【導(dǎo)讀】本文檔的作用在于總體介紹湖北省新華書店集團各項核心主業(yè)的業(yè)務(wù)模式、運作過程以及管理重點。華書店集團業(yè)務(wù)流程體系的總體說明性文件。對于各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及到的具體業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請參見《零售連鎖?！督梯o業(yè)務(wù)流程描述文件》、《物流接口說明文件》、《與業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)接口說明文件》以及《湖北新華核心業(yè)務(wù)。管理信息系統(tǒng)IT需求分析報告》。務(wù)中的運轉(zhuǎn)過程，并提出與財務(wù)相關(guān)的控制環(huán)節(jié)及控制內(nèi)容，便于湖北新華從信息化及財務(wù)管理的角度加強對業(yè)務(wù)流。在深化一體化改革、配合上市籌備、注冊組建新的集團有限公司的。過程中，湖北新華通過系統(tǒng)化的管理改善，明確了未來的集團公司定位、業(yè)務(wù)格局、組織框架、以及組織變革策略。同時，為了使湖北新華的組織方案落地，各個核心崗位有效運作，并進一步實現(xiàn)基于IT的精細化業(yè)務(wù)管理能力，湖北。責(zé)任主體，不便于形成企業(yè)內(nèi)部的“通用性語言環(huán)境”。于各項運營的“通用性語言環(huán)境”。

　　

【正文】 發(fā)貨方 、商品名稱、 貨 號、數(shù)量、其他等內(nèi)容 LS242 湖北省新華書店 集團業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進行使用 19 6 銷售發(fā)貨指令 內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)貨指令 采購中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /物流公司 /集團財務(wù)部（如產(chǎn)生銷售） 主要包括 收貨方 、 發(fā)貨方 、商品名稱、 貨 號、數(shù)量、碼洋、 折扣（如產(chǎn)生銷售） 等其他內(nèi)容 LS242/ LS221/LS232/TG52/TG53 7 收貨差異單 物流公司 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 包括供應(yīng)商名稱 ,發(fā)貨單號，差錯詳情 ，差異總價 等信息 LS243/ LS255/ LS266 8 內(nèi)轉(zhuǎn)單 采購中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 /渠道分公司 主要包括應(yīng)該包括：調(diào)出 方 、調(diào)入 方 、商品名稱、 貨 號、數(shù)量、碼洋 等 其他內(nèi)容 LS221/LS232 9 報訂單 采購中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 主要包括賣場名稱、報訂日期、商品名稱、版別、作者、商品定價、商品編碼、報訂數(shù)量、具體報訂要求等內(nèi)容 LS221 10 贈品清單 營銷管理崗 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /集團財務(wù)部 主要包括作為贈品的商品名稱、版別、作者 、商品定價、商品編碼、 分發(fā)賣場 、 發(fā)貨量 等內(nèi)容 LS277 11 報廢單 采購中心采 購崗 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 /渠道分公司 /物流公司 主要字段包括報廢商品的名稱、版別、數(shù)量、作者、碼洋、是否審批通過、報廢原因等 LS276 12 污損報告 物流公司 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /集團財務(wù)部 主要字段包括污損商品的名稱、版別、數(shù)量、作者、碼洋、污損原因等 LS275 13 盤點盈虧計劃 表 財務(wù)部 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /物流公司 /集團財務(wù)部 包括 盤點時間，盤點準(zhǔn) 備，盤點基本要求，盤點流程 LS271/ LS272/ LS273/ LS274/ 14 盤點差異表 賣場或物流 公司 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 /渠道分公司 主要包括品種不對 ,少發(fā) ,多發(fā)等情況 ,注明差錯商品的名稱、版別、碼洋、數(shù)量等信息 LS274 15 收退入庫單 物流公司 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 主要包括退貨 方 、退貨品種和數(shù)量等信息 LS264 16 收退差異單 物流公司 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 包括 退貨 方 、退貨品種和數(shù)量、差錯詳情 、 差異總價 等信息 LS265 17 退貨通知單 采購中心采 購崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /物流公司 主要包括退貨 方 、退貨品種和數(shù)量等信息 LS264 18 付退出庫單 物流公司 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 /供應(yīng)商 主要包括退貨的供應(yīng)商名稱、退貨品種、碼洋和數(shù)量等信息 LS265 19 付退通知單 采購中心采 購崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /物流公司 /集團財務(wù)部 主要包括退貨的供應(yīng)商名稱、退貨品種、碼洋和數(shù)量等信息 LS265 20 調(diào)撥 入庫單 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 主要包括 調(diào)出方 、收貨商品的品種、數(shù)量、碼洋、 折扣 和貨品所放貨區(qū)貨位等內(nèi)容 LS252/LS253 21 渠道分公司收 貨差異單 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 包括 賣場 名稱 ,發(fā)貨單號，差錯詳情， 差異總價 等信息 LS252/LS253 湖北省新華書店 集團業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進行使用 20 22 調(diào)撥 出庫單 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 主要包括 調(diào)入方 、品種、數(shù)量和碼洋等信息 TG52/TG53 23 渠道分公司退 貨入庫單 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 /客戶 根據(jù)收退貨實物制作的入庫單，包括退貨客戶、退貨品種和數(shù)量、碼洋等信息 LS262/TG54 24 退貨申請單 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 包括退貨 方 、 退貨 品種、價格和數(shù)量、碼洋 和退貨原因 等信息 LS262 25 退貨出庫單 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 根據(jù)退貨通知單和各渠道分公司的具體情況制作的退貨單，包括退貨 品種、數(shù)量、 碼洋等信息 LS262 26 日報表 中心賣場 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 包括 序號、內(nèi)容、支出、收入、總 額 等內(nèi)容 LS443 27 發(fā)票及 銷售 單 中心賣場 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團財務(wù)部 /客戶 銷售單，一式三聯(lián)，主要字段包括商品名稱、版別、數(shù)量、銷售日期、金額等 LS443 湖北省新華書店 集團業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進行使用 21 5. 教材業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程框架 . 業(yè)務(wù)管理模式說明 訂單履行政策與市場信息收集目錄編制管理征訂報訂供應(yīng)商管理采購收貨管理存貨管理結(jié)算發(fā)貨管理銷售計劃5. 開學(xué)日2. 征訂啟始日3. 收訂 / 報訂日4. 到貨日1. 各級目錄審定日客戶關(guān)系管理投標(biāo)流程教材發(fā)行權(quán)獲取退貨管理 【業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素】 中小學(xué)教材征訂發(fā)行業(yè)務(wù)作為計劃性和政策性非常強的一個業(yè)務(wù)，其運作的核心是能夠持續(xù)取得政府的壟斷性合同。 因此 ，在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心能力建設(shè)上，主要是 圍繞 如何進行政府公共關(guān)系管理以及 教材 招投標(biāo)工作來開展。 而具體的 商品進銷存 工作主要是操作性質(zhì)的 ，市場化程度低 ，需要在現(xiàn)有流程和作業(yè)習(xí)慣的基礎(chǔ)上，一方面考慮通過環(huán)節(jié)優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)處理效率；一方面關(guān)注業(yè)務(wù)過程中的關(guān)鍵時間點，通過嚴(yán)格遵守計劃降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。 ? 對于教材公司而言，教材發(fā)行權(quán)的獲取 是教材征訂業(yè)務(wù)運作的核心 和關(guān)鍵成功因素。 ? 由于客觀上開學(xué)時間的剛性，教材公司對于每季業(yè)務(wù)運作計劃性的提高以及業(yè)務(wù) 里程碑 的控制也是教材業(yè)務(wù)取得成功的關(guān)鍵。 【 教材業(yè)務(wù)領(lǐng)域 核心業(yè)務(wù)原則】 管理模 塊 原則或重點 具體描述 備注 商品基本信息 商品采用兩種編碼體系 收到實物之前采用征訂代碼管理，收到實物之后征訂代碼與 商 1. 同一本書可能有多個征訂代碼。如，同一本書多個年級都湖北省新華書店 集團業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進行使用 22 及分類 品編碼 共存 ，若一個征訂代碼對應(yīng)多個品種的書，以商品編碼為準(zhǔn) 可用的情況； 2. 在一季中同一本出版社發(fā)來的書可能有不同價格；不同書用同一個 ISBN號。 商品 進行 品類管理 采購、銷售、財務(wù)從不同的角度分類，需要系統(tǒng)支持多種產(chǎn)品分類方法。 商品進行 套書管理 對分開的品種和成套的品種進行關(guān)聯(lián)管理，套書及各分冊建立商品信息，每套商 品內(nèi)各分冊之間建立相互成套標(biāo)識，按分冊建立商品庫存，不為成套單獨建立商品庫存 征訂管理 訂數(shù)匯總后直接進行采購訂單及預(yù)分指令的制作 渠道分公司在指定時間內(nèi)上報訂數(shù)。教材公司匯總訂數(shù)后在系統(tǒng)中直接進行采購訂單及預(yù)分指令的制作。采購訂單及預(yù)分指令需要與渠道分公司的上報訂數(shù)進行關(guān)聯(lián)。 采購管理 進行備貨采購 在制作采購訂單時教材業(yè)務(wù)員需要考慮在匯總訂數(shù)的基礎(chǔ)上增加一定量的百分比作為備貨（對于備貨部分不設(shè)置預(yù)分指令） 采購訂單總訂數(shù) 預(yù)分指令總發(fā)貨數(shù) =匯總訂數(shù) 具備采購措施 緊急情況下 ，通過換版或者更改為其他供應(yīng)商的對應(yīng)品種以 確保供貨（緊急采購時，供應(yīng)商不能保障供貨或者價格很高 ） 進行采購預(yù)訂 采購預(yù)訂參考往季、往年訂數(shù)進行保守預(yù)估 采購計劃、 采購訂單（提印）、采購訂單、采購訂單（追加）的關(guān)系 采購計劃及采購訂單之間原則上是層層對應(yīng)有的關(guān)系 采購計劃 ?采購訂單（提?。??采購訂單 ?采購訂單（追加） 可 向供應(yīng)商退貨 根據(jù)與供應(yīng)商的合同，要考慮綜合效益最大化。 同時要分品種考慮，有些品種的采購數(shù)量是比較確定的、變化不大 庫存 /物流管理 明確發(fā)貨指令及預(yù)分指令 下達到物流的發(fā)貨指令及預(yù)分指令 需明確具體的征訂代碼和出版年度 發(fā)貨避免重復(fù) 原則上 一個品種一個渠道分公司一次發(fā)完，盡量避免一個品種一個渠道分公司分多次發(fā)貨 收貨差異必須由物流反饋給商流 若物流判斷品種、數(shù)量或折扣等與采購訂單或隨貨同行單不符則回饋給教材公司收貨差異單（差異包括單實差異、隨貨通行單與采購訂單差異） 舊存靈活調(diào)配 舊存在原則上可以由業(yè)務(wù)員在制作發(fā)貨指令及預(yù)分指令時靈活進行調(diào)配 湖北省新華書店 集團業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進行使用 23 物流收貨后若無差異則直配發(fā)貨 物流收貨，在無差異的情況下按照預(yù)分指令直配發(fā)貨；若有差異則由物流傳遞差異單到教材公司，由教材公司 給出處理意見 物流在無差異的情況下按照預(yù)分指令直配發(fā)貨后需要回告教材已發(fā)貨信息同時更新庫存信息 代發(fā)站的任務(wù)由教材公司管理 代發(fā)站的收貨、發(fā)貨均根據(jù)教材公司下達的代發(fā)任務(wù)而進行 渠道 分公司 原則上為零庫存 渠道 分公司設(shè)零庫存 ，原則上不進行備貨 收退、付退過程中按實際出庫入庫數(shù)量入賬 教材公司按照 物流 實際收退貨數(shù)量入賬，渠道分公司按照實際退物流數(shù)量入賬； 收退實收數(shù)若與退貨通知單上不相符，則由物流生成收退 差異單 客戶可直接把貨退回總部 原則上允許渠道分公司的客戶不通過渠道分公司直接將商品退到 教材公司 渠道分公司需有總部下達命令后方可直接將商品退給供應(yīng)商 渠道分公司需有總部下達命令后方可直接將商品退給供應(yīng)商，出現(xiàn)差異按照總部退貨差異進行處理 銷售管理 分公司 有條件地 允許客戶退貨 允許，但是有條件的，在合同中寫明 開展電子商務(wù) ，實現(xiàn)網(wǎng)上報訂及訂單查詢、對賬 湖北省新華書店 集團業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進行使用 24 . 業(yè)務(wù)流程總圖 教 材 業(yè) 務(wù) 流 程 總 圖2 0 0 8 1 2