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2025-05-14 00:06本頁(yè)面
【正文】 其他短期借款0其他 0 預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元資產(chǎn) 2014年2015年2016年2017年2018年流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金15950001914000229680027561603307392存貨200000210000220500231525待攤費(fèi)用600000600000600000600000600000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2395000非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn)15200001620000139600012168001073440固定資產(chǎn)折舊304000324000279200243360214688非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18240001944000167520014601601288128資產(chǎn)總計(jì)42190005330087595560662850966993849 負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)交稅費(fèi)211000253200303840364608應(yīng)付職工薪酬1008000105840011113201166886負(fù)債合計(jì)1219000131160014151601531494所有者權(quán)益： 實(shí)收資本30000003000000300000030000003000000法定盈余公積 未分配利潤(rùn) 1434765所有者權(quán)益合計(jì)3000000負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)42190005330087595560662850966993849 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位：元項(xiàng)目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年一、營(yíng)業(yè)收入42200005064000607680072921608750592減：營(yíng)業(yè)成本264200027741002912805營(yíng)業(yè)稅金及附加211000253200303840364608銷售費(fèi)用4680004914051597管理費(fèi)用168000176400185220194481財(cái)務(wù)費(fèi)用00000加：投資收益00000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)73100018111602623338加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 三、利潤(rùn)總額73100018111602623338減：所得稅費(fèi)用18270452790四、凈利潤(rùn)5482501358370加：期初未分配利潤(rùn)0493425五、可供分配的利潤(rùn)5482501851795減：提取法定盈余公積54825減：股利分配 六、未分配利潤(rùn) 493425現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 單位:元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金4220000253200303840364608收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4220000253200303840364608 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金175800029996403149622支付的各項(xiàng)稅費(fèi)211000253200303840364608支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~154700032528403453462二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1520000100000100000100000100000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1520000100000100000100000100000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金3000000 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3000000 分配股利所支付的現(xiàn)金 185179514347651907254償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 14347651907254籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~300000014347651907254短期償債能力分析 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債。流動(dòng)比率可以反映企業(yè)的短期償債能力，是衡量流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力的重要標(biāo)志。 第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)比率銷售凈利率 銷售凈利率=凈利潤(rùn)/銷售收入 銷售凈利率反映每一單位的銷售收入所能帶來(lái)的凈利潤(rùn)，表示銷售收入的收益水平。通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的分析，可以使企業(yè)在擴(kuò)大銷售的同時(shí)注意改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高盈利水平?！〉谝荒甑诙甑谌甑谒哪甑谖迥赇N售凈利率%%%%%10．假定公司能夠提供的利益經(jīng)過(guò)初步計(jì)算，大約需要資金300萬(wàn)，內(nèi)部集資300萬(wàn)。 （1）加工及相應(yīng)設(shè)備的購(gòu)買，大約需要5萬(wàn)元。（2）設(shè)備采購(gòu)，大約需要8萬(wàn)元。（3）建立相應(yīng)的銷售渠道及市場(chǎng)的開拓，大約需要5萬(wàn)元。（4）廠房的租賃，大約需要60萬(wàn)元（5）公司流動(dòng)資金，大約需要12萬(wàn)元。，投資人退出策略公司實(shí)行有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)權(quán)由創(chuàng)業(yè)人員全權(quán)負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)者占股份的50%，投資人占股份的50%，與投資人實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，在投資前，與投資人簽訂相應(yīng)的合同，如果公司運(yùn)營(yíng)不好，經(jīng)營(yíng)不景氣，出現(xiàn)虧損，團(tuán)隊(duì)承擔(dān)60%的虧損，投資人承擔(dān)40%的風(fēng)險(xiǎn)，如果出現(xiàn)盈利，所得利潤(rùn)按股份分紅，團(tuán)隊(duì)50%，投資人50% 公司要與投資人在投資前簽訂相應(yīng)的退出條款，如果投資人在公司運(yùn)營(yíng)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)公司前景不好，或想收回資金撤銷投資，公司可返還投資人投入資金的60%。如果公司運(yùn)營(yíng)不當(dāng)，無(wú)法繼續(xù)運(yùn)作，破產(chǎn)，投資人退出,公司將折扣所有財(cái)產(chǎn)，如果折扣后資金大于投資人投入資金經(jīng)返回投資人全部資金，如果少于投資人資金，將全部折扣資金給與投資人。
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