計(jì)生e通行業(yè)應(yīng)用全省集中平臺新建工程可研報(bào)告-資料下載頁
2025-05-14 03:46本頁面
【正文】 凈值 10672384 2合計(jì) 140140140140140140140140140折舊費(fèi) 34343434 凈值 1067238444444 附表85 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期 項(xiàng) 目年度2012201320142015201620172018201920202021號編號12345678910一資金來源(小計(jì))150671942372372372371781591441.利潤總額 331602032032372371781591302.折舊費(fèi) 34343434 3.攤銷費(fèi) 4.長期借款 5.短期借款 6.自有資金150 7.其他資金 8.回收固定資產(chǎn)余值 49.回收流動(dòng)資金 10二資金運(yùn)用(小計(jì))1501153676778785952431.固定資產(chǎn)投資140 2.建設(shè)期利息 3.流動(dòng)資金10 4.所得稅 1153676778785952435.應(yīng)付利潤 6.長期借款本金償還 7.短期借款本金償還 三盈余資金 56141170170159159120107101四累計(jì)盈余資金 5619736853869785697610821183 附表86 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期 項(xiàng) 目年度2012201320142015201620172018201920202021號編號12345678910一資產(chǎn)150172279416552711870990109611831.流動(dòng)資產(chǎn)總額106620737854870786698610921183流動(dòng)資金101010101010101010 累計(jì)盈余資金 56197368538697856976108211832.在建工程140 3.固定、遞延及無形資產(chǎn)凈值 106723844444 二負(fù)債及所有者權(quán)益150172279416552711870990109611831.流動(dòng)負(fù)債總額(短期借款) 2.長期借款 負(fù)債小計(jì) 3所有者權(quán)益15017227941655271187099010961183資本金150150150150150150150150150150其他資金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 213274056728495103累計(jì)公益金 21224365165768593累計(jì)未分配利潤 18105215326455583680767837計(jì)算指標(biāo):資產(chǎn)負(fù)債率(%) 附表87 借款還本付息計(jì)算表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期 項(xiàng) 目年度2012201320142015201620172018201920202021號編號12345678910一借款1 1.年初借款本息累計(jì) 2.本年借款 3.建設(shè)期利息 4.本年應(yīng)付利息 5.本年還本 6.本年 付息 7.年末借款本息累計(jì) 二借款2 1.年初借款本息累計(jì) 2.本年借款 3.建設(shè)期利息 4.本年應(yīng)付利息 5.本年還本 6.本年 付息 7.年末借款本息累計(jì) 三償還借款本金的資金來源 1.可還款利潤 18871101101291299786712.折舊費(fèi) 34343434 3.攤銷費(fèi) 4.其他資金 四償還本金來源合計(jì) 5212114414412912997867
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