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7財(cái)務(wù)測(cè)算報(bào)告final-資料下載頁

2025-05-14 05:51本頁面
  

【正文】 08長期投資4,800 7,000 12,000 總資產(chǎn)28313 49833 86702 負(fù)債5,59121,61646,020流動(dòng)負(fù)債5,59121,61646,020應(yīng)付賬款5,591 8,616 16,020 銀行借款013,00030,000所有者權(quán)益22,721 28,217 40,682 負(fù)債與所有者權(quán)益28,313 49,833 86,702 表5-4 第三部分、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)表分析一、成長性分析銷售收入增長圖單位:萬元2980001740001090005800032000圖51 由上圖可以看出:公司銷售收入增長迅速,%、%、%、%。到第五年公司總銷售額將達(dá)到近30億元。預(yù)測(cè)前三年公司資產(chǎn)及凈資產(chǎn)收益率變化單位:萬元圖52由圖52可以看出:公司資產(chǎn)在前三年加速增長。此外由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)的逐步體現(xiàn)以及對(duì)財(cái)務(wù)杠桿的充分運(yùn)用,公司的凈資產(chǎn)收益率呈逐漸增加的趨勢(shì)。 二、主要比率分析 分析項(xiàng)目公式第一年第二年第三年流動(dòng)性分析資產(chǎn)負(fù)債表:流動(dòng)資產(chǎn)23093流動(dòng)資產(chǎn)42221流動(dòng)資產(chǎn)74194流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債5591流動(dòng)負(fù)債21616流動(dòng)負(fù)債46020-流動(dòng)負(fù)債周轉(zhuǎn)資金17502周轉(zhuǎn)資金20605周轉(zhuǎn)資金28174資產(chǎn)負(fù)債表:流動(dòng)資產(chǎn)23093流動(dòng)資產(chǎn)42221流動(dòng)資產(chǎn)74194流動(dòng)資產(chǎn)247。流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債5591流動(dòng)負(fù)債21616流動(dòng)負(fù)債46020流動(dòng)比率流動(dòng)比率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債表:流動(dòng)資產(chǎn)23093流動(dòng)資產(chǎn)42221流動(dòng)資產(chǎn)74194(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)庫存8387庫存15021庫存27786247。流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債5591流動(dòng)負(fù)債21616流動(dòng)負(fù)債46020速動(dòng)比率速動(dòng)比率速動(dòng)比率盈利能力分析損益表:銷售毛利5951銷售毛利11256銷售毛利22309銷售毛利銷售收入32000銷售收入58000銷售收入109000247。銷售收入毛利率%毛利率%毛利率%損益表:營業(yè)利潤2722營業(yè)利潤6286營業(yè)利潤14664營業(yè)利潤銷售收入32000銷售收入58000銷售收入109000247。銷售收入營業(yè)利潤率%營業(yè)利潤率%營業(yè)利潤率%損益表:凈利潤2721凈利潤5496凈利潤12464凈利潤銷售收入32000銷售收入58000銷售收入109000247。銷售收入凈利率%凈利率%凈利率%負(fù)債比率資產(chǎn)負(fù)債表:負(fù)債總額5591負(fù)債總額21916負(fù)債總額46020負(fù)債總額資產(chǎn)總額28313資產(chǎn)總額49833資產(chǎn)總額86702247。資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債率%資產(chǎn)負(fù)債率%資產(chǎn)負(fù)債率%資產(chǎn)負(fù)債表:負(fù)債總額5591負(fù)債總額21916負(fù)債總額46020負(fù)債總額所有者權(quán)益22721所有者權(quán)益28217所有者權(quán)益40682247。所有者權(quán)益權(quán)益負(fù)債率%權(quán)益負(fù)債率%權(quán)益負(fù)債率%投資收益資產(chǎn)負(fù)債表:凈利潤2721凈利潤5496凈利潤12464凈利潤總資產(chǎn)(平均)24156總資產(chǎn)(平均)39073總資產(chǎn)(平均)68268247??傎Y產(chǎn)(平均)ROI%ROI%ROI%資產(chǎn)負(fù)債表:凈利潤2721凈利潤5496凈利潤12464凈利潤凈資產(chǎn)(期初)20000凈資產(chǎn)(期初)22721凈資產(chǎn)(期初)28217247。凈資產(chǎn)(期初)凈資產(chǎn)回報(bào)率%凈資產(chǎn)回報(bào)率%凈資產(chǎn)回報(bào)率%表55 小結(jié):通過以上財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及分析,我們得出以下結(jié)論:1. 公司的銷售收入將保持較長時(shí)間的高速增長,最終將在五年內(nèi)達(dá)到總銷售額三十億;2. 公司的股本投入和融資能力能夠支撐公司的高速發(fā)展;3. 公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量能保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);4. 公司的流動(dòng)能力能夠滿足償還到期債務(wù)的要求;5. 公司的負(fù)債率保持在一個(gè)比較安全的限度內(nèi),如果公司能在4年內(nèi)成功上市,還將極大地提高公司的權(quán)益比例;6. 公司的盈利能力以及投資回報(bào)率將達(dá)到一個(gè)高于行業(yè)平均值的水平??傮w而言,江西綠色食品集團(tuán)公司在良好運(yùn)作、不存在重大不可預(yù)見因素影響的情況下,將以較低的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到較高的投資回報(bào)率。因此本公司將極具投資價(jià)值。21 /
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