【正文】 11 設(shè)計(jì)依據(jù)1111 國家地方政府和主要部門的法律法規(guī)1 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989年12月26日 2 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》2002年6月29日 3 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》87國環(huán)字002號(hào) 1112 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 大氣 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB309596 中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 地面水《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB38382002 中Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn) 噪聲 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB30962008 中的二類標(biāo)準(zhǔn)1113 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)廢氣《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn) 廢水《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 噪聲《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB123482008中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)1114 居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高允許濃度 二氧化碳 004mgm3 硫化氫 015mgm3 車間有害物質(zhì)最高允許濃度 二氧化碳 10mgm3 硫化氫 10mgm3 城市環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 二類區(qū)域晝60dB 夜50dB112 環(huán)境保護(hù)說明自然環(huán)境是人類賴以生存的必要條件必須加以保護(hù)本項(xiàng)目本身對(duì)周圍環(huán)境的影響極小但工程在生產(chǎn)過程中的分離排污LNG泄漏放空可能對(duì)環(huán)境造成一定的影響本工程采取以下措施進(jìn)行處理 1121 廢水廢渣固體廢棄物的治理LNG加氣站無生產(chǎn)廢水施工中產(chǎn)生的廢水不會(huì)對(duì)水造成明顯影響可就近排入市政排水管網(wǎng) 地面雨水排入站外市政雨水管網(wǎng)生活污水經(jīng)化糞池處理后排入站外市政污水管網(wǎng)本工程在生產(chǎn)過程中無工業(yè)性廢渣產(chǎn)生施工中建筑垃圾及時(shí)清運(yùn)避免影響環(huán)境產(chǎn)生粉塵1122 廢氣治理加氣站在正常生產(chǎn)過程中沒有廢氣產(chǎn)生僅在緊急情況下需放空儲(chǔ)氣裝置中的天然氣同時(shí)在儲(chǔ)存調(diào)壓充裝過程中接頭處難免有微量天然氣溢出此時(shí)的廢氣向空氣中自然排放如就地排放放空管需高出地面50m以上并加以固定天然氣相對(duì)密度05804比空氣輕放空天然氣會(huì)迅速排入大氣不會(huì)形成聚集1123 噪聲治理加氣站在正常運(yùn)行中無噪聲設(shè)備因此無需采用特殊噪聲治理1124 水土保持在施工中嚴(yán)禁深挖高砌和不合理堆放做到棄土規(guī)范同時(shí)做好植被的恢復(fù)與再造各站站內(nèi)綠地率為11％～49％綠地重點(diǎn)布置在站區(qū)周圍與回車場(chǎng)四周同時(shí)種植不易積氣的樹種另外在站內(nèi)道路兩側(cè)種植修剪綠籬和鋪草坪做到宜草則草宜林則林這樣既可保持水土又起到了防沙防塵作用1125 公眾利益保護(hù)在生產(chǎn)過程中為保護(hù)公眾利益需加強(qiáng)對(duì)站內(nèi)天然氣排放控制盡量避免在深夜放空同時(shí)在附近居民一日三餐時(shí)避免排放站內(nèi)天然氣減少引起火災(zāi)的可能性站內(nèi)加強(qiáng)衛(wèi)生清潔力度保持站內(nèi)衛(wèi)生1126 環(huán)保投資加氣站環(huán)保投資約10萬元 1127 環(huán)境保護(hù)結(jié)論通過分析在采取以上措施后該項(xiàng)目從保護(hù)環(huán)境角度上看可行12 節(jié)能節(jié)水121 設(shè)計(jì)依據(jù)1《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》2006年版 2《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》2005年版 122 用能用水特點(diǎn)及節(jié)能節(jié)水原則本次設(shè)備用能主要體現(xiàn)在LNG潛液泵加氣機(jī)用動(dòng)力消耗和照明消耗上生產(chǎn)中主要?jiǎng)恿υ礊長NG潛液泵為了盡可能的體現(xiàn)節(jié)能原則我們?cè)谶x型時(shí)需對(duì)LNG潛液泵所配電機(jī)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)算和比選從耗能產(chǎn)出之比著手進(jìn)行詳盡的研究從而選出效率較高的最佳機(jī)型對(duì)于本站所配套的其他設(shè)施也力求選用效率較高的設(shè)備盡可能的降低用能單耗從節(jié)水的角度考慮LNG加氣站不需要循環(huán)水系統(tǒng)123 能耗水耗構(gòu)成分析該項(xiàng)目綜合耗能見表121表121綜合能耗表一序號(hào) 項(xiàng)目 消耗量 能量換算指標(biāo) 能耗MJd 單位 數(shù)量 單位 換算值 1 電 kWhd 1248 MJkWh 1260 157248 2 天然氣 Nm3d MJNm3 366 3 柴油 Ld MJkg 4604 4 水 td 733 MJt 251 184 5 綜合能耗 157432MJd 6 單位能耗 052104MJ104Nm3 項(xiàng)目綜合能源消耗表二序號(hào) 能源名稱 年消耗量 單位 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)煤tce 百分比 1 水 2675 m3 00857kgt 02 04 2 電 4555萬 kwh 01229kgkwh 560 996 124 節(jié)能節(jié)水措施1231 設(shè)備選用高效節(jié)能產(chǎn)品以節(jié)約能源 1232 設(shè)置各種能源計(jì)量儀表如水表電表考核能源指標(biāo)有利節(jié)能1233 LNG既可作原料氣也作產(chǎn)品氣因此在LNG儲(chǔ)存調(diào)壓及充裝過程中的使用及管理對(duì)節(jié)約LNG都是必要的1234 裝置閥門選用LNG專用閥門以保證LNG不對(duì)外泄漏1235 LNG加氣站衛(wèi)生潔具選用合格廠家生產(chǎn)的節(jié)水型設(shè)備以保證水資源的節(jié)約利用13 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置131 組織機(jī)構(gòu)考慮到輪南對(duì)車輛加氣的巨大需求該項(xiàng)目中加氣站需在加氣站上設(shè)多個(gè)班組方可滿足正常生產(chǎn)要求由于LNG加氣站與博瑞液化天然氣廠距離較近LNG加氣站設(shè)備維護(hù)和儀表控制配電等人員可依托博瑞液化天然氣廠132 人力資源配置表131 加氣子站站內(nèi)人員配置人員組成 人員數(shù)量 班次 合計(jì) 加氣工 2 3 6 輪休人員 2 2 專職站長 1 1 專職安全員兼副站長 1 1 以上共計(jì)10人工人需經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗站長加氣工還需獲得當(dāng)?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的上崗證做到持證上崗所有與LNG加氣站有關(guān)的人員不但應(yīng)熟悉液態(tài)LNG的特性而且應(yīng)熟悉其產(chǎn)生氣體的特性14 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃141 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排可行性研究報(bào)告包含現(xiàn)場(chǎng)勘查 30日 初步設(shè)計(jì) 20日 設(shè)備訂貨后施工圖設(shè)計(jì) 20日 施 工 120日 試 運(yùn) 投 產(chǎn) 20日15 投資估算及資金籌措 1中國石油天然氣股份有限公司2005《中國石油天然氣股份有限公司石油建設(shè)安裝工程概算指標(biāo)》 2《石油建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》《石油建設(shè)工程其他費(fèi)用規(guī)定》《石油建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法》《石油建設(shè)引進(jìn)工程概算編制辦法》[95]中油基字第79號(hào)配套使用 3中國石油天然氣股份有限公司 石油計(jì)字[2006]519號(hào)文關(guān)于印發(fā)《中國石油天然氣股份有限公司石油建設(shè)工程其他費(fèi)用補(bǔ)充規(guī)定》的通知 4本方案提供的工程量 5設(shè)備費(fèi)主材費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算確定 6土地購置費(fèi)按5萬元計(jì) 7勘察費(fèi)按10萬元計(jì) 8設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)按2443萬元計(jì) 9監(jiān)理費(fèi)按346萬元計(jì)取 10建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的25計(jì)取11建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的25計(jì)取 12臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按工程費(fèi)用的025計(jì)取 13生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)即站內(nèi)人員培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)360萬元 14聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按安裝工程費(fèi)用的05計(jì)取 15預(yù)備費(fèi)用中的工程造價(jià)調(diào)整預(yù)備費(fèi)根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司規(guī)劃計(jì)劃部文件計(jì)劃字 1999 第93號(hào)文規(guī)定不再計(jì)取預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5計(jì)取1512投資估算范圍東紅公司通縣LNG加氣站的設(shè)備購置土建公用及相關(guān)其他費(fèi)用1513投資估算結(jié)果根據(jù)上述原則及各主要工程量估算本項(xiàng)目的建設(shè)投資為60180萬元其中 1固定資產(chǎn) 43250 萬元 2無形及遞延資產(chǎn) 14064 萬元 3預(yù)備費(fèi)用 2866 萬元152 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算是按詳細(xì)費(fèi)用法進(jìn)行估算估算總額為4591萬元鋪底流動(dòng)資金為流動(dòng)資金的30估算值為1377萬元詳見附表3《流動(dòng)資金估算表》153 建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算為1926萬元 建設(shè)投資貸款利率為640％流動(dòng)資金貸款利率為585 154資金籌措本項(xiàng)目所需資金來源于全部貸款流動(dòng)資金30為自籌70為貸款 建設(shè)資金來源具體如下 銀行貸款 建設(shè)資金 60180 萬元 流動(dòng)資金 1377 萬元 自有資金 流動(dòng)資金 3214 萬元155 總投資及資金使用計(jì)劃 1 總投資 總投資包括建設(shè)投資建設(shè)期利息及全部流動(dòng)資金經(jīng)過計(jì)算本項(xiàng)目總投資為66697萬元其中 建設(shè)投資 60180萬元 建設(shè)期利息 1926萬元 流動(dòng)資金 4591萬元2 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為1年 建設(shè)投資 第1年 100％ 60180萬元流動(dòng)資金逐年投入 詳見附表 2 《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》和附表 3 《流動(dòng)資金估算表》16 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 161 概述新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站為新建項(xiàng)目其原料為天然氣本項(xiàng)目以新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站為界定范圍進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》中國石油天然氣股份有限公司石油計(jì)字[2003]144號(hào)《中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)與數(shù)據(jù)2007年版》以及國家和當(dāng)?shù)氐亩愂照叩扔嘘P(guān)文件和規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)軟件選用清華同方軟件 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)期1年生產(chǎn)期14年計(jì)算期15年考慮第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到60％考慮第3年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到80％考慮第4年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100％ 162成本估算1621 原料采購新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站的原料為液化天然氣價(jià)格根據(jù)內(nèi)部測(cè)算確定為 原料 原料量 價(jià)格 天然氣 55620萬Nm3年 210元Nm3標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 備注天然氣考慮3％ 的損耗相當(dāng)于按銷售量的103計(jì)算天然氣按日銷售15000Nm3 1622 燃燃料動(dòng)力 燃料動(dòng)力據(jù)設(shè)計(jì)人員測(cè)算其價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格 電 4750萬度年 070元度 含稅 水 0107萬噸年 300元噸 含稅 1623 工資及福利定員10人工資及福利共60萬元年 1625 制造費(fèi)用 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 按15年直線折舊考慮殘值率0 無形資產(chǎn)攤銷 無形資產(chǎn)按10年等額攤銷考慮 遞延資產(chǎn)攤銷 遞延資產(chǎn)攤銷按5年的等額攤銷考慮 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的4計(jì)取1626 管理費(fèi)用其他管理費(fèi)用 按人均1萬元年計(jì)共10萬元年 其他營業(yè)費(fèi)用按年銷售收入的2計(jì) 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為134183萬元 詳見附表4《總成本費(fèi)用估算表》163 銷售收入估算1631 產(chǎn)品及價(jià)格的確定產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查測(cè)算為 產(chǎn)品 產(chǎn)量 價(jià)格 壓縮天然氣 540萬Nm3年 35元Nm31632 銷售收入估算根據(jù)工藝流程所確定的物料量及上述定價(jià)測(cè)算本項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年銷售收入為1890萬元年見附表5《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加增值稅估算表》164 稅收及利潤分配1641 增值稅及附加增值稅 增值稅率為13％17 城市建設(shè)維護(hù)稅 以增值稅為計(jì)稅基數(shù)稅率7％ 教育費(fèi)附加 以增值稅為計(jì)稅基數(shù)稅率3％ 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年均營業(yè)稅及附加為746萬元年所得稅企業(yè)所得稅稅率為25％1642 利潤分配利潤按如下順序進(jìn)行計(jì)算 1繳納所得稅 稅率25％ 2盈余公積金 稅后利潤的10％ 3未分配利潤 利潤總額扣除上述二項(xiàng)經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年均利潤總額為38508萬元年 利潤分配詳見附表6《利潤與利潤分配表》165 盈利能力分析現(xiàn)金流量計(jì)算 項(xiàng)目評(píng)價(jià)按15年考慮折現(xiàn)率12％生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行估算 現(xiàn)金流量的計(jì)算詳見附表7《全部投資現(xiàn)金流量表》 根據(jù)現(xiàn)金流量表全部投資計(jì)算反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為所得稅后 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 4559 5652 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 1379 1937 靜態(tài)投資回收期年 350 313 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率4559％大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率12％投資回收期350年小于基準(zhǔn)投資回收期8年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0說明新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)有盈利能力1661 盈利平衡分析達(dá)產(chǎn)年固定成本為21935萬元達(dá)產(chǎn)年可變成本為12016萬元據(jù)此計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)如下 BEP生產(chǎn)能力利用率＝年固定成本年銷售收入－年可變成本－年流轉(zhuǎn)稅及附加100％ BEP＝219351890－12016－746100％＝3221％ 該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的3221％企業(yè)即可保本由此基本可說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小1662 敏感性分析 為考察項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力針對(duì)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)分析銷售價(jià)格銷售量投資和經(jīng)營成本因素對(duì)項(xiàng)目盈利性的影響 見附表8《單因素敏感性分析結(jié)果表》 從敏感性分析的結(jié)果可以看出項(xiàng)目對(duì)投資的敏感性較小但對(duì)經(jīng)營成本和銷售收入生產(chǎn)負(fù)荷變動(dòng)的敏感性較大對(duì)于加氣站而言單發(fā)生經(jīng)營成本增大或銷售收入下降的可能性較小大多是相互關(guān)聯(lián)同漲同落通過計(jì)算可以看出項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力167 貸款清償能力分析項(xiàng)目的清償能力分析依據(jù)借款還本付息測(cè)算表資金來源和運(yùn)用表和資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率速動(dòng)比率及固定資產(chǎn)借款償還期來考查項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及貸款的清償能力 本項(xiàng)目擬貸款60180萬元年利率按64計(jì)建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資中生產(chǎn)期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 償還本金的資金來源為未分配利潤經(jīng)測(cè)算貸款償還期自貸款之日起為912年見附表11《借款還本付息計(jì)劃表》《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》見附表9通過計(jì)算可以看出項(xiàng)目各年收支平衡并有盈余《資產(chǎn)負(fù)債表》見附表10從表中計(jì)算結(jié)果可以看出該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債 通過上述分析說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力168 結(jié)論新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站本著少投入多產(chǎn)出的原則進(jìn)行建設(shè)從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基礎(chǔ)收益率12％投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期8年因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度上講是可行的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見附表12《財(cái)評(píng)匯總表》17 研究結(jié)論與建議 171 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部內(nèi)部收益率4559％高于基準(zhǔn)收益率和銀行貸款利率投資回收期350年從經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)果來看本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到要求具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力建議實(shí)施 172 本工程實(shí)施后能改善城市汽車燃料結(jié)構(gòu)促進(jìn)環(huán)保事業(yè)發(fā)展173 該工程選址技術(shù)方案先進(jìn)可行規(guī)模確定合理 174 該項(xiàng)目屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)完善基礎(chǔ)設(shè)施改善投資環(huán)境提高勞動(dòng)生產(chǎn)率具有重要意義該項(xiàng)目應(yīng)盡快付諸實(shí)施 .