【正文】 11 設(shè)計依據(jù)1111 國家地方政府和主要部門的法律法規(guī)1 《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989年12月26日 2 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》2002年6月29日 3 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》87國環(huán)字002號 1112 環(huán)境質(zhì)量標準 大氣 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB309596 中的二級標準 地面水《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB38382002 中Ⅲ類水域標準 噪聲 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB30962008 中的二類標準1113 污染物排放標準廢氣《大氣污染物綜合排放標準》中的二級排放標準 廢水《污水綜合排放標準》中一級標準 噪聲《聲環(huán)境質(zhì)量標準》GB123482008中Ⅱ類標準1114 居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高允許濃度 二氧化碳 004mgm3 硫化氫 015mgm3 車間有害物質(zhì)最高允許濃度 二氧化碳 10mgm3 硫化氫 10mgm3 城市環(huán)境噪聲標準 二類區(qū)域晝60dB 夜50dB112 環(huán)境保護說明自然環(huán)境是人類賴以生存的必要條件必須加以保護本項目本身對周圍環(huán)境的影響極小但工程在生產(chǎn)過程中的分離排污LNG泄漏放空可能對環(huán)境造成一定的影響本工程采取以下措施進行處理 1121 廢水廢渣固體廢棄物的治理LNG加氣站無生產(chǎn)廢水施工中產(chǎn)生的廢水不會對水造成明顯影響可就近排入市政排水管網(wǎng) 地面雨水排入站外市政雨水管網(wǎng)生活污水經(jīng)化糞池處理后排入站外市政污水管網(wǎng)本工程在生產(chǎn)過程中無工業(yè)性廢渣產(chǎn)生施工中建筑垃圾及時清運避免影響環(huán)境產(chǎn)生粉塵1122 廢氣治理加氣站在正常生產(chǎn)過程中沒有廢氣產(chǎn)生僅在緊急情況下需放空儲氣裝置中的天然氣同時在儲存調(diào)壓充裝過程中接頭處難免有微量天然氣溢出此時的廢氣向空氣中自然排放如就地排放放空管需高出地面50m以上并加以固定天然氣相對密度05804比空氣輕放空天然氣會迅速排入大氣不會形成聚集1123 噪聲治理加氣站在正常運行中無噪聲設(shè)備因此無需采用特殊噪聲治理1124 水土保持在施工中嚴禁深挖高砌和不合理堆放做到棄土規(guī)范同時做好植被的恢復與再造各站站內(nèi)綠地率為11％～49％綠地重點布置在站區(qū)周圍與回車場四周同時種植不易積氣的樹種另外在站內(nèi)道路兩側(cè)種植修剪綠籬和鋪草坪做到宜草則草宜林則林這樣既可保持水土又起到了防沙防塵作用1125 公眾利益保護在生產(chǎn)過程中為保護公眾利益需加強對站內(nèi)天然氣排放控制盡量避免在深夜放空同時在附近居民一日三餐時避免排放站內(nèi)天然氣減少引起火災的可能性站內(nèi)加強衛(wèi)生清潔力度保持站內(nèi)衛(wèi)生1126 環(huán)保投資加氣站環(huán)保投資約10萬元 1127 環(huán)境保護結(jié)論通過分析在采取以上措施后該項目從保護環(huán)境角度上看可行12 節(jié)能節(jié)水121 設(shè)計依據(jù)1《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》2006年版 2《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》2005年版 122 用能用水特點及節(jié)能節(jié)水原則本次設(shè)備用能主要體現(xiàn)在LNG潛液泵加氣機用動力消耗和照明消耗上生產(chǎn)中主要動力源為LNG潛液泵為了盡可能的體現(xiàn)節(jié)能原則我們在選型時需對LNG潛液泵所配電機進行詳細的計算和比選從耗能產(chǎn)出之比著手進行詳盡的研究從而選出效率較高的最佳機型對于本站所配套的其他設(shè)施也力求選用效率較高的設(shè)備盡可能的降低用能單耗從節(jié)水的角度考慮LNG加氣站不需要循環(huán)水系統(tǒng)123 能耗水耗構(gòu)成分析該項目綜合耗能見表121表121綜合能耗表一序號 項目 消耗量 能量換算指標 能耗MJd 單位 數(shù)量 單位 換算值 1 電 kWhd 1248 MJkWh 1260 157248 2 天然氣 Nm3d MJNm3 366 3 柴油 Ld MJkg 4604 4 水 td 733 MJt 251 184 5 綜合能耗 157432MJd 6 單位能耗 052104MJ104Nm3 項目綜合能源消耗表二序號 能源名稱 年消耗量 單位 折標系數(shù) 折標煤tce 百分比 1 水 2675 m3 00857kgt 02 04 2 電 4555萬 kwh 01229kgkwh 560 996 124 節(jié)能節(jié)水措施1231 設(shè)備選用高效節(jié)能產(chǎn)品以節(jié)約能源 1232 設(shè)置各種能源計量儀表如水表電表考核能源指標有利節(jié)能1233 LNG既可作原料氣也作產(chǎn)品氣因此在LNG儲存調(diào)壓及充裝過程中的使用及管理對節(jié)約LNG都是必要的1234 裝置閥門選用LNG專用閥門以保證LNG不對外泄漏1235 LNG加氣站衛(wèi)生潔具選用合格廠家生產(chǎn)的節(jié)水型設(shè)備以保證水資源的節(jié)約利用13 組織機構(gòu)與人力資源配置131 組織機構(gòu)考慮到輪南對車輛加氣的巨大需求該項目中加氣站需在加氣站上設(shè)多個班組方可滿足正常生產(chǎn)要求由于LNG加氣站與博瑞液化天然氣廠距離較近LNG加氣站設(shè)備維護和儀表控制配電等人員可依托博瑞液化天然氣廠132 人力資源配置表131 加氣子站站內(nèi)人員配置人員組成 人員數(shù)量 班次 合計 加氣工 2 3 6 輪休人員 2 2 專職站長 1 1 專職安全員兼副站長 1 1 以上共計10人工人需經(jīng)培訓合格后上崗站長加氣工還需獲得當?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的上崗證做到持證上崗所有與LNG加氣站有關(guān)的人員不但應(yīng)熟悉液態(tài)LNG的特性而且應(yīng)熟悉其產(chǎn)生氣體的特性14 項目實施計劃141 建設(shè)項目實施進度安排可行性研究報告包含現(xiàn)場勘查 30日 初步設(shè)計 20日 設(shè)備訂貨后施工圖設(shè)計 20日 施 工 120日 試 運 投 產(chǎn) 20日15 投資估算及資金籌措 1中國石油天然氣股份有限公司2005《中國石油天然氣股份有限公司石油建設(shè)安裝工程概算指標》 2《石油建設(shè)安裝工程費用定額》《石油建設(shè)工程其他費用規(guī)定》《石油建設(shè)工程概預算編制辦法》《石油建設(shè)引進工程概算編制辦法》[95]中油基字第79號配套使用 3中國石油天然氣股份有限公司 石油計字[2006]519號文關(guān)于印發(fā)《中國石油天然氣股份有限公司石油建設(shè)工程其他費用補充規(guī)定》的通知 4本方案提供的工程量 5設(shè)備費主材費按市場價格加運雜費計算確定 6土地購置費按5萬元計 7勘察費按10萬元計 8設(shè)計咨詢費按2443萬元計 9監(jiān)理費按346萬元計取 10建設(shè)單位管理費按工程費用的25計取11建設(shè)單位管理費按工程費用的25計取 12臨時設(shè)施費按工程費用的025計取 13生產(chǎn)準備費即站內(nèi)人員培訓費共計360萬元 14聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按安裝工程費用的05計取 15預備費用中的工程造價調(diào)整預備費根據(jù)中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部文件計劃字 1999 第93號文規(guī)定不再計取預備費用按工程費用和其他費用的5計取1512投資估算范圍東紅公司通縣LNG加氣站的設(shè)備購置土建公用及相關(guān)其他費用1513投資估算結(jié)果根據(jù)上述原則及各主要工程量估算本項目的建設(shè)投資為60180萬元其中 1固定資產(chǎn) 43250 萬元 2無形及遞延資產(chǎn) 14064 萬元 3預備費用 2866 萬元152 流動資金估算流動資金估算是按詳細費用法進行估算估算總額為4591萬元鋪底流動資金為流動資金的30估算值為1377萬元詳見附表3《流動資金估算表》153 建設(shè)期利息估算本項目建設(shè)期利息估算為1926萬元 建設(shè)投資貸款利率為640％流動資金貸款利率為585 154資金籌措本項目所需資金來源于全部貸款流動資金30為自籌70為貸款 建設(shè)資金來源具體如下 銀行貸款 建設(shè)資金 60180 萬元 流動資金 1377 萬元 自有資金 流動資金 3214 萬元155 總投資及資金使用計劃 1 總投資 總投資包括建設(shè)投資建設(shè)期利息及全部流動資金經(jīng)過計算本項目總投資為66697萬元其中 建設(shè)投資 60180萬元 建設(shè)期利息 1926萬元 流動資金 4591萬元2 資金使用計劃 本項目建設(shè)期擬定為1年 建設(shè)投資 第1年 100％ 60180萬元流動資金逐年投入 詳見附表 2 《項目總投資使用計劃與資金籌措表》和附表 3 《流動資金估算表》16 財務(wù)評價 161 概述新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站為新建項目其原料為天然氣本項目以新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站為界定范圍進行財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)《成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》中國石油天然氣股份有限公司石油計字[2003]144號《中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)與數(shù)據(jù)2007年版》以及國家和當?shù)氐亩愂照叩扔嘘P(guān)文件和規(guī)定進行財務(wù)評價軟件選用清華同方軟件 本項目為新建項目項目建設(shè)期1年生產(chǎn)期14年計算期15年考慮第2年生產(chǎn)負荷達到60％考慮第3年生產(chǎn)負荷達到80％考慮第4年生產(chǎn)負荷達到100％ 162成本估算1621 原料采購新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站的原料為液化天然氣價格根據(jù)內(nèi)部測算確定為 原料 原料量 價格 天然氣 55620萬Nm3年 210元Nm3標準狀態(tài) 備注天然氣考慮3％ 的損耗相當于按銷售量的103計算天然氣按日銷售15000Nm3 1622 燃燃料動力 燃料動力據(jù)設(shè)計人員測算其價格采用市場價格 電 4750萬度年 070元度 含稅 水 0107萬噸年 300元噸 含稅 1623 工資及福利定員10人工資及福利共60萬元年 1625 制造費用 固定資產(chǎn)折舊費 按15年直線折舊考慮殘值率0 無形資產(chǎn)攤銷 無形資產(chǎn)按10年等額攤銷考慮 遞延資產(chǎn)攤銷 遞延資產(chǎn)攤銷按5年的等額攤銷考慮 修理費按固定資產(chǎn)原值的4計取1626 管理費用其他管理費用 按人均1萬元年計共10萬元年 其他營業(yè)費用按年銷售收入的2計 經(jīng)計算本項目年均總成本費用為134183萬元 詳見附表4《總成本費用估算表》163 銷售收入估算1631 產(chǎn)品及價格的確定產(chǎn)品價格根據(jù)市場調(diào)查測算為 產(chǎn)品 產(chǎn)量 價格 壓縮天然氣 540萬Nm3年 35元Nm31632 銷售收入估算根據(jù)工藝流程所確定的物料量及上述定價測算本項目的達產(chǎn)年銷售收入為1890萬元年見附表5《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加增值稅估算表》164 稅收及利潤分配1641 增值稅及附加增值稅 增值稅率為13％17 城市建設(shè)維護稅 以增值稅為計稅基數(shù)稅率7％ 教育費附加 以增值稅為計稅基數(shù)稅率3％ 經(jīng)計算本項目年均營業(yè)稅及附加為746萬元年所得稅企業(yè)所得稅稅率為25％1642 利潤分配利潤按如下順序進行計算 1繳納所得稅 稅率25％ 2盈余公積金 稅后利潤的10％ 3未分配利潤 利潤總額扣除上述二項經(jīng)計算本項目年均利潤總額為38508萬元年 利潤分配詳見附表6《利潤與利潤分配表》165 盈利能力分析現(xiàn)金流量計算 項目評價按15年考慮折現(xiàn)率12％生產(chǎn)負荷根據(jù)實際情況進行估算 現(xiàn)金流量的計算詳見附表7《全部投資現(xiàn)金流量表》 根據(jù)現(xiàn)金流量表全部投資計算反映項目財務(wù)盈利能力的動態(tài)經(jīng)濟指標為所得稅后 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率％ 4559 5652 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 1379 1937 靜態(tài)投資回收期年 350 313 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率4559％大于基準內(nèi)部收益率12％投資回收期350年小于基準投資回收期8年財務(wù)凈現(xiàn)值大于0說明新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站在整個計算期內(nèi)有盈利能力1661 盈利平衡分析達產(chǎn)年固定成本為21935萬元達產(chǎn)年可變成本為12016萬元據(jù)此計算盈虧平衡點如下 BEP生產(chǎn)能力利用率＝年固定成本年銷售收入－年可變成本－年流轉(zhuǎn)稅及附加100％ BEP＝219351890－12016－746100％＝3221％ 該項目只要達到設(shè)計規(guī)模的3221％企業(yè)即可保本由此基本可說明項目風險較小1662 敏感性分析 為考察項目的抗風險能力針對所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率及財務(wù)凈現(xiàn)值指標分析銷售價格銷售量投資和經(jīng)營成本因素對項目盈利性的影響 見附表8《單因素敏感性分析結(jié)果表》 從敏感性分析的結(jié)果可以看出項目對投資的敏感性較小但對經(jīng)營成本和銷售收入生產(chǎn)負荷變動的敏感性較大對于加氣站而言單發(fā)生經(jīng)營成本增大或銷售收入下降的可能性較小大多是相互關(guān)聯(lián)同漲同落通過計算可以看出項目具有一定的抗風險能力167 貸款清償能力分析項目的清償能力分析依據(jù)借款還本付息測算表資金來源和運用表和資產(chǎn)負債表計算資產(chǎn)負債率流動比率速動比率及固定資產(chǎn)借款償還期來考查項目的財務(wù)狀況及貸款的清償能力 本項目擬貸款60180萬元年利率按64計建設(shè)期利息計入固定資產(chǎn)投資中生產(chǎn)期利息計入財務(wù)費用 償還本金的資金來源為未分配利潤經(jīng)測算貸款償還期自貸款之日起為912年見附表11《借款還本付息計劃表》《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》見附表9通過計算可以看出項目各年收支平衡并有盈余《資產(chǎn)負債表》見附表10從表中計算結(jié)果可以看出該項目的凈資產(chǎn)可以抵補負債 通過上述分析說明該項目有較強的清償能力168 結(jié)論新疆博瑞能源有限公司新設(shè)加氣站本著少投入多產(chǎn)出的原則進行建設(shè)從上述財務(wù)評價看財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基礎(chǔ)收益率12％投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期8年因此項目從財務(wù)角度上講是可行的各項經(jīng)濟指標見附表12《財評匯總表》17 研究結(jié)論與建議 171 本項目財務(wù)內(nèi)部內(nèi)部收益率4559％高于基準收益率和銀行貸款利率投資回收期350年從經(jīng)濟分析的結(jié)果來看本項目各項經(jīng)濟指標達到要求具有一定的抗風險能力建議實施 172 本工程實施后能改善城市汽車燃料結(jié)構(gòu)促進環(huán)保事業(yè)發(fā)展173 該工程選址技術(shù)方案先進可行規(guī)模確定合理 174 該項目屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對完善基礎(chǔ)設(shè)施改善投資環(huán)境提高勞動生產(chǎn)率具有重要意義該項目應(yīng)盡快付諸實施 .