【正文】 估算以人民幣為貨幣單位。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)： 萬元。遞延資產(chǎn)：項(xiàng)目遞延資產(chǎn)費(fèi)用 萬元。詳見表 10—2《流動(dòng)資金估算表》四、分年投資計(jì)劃表項(xiàng)目建設(shè)投資總計(jì) 萬元。項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)蔬菜 27500 噸。項(xiàng)目所得稅按利潤(rùn)總額的 25%。詳見表 11—1《營(yíng)業(yè)收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》三、成本估算項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用 萬元。詳見表 11—2—2《外購(gòu)燃料動(dòng)力估算表》 折舊及攤銷項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用 19705 萬元，建筑工程折舊年限 25 年，設(shè)備折舊年限 15 年，殘值按 5%估算。修理費(fèi)項(xiàng)目年修理費(fèi) 萬元。項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 萬元。五、盈利能力分析 根據(jù)表 11—3《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》 、表 11—4《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》 、表 11—5《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》 、表 11—6《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。項(xiàng)目免征增值稅。詳見表 11—2《總成本費(fèi)用估算表》 。項(xiàng)目遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用 萬元。原輔材料項(xiàng)目正常年原輔材料消耗 萬元。項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 14 年，計(jì)算期 15 年。項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格按基價(jià)體系估算，產(chǎn)品價(jià)格按含稅價(jià)格估算。詳見表 10—3《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》五、資金籌措總投資 萬元，申請(qǐng)財(cái)政支持 10000 萬元，建設(shè)單位自籌 萬元。詳見表 10—1《建設(shè)投資估算表》三、流動(dòng)資金估算根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的行業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)成本，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金。工程建設(shè)其它費(fèi)用： 萬元。固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流 動(dòng) 資 金 萬 元 。 土建工程費(fèi)用按項(xiàng)目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，估算工程造價(jià)。實(shí)施過程分為以下幾個(gè)階段：20222022 年建設(shè)并投入正式生產(chǎn)，進(jìn)度安排如下：2022 年 79 月份：完成項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)；2022 年 102022 年 1 月份：進(jìn)行農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，平整土地、土建工程、溫室安裝、滴灌配套、種植秋延后蔬菜；2022 年 23 月份：對(duì)管理人員及工人開展技術(shù)培訓(xùn)；2022 年 45 月：進(jìn)行試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；2022 年 6 月份：正式進(jìn)行投產(chǎn)應(yīng)用。（一）人員培訓(xùn)計(jì)劃管理人員培訓(xùn)通過開辦技術(shù)講座，到高等院校相關(guān)專業(yè)進(jìn)修等方式使各管理人員掌握相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理技能。項(xiàng)目物資必須專項(xiàng)專用，保證項(xiàng)目的需要。在完備財(cái)務(wù)各項(xiàng)手續(xù)的同時(shí)，建立健全原始財(cái)務(wù)檔案，及時(shí)接受各級(jí)財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。 財(cái)務(wù)管理：為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，必須對(duì)資金的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，按照上級(jí)撥款部門的資金管理辦法認(rèn)真執(zhí)行。施工組織計(jì)劃：要確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責(zé)范圍并責(zé)任到人，安排設(shè)備材料供應(yīng)與運(yùn)輸量。 表 83 勞動(dòng)定員表序號(hào) 部 門 管理人員 工作人員 小計(jì) 備 注1 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 3 8 112 基地辦公室 1 1 23 原料部 1 5 65 技術(shù)部 3 36 財(cái)務(wù)部 2 27 市場(chǎng)部 2 14 168 工人 470合計(jì) 510四、管理措施（一） 項(xiàng)目建設(shè)階段的管理措施工程管理：為了對(duì)該項(xiàng)目工程實(shí)施有效的管理，實(shí)行項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制，將各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)逐層落實(shí)到具體單位和責(zé)任人，并簽訂責(zé)任狀，實(shí)行誰管理、誰負(fù)責(zé)的目標(biāo)責(zé)任制，按照政府主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、有關(guān)部門各負(fù)其責(zé)的要求，成立基地建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃制定、計(jì)劃實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、人員組織和項(xiàng)目實(shí)施工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)園區(qū)的市場(chǎng)營(yíng)銷、開拓市場(chǎng)、研究市場(chǎng)信息、預(yù)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)向、提供產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)方向等市場(chǎng)信息。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組基地辦公室蔬菜的生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)部后勤部原料部技術(shù)部財(cái)務(wù)部基地辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)各下屬部門的考核管理，對(duì)各部門、崗位、人員制定詳盡的工作職責(zé)、工作目標(biāo)及操作細(xì)則，并加以嚴(yán)格、科學(xué)的考核，確保項(xiàng)目建成后高效運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目建設(shè)期的組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行模式見圖 81領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項(xiàng)目前期 項(xiàng)目實(shí)施 項(xiàng)目監(jiān)督前期可研項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施方案項(xiàng)目審計(jì)施工監(jiān)理財(cái)務(wù)監(jiān)督項(xiàng)目施工施工設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)D 81 項(xiàng)目建設(shè)期的組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行模式（二）項(xiàng)目建成后的組織機(jī)構(gòu)和職能劃分加強(qiáng)項(xiàng)目建成后的組織領(lǐng)導(dǎo)，是保障項(xiàng)目質(zhì)量和效益的關(guān)鍵。6月 4 日國(guó)家農(nóng)業(yè)部危朝安部長(zhǎng)到 XX 檢查工作，對(duì)蔬菜基地的建設(shè)、管理和服務(wù)給予了高度評(píng)價(jià)。本 項(xiàng)目采用單棚單井膜下滴灌系統(tǒng)，控制面積一畝，在棚內(nèi)鋪設(shè)主管、支管和毛管，每行蔬菜膜下鋪設(shè)一條毛管進(jìn)行滴灌。據(jù)此計(jì)算，每畝蔬菜微灌比畦灌平均節(jié)水 噸，4200 畝蔬菜則節(jié)水 353634 噸。采用不同的生產(chǎn)方法和技術(shù)其能耗差別很大。三、環(huán)境影響治理措施項(xiàng)目在施工過程中使地表遭到破壞，土壤疏松，地表裸露，并有水泥、磚頭等建筑垃圾，對(duì)環(huán)境有所影響。本項(xiàng)目屬于高效農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，蔬菜生產(chǎn)栽培可以規(guī)?；a(chǎn)，集中管理，施行無害化生產(chǎn)。道路進(jìn)行硬化并設(shè)有一定坡度，以利于生活用水、項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)污水和雨水的正常排放。四、公用工程（一）供電項(xiàng)目年耗電 13599kwh，利用現(xiàn)有配電室，新增 630KVA 變壓器一臺(tái)，同時(shí)配備供電設(shè)施和相關(guān)線路。（4）燃燒天然氣。（5）控制灌水量，采用膜下滴灌的節(jié)水灌溉系統(tǒng)（6）使用除濕機(jī)。降低蔬菜日光溫室內(nèi)的空氣濕度技術(shù)蔬菜生產(chǎn)適宜相對(duì)濕度一般為 70％，可采取以下方式降低蔬菜日光溫室內(nèi)的空氣濕度（1）通風(fēng)換氣。（1）增加蔬菜日光溫室的透光率。（6）特殊情況可利用人工光源。（2）合理布置設(shè)施的方位及結(jié)構(gòu)形式。同時(shí)，通過高溫處理，對(duì)土壤中的蟲卵有較強(qiáng)的殺傷力，特別是小昆蟲，如斑潛蠅、紅蜘蛛等蟲卵得到根除。蔬菜病蟲害防治的基本要求是：堅(jiān)持以預(yù)防為主，綜合防治的植保方針，優(yōu)先使用生物防治，合理使用化學(xué)防治技術(shù)。 綁蔓—是對(duì)支架栽培的蔬菜進(jìn)行引蔓綁扎的固定。整枝—是摘除植株的部分枝葉、側(cè)芽、頂芽、花、果等。在實(shí)際過程中，施肥量根據(jù)肥力情況增減。蔬菜是喜肥作物，需肥量大。蔬菜種類、品種繁多，不同的種類品種對(duì)環(huán)境的要求不同，應(yīng)合理安排蔬菜定植期。育苗地應(yīng)選平坦高燥、排水良好、坐北朝南、向陽(yáng)避風(fēng)、近水源、附近沒有污染的地塊。表皮比較堅(jiān)硬、能耐較高溫度的種子可采用熱水浸種消毒，先將種子浸泡浸濕，使種子膨脹，病菌開始萌動(dòng)，然后放入 50℃左右的熱水中，不斷攪拌，根據(jù)不同種子燙種 5～15 分鐘，撈起晾干后進(jìn)行正常催芽播種。（3）果類品種果類栽培品種為油桃、櫻桃、葡萄、脆棗、草莓以及食用菌等。要特別注重反季節(jié)茬次的安排，保障淡季供應(yīng)，周年均衡上市。實(shí)現(xiàn)澆水、施肥、施藥一體化和可控化，減少肥料和農(nóng)藥的使用量，使生產(chǎn)成本大幅度降低。井徑結(jié)構(gòu)為滿足灌溉安裝水泵的需要，設(shè)計(jì)井管為砼管，內(nèi)徑為 150 毫米，砼管外徑為 200 毫米。該項(xiàng)目共采用以下技術(shù)方案：蔬菜日光溫室內(nèi)采用高壟膜下滴灌技術(shù)，并由電腦監(jiān)控灌水量，其省水、省時(shí)，還可減少室內(nèi)濕度。骨架：采用鋼架，外拱用直徑 1214mm 的園鋼或 鋼管、內(nèi)拱用直徑 1012mm 鋼筋、中間用直徑 810mm 的鋼筋焊接成花架，橫拉桿用直徑 1214mm 園鋼或 鋼管焊接。場(chǎng)區(qū)道路：150000 平方米。（二）主要建設(shè)內(nèi)容日光溫室：新建日光溫室 1700 座，每座日光溫室占地面積 3 畝，凈面積 1 畝，年產(chǎn)蔬菜和瓜果 27500 噸。主導(dǎo)風(fēng)向： 夏季 S17 冬季 NW20 氣溫： 年平均氣溫 06 度 日照時(shí)數(shù) 3000 小時(shí)左右 極端最高氣溫 度 度 最熱月平均氣溫 23 至 24 度 度 相對(duì)濕度： 夏季平均氣溫相對(duì)濕度 69% 冬季平均氣溫相對(duì)濕度 53% 大氣壓力： 夏季平均氣壓 毫巴 冬季平均氣壓 毫巴 風(fēng)速風(fēng)壓值風(fēng)向： 最大風(fēng)速（4 月）2123 米/秒 年平均風(fēng)速 米/秒 基本風(fēng)壓值 55 千克/平方米 降雨量： 年平均降雨量 400 毫米 日最大降雨量 208 毫米（24 小時(shí)） 雪荷載： 基本雪壓值 20 千克/平方米 凍土深度： 150 厘米 無霜期： 140 天 有效積溫： 30003200 度第五章 建設(shè)方案一、項(xiàng)目組成利用 XX 現(xiàn)有土地和基礎(chǔ)條件，建設(shè)日光溫室 1700 座及其滴灌等配套設(shè)施，每座日光溫室占地面積 3 畝，凈面積 1 畝，年產(chǎn)蔬菜和瓜果27500 噸。北部山區(qū)屬大興安嶺余脈，中部為西遼河、新開河、教來河沖積平原，南部和西部屬遼西山區(qū)的邊緣地帶。該地區(qū)地震設(shè)防烈度為 7 度。場(chǎng)地巖土為全新統(tǒng)雜填土、耕土，全新統(tǒng)計(jì)上更新統(tǒng)沖擊的粉土、粉質(zhì)粘土粉砂、細(xì)砂等，地層分布較連續(xù)，具水平層理及斜層理，局部有護(hù)層或透鏡體，層差較大。新增就業(yè)崗位 萬個(gè)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 %，五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面達(dá)到 102 萬人。社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到 204 億元，增長(zhǎng) %。XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展連續(xù)五年以翻番的速度增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。XX 礦產(chǎn)資源豐富，初步探明的礦藏 41 種，礦床和礦點(diǎn) 190 多處。國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)大清溝還有環(huán)頸雉、斑翹山鶉、野兔、狐貍、斑鳩。境內(nèi)草原面積 萬畝，牲畜存欄頭數(shù)達(dá)到 萬頭只，特別是西門塔爾牛、科爾沁牛、中國(guó)美利奴細(xì)毛羊、科爾沁細(xì)毛羊、科爾沁馬等畜種享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。XX 民航機(jī)場(chǎng)，可起降波音 737 大型客機(jī)，直飛北京、呼和浩特等城市，與最近的出海口錦州港僅 400 公里左右的距離，在周邊 800 公里范圍內(nèi)有 14 個(gè)中心城市。 XX 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 開 發(fā) 區(qū) 位 于 XX 西 北 ， 緊 鄰 XX 主 城 區(qū) ， 于 2022 年 9月 經(jīng) 內(nèi) 蒙 古 自 治 區(qū) 政 府 批 準(zhǔn) 啟 動(dòng) 的 省 級(jí) 開 發(fā) 區(qū) ， 享 有 縣 市 級(jí) 經(jīng) 濟(jì) 社 會(huì)管 理 權(quán) 限 ， 下 轄 1 個(gè) 鎮(zhèn) （ XX） 、 2 個(gè) 街 道 辦 事 處 和 新 城 區(qū) 籌 備 處 ， 10萬 人 口 ； 轄 區(qū) 面 積 420 平 方 公 里 ， 規(guī) 劃 面 積 33 平 方 公 里 ， 由 工 業(yè) 園區(qū) 、 工 貿(mào) 園 區(qū) 和 城 市 功 能 區(qū) 組 成 。15′－123176。二、建設(shè)規(guī)模 利用 XX 現(xiàn)有土地和基礎(chǔ)條件，建設(shè)日光溫室 1700 座，每座日光溫室占地面積 3 畝，凈面積 1 畝，年產(chǎn)蔬菜和瓜果 27500 噸。項(xiàng)目區(qū)具有生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)型蔬菜產(chǎn)品的土壤、空氣、水質(zhì)等環(huán)境條件，自 2022 年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部確定為蔬菜生產(chǎn)示范基地以來，當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)贏得了較好的聲譽(yù)。因此必須抓住機(jī)遇，建立出口型蔬菜生產(chǎn)基地，擴(kuò)大出口蔬菜銷量。綜合分析國(guó)內(nèi)外蔬菜市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，主要有以下幾個(gè)趨勢(shì)：一是市場(chǎng)需求空間較大。蔬菜基地建設(shè)是推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的重要組成部分，是解決“三農(nóng)”問題的根本措施，它的發(fā)展前景是非常廣闊的。開辟新的蔬菜生產(chǎn)示范基地，對(duì)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)乃至全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到一個(gè)推動(dòng)作用。（四）是節(jié)能減排，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇工業(yè)化的推進(jìn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展為人類創(chuàng)造了大量的物質(zhì)財(cái)富，但也給人類帶來了諸如資源衰竭、環(huán)境污染等負(fù)面影響，嚴(yán)重威脅了人類自身的生存和發(fā)展。（二）是依靠科技促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要目前我國(guó)蔬菜供應(yīng)量不足，尤其是反季節(jié)蔬菜的供應(yīng)更是嚴(yán)重不足，蔬菜品種少，質(zhì)量低，價(jià)格高。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）是落實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效途徑項(xiàng)目建設(shè)能夠促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和種植業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來生機(jī)和活力。栽培的蔬菜品種以 SN1312 系列辣椒、黃瓜、西紅柿等為主，以芹菜、香菜、小白菜等多種葉菜為輔；瓜類栽培品種為邑飛、金輝、哈密系列甜瓜；果類栽培品種為油桃、櫻桃、葡萄、脆棗、草莓等，食用菌生產(chǎn)也已初步展開。設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展極大的帶動(dòng)了 XX 無公害蔬菜和瓜果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打響了自已的品牌。本項(xiàng)目的建設(shè)，將使蔬菜產(chǎn)業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，與農(nóng)民優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、利益牽動(dòng)，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)乃至全市發(fā)展日光溫室蔬菜生產(chǎn)，提高蔬菜的產(chǎn)量和品質(zhì)，形成一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)而發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效蔬菜產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)進(jìn)程。本項(xiàng)目是依據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和地方各級(jí)政府蔬菜產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，依托本地的資源優(yōu)勢(shì)而確定的項(xiàng)目。國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，對(duì)經(jīng)濟(jì)落后或欠發(fā)達(dá)地區(qū)給予政策、資金方面的傾斜。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，項(xiàng)目的建設(shè)能夠取得好的經(jīng)濟(jì)效益，在財(cái)務(wù)上是可行的，建議采取措施，盡快實(shí)施。項(xiàng) 目 年 銷 售 收 入 萬 元 ， 利 潤(rùn) 總