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2025-01-06 14:50本頁面
【正文】 （表 5） 盈利能力指標 盈利能力指標 2022 2022 2022 2020 A. 總資產(chǎn)報酬率（ %） B. 凈資產(chǎn)收益率（ %） C．資本金收益率（ %） 總資產(chǎn)報酬率 =（利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總數(shù) 凈資產(chǎn)收益率 =凈利潤 /平均資產(chǎn) 資金收益率 =凈利潤 /平均實收資 力 因本公司在一期投資中大多數(shù)資本來自于企業(yè)自籌和法人募集，沒有長期借款，只有在二期（二年后）擴建時有 100 萬的長期貸款，所以這里暫不做分析。 （表 6） 營運能力分析 年份 項目 2022 2022 2022 2020 應收帳款周轉率 存貨周轉率 流動資金周轉率 應收帳款周轉率 =銷售（營業(yè)）收入凈額 /平均（應收）帳款余額 存貨周轉率 =銷售成本 /平均存貨 流動資金周轉率 =銷售（營業(yè)）收入凈額 /平均流動資產(chǎn)總數(shù) A．應收帳款周轉率是評價公司應收帳款變現(xiàn)速度和管理效率的，我公司在創(chuàng)業(yè)之初，對資金需求較大，在應收帳款的管理方面非常嚴格，從第二年起開始有所松動，為了獲得更多的賒帳收入。 B．存貨周轉率是衡量和評價企業(yè)購入存貨、投入生產(chǎn)、銷售收回等各環(huán)節(jié)管理狀況的綜合性指標，我公司在存貨方面將采取較低的存貨率等手段，以此降低低資金的積壓情況，將存貨周轉率維持在一個較高水平，保證資金鏈的持續(xù)性。 第六部分 融資規(guī)劃 （一） IPO方式 經(jīng)過多年的經(jīng)營以后，本公司達到上市條件后，向社會公開招股。原風險投資商可自由選擇繼續(xù)持有股份或轉讓股份回收資金，達到了資金的保值增殖的目的，獲得風險收益。 優(yōu)點： 缺點 （二） 并購 可兼并或收購相關企業(yè)，以獲得更大的發(fā)展空間，加快發(fā)展速度。 優(yōu)點： 缺點 ： （三） 參股 （四） 股份回購 （五） 清算 （六） 公司轉型 第七部分 附件 ： （一） 投放點 內(nèi)部分部圖 (圖 5) （二）投資風險分析（圖 6） 項目 政策風險 管理風險 市場開拓風 產(chǎn)品服務風險 財務風險 （三）調(diào)查問卷 （略）
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