【正文】 元）備注建筑工程 √ √ √ 撫松縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 二○一一年十月第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制范圍項目主要內(nèi)容包括：道路工程。工程總投資為 萬元。 估算編制依據(jù)一、工程費用估算依據(jù)資料依據(jù)本工程的文本資料和設(shè)計圖紙。建設(shè)部建標(biāo)[2022]164 號《市政工程投資估算編制辦法》 。國家和主管部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等。定額依據(jù)建設(shè)部 2022 年《市政工程投資估算指標(biāo)》吉林省現(xiàn)行計價定額。其它依據(jù)《建設(shè)工程投資估算手冊》 。《給水排水設(shè)計手冊（技術(shù)經(jīng)濟） 》 （第二版） 。本單位編制的類似工程資料。價格依據(jù)主要材料價格按 2022 年第二季度《吉林省工程造價信息》計算。 建設(shè)投資估算依據(jù)建設(shè)部建標(biāo)[2022]164 號《市政工程投資估算編制辦法》所要求的文本格式、內(nèi)容，結(jié)合國家計委計辦投資[2022]15 號規(guī)定，以及現(xiàn)行的法律、法規(guī)、投資政策等進(jìn)行編制的。工程費用估算工程量投資估算工程量按設(shè)計推薦方案所提供的數(shù)量進(jìn)行估算。工程費用估算指標(biāo)和價格按照設(shè)計文件提供的工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《市政工程投資估算指標(biāo)》規(guī)定的估算指標(biāo)的造價指標(biāo)消耗量及工程所在地造價管理部門發(fā)布的造價信息，調(diào)整估算指標(biāo)的人工費和主要材料費，并相應(yīng)計算其他材料費和機械使用費，再按照規(guī)定的程序和方法計入其他工程費和綜合費用。工程其他費用費率的確定建設(shè)單位管理費：按財建[2022]394 號文件計算。項目前期工作費：包括項目建議書、可研編制及評估費，按國家計委計價格[1999]1283 號文件計算。招標(biāo)服務(wù)費：按計價格[2022]1980 號文件《招標(biāo)代理服務(wù)收費暫行辦法》計算。工程設(shè)計費、預(yù)算費、竣工圖編制費：按計價格[2022]10 號文件《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計算。環(huán)境評價費：根據(jù)國家計委計價格[2022]125 號文件計算。工程監(jiān)理費：根據(jù)發(fā)改價格[2022]670 號文件計算。工程保險費：按第一部分工程費用合計的 %計算。其他費用按國家文件規(guī)定計算?；绢A(yù)備費與價差預(yù)備費基本預(yù)備費依據(jù)建設(shè)部建標(biāo)[2022]164 號《市政工程投資估算編制辦法》 ，按工程費用與其他費用之和的 8%計算。價差預(yù)備費依據(jù)國家計委計投資[1999]1340 號文件規(guī)定不計算。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家《固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目稅率為 0% 項目總投資項目總投資全部為建設(shè)投資， 萬元。其中：建筑工程費： 萬元設(shè)備及安裝工程費用： 萬元其它費用： 萬元預(yù)備費： 萬元 資金籌措項目建設(shè)資金為 萬元，由國家投資和地方配套解決。第十一章 財務(wù)評價 編制依據(jù)及說明國家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）[發(fā)改投資(2022)1325 號]。有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策。各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)。項目建設(shè)期 1 年。本項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，是非盈利性公益事業(yè)項目，這類項目的財務(wù)評價方法與盈利性項目有所不同，一般不計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本項目財務(wù)評價只作單位功能運營成本測算。 財務(wù)評價 運營費用經(jīng)計算，項目平均年運營費用為 萬元，包括基礎(chǔ)設(shè)施維護費、大修費等項費用?；A(chǔ)設(shè)施維護費用：基礎(chǔ)設(shè)施維護費用按道路鋪裝面積計算，為 萬元／年；大修費：按 10 年一次大修，大修費用按項目建設(shè)投資的 5％考慮，為 萬元，在不考慮時間價值的情況下，平攤到每一年為 萬元。維護人員費用：本項目維護人員 2 人，工資按 1200 元/月計算，福利費按 14%計取，則全年維護人員費用 萬元。運營成本一覽表單位：萬元序號 名稱 單位 年耗 單價（元）總費用（萬元） 備 注1 基礎(chǔ)設(shè)施維護費用 萬元 2 大修費 　3 維護人員費用 萬元 　 合計 　 　 　 評價指標(biāo)根據(jù)《經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）的相關(guān)要求，本項目僅作單位使用效益投資及單位運營費用測算。 單位使用效益投資本項目總投資 348 萬元，道路鋪裝面積 14850m2。根據(jù)單位使用效益投資計算公式，計算求得單位使用效益投資為 元/m 2。計算過程如下：單位使用效益投資＝總投資/ 設(shè)計服務(wù)能力或設(shè)施規(guī)模＝348 萬元/14850m 2＝ 元/m 2 單位功能運營成本本項目年運營成本約為 萬元，項目年服務(wù)面積為14850m2，根據(jù)單位功能運營成本計算公式，計算求得本項目單位功能運營成本為 元/m 2。計算過程如下：單位功能運營成本＝年運營費用/年服務(wù)總量＝ 萬元/14850m 2＝ 元/m 2 財務(wù)生存能力分析本項目是撫松縣漫江鎮(zhèn)漫江村村路建設(shè)項目，主要建設(shè)內(nèi)容為鋪裝水泥路，本項目是非經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施項目，所需費用由財政統(tǒng)一劃撥，其正常經(jīng)費能夠得到保證。 財務(wù)評價結(jié)論本項目主要建設(shè)內(nèi)容為漫江鎮(zhèn)漫江村基礎(chǔ)設(shè)施工程，其主要目的是為漫江鎮(zhèn)配套良好的基礎(chǔ)和服務(wù)設(shè)施，工程本身不是以盈利為目的，經(jīng)濟效益顯著。第十二章 社會評價 項目對社會的影響分析擬建設(shè)的工程位于漫江鎮(zhèn)，項目的建設(shè)和實施對漫江鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展將會產(chǎn)生較大的積極的影響。工程范圍內(nèi)現(xiàn)狀用地性質(zhì)集體土地，居民住房等用地構(gòu)成。主要工程內(nèi)容包括：道路工程，在很大程度上，滿足了當(dāng)?shù)厝藗兊纳钚枰?，大大提高了?dāng)?shù)厝藗兊纳钯|(zhì)量，極大的推動了當(dāng)?shù)馗黜検聵I(yè)的發(fā)展。項目區(qū)域地理位置優(yōu)越，具有極大的發(fā)展?jié)摿?，本項目的建成與漫江鎮(zhèn)經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)功能和社會發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)。因此，本程的建設(shè)，將帶動并推動漫江鎮(zhèn)整體經(jīng)濟的快速前進(jìn)。 項目與所在地互適性分析 不同的利益群體對項目的態(tài)度及參與程度（1）當(dāng)?shù)鼐用耥椖慨?dāng)?shù)氐娜藗兪潜卷椖康闹苯邮芤嬲?，基礎(chǔ)設(shè)施的改善，不僅有利于當(dāng)?shù)鼐用裆钏降奶岣?，改善了人們的生活環(huán)境，還有利于社會與經(jīng)濟的發(fā)展。（2）社會經(jīng)濟通過本項目的建設(shè)，將大大改善社會環(huán)境，改善投資環(huán)境，最終把漫江鎮(zhèn)建成生態(tài)平衡、環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施配套的現(xiàn)代化新型特色城市。因此，工程建設(shè)對漫江鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展會有很大的促進(jìn)作用。（3）地方政府本工程的建設(shè)與實施，得到了撫松縣相關(guān)部門的積極配合與支持，對項目建設(shè)的各個方面都創(chuàng)造了有利的條件。 項目與區(qū)域社會環(huán)境的適應(yīng)性本工程主要包括：道路工程，完全能夠融入漫江鎮(zhèn)地區(qū)發(fā)展。 社會風(fēng)險分析按照以上的論述，項目與撫松縣的社會、文化、環(huán)境等具有較好的互適性，深受各個利益群體的歡迎，因此，相對來說，社會風(fēng)險很小。 社會評價結(jié)論通過以上的分析可以得出，本項目的實施可以促進(jìn)撫松縣社會、經(jīng)濟和文化等諸多方面的全面發(fā)展，社會可行性良好。第十三章 結(jié)論與建議 研究結(jié)論（1）實施本項目既可以拓展城市發(fā)展空間、又可以改善投資環(huán)境，帶動項目沿線地區(qū)的開發(fā)建設(shè)，促進(jìn)漫江鎮(zhèn)的繁榮和經(jīng)濟發(fā)展。因此建設(shè)此項目是非常必要的，也是十分迫切的。（2）當(dāng)?shù)毓こ探ㄖ牧瞎?yīng)充足，施工場地比較開闊，漫江鎮(zhèn)有市政工程施工、管理隊伍，實施條件充分。（3）本項目建設(shè)是根據(jù)漫江鎮(zhèn)的城市規(guī)模、總體規(guī)劃、地形和地質(zhì)條件，并結(jié)合當(dāng)?shù)亟煌ㄌ攸c進(jìn)行設(shè)計的，因此在技術(shù)上是可行的，其工程規(guī)模及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是適宜的。（4）整個工程的總投資為 萬元，建設(shè)期為 1 年。通過國民經(jīng)濟分析表明，該項目單位功能運營成本滿足要求。本可研經(jīng)過科學(xué)論證和全面的技術(shù)比較，提出了切實可行的工程方案。項目實施后將產(chǎn)生顯著的社會效益和環(huán)境效益。 建 議（1） 本項目工程量大，投資較大，要積極籌措和安排好工程建設(shè)資金，保證工程建設(shè)資金及時到位。（2） 道路的地上地下工程同步建設(shè)，需協(xié)調(diào)處理好各項工程交叉施工銜接問題，各種地下工程的回填，要嚴(yán)格按相關(guān)專業(yè)施工規(guī)范執(zhí)行，確保道路工程質(zhì)量。（3）工程要盡快形成規(guī)模，安排好施工期，加快施工進(jìn)度，可以適當(dāng)安排一部分冬季施工項目。（4）項目施工過程中產(chǎn)生的煙塵對周圍環(huán)境污染較嚴(yán)重，建議合理組織施工，使建設(shè)期對環(huán)境影響降到最低。