【正文】 l 由于天然氣為易燃易爆物質(zhì)，在貯存和輸送過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。l 本工程在工程投產(chǎn)運行后，應(yīng)加強勞動安全衛(wèi)生人員的培訓(xùn)和加強勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的維護和管理，使勞動安全衛(wèi)生設(shè)施能正常有效的運轉(zhuǎn)。l 應(yīng)加強職工的勞動安全衛(wèi)生教育，提高職工的安全衛(wèi)生意識，做到防患于未然。本工程還應(yīng)注意其施工期的安全問題。11 項目實施為了保證燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，面向各類用戶高效服務(wù)，實現(xiàn)對燃?xì)廨斔?、儲存和供?yīng)的統(tǒng)一調(diào)度，節(jié)能降耗，科學(xué)管理，在取得較好的社會效益、環(huán)境效益的同時，有較好的經(jīng)濟效益，必須建立一套可實現(xiàn)現(xiàn)代化科學(xué)管理的組織機構(gòu)，并合理配備各類人員。根據(jù)建設(shè)部關(guān)于燃?xì)庑袠I(yè)組織機構(gòu)和勞動定員的規(guī)定并參照國內(nèi)各城市燃?xì)庑袠I(yè)的運行經(jīng)驗，按照現(xiàn)代化企業(yè)管理模式設(shè)立組織機構(gòu)，合理安排勞動定員。根據(jù)本工程的建設(shè)規(guī)模，確定如下頁組織機構(gòu)。臨高中油國泰燃?xì)庥邢薰鞠略O(shè)綜合辦公室、工程部、安全生產(chǎn)部、市場開發(fā)部、財務(wù)部、客戶服務(wù)部。負(fù)責(zé)公司辦公室對內(nèi)、對外發(fā)函、申請、通知等文件的起草；安排公司日常后勤工作，包括車輛、綠化、環(huán)境衛(wèi)生、會務(wù)、接待、辦公用品等，負(fù)責(zé)公司日常行政管理，人事制度考核。2. 工程部負(fù)責(zé)燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)前后期工作及各類用戶的后期施工安裝。負(fù)責(zé)簽訂物資采購合同，組織貨源，做好物資供應(yīng)工作。3. 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)燃?xì)馍a(chǎn)供應(yīng)，下轄調(diào)度中心、管線管理所、搶修維修隊、場站等，負(fù)責(zé)全市管網(wǎng)的正常運行和安全穩(wěn)定供氣。1）調(diào)度中心負(fù)責(zé)對燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)集中統(tǒng)一調(diào)度管理，對燃?xì)夤艿赖膲毫Α⒘髁窟M行監(jiān)控，對場站工藝參數(shù)進行管理和記錄備案。生產(chǎn)調(diào)度中心下達生產(chǎn)調(diào)度的各項指令和任務(wù)，編制生產(chǎn)報表，協(xié)調(diào)對內(nèi)、對外有關(guān)生產(chǎn)管理方面的各項事宜。2）管線管理負(fù)責(zé)輸配系統(tǒng)管道，調(diào)壓設(shè)施，閥門的巡線、檢查、維護、檢修和運行管理等項工作，保證管線、設(shè)備的正常運行，另外負(fù)責(zé)工業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施的管理工作，計量儀表、燃燒設(shè)備的檢驗、維護、安全檢查及安全教育工作和通氣點火工作。3）搶修、維修負(fù)責(zé)管網(wǎng)、調(diào)壓設(shè)備的事故搶修，負(fù)責(zé)管網(wǎng)改線，帶氣相接等工作。4）場站負(fù)責(zé)場站運行管理、設(shè)備維修等工作。4. 市場部市場部分為用戶發(fā)展和營業(yè)管理。1）用戶發(fā)展負(fù)責(zé)用戶的前期開發(fā)，包括工程方案、概預(yù)算、簽訂合同等等，同時負(fù)責(zé)組織擬訂或參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略及長期發(fā)展計劃。2）營業(yè)管理負(fù)責(zé)燃?xì)庥脩舻牟楸?、收費。5. 財務(wù)部財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的各種財務(wù)、會計、稅收、資金調(diào)配等工作。6. 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對燃?xì)庥脩舻倪\營管理、售后服務(wù)等工作。 根據(jù)國家關(guān)于城市燃?xì)庑袠I(yè)定員編制規(guī)定，結(jié)合本工程的規(guī)模，考慮到燃?xì)夤灸壳暗倪\作情況和工程建成后的實際需要，人員編制確定如下：人員定編一覽表序號部門近期遠(yuǎn)期一管理層231總經(jīng)理112副總經(jīng)理113安全總監(jiān)01二市場部221市場發(fā)展112營業(yè)管理11三工程部34四安全生產(chǎn)部581調(diào)度中心112管線管理所123搶修、維修隊234場站12五財務(wù)部34六客戶服務(wù)部23七綜合辦公室34合計2028為方便生產(chǎn)、搶修、巡檢，本工程應(yīng)配置一定數(shù)量的運行車輛和維修設(shè)備。在項目可研完成并申報相關(guān)部門獲得同意后，由臨高中油國泰燃?xì)庥邢薰境闪㈨椖拷M，組織設(shè)計部門進行初步設(shè)計、初步設(shè)計審批與設(shè)備材料定貨、施工圖設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運轉(zhuǎn)、竣工驗收等一系列工作，項目建設(shè)期分近期和遠(yuǎn)期，近期為2015—2020年，遠(yuǎn)期為2021—2030年。近期工程實施進度表（2015～2020）項目2015年2016年2017年2018年2019年2020年調(diào)壓站中壓管網(wǎng)遠(yuǎn)期工程實施進度表1（2021～2025）項目2021年2022年2023年2024年2025年遠(yuǎn)期城市門站中壓管網(wǎng)遠(yuǎn)期工程實施進度表2（2026～2030）項目2026年2027年2028年2029年2030年中壓管網(wǎng)12 投資估算及資金籌措 1）本項目為臨高縣城區(qū)天然氣利用工程，近期主要建設(shè)內(nèi)容包括調(diào)壓站1座，。2）本投資估算所包括的工程范圍及工程內(nèi)容為：調(diào)壓站1座，。3），其中：工程費用 萬元其它費用 萬元預(yù)備費用 萬元建設(shè)期利息 萬元鋪底流動資金 萬元1. 設(shè)計圖紙及工程量表。2. 海南省建筑、安裝、市政工程綜合單價表及費用標(biāo)準(zhǔn)。3. 《市政工程投資估算指標(biāo)》HGZ471072007；建標(biāo)[2007]163號。4. 《市政工程投資估算編制辦法》；建標(biāo)[2007]164號。5. 建設(shè)單位管理費執(zhí)行財政部文件，財建[2002]394號《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》。6. 國家計委、建設(shè)部2002年2月聯(lián)合發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》。7. 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)改價格[2007]670號。8. 《海南省城市道路挖掘修復(fù)費收費標(biāo)準(zhǔn)》。9. 國務(wù)院第198號令、建設(shè)部、財政部、國家物價局建城（1993）410號《臨時占用市政設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)》。10. 瓊質(zhì)技監(jiān)鍋函[2001]10號文；11. 瓊計價管[2002]1387號；12. 近期類似工程造價參考指標(biāo)。l 工程費用按照《市政工程投資估算編制辦法》結(jié)合海南省現(xiàn)行工程預(yù)算定額及相應(yīng)取費標(biāo)準(zhǔn)計取。l 其他費用（1）建設(shè)單位管理費執(zhí)行財建[2002]394號；（2）《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》；（3）前期工作費根據(jù)國家計劃委員會，計價格[1999]1283號《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢費暫行規(guī)定的通知》；（4）%計算；（5）工程設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部文件，計價格[2002]10號《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》2002年修訂本；（6）施工圖預(yù)算編制費按設(shè)計費的10%計算；（7）%計算；（8）竣工圖編制費按設(shè)計費的8%計算；（9）%計算；（10）%計??；（11）%計?。唬?2）%計??；（13）生產(chǎn)準(zhǔn)備費按設(shè)計定員的60%人數(shù)參加培訓(xùn)6個月、2000元/人月計??；（14）辦公及生活家具購置費安設(shè)計定員、2000元/人計取。l 預(yù)備費按照國家計委1999年10月通知，預(yù)備費中取消漲價預(yù)備費。預(yù)備費為基本預(yù)備費，費率按8%計。l 鋪底流動資金流動資金按詳細(xì)估算法估算，鋪底流動資金按流動資金的30%計取。建設(shè)項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，建設(shè)項目報批總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。 1）建設(shè)投資建設(shè)投資=工程費+工程建設(shè)其他費+基本預(yù)備費。詳見總投資估算表、工程費用估算表、其他費用及預(yù)備費計算表、主要國內(nèi)設(shè)備材料價格表。2）鋪底流動資金項目所需流動資金按分項詳細(xì)估算法進行估算。4）投資估算的結(jié)果工程總投資 萬元其中： 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元經(jīng)分析。與近期類似工程項目單位經(jīng)濟指標(biāo)對比，本項目單位氣量投資較合理。本工程投資資金來源：30%由企業(yè)自有資金解決，其余70%國內(nèi)銀行貸款解決。根據(jù)設(shè)計的工程進度，本項目擬1年內(nèi)全部建設(shè)完成。資金使用計劃詳見《項目總投資使用計劃及資金籌措表》。13 財務(wù)分析、依據(jù)及方法 /年為基礎(chǔ)來分析測算項目建成后財務(wù)狀況與經(jīng)濟效益，從宏觀和微觀兩方面論述它的可行性和合理性，為該項目的最終決策提供可靠的經(jīng)濟依據(jù)。l 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）l 《市政公用設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（2008年版）l 國家現(xiàn)行財務(wù)和稅收政策、規(guī)定l 本項目財務(wù)分析主要采用比率分析法對項目的盈利能力、償債能力、生存能力進行分析。項目建設(shè)規(guī)模：。項目2015年開始建設(shè)并開始投入運行，輸配氣量逐年增長，到2020年達到設(shè)計輸配氣規(guī)模。項目評價計算期20年。根據(jù)項目建成時實際情況計取。本項目天然氣輸配氣損耗率為1%。 本項目定員20人，年工資福利為4萬。本項目將生產(chǎn)運營期20年作為綜合折舊年限，殘值率5%。％計取。依據(jù)《市政公用設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（2008年版）“燃?xì)馄敝袇?shù)計取。；。、銷售稅金及附加、所得稅、利潤分配項目應(yīng)繳增值稅稅率13％；城市維護建設(shè)稅、教育費附加分別按增值稅的7%、5%計算。項目上繳所得稅稅率25%；在可供分配利潤中提取10%的法定盈余公積金。項目基準(zhǔn)收益率為8%。本項目年均工資福利80萬元；年均財務(wù)費用33萬元；年其他費用66萬元。年均總成本費用340萬元；年均經(jīng)營成本200萬元。單位總成本費用（差價）；單位經(jīng)營成本（差價）。各年營運成本費用詳見“年總成本費用表”、稅金及利潤估算本項目年均毛收入592萬元。年均交納增值稅68萬元；年均交納所得稅48萬元；年均稅后利潤128萬元。各年收入、稅金及利潤詳見“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表和利潤與利潤分配表”。1）總投資收益率和資本金凈利潤率%，%。2）財務(wù)內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值%、凈現(xiàn)值453萬元（ic=8%）；%、凈現(xiàn)值20萬元（ic=8%）；資本金（所得稅后）%。全部投資現(xiàn)金流量分析見“項目投資現(xiàn)金流量表” ，資本金投資現(xiàn)金流量分析見“項目資本金現(xiàn)金流量表”。 3）投資回收期（包括建設(shè)期）全部投資回收期。通過資產(chǎn)負(fù)債表的計算，項目在償債期間資產(chǎn)負(fù)債率最高為93%，最低為1%。呈逐年遞減趨勢，說明項目面臨的風(fēng)險較??；達產(chǎn)期后各年流動比率均大于2，說明項目流動資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還流動負(fù)債的能力是較強的；速動比率均大于1，說明項目在各年流動資產(chǎn)中可以立即用于償付流動負(fù)債的能力也是較強的。BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[ 年均固定成本/（年均銷售收入—年均銷售稅金—年均可變成本）]100%項目還清貸款后第一年，%，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。生產(chǎn)期各年盈虧平衡點詳見“盈虧平衡點變化圖”。對項目經(jīng)營成本、銷售收入、建設(shè)投資不確定因素進行敏感性分析（變化幅度177。5％、177。10％），從敏感性分析圖可以看出，項目經(jīng)濟效益不同程度地受各因素影響，其中天然氣銷售收入最強；其次為經(jīng)營成本；其三為建設(shè)投資。詳見下圖。，達產(chǎn)年份天然氣(含稅)。全投資內(nèi)部收益率（稅后）%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）20萬元（ic=8%）。（包括建設(shè)期）。因為，項目稅后全投資內(nèi)部收益率大于期望基準(zhǔn)收益率，所以，項目在財務(wù)上是可以接受的；項目具有很強的抗風(fēng)險能力。14 結(jié)論及建議本工程的實施為優(yōu)化臨高縣城能源結(jié)構(gòu)、促進臨高國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境和提高人民生活質(zhì)量、完善城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提供了可靠保障。本工程設(shè)計充分考慮了項目實施的可行性，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟。本工程各項經(jīng)濟評價指標(biāo)均優(yōu)于國家行業(yè)基準(zhǔn)，能夠按規(guī)定償還貸款，并具有一定的財務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險能力。本工程實施后，大大改善環(huán)境狀況，環(huán)境效益顯著。因此，本工程項目從技術(shù)方案、財務(wù)分析和社會效益上是可行的。遠(yuǎn)期建設(shè)的臨高門站作為臨高最終的供氣氣源，對臨高縣城城區(qū)天然氣利用工程影響較大，因此遠(yuǎn)期建設(shè)的門站站址應(yīng)盡早落實。工程實施時，建議政府出臺有關(guān)的政策和法令，加大環(huán)保力度，并結(jié)合城區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵使用管道天然氣，從而促進管道燃?xì)獾陌l(fā)展和推廣