【正文】 整體運(yùn)行機(jī)制全部實(shí)行股份制管理，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)董事長(zhǎng)一人，由外方出任，總經(jīng)理一人，由中方出任，設(shè)副總經(jīng)理三人、總師三人，內(nèi)設(shè)生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、辦公室、飼養(yǎng)管理部、總工程師罐辦公室、財(cái)務(wù)部。（場(chǎng)）班制公司年工作日為300天，生產(chǎn)車(chē)間和輔助生產(chǎn)車(chē)間，為三班管理，部門(mén)為單班。勞動(dòng)定員估算表序號(hào)部 門(mén)管理人員技術(shù)人員銷(xiāo)售人員工 人備 注董事長(zhǎng)1總經(jīng)理1副總經(jīng)理3總工程師3生產(chǎn)部31經(jīng)營(yíng)部4辦公室2勞動(dòng)定點(diǎn)估算表序號(hào)部 門(mén)管理人員技術(shù)人員銷(xiāo)售人員工 人備 注飼養(yǎng)管理部33總工辦2財(cái)務(wù)13生產(chǎn)車(chē)間及部門(mén)屠宰加工車(chē)間33150三班熱食真空包裝車(chē)間2285雙班牛皮加工車(chē)間3145三班有機(jī)肥生產(chǎn)車(chē)間1120雙班污水處理車(chē)間1115三班供電、供水、供熱、機(jī)修424國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、供應(yīng)科120國(guó)際銷(xiāo)售科115貯 運(yùn) 科115肉牛飼養(yǎng)場(chǎng)（四場(chǎng)）2448800工藝科12質(zhì)檢科13新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)辦公室12化驗(yàn)室13屠宰加工廠財(cái)務(wù)科3肉牛飼養(yǎng)廠（四場(chǎng)）8審 計(jì) 科2行政管理科2黨務(wù)工會(huì)2后勤保衛(wèi)140含飼養(yǎng)場(chǎng)合 計(jì)68474310691227（1）人員管理公司在人事制度上，企業(yè)實(shí)行招聘制，并簽定勞動(dòng)合同（2）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)企業(yè)管理財(cái)務(wù)制度，做公司的內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)向董事會(huì)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。（3）技術(shù)管理公司的技術(shù)管理，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，對(duì)科技文件要及時(shí)存檔，嚴(yán)格保密，對(duì)生產(chǎn)工藝要不斷優(yōu)化，加強(qiáng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，適應(yīng)市場(chǎng)的需要。（4）質(zhì)量管理要建立完善的質(zhì)量保證體系，建章、建制、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實(shí)行質(zhì)量檢查一票否決制度。5．生產(chǎn)管理與設(shè)備管理生產(chǎn)管理，由個(gè)分管的副總理領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施，實(shí)行科學(xué)管理，文明生產(chǎn)，強(qiáng)化安全，建立完善設(shè)備運(yùn)行管理制度和設(shè)備的維修保養(yǎng)，并設(shè)立設(shè)備運(yùn)行檔案。在銷(xiāo)售副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易合作，拓寬國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要強(qiáng)化窗口意識(shí)，對(duì)大中城市要建立定點(diǎn)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。并要做好產(chǎn)品的售后的服務(wù)工作。要嚴(yán)格操作規(guī)程，公司要設(shè)專(zhuān)職安全員，對(duì)上崗職工要進(jìn)系統(tǒng)的安全教育。經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗工作，保證生產(chǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)行。二、人員培訓(xùn)（1）培訓(xùn)目標(biāo)人是靜止環(huán)境里的活動(dòng)因素，高素質(zhì)的人就能在一定的環(huán)境里有所創(chuàng)造和發(fā)明，企業(yè)人員要從總經(jīng)理到各部主管以及到全體員工，組成一座人才金字塔，必須具有一定素質(zhì)的人才金字塔。（2）培訓(xùn)方式，選派骨干人員到相關(guān)科研院所進(jìn)行理論培訓(xùn)，到相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行崗前操作培訓(xùn)。，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)，全面掌握設(shè)備的運(yùn)行原理和維修保養(yǎng)技術(shù)。在項(xiàng)目投產(chǎn)前請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行崗前理論培訓(xùn)，在項(xiàng)目試車(chē)過(guò)程中進(jìn)行上崗實(shí)際操作培訓(xùn)。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2003年7月8月，項(xiàng)目立項(xiàng)，可研編制，審批。2003年8月12月，項(xiàng)目規(guī)劃，擴(kuò)初設(shè)計(jì)。2004年1月3月，土建工程設(shè)計(jì)，工藝設(shè)計(jì)2004年3月10月，土建工程設(shè)備采購(gòu)種牛購(gòu)入2004年10月12月屠宰加工廠投入試生產(chǎn)。2005年12月，自產(chǎn)肉牛上機(jī)。2006年1月，項(xiàng)目全部投產(chǎn)。第七章 消防與職業(yè)安全一、消防設(shè)施和措施簡(jiǎn)介當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，火災(zāi)報(bào)警信號(hào)輸入給全自動(dòng)氣壓給水設(shè)備，給水設(shè)備自動(dòng)啟動(dòng)消防水泵進(jìn)入消防狀態(tài)。廠區(qū)設(shè)置室外防凍消火栓，各車(chē)間適當(dāng)設(shè)置化學(xué)滅火器。消防水源：廠（場(chǎng)）外消防水量為20L/S、72m3/h，室內(nèi)消防水量為15L/S、54m3/h，合計(jì)用水量為35L/S、126m3/h，同時(shí)火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)算，滅火時(shí)間按1小時(shí)計(jì)算，消防儲(chǔ)備水量為126m3/h。在消防泵站內(nèi)設(shè)一臺(tái)與消防隊(duì)直撥電話，并設(shè)消防備用電源。二、職業(yè)安全衛(wèi)生本項(xiàng)目是以肉牛飼養(yǎng)和肉牛屠宰及加工為主的生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程無(wú)毒無(wú)害，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境基本不造成污染，屬一般飼養(yǎng)業(yè)和食品加工業(yè)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，凡患傳染性疾病者，不允許上崗工作。根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》該公司各部分生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生特征大部分為4級(jí)，局部為3級(jí)和2級(jí)。生產(chǎn)過(guò)程職業(yè)安全危害因素的分析：a、生產(chǎn)車(chē)間傳動(dòng)設(shè)備易對(duì)人體造成傷害。b、熟食車(chē)間的爽層鍋生產(chǎn)區(qū)屬高溫（80℃以上）。c、風(fēng)機(jī)、水泵等轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生嗓間。職業(yè)安全衛(wèi)生的主要措施a、各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)行的有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的規(guī)定。b、對(duì)經(jīng)常處于高溫環(huán)境的區(qū)域，設(shè)備不僅要設(shè)保溫隔熱層，且車(chē)間均要設(shè)置空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)，加強(qiáng)通風(fēng)，以改善工人的工作環(huán)境。c、傳動(dòng)設(shè)備和轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備要加裝防護(hù)罩。d、對(duì)產(chǎn)生嗓音的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，要采取減振和隔音措施，使嗓音低于65db。職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)車(chē)間均設(shè)一名負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員，班組要設(shè)兼職的安全、衛(wèi)生管理人員。在生產(chǎn)過(guò)程中做到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，同時(shí)公司內(nèi)要適當(dāng)備用應(yīng)急用的物品和常用藥品。第八章 節(jié)約能源一、設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《節(jié)約能源條例》《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)守則》（GB348583）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)守則》（GB348683）《采暖通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ1987）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5003492）二、采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施供熱設(shè)備及管道表面進(jìn)行嚴(yán)格保溫，減少熱量損失。電力設(shè)備均選用國(guó)家推薦的高效節(jié)能型電器產(chǎn)品，配電室采用低壓電容補(bǔ)償方式，提高功率因數(shù)，節(jié)約用電。動(dòng)力配套電機(jī)全部采用節(jié)能效果好的系列產(chǎn)品。對(duì)蒸氣凝結(jié)水要充分利用，充分利用熱量減少能源消耗。三、節(jié)能機(jī)構(gòu)設(shè)置公司總工程師辦公室指定一名工程技術(shù)人員兼管節(jié)能工作，車(chē)間要配備兼職的能源管理人員一名，接受總工程師辦公室的領(lǐng)導(dǎo)，使節(jié)能工作真正落到各個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程。第九章 投資估算一、投資估算本估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況編制的。依據(jù)建筑工程費(fèi)：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算其工程費(fèi)用。設(shè) 備 費(fèi)：根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)和市場(chǎng)價(jià)格。其它費(fèi)用：按國(guó)家《輕工業(yè)工程投資估算編制辦法》估算。建設(shè)總投資項(xiàng)目建設(shè)投資主要由兩部分組成，一部分是肉牛飼養(yǎng)場(chǎng)的投資，一部分是肉屠宰產(chǎn)品的深加工部分，共需建設(shè)投資 萬(wàn)元。流動(dòng)資金項(xiàng)目總需流動(dòng)資金也由兩部分組成，一部分為肉牛飼養(yǎng)，一部分為屠宰和產(chǎn)品深加工，按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，總需流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。二、總投資，其中：，流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。三、投資籌措其中：外方澳大利亞雷切爾國(guó)際投資有限公司投入20000萬(wàn)元。流動(dòng)資金2000萬(wàn)元，其中：外方澳大利亞雷切爾國(guó)際投資有限公司投入1500萬(wàn)元，中方龍?zhí)┠凉I(yè)有限責(zé)任公司投資資金500萬(wàn)元。四、投資指標(biāo)項(xiàng)目總投資估算匯總表序號(hào)項(xiàng) 目單位m2數(shù)量金額(萬(wàn)元)備 注一土建工程費(fèi)1肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)2屠宰加工廠2181二設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)2屠宰加工廠三安裝工程費(fèi)1肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)322屠宰加工廠四運(yùn) 輸 費(fèi)1肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)2屠宰加工廠五廠區(qū)工程及外網(wǎng)1541肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)154六其它費(fèi)用1肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)120802屠宰加工廠合 計(jì)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)500計(jì)流動(dòng)資金2000總 計(jì)第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目按國(guó)家《輕工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告編寫(xiě)方法》的具體要求進(jìn)行編制，評(píng)價(jià)過(guò)程詳見(jiàn)各種附表。二、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年。投產(chǎn)期1年，負(fù)荷為70%，達(dá)產(chǎn)期9年，負(fù)荷100%。生產(chǎn)綱領(lǐng)產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售價(jià)格名 稱(chēng)單 價(jià)銷(xiāo)售價(jià)格牛 肉噸15美元/kg牛 皮張50美元/張熟食品噸28美元/kg母犢牛頭（人民幣）生物有機(jī)肥噸（人民幣）銷(xiāo)售收入正常年份（達(dá)產(chǎn)年）銷(xiāo)售收入37,278萬(wàn)元。銷(xiāo)售稅金及附加產(chǎn)品增值稅為17%，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額取6%。城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的5%。教育附加費(fèi)為增值稅的4%。成本數(shù)據(jù)估算說(shuō)明原材料：燃料動(dòng)力費(fèi)均按目前當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行價(jià)格。人員工資：人員年均工資按6000元計(jì)算，福利附加費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值3%計(jì)提。折舊費(fèi)：房屋折舊費(fèi)按20年折舊，機(jī)械設(shè)備按10年折舊，固定資產(chǎn)凈值按原值的5%計(jì)提。攤銷(xiāo)費(fèi)：按5年攤銷(xiāo)。銷(xiāo)售費(fèi)用：按銷(xiāo)售額的8%計(jì)算。其它費(fèi)用：包括企業(yè)管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出等，按銷(xiāo)售額的1%計(jì)算。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)靜態(tài)分析（1）投資利潤(rùn)率：49%（2）投資利稅率：83%（3）投資回收期P=（含建設(shè)期2年）動(dòng)態(tài)分析（1）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=14%）NPV=65030（2）內(nèi)部收益率：IRR=%（3）投資回收期P=（含建設(shè)期2年）不確定性分析（1）盈于平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=38%（2）敏感性分析經(jīng)敏感性分析，項(xiàng)目最敏感的因素是產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格變化因素。結(jié)論從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的結(jié)果看，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，是農(nóng)民增收的好項(xiàng)目，項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)上分析是可行的?？?成 本 估 算 表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)合計(jì)34567891011121外購(gòu)原材料2外購(gòu)煤料動(dòng)力3工資及附加4修理費(fèi)1952802802802802802802802802805折舊費(fèi)6攤銷(xiāo)費(fèi)24432443244324432443244324432443244324437其它費(fèi)用2613733733733733733733733733738銷(xiāo)售費(fèi)用2087298029802980298029802980298029802980總成本費(fèi)用固定成本3024302430243024302430243024302430243024可變成本經(jīng)營(yíng)成本5115銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)3456789101112合計(jì)1銷(xiāo)售收入26100372783727837278372783727837278372783727837278361602肉牛肉21000300003000030000300003000030000300003000030000291000單價(jià)(元)1250001250001250001250001250001250001250001250001250001250001250000數(shù)量(噸)168024002400240024002400240024002400240023280真空包裝及附件322046004600460046004600460046004600460044620單價(jià)(元)23000230002300023000230002300023000230002300023000230000數(shù)量(噸)14002000200020002000200020002000200