜下滴灌節(jié)水灌溉系統(tǒng)。日光溫室蔬菜節(jié)水灌溉技術(shù)，是指充分利用有限的水資源，采取農(nóng)藝和水利措施相結(jié)合，提高灌溉水的利用率和水分生產(chǎn)率的蔬菜灌溉技術(shù)。其優(yōu)點一是提高水的利用率，畦灌或大水漫灌，約有 50%的水消耗在田間，日光溫室蔬菜采用滴灌技術(shù)，可以用盡可能少的水投入，產(chǎn)出盡可能多的蔬菜產(chǎn)品，一般節(jié)水 3040%；二是改善品質(zhì)，增加產(chǎn)量，采用節(jié)水灌溉技術(shù)，可提高蔬菜產(chǎn)量 15%以上，而且由于棚內(nèi)空氣濕度降低，病菌危害輕，減少了農(nóng)藥的用量，蔬菜品質(zhì)得到改善，三是有利于改善土壤性狀，膜下滴灌屬于局部灌溉，有利于改善土壤理化性狀，而且蒸發(fā)量小，土壤溫度較高，土壤微生物活躍，促進了土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化和作物對養(yǎng)分的吸收；四是節(jié)能、省工，節(jié)水灌溉可以與微灌施肥同步操作，減少了微灌施肥的勞力投入。本 項目采用單棚單井膜下滴灌系統(tǒng)，控制面積一畝，在棚內(nèi)鋪設(shè)主管、支管和毛管，每行蔬菜膜下鋪設(shè)一條毛管進行滴灌。第八章 企業(yè)組織及勞動定員一、 組織機構(gòu)與職能劃分（一）項目建設(shè)期的組織機構(gòu)和職能劃分設(shè)施農(nóng)業(yè)已被 XX 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)及 XX 列為 2022 年農(nóng)業(yè)工作的重中之重，XX 黨委、政府相應(yīng)成立專項推進領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，專門負(fù)責(zé)此項工作的推進。同時，XX 黨委、政府根據(jù) XX 設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)模不斷擴大、群眾需求越來越多的實際情況專門立會研究成立了XX 設(shè)施農(nóng)業(yè)辦公室，以更好的對基地進行管理，為種植戶提供服務(wù)。今年 3 月 17 日自治區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)場會在 XX 召開，對 XX 乃至 XX 地區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到了很強的推動作用，形成了發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的濃厚氛圍。6月 4 日國家農(nóng)業(yè)部危朝安部長到 XX 檢查工作，對蔬菜基地的建設(shè)、管理和服務(wù)給予了高度評價。 XX 設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項目推進領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)如下：組 長：王洪友（XX 黨委書記）副組長：黃文林（XX 黨委副書記、政府鎮(zhèn)長） 甄慶杰（XX 人大主席）成 員：陳　啟（XX 黨委副書記） 董玉和（XX 政府副鎮(zhèn)長、主抓農(nóng)業(yè)） 于洪濤（XX 政府副鎮(zhèn)長） 王寶文（XX 政府副鎮(zhèn)長、財政所所長） 劉曉新（鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、設(shè)施農(nóng)業(yè)辦公室主任） 肖永峰（鎮(zhèn)水利站站長） 王士忠（鎮(zhèn)林業(yè)站站長） 王柏成（鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站站長）領(lǐng)導(dǎo)小組的職能是負(fù)責(zé)項目的審定，制定有關(guān)政策，配套資金籌措和協(xié)調(diào)重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目辦公室。辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，辦公室具體承辦項目有關(guān)工作。項目建設(shè)期的組織機構(gòu)和運行模式見圖 81領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項目前期 項目實施 項目監(jiān)督前期可研項目申報實施方案項目審計施工監(jiān)理財務(wù)監(jiān)督項目施工施工設(shè)計項目招標(biāo)項目驗收圖 81 項目建設(shè)期的組織機構(gòu)和運行模式（二）項目建成后的組織機構(gòu)和職能劃分加強項目建成后的組織領(lǐng)導(dǎo)，是保障項目質(zhì)量和效益的關(guān)鍵。為確保項目的順利實施，特設(shè)立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。園區(qū)下設(shè)的原料部、技術(shù)部、財務(wù)部、市場部、后勤部負(fù)責(zé)人為項目小組成員，見圖 82。圖 82 項目建成后的組織機構(gòu)和運行模式項目各部門的職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)項目園區(qū)行政、人事、接待等相關(guān)事務(wù)管理。項目領(lǐng)導(dǎo)小組基地辦公室蔬菜的生產(chǎn)和銷售市場部后勤部原料部技術(shù)部財務(wù)部基地辦公室：負(fù)責(zé)對各下屬部門的考核管理，對各部門、崗位、人員制定詳盡的工作職責(zé)、工作目標(biāo)及操作細(xì)則，并加以嚴(yán)格、科學(xué)的考核，確保項目建成后高效運轉(zhuǎn)。原料部：負(fù)責(zé)園區(qū)蔬菜生產(chǎn)中種子、農(nóng)藥、化肥等原料的采購供應(yīng)工作。技術(shù)部：負(fù)責(zé)園區(qū)生產(chǎn)計劃的落實、生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)的制定、產(chǎn)品質(zhì)量管理、新產(chǎn)品研制開發(fā)及生產(chǎn)各項經(jīng)濟指標(biāo)管理、考核并對各溫室大棚蔬菜生產(chǎn)進行管理和監(jiān)督。財務(wù)部：負(fù)責(zé)園區(qū)的財務(wù)管理，計劃統(tǒng)計工作。市場部：負(fù)責(zé)園區(qū)的市場營銷、開拓市場、研究市場信息、預(yù)測市場動向、提供產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)方向等市場信息。后勤部：負(fù)責(zé)園區(qū)水電供應(yīng)、基建工程、職工生活、文體活動等。三、勞動定員項目勞動定員 510 人，其中管理人員 7 名，技術(shù)及供應(yīng)、銷售人員33 名，工人 470 名。勞動定員見表 83。 表 83 勞動定員表序號 部 門 管理人員 工作人員 小計 備 注1 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 3 8 112 基地辦公室 1 1 23 原料部 1 5 65 技術(shù)部 3 36 財務(wù)部 2 27 市場部 2 14 168 工人 470合計 510四、管理措施（一） 項目建設(shè)階段的管理措施工程管理：為了對該項目工程實施有效的管理，實行項目目標(biāo)責(zé)任制，將各項建設(shè)任務(wù)逐層落實到具體單位和責(zé)任人，并簽訂責(zé)任狀，實行誰管理、誰負(fù)責(zé)的目標(biāo)責(zé)任制，按照政府主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、有關(guān)部門各負(fù)其責(zé)的要求，成立基地建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，切實做好項目建設(shè)的規(guī)劃制定、計劃實施、綜合協(xié)調(diào)、人員組織和項目實施工作，保證項目的順利實施。項目計劃管理：該項目的計劃內(nèi)容包括項目建設(shè)進度計劃、項目投資計劃、項目資金籌措計劃、物資供應(yīng)計劃。上述計劃必須在項目可行性研究、項目評估報告等文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目的執(zhí)行情況，確定具體的工作方案。根據(jù)批準(zhǔn)的可研報告，編制施工組織計劃，項目建設(shè)進度計劃、項目建設(shè)投資計劃等。施工組織計劃：要確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責(zé)范圍并責(zé)任到人，安排設(shè)備材料供應(yīng)與運輸量。項目建設(shè)進度計劃：以初步設(shè)計中的項目建設(shè)實施進度計劃為依據(jù)，確定建設(shè)任務(wù)，并具體到每個月。 項目建設(shè)投資計劃：根據(jù)項目建設(shè)投資實施計劃和工程的單位造價，編制項目建設(shè)投資計劃并具體到季度。該計劃是項目投資的依據(jù)，要明確投資的組成和投資方向，確保項目建設(shè)進度計劃中所規(guī)定的建設(shè)任務(wù)的完成。 財務(wù)管理：為了保證項目的順利實施，必須對資金的使用進行嚴(yán)格管理，按照上級撥款部門的資金管理辦法認(rèn)真執(zhí)行。建立健全和落實領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)席會議制度、項目資金管理制度，資金管理實行“三專一封閉”制度和縣級財政報賬制，按進度分期，分批撥款運行機制，實行?？顚Ｓ茫瑢Ｈ素?fù)責(zé)。費用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格按實際工作量、難易程度和科技含量核定。根據(jù)項目程序和進展情況安排資金，封閉運行，對資金的使用、報賬，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)管理辦法執(zhí)行。在完備財務(wù)各項手續(xù)的同時，建立健全原始財務(wù)檔案，及時接受各級財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。（二）項目竣工后的管理措施生產(chǎn)管理：蔬菜的生產(chǎn)管理主要靠科學(xué)合理的制度、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等進行管理?？萍脊芾恚杭訌娍萍脊芾?，認(rèn)真做好項目的科研、技術(shù)推廣、考察培訓(xùn)、技術(shù)方案制定和實施，做好科技信息的收集、整理和應(yīng)用。財務(wù)管理：項目資金按實施方案要求全部用于項目建設(shè)，資金專款專用，設(shè)專門的項目會計以及相應(yīng)的會計賬目。項目物資必須專項專用，保證項目的需要。設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項目建設(shè)物資的計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目所需的物資及時供應(yīng)。 營銷管理：搞好項目經(jīng)濟效益的監(jiān)測工作，做好市場調(diào)查和預(yù)測，為項目建設(shè)和發(fā)展提供可靠的信息和依據(jù)。五、技術(shù)培訓(xùn)為了保證項目實施的科學(xué)性，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，要求操作工人熟練掌握操作技能，各級管理人員應(yīng)不同程度地掌握相應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，具備必要的企業(yè)管理知識和技能，科學(xué)地組織、指揮生產(chǎn)經(jīng)營活動。（一）人員培訓(xùn)計劃管理人員培訓(xùn)通過開辦技術(shù)講座，到高等院校相關(guān)專業(yè)進修等方式使各管理人員掌握相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理技能。工人培訓(xùn)集中組織工人通過現(xiàn)場指導(dǎo)和集中授課等形式進行專業(yè)技術(shù)、安全、勞動紀(jì)律等方面的培訓(xùn)，對所有人都要考核合格后才準(zhǔn)予上崗操作。技術(shù)依托為了保證項目實施的科學(xué)性，達(dá)到應(yīng)有的經(jīng)濟效益，根據(jù)目前 XX 蔬菜種植方面的技術(shù)狀況，項目建設(shè)單位將聘請內(nèi)蒙古民族大學(xué)、XX 農(nóng)牧局、XX 科協(xié)為項目的技術(shù)依托單位，以保障項目的順利實施。第九章 項目進度建議在完成本項目的可行性研究報告、送交有關(guān)單位評估通過之后報請各級主管部門審批立項，項目所需資金按計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施。實施過程分為以下幾個階段：20222022 年建設(shè)并投入正式生產(chǎn)，進度安排如下：2022 年 79 月份：完成項目論證設(shè)計；2022 年 102022 年 1 月份：進行農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，平整土地、土建工程、溫室安裝、滴灌配套、種植秋延后蔬菜；2022 年 23 月份：對管理人員及工人開展技術(shù)培訓(xùn)；2022 年 45 月：進行試生產(chǎn)運營；2022 年 6 月份：正式進行投產(chǎn)應(yīng)用。本項目建設(shè)期為 1 年。表 91 工程建設(shè)進度表2022 年 3 季度2022 年 4 季度 2022 年 1 季度 2022 年 2 季度 時間任務(wù)7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6項目論證設(shè)計土建工程技術(shù)培訓(xùn)試生產(chǎn)階段 投產(chǎn)應(yīng)用第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計算。 主要設(shè)備價格參考專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。 土建工程費用按項目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，估算工程造價。 生產(chǎn)材料價格參照地方市場價格。 估算以人民幣為貨幣單位。二、固定資產(chǎn)投資估算項目總投資 萬元。固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流 動 資 金 萬 元 。建設(shè)投資包括：建筑工程費： 萬元。設(shè)備及工器具購置費： 萬元。安裝及管線工程費： 萬元。工程建設(shè)其它費用： 萬元。無形資產(chǎn)：項目無形資產(chǎn)費用 萬元。遞延資產(chǎn)：項目遞延資產(chǎn)費用 萬元。基本預(yù)備費項目預(yù)備費用 萬元。詳見表 10—1《建設(shè)投資估算表》三、流動資金估算根據(jù)項目生產(chǎn)的行業(yè)特點及經(jīng)營成本，采用分項詳細(xì)估算法估算流動資金。項目鋪底流動資金按流動資金總額的 30%估算，項目流動資金 萬元。詳見表 10—2《流動資金估算表》四、分年投資計劃表項目建設(shè)投資總計 萬元。流動資金第二年投入 萬元。詳見表 10—3《項目總投資使用計劃與資金籌措表》五、資金籌措總投資 萬元，申請財政支持 10000 萬元，建設(shè)單位自籌 萬元。第十一章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》 （第三版） 《投資項目可行性研究指南》 《建設(shè)項目評價方法選編》現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策。項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)蔬菜 27500 噸。項目建設(shè)期 1 年。項目產(chǎn)品價格按基價體系估算，產(chǎn)品價格按含稅價格估算。項目基準(zhǔn)收益率 8%。項目所得稅按利潤總額的 25%。項目以人民幣為估算單位。項目建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 14 年，計算期 15 年。項目年實現(xiàn)銷售收入 8500 萬元。詳見表 11—1《營業(yè)收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》三、成本估算項目正常年總成本費用 萬元。經(jīng)營成本 萬元。原輔材料項目正常年原輔材料消耗 萬元。詳見表 11—2—1《外購原材料費用估算表》 燃料、動力達(dá)產(chǎn)年燃料動力費 萬元。詳見表 11—2—2《外購燃料動力估算表》 折舊及攤銷項目固定資產(chǎn)折舊費用 19705 萬元，建筑工程折舊年限 25 年，設(shè)備折舊年限 15 年，殘值按 5%估算。項目無形資產(chǎn)攤銷費用 萬元。項目遞延資產(chǎn)攤銷費用 萬元。詳見表 11—2—3《固定資產(chǎn)折舊費估算表》詳見表 11—2—4《無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》工資項目勞動定員 510 人，年工資及福利費 萬元。修理費項目年修理費 萬元。其他費用項目年其他費用 萬元。詳見表 11—2《總成本費用估算表》 。四、銷售收入、稅金及利潤項目年實現(xiàn)銷售收入 8500 萬元。項目正常年利潤總額 萬元。項目凈利潤 萬元。項目免征增值稅。詳見表 11—1《營業(yè)收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》詳見表 11—5《利潤和利潤分配表》 。五、盈利能力分析 根據(jù)表 11—3《項目投資現(xiàn)金流量表》 、表 11—4《項目資本金現(xiàn)金流量表》 、表 11—5《利潤和利潤分配表》 、表 11—6《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》計算各項評價指標(biāo)。主要評價指標(biāo)：靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率： %；投資利稅率： %；