【正文】 總概算表?！趧?dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)(1)各有關(guān)專業(yè)提供的資料(2)設(shè)計(jì)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)： A、GBJ87－85《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》； B、JBJ18－88《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（試行）； C、TJ36－79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； D、GBJ16－87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（修訂本）。 工程概況及勞動(dòng)安全衛(wèi)生現(xiàn)狀本工程為新建涂裝車間，總投資約560萬元。 該公司原屬某實(shí)業(yè)公司的一個(gè)分廠，通過近幾年技改，勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施完備，據(jù)某汽車公司環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站近幾年對(duì)該公司的監(jiān)測(cè)情況顯示，監(jiān)測(cè)值達(dá)到TJ36－79中相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。 建筑及場(chǎng)地布置 本次新建廠房均按6176。設(shè)防。 該公司廠區(qū)布置合理，物流及消防通道。 防火防爆 本項(xiàng)目易燃易爆部位位于油漆車間的調(diào)漆間、噴漆室。各車間火災(zāi)危險(xiǎn)類別為：涂裝車間屬丙類，其余均為戌類，其中涂裝車間的調(diào)漆間、噴漆室屬甲乙類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。 該公司處于市消防隊(duì)保護(hù)半徑之內(nèi)，消防采用低壓消防制，具體消防措施詳見消防篇。 電氣安全 所有用配電設(shè)備不帶電金屬外殼必須做接零保護(hù)，各新建建筑物設(shè)屋面避雷裝置；低壓配電系統(tǒng)接地為TN－C－S。 油漆車間部分危險(xiǎn)區(qū)域：油庫(kù)、調(diào)漆間等處配電設(shè)備及燈具選用防爆產(chǎn)品。 防機(jī)械傷害 車間工藝布置上盡量人物分流。懸鏈出設(shè)備部分下方設(shè)安全護(hù)網(wǎng)。設(shè)備、操作平臺(tái)設(shè)保護(hù)欄桿，設(shè)備旋轉(zhuǎn)部件外設(shè)保護(hù)罩。 防止防毒 ，對(duì)于油漆車間的漆霧及有機(jī)溶劑廢氣采用局部通風(fēng)及全室換氣方式加以排除，通過采取上述措施，車間工位衛(wèi)生監(jiān)測(cè)值能滿足TJ36－79的要求。 防暑降溫本次設(shè)計(jì)原有車間改造，防暑降溫措施利用原有。本次設(shè)計(jì)的油漆車間利用全室通風(fēng)，陰極電泳區(qū)夏季送冷風(fēng)，進(jìn)行防暑降溫。 輔助衛(wèi)生用室 該公司已設(shè)有各種需要的輔助衛(wèi)生用室，本次設(shè)計(jì)只增加一些更衣室，保證新建車間用。 機(jī)構(gòu)、人員與面積 該公司已有較完善的勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，本次設(shè)計(jì)不增加這方面的人員與面積。 概算本次設(shè)計(jì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生部分的投資已計(jì)入工藝、給排水、暖通、電氣等各專業(yè)中，詳見總概算表。10 消防 設(shè)計(jì)依據(jù)本設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16－87）；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140－90）。 概況 本車間建設(shè)規(guī)模為30000輛卡車車身及覆蓋件的涂裝（包括前處理、中涂、面漆）。主要生產(chǎn)原材料為鋼板、陰極電泳漆、金屬漆。本次設(shè)計(jì)范圍是對(duì)上述車間進(jìn)行消防設(shè)計(jì)。 易燃、易爆部位位于油漆車間的調(diào)漆間、噴漆室?；馂?zāi)危險(xiǎn)性類別：涂裝車間屬丙類，其余車間屬丁戊類。其中油漆車間的調(diào)漆間，噴漆室屬甲乙類。 工程位于市張灣某車輛有限公司特種車身廠內(nèi)，周圍環(huán)境對(duì)整個(gè)項(xiàng)目消防無特殊要求。 城市消防設(shè)施及城市消防管網(wǎng)已完善，并處于城市消防站部位保護(hù)半徑之內(nèi)。　總圖消防總平面布置保證廠區(qū)物流合理順暢。廠房四周設(shè)有環(huán)行干道，路寬6米,轉(zhuǎn)彎半徑9米,保證了消防車順利通行。本車間和其他建筑物間距符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定。 建筑消防車間總建筑面積為4212m2，本車間完成各類特種車身的涂裝工作，生產(chǎn)類別為丙類。本車間采用全鋼結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。各工段內(nèi)最近工作地點(diǎn)到外部出口或樓梯不超過30m，符合廠房安全疏散距離。 消防給水 消防水源、室內(nèi)外消防給水形式、壓力及消火栓布置。消防水源為某公司水廠自來水，,廠區(qū)在公司消防站保護(hù)半經(jīng)之內(nèi)，因此廠區(qū)采用低壓消防制。車間內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活、消防共同管道系統(tǒng)，環(huán)狀架空布置，每個(gè)車間設(shè)兩條入口，室內(nèi)消火栓采用SN65型，內(nèi)置QZ19水槍及φ65水帶，消火栓間距24米，油漆車間孔洞位置設(shè)水幕,消防水量= 12l／s。　其它化學(xué)滅火裝置 各車間內(nèi)按規(guī)范要求均配置手提式干粉滅火器具。 采暖通風(fēng)消防　通風(fēng)形式，排出物的主要成份、含量室風(fēng)通風(fēng)采用局部通風(fēng)與全室通風(fēng)換氣形式相結(jié)合，主要排出物少量有害煙塵、水汽余熱等?！∮推彳囬g的通風(fēng)機(jī)均采用防腐防爆型。 電氣消防　設(shè)備總安裝容量：。低壓電力電容器的補(bǔ)償容量為300kVar，安裝在附近變配電所低壓配電間內(nèi),無功補(bǔ)償方式為自動(dòng)投切。 各車間設(shè)事故照明采用應(yīng)急燈，保證供電60分鐘，并設(shè)置各疏散出口指示照明。　涂裝車間為爆炸危險(xiǎn)環(huán)境，該處配電及照明按國(guó)家有關(guān)防爆規(guī)范設(shè)計(jì)，并設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。　建筑物防雷與電氣接地 （1）在建筑物面裝設(shè)避雷帶作接閃器，利用廠房鋼梁、鋼柱作為引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作為接地極，要求上述三部分可靠連接，形成電氣通路。 （2）接地型式采用TNCS系統(tǒng),車間鋼柱每隔15m與預(yù)留接地端子板，電氣設(shè)備接地與防雷接地共用接地裝置，接地電阻不大于4Ω。 （3）建筑物各金屬管道入口處做等位聯(lián)接。（4）在正常情況下，用電設(shè)備不帶電的金屬外殼，導(dǎo)線金屬保護(hù)管，應(yīng)做好接零保護(hù)。 工藝消防 工藝消防中的油漆工藝采用將傳統(tǒng)的溶劑型涂料空氣噴涂底漆方式改為具有國(guó)家先進(jìn)水平的電泳涂裝，減少了漆霧揮發(fā)，降低了濃度，其余揮發(fā)性溶劑采用高空排放；烘干室揮發(fā)氣體經(jīng)處理后高空排放，有效地減少了工藝設(shè)備內(nèi)的可燃物濃度。此外，調(diào)漆間、噴漆室等部位選用防爆工藝設(shè)備。11 人員培訓(xùn)某汽車特種車身廠具有多年生產(chǎn)特種車身的經(jīng)驗(yàn),原有基本技術(shù)力量和工人技術(shù)素質(zhì)較好，但由于本次技術(shù)改造采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)汽車車身涂裝技術(shù)，與原有工藝設(shè)備相比，工藝技術(shù)水平得到大幅度的提升。為確保順利生產(chǎn)，有必要對(duì)某汽車特種車身廠部分職工進(jìn)行培訓(xùn)并提供必要的技術(shù)支持。培訓(xùn)主要包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品和試驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)制造技術(shù)生產(chǎn)、質(zhì)量管理設(shè)備和工裝維修保養(yǎng)售后服務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)支持分兩種方式進(jìn)行，一方面某汽車特種車身廠派出部分職工到某商用車有限公司培訓(xùn)，共計(jì)120人日；另一方面聘請(qǐng)相關(guān)的國(guó)內(nèi)專家到某汽車特種車身廠進(jìn)行指導(dǎo)，共計(jì)180人日。12 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表121 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 單位：月序號(hào)項(xiàng)目名稱2005年2006年4567891011121231可行性研究報(bào)告2評(píng)估3初步設(shè)計(jì)4審查5設(shè)備訂貨、設(shè)計(jì)及制造6施工圖設(shè)計(jì)7建筑工程施工8設(shè)備、生產(chǎn)線安裝調(diào)試9人員培訓(xùn)10試生產(chǎn)11竣工驗(yàn)收12正式投產(chǎn)13　投資估算及資金籌措 　固定資產(chǎn)投資估算及投資構(gòu)成分析 　編制依據(jù) 國(guó)家有關(guān)法規(guī)及文件 我院院級(jí)事前指導(dǎo)文件 我院各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)文件及圖紙 甲方提供的有關(guān)資料 　編制原則 本項(xiàng)目為技術(shù)改造項(xiàng)目?！【幹品椒? 　建筑工程估算 根據(jù)湖北省市主要建筑材料市場(chǎng)價(jià)格，參考類似工程預(yù)決算資料調(diào)至2005年價(jià)編制。 　設(shè)備及安裝工程估算 設(shè)備及安裝工程費(fèi)費(fèi)率根據(jù)“機(jī)械計(jì)(1995)1041號(hào)”文的規(guī)定計(jì)算。(1)設(shè)備價(jià)：由甲方有關(guān)人員提供。為安裝到位價(jià)。　工位器具費(fèi)估算 工位器具費(fèi)費(fèi)率根據(jù)“機(jī)械計(jì)(1995)1041號(hào)”文的規(guī)定計(jì)算。 　其他費(fèi)用估算 執(zhí)行“機(jī)械計(jì)(1995)1041號(hào)”文件中規(guī)定計(jì)取?！』绢A(yù)備費(fèi)估算因設(shè)備為到位價(jià)且土建部分考慮的比較全面，故基本預(yù)備費(fèi)取5萬元。 　建設(shè)期價(jià)差預(yù)備費(fèi)估算 根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)投資[1999]1340號(hào)文件,本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi),我國(guó)價(jià)格投資指數(shù)為0%。 　建設(shè)期利息估算 ,%。詳細(xì)計(jì)算見表146。 　固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 根據(jù)中華人民共和國(guó)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例的規(guī)定，本技術(shù)改造項(xiàng)目投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為0%。 　固定資產(chǎn)投資估算基本數(shù)據(jù) ，，詳見表131。　流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金用量。 　資金籌措 　固定資產(chǎn)投資。 　流動(dòng)資金 ，%。 　附表: 表13—1　新增固定資產(chǎn)投資總額估算表 表13—2　投資構(gòu)成表 表13—3　流動(dòng)資金估算表(有項(xiàng)目) 表13—4　新增投資計(jì)劃與資金籌措表 14　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)分析 　目前企業(yè)基本情況 本次設(shè)計(jì)“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)2004年年度財(cái)務(wù)報(bào)表處理而得?！坝许?xiàng)目”根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)測(cè)而得。　基礎(chǔ)資料 　生產(chǎn)狀況 　項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期取十年,其中建設(shè)期為一年,生產(chǎn)期為九年。　職工人數(shù)和工資福利 全廠職工人數(shù)為178人。 　費(fèi)用估算 　新增原材料輔材及外購(gòu)件,動(dòng)力燃料估算根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品單位成本，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 　修理費(fèi)估算 %進(jìn)行估算。 　折舊及攤銷 %，無形資產(chǎn)按10年攤銷,遞延資產(chǎn)按5年攤銷。 　銷售收入,銷售稅金及附加,利潤(rùn)及分配 　產(chǎn)品價(jià)格(含稅) 產(chǎn)品銷售價(jià)格 　　　　　 產(chǎn)品產(chǎn)量見下表(新增)　　 　　　 單位：臺(tái)序號(hào)　　產(chǎn)量產(chǎn)品12345以后同51車身油漆 　　　　　 產(chǎn)品價(jià)格見下表 　　單位：元/臺(tái)序號(hào)　　　價(jià)格產(chǎn)品12345以后同51車身油漆10000100001000010000　銷售收入 。 　銷售稅金及附加 本項(xiàng)目繳納增值稅稅率為17%,城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅額的7%計(jì)算,教育費(fèi)附加按增值稅額的3%計(jì)算。　利潤(rùn)及分配 。 　財(cái)務(wù)盈利能力分析 　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期現(xiàn)金流量表見全部增量投資主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)見下表: 所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=13%)靜態(tài)投資回收期 由上表可知:本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率(13%),投資回收期小于基準(zhǔn)投資回收期(8年),本項(xiàng)目具有一定的盈利能力。 　增量投資利潤(rùn)率，增量投資利稅率及資本金利潤(rùn)率增量投資利潤(rùn)率=增量年平均利潤(rùn)總額/投資總額 =% 增量投資利稅率=(增量年平均利潤(rùn)總額+增量年平均銷售稅金)/投資總額 =% 資本金利潤(rùn)率=增量年平均利潤(rùn)總額/資本金=% 增量投資利潤(rùn)率高于行業(yè)平均投資利潤(rùn)率(10%),增量投資利稅率高于行業(yè)平均投資,本項(xiàng)目建設(shè)期利息計(jì)入建設(shè)投資,生產(chǎn)期利息當(dāng)年償還，本金還款來源于利潤(rùn)和折舊攤銷費(fèi)。資產(chǎn)負(fù)債分析見表1411，反映了企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益等情況。國(guó)內(nèi)借款表見表14—6?！∝?cái)務(wù)不確定性分析 　盈虧平衡分析 根據(jù)正常生產(chǎn)年份的產(chǎn)品產(chǎn)量，可變成本，固定成本，產(chǎn)品銷售價(jià)格和稅金等數(shù)據(jù)，可分析出本項(xiàng)目改造后總生產(chǎn)能力的 盈虧平衡計(jì)算如下（取第七年數(shù)據(jù)）: 增量BEP（生產(chǎn)能力利用率）=增量年固定成本/（增量年銷售收入－增量年銷售稅金－增量年可變成本）=%%時(shí)，項(xiàng)目即可保本,說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 敏感性分析本次分析采用單因素分析法,分析了產(chǎn)品銷售收入，經(jīng)營(yíng)成本,原材料及輔材各因素變化正負(fù)2%時(shí)項(xiàng)目盈利能力的變化情況,主要反映在以下指標(biāo)的變化情況。 盈利能力指標(biāo):全部投資內(nèi)部收益率，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，全部投資靜態(tài)投資回收期 ,具體變化見表141４。 分析表明, 經(jīng)營(yíng)成本、原材料及輔材、銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目盈利能力有一定影響,在生產(chǎn)銷售過程中應(yīng)注意對(duì)經(jīng)營(yíng)成本和原材料及輔材的變化。 由敏感性分析得出,滿足項(xiàng)目成立的臨界條件即全部投資內(nèi)部收益率ic=13%時(shí),%，%，%。這些說明本項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。　經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論意見　經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果如下 項(xiàng)目總投資 　　　　其中：固定資產(chǎn)投資 　　　　　　 流動(dòng)資金 　　　　　　　　　　計(jì)算年限 10 年年銷售收入 (有項(xiàng)目) 　　 　利潤(rùn)總額 (有項(xiàng)目) 　　 年銷售稅金及附加和增殖稅(有項(xiàng)目) 　年銷售收入(增量) 　年利潤(rùn)總額(增量)　　　　 　年銷售稅金及附加(增量) 　　 　所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　　 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=13%) 靜態(tài)投資回收期 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=13%)　　　 靜態(tài)投資回收期 　　 增量投資利潤(rùn)率