慧趣親子有限公司商業(yè)企劃書(參考版)
2025-05-17 00:06本頁面
【正文】 如果公司運營不當(dāng)，無法繼續(xù)運作，破產(chǎn)，投資人退出,公司將折扣所有財產(chǎn)，如果折扣后資金大于投資人投入資金經(jīng)返回投資人全部資金，如果少于投資人資金，將全部折扣資金給與投資人。（5）公司流動資金，大約需要12萬元?！〉谝荒甑诙甑谌甑谒哪甑谖迥赇N售凈利率%%%%%10．假定公司能夠提供的利益經(jīng)過初步計算，大約需要資金300萬，內(nèi)部集資300萬。 第一年第二年第三年第四年第五年流動比率銷售凈利率 銷售凈利率=凈利潤/銷售收入 銷售凈利率反映每一單位的銷售收入所能帶來的凈利潤，表示銷售收入的收益水平。9．財務(wù)預(yù)測資本市場有效性假設(shè)持續(xù)經(jīng)營假設(shè)理性理財假設(shè)理財主體假設(shè)資金時間價值假設(shè)籌資與投資分離假設(shè) 成本表序號項目名稱金額合計1總投資固定資產(chǎn)投資500000建設(shè)期利息02資金籌措3000000自有資金300000 用于固定資產(chǎn)投資250000用于流動資金1000000借款0長期借款0其中：0用于固定資產(chǎn)投資0用于流動資產(chǎn)0用于籌建費用支出0短期借款0其他短期借款0其他 0 預(yù)測資產(chǎn)負債表 單位：元資產(chǎn) 2014年2015年2016年2017年2018年流動資產(chǎn)：貨幣資金15950001914000229680027561603307392存貨200000210000220500231525待攤費用600000600000600000600000600000流動資產(chǎn)合計2395000非流動資產(chǎn)：固定資產(chǎn)15200001620000139600012168001073440固定資產(chǎn)折舊304000324000279200243360214688非流動資產(chǎn)合計18240001944000167520014601601288128資產(chǎn)總計42190005330087595560662850966993849 負債及所有者權(quán)益流動負債：應(yīng)交稅費211000253200303840364608應(yīng)付職工薪酬1008000105840011113201166886負債合計1219000131160014151601531494所有者權(quán)益： 實收資本30000003000000300000030000003000000法定盈余公積 未分配利潤 1434765所有者權(quán)益合計3000000負債及所有者權(quán)益總計42190005330087595560662850966993849 利潤預(yù)測表 單位：元項目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年一、營業(yè)收入42200005064000607680072921608750592減：營業(yè)成本264200027741002912805營業(yè)稅金及附加211000253200303840364608銷售費用4680004914051597管理費用168000176400185220194481財務(wù)費用00000加：投資收益00000二、營業(yè)利潤73100018111602623338加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 三、利潤總額73100018111602623338減：所得稅費用18270452790四、凈利潤5482501358370加：期初未分配利潤0493425五、可供分配的利潤5482501851795減：提取法定盈余公積54825減：股利分配 六、未分配利潤 493425現(xiàn)金流量預(yù)測表 單位:元項目2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金4220000253200303840364608收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計4220000253200303840364608 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金175800029996403149622支付的各項稅費211000253200303840364608支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額154700032528403453462二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1520000100000100000100000100000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1520000100000100000100000100000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金3000000 籌資活動現(xiàn)金流入小計3000000 分配股利所支付的現(xiàn)金 185179514347651907254償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 14347651907254籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額300000014347651907254短期償債能力分析 流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債。如果分配過多，則自由資金不足，影響公司整體運轉(zhuǎn)。資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為所有者回報。表明該方案前期投入大，但投資回收期短，經(jīng)濟效益見效快。1）店面花費（租金、裝修費、水電
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