【正文】 統(tǒng)一管理，實行“政府手企業(yè)斗農(nóng)戶”的經(jīng)營模式。　　養(yǎng)殖基地采取股份制經(jīng)營，由(各鄉(xiāng)、鎮(zhèn))政府、企業(yè)和農(nóng)民入股經(jīng)營，政府和農(nóng)民股份在51%以上，企業(yè)股份在49%以下，養(yǎng)牛農(nóng)戶成立奶農(nóng)協(xié)會。奶農(nóng)協(xié)會負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)奶農(nóng)與養(yǎng)殖基地經(jīng)營者和鮮奶收購企業(yè)的關(guān)系?！　〕修k企業(yè)負(fù)責(zé)完成牛舍等奶牛園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的貸款，并按照企業(yè)化的機制經(jīng)營、管理園區(qū)，為農(nóng)民提供配種、良種供應(yīng)、養(yǎng)殖、榨奶、銷售、飼草飼料、防疫治療等方面的服務(wù)。　　農(nóng)戶利用世行貸款購牛進入園區(qū)生產(chǎn)，承擔(dān)購牛貸款?！　≌畬⒃谖磥韼啄陜?nèi)將所持園區(qū)股份逐步轉(zhuǎn)讓給農(nóng)戶，保證農(nóng)戶自主經(jīng)營?！　@區(qū)實行統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一榨奶、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一銷售。二、勞動定員　　養(yǎng)殖基地內(nèi)各建(構(gòu))筑物集中建設(shè)，除泌乳牛舍，其余設(shè)施共同使用、統(tǒng)一管理。各園區(qū)管理及技術(shù)定員5人。入住園區(qū)養(yǎng)殖戶的勞動定員由養(yǎng)殖戶自行安排。三、經(jīng)營管理　　本項目世行貸款的轉(zhuǎn)貸是由各級財政向上一級財政承貸，XX縣政府轉(zhuǎn)貸給承辦企業(yè)，同時向農(nóng)戶轉(zhuǎn)貸，園區(qū)按貸款條件從農(nóng)戶的奶資中扣應(yīng)還款額，統(tǒng)一還貸?！　「鶕?jù)世行項目的有關(guān)規(guī)定，本項目資金主要用于固定資產(chǎn)、設(shè)備投資、良種奶牛的購進，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)劃設(shè)計實施。在財務(wù)管理上，做到?？顚Ｓ?，建設(shè)單位要設(shè)立專用帳戶，建立世行專戶，并設(shè)專人管理，實是求事地上報項目實施進度和資金使用情況。　　建設(shè)工程由承辦企業(yè)統(tǒng)一組織各專業(yè)部門設(shè)計、施工?！　?)保持繁育配種室的清潔，各種用具擺放有序，使用前后消毒，一次性用品用后不得隨意亂扔，集中處理。　　2)配種員應(yīng)每天觀察奶牛發(fā)情情況35次，認(rèn)真檢查及時發(fā)現(xiàn)，適時配種。嚴(yán)格按照計劃，不亂配、漏配、錯配。3)精液在輸精前應(yīng)進行鏡檢，精子活力應(yīng)達標(biāo)，節(jié)約使用精液。并經(jīng)常檢查貯存精液的液氮和液氮罐，及時加注液氮和清洗消毒液氮罐。4)注意輸精和各種檢查處理時，要用消毒的溫水沖洗牛陰部，動作要輕，防止污染和弄傷牛體?！　?)認(rèn)真做好奶牛發(fā)情、配種、產(chǎn)犢，產(chǎn)犢間隔記錄，為奶牛生產(chǎn)提供依據(jù)?！　”３炙幏空麧?，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入，藥品擺放要整齊有序，易于查找。藥品采購、領(lǐng)取、使用要有記錄，嚴(yán)禁采購、使用國家禁用和淘汰藥品。嚴(yán)格藥品保管措施?！　?)各種飼料按規(guī)定位置擺放。2)嚴(yán)禁偽劣、發(fā)霉變質(zhì)飼料入庫，并不得出庫使用?！　?)嚴(yán)格按配方配料和供料，做好出入庫記錄。分析總結(jié)生產(chǎn)完成情況的基礎(chǔ)上，調(diào)研市場，結(jié)合自然、經(jīng)濟、技術(shù)等生產(chǎn)條件的變化，制定配種繁育計劃，牛群周轉(zhuǎn)計劃、飼料供應(yīng)計劃、產(chǎn)奶計劃、財務(wù)計劃。第十一章實施計劃與招投標(biāo)一、進度　　本項目建設(shè)期一年，進度計劃安排如下:　　2001年ll月2008年2月項目可研編制及審批工作；　　2008年3月2008年月4月項目建設(shè)設(shè)計、招標(biāo)；　　20D8年5月2008年10月工程建設(shè)、設(shè)備采購　　2008年9月奶牛采購　　2008年11月正式運營二、招投標(biāo)為了保證項目質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益，保護國家利益，社會公共利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益，建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等必須進行招標(biāo)?！　　　?1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法　　　(2)中華人民共和國政府采購法　　(3)國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；　　(4)國家發(fā)展計劃委員會第5號令《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》；　　(5)國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》；　　(6)國辦發(fā)[2000134號文《關(guān)于國務(wù)院有關(guān)部門實施招標(biāo)投標(biāo)活動行政監(jiān)督的職責(zé)分工的意見》；(7)《世界銀行貸款項目采購管理暫行規(guī)定》　　　　重要設(shè)備、材料等貨物的采購、奶牛的購買，以及單項合同估算價在100萬元人民幣以上的建筑，　　國內(nèi)競爭性招標(biāo)內(nèi)容有:建筑物、奶牛購買、榨奶設(shè)備、養(yǎng)殖設(shè)備、廢棄物處理設(shè)備，　　　　(1)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本項目所有招標(biāo)設(shè)備凡達到國家規(guī)定一定規(guī)模的均采用委托招標(biāo)形式，選擇具有合法資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招(投)標(biāo)工作；　　(2)招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式，本著公開、公平、公正的現(xiàn)則做好每個項目的招(投)標(biāo)工作。并由建設(shè)項目行政主管部門進行監(jiān)督檢查；　　(3)招標(biāo)時招標(biāo)單位采取必要的措施，保證招(投)標(biāo)活動在嚴(yán)格保密的情況下進行，任何單位和保人不得非法干預(yù)或者影響評標(biāo)過程和結(jié)果；(4)保證評標(biāo)活動及其當(dāng)事人接受依法實施的監(jiān)督，依法查處評標(biāo)活動中的違法行為；第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)　??；　　；　??；　　，按2007年國內(nèi)市場平均價格估算，　　%估算?！　?計入。二、投資估算，其中:，流動資金投資64萬元，建設(shè)投資構(gòu)成如下:序號名稱金額（萬元）備注一建筑工程費1牛舍2青貯窖3精料庫4干草棚5附屬用房6獸醫(yī)室7病牛隔離舍8擠奶廳9宿舍綜合樓10消防水池11化糞池12貯水罐13柴油貯罐14圍墻15牛運動場16涼棚17飲水槽18飼料槽19道路（水泥路面）20道路（磚路面）21綠化22糞污處理二荷斯坦奶牛1荷斯坦奶牛2荷斯坦奶牛三設(shè)備費四工程建設(shè)有關(guān)其他費用1土地使用費2與工程建設(shè)有關(guān)的其他費用(1)勘察設(shè)計咨詢費(2)三通一平(3)招投標(biāo)交易費五建設(shè)期利息六預(yù)備費合計流動資金采用分項詳細(xì)估算法測算，達產(chǎn)年需流動資金64萬元，三、資金籌措　　本園區(qū)總投資1063. 01萬元，資金籌集方式為:申請世行貸款78萬美元，其余自籌。四、貸款償還　　申請世行貸款78萬元美元，折合人民幣560萬元，貸款期限8年(含寬限期3年)，貸款利率暫按XX省商業(yè)銀行年度同類貸款最低利率執(zhí)行，預(yù)計2008年度最低利率8%，貸款償還計劃如下(人民幣):　　第一年償還利息22. 40萬元，　　第二年、。第四年～。世行貸款支付計劃項目投資支付比例%世界銀行貸款人民幣美元1建筑工程費牛舍25青貯窖25擠奶廳252荷斯坦奶牛1003設(shè)備費擠奶設(shè)備45青貯機械及喂料車75防疫、人工授精、檢驗設(shè)備75其他設(shè)備4工程建設(shè)其他費用5建設(shè)期利息6預(yù)備費合計第十三章效益分析一、銷售收入　　本園區(qū)年奶牛存欄500頭，其中成年母牛300頭，后備母牛200頭。根據(jù)飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)計劃，估算本園區(qū)分年銷售收入為：項目單價第一年第二年第三年后數(shù)量t金額萬數(shù)量t金額萬數(shù)量t金額萬鮮牛奶2000196720732073出售母犢7004240出售公犢235118124124出售成母牛1200054出售淘汰牛3000309出售糞肥30020006036001084000120合 計二、總成本及經(jīng)營成本估算　　:根據(jù)奶牛飼養(yǎng)階段的不同，將飼養(yǎng)成本劃分為后備期飼養(yǎng)成本和成母牛期飼養(yǎng)成本兩部分?！　?)后備期成本共分三段，即犢牛段、育成段、青年段。根據(jù)當(dāng)?shù)嘏?，奶場近十年統(tǒng)計資料，這一階段平均飼養(yǎng)260d，平均飼養(yǎng)費用5200元，其中:母犢牛飼養(yǎng)成本80O元，育成牛2400元，青年牛2000元，2）成母牛期飼養(yǎng)成本:根據(jù)當(dāng)?shù)嘏鼋杲y(tǒng)計資料，正常年平均每頭成母牛飼養(yǎng)成本為6000元。飼料數(shù)量t單價元/t金額元羊草500700牧草及秸桿2001840玉米114001400豆粕30001200麩皮1200720食鹽3500140合計6000按飼養(yǎng)90天計算，其中: 45天為哺乳期。所需飼料為470元。飼料犢牛單價元/公斤小計元牛奶309代乳料115kg161合計470根據(jù)飼養(yǎng)計劃，估算本園區(qū)飼養(yǎng)成本為:項目200820092010成年母牛300頭*6000＝180萬元300頭*6000＝180萬元300頭*6000＝180萬元青年牛32頭*2000＝76頭*2000＝育成牛82頭*2400＝105頭*2400＝130頭*2400＝母犢牛36頭*800＝63頭*800＝78頭*800＝出售母犢牛42頭*470＝40頭*470＝合計　　以后各手同2010年飼養(yǎng)成本。　　，為120元/噸，　　　　本園區(qū)達產(chǎn)年燃料動力費用6萬元/年，　　　　本園區(qū)定員為5人，人均月工資及福利費為700元?！　　　⌒蘩碣M按折舊費的50%計取，　　按《會計準(zhǔn)則》和《財務(wù)通則》關(guān)于折舊的有關(guān)規(guī)定，采用分類直線折舊法計算。建筑物折舊年限取30年，設(shè)備折舊年限取10年，凈殘值率取5%?！　　　′N售費用按銷售收入的1%計取。　　　　管理費用按銷售收入的1%計取，　　。　　詳見《總成本費用表》，三、利潤總額及分配　　利潤總額及分配估算見《損益表》?！　?，四、財務(wù)盈利能力分析　　本項目計算期取ll年，財務(wù)基準(zhǔn)收益率取lO%.　　(1)財務(wù)內(nèi)部收益率:%(2)財務(wù)凈現(xiàn)值:　　　(3)投資回收期:　　財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務(wù)上是可行的。五、承包農(nóng)戶收入分析　　，承包農(nóng)戶每頭牛可獲得收益6千元左右，有效地促進了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收，六、不確定性分析　　盈虧平衡點(SEP) ＝%，%，就可保本，由此可見，該項目風(fēng)險較小，七、財務(wù)評價結(jié)論從上述財務(wù)評價看，企業(yè)財務(wù)效益好，具有較強的抗風(fēng)險能力和還款能力。因此，財務(wù)上是可行的。八、社會效益　　、促進國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，目前國內(nèi)乳品加工、消費增長迅速，奶源短缺，加快優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)是必要的。Xx省是我國養(yǎng)牛優(yōu)勢區(qū)，發(fā)展條件較好，項目區(qū)生產(chǎn)優(yōu)勢明顯，利用世界銀行貸款，加強奶源基地建設(shè)，對增加原料奶有效供給，緩解供需矛盾，增強奶業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和農(nóng)民增收等具有顯著作用，　?。粸檎{(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使項目農(nóng)區(qū)的種植結(jié)構(gòu)向農(nóng)、牧、加工混合型發(fā)展，提高了農(nóng)副產(chǎn)品利用率和附加值，能夠獲得良好的收益。　　，鮮奶產(chǎn)量居全國首位，不僅資源豐富，而且質(zhì)量優(yōu)良價格低廉，近年來省內(nèi)已形成的乳加工產(chǎn)業(yè)得到了規(guī)模發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，國內(nèi)外著名乳業(yè)集團紛紛在我省建設(shè)加工企業(yè)，但奶源基地建設(shè)嚴(yán)重滯后，鮮奶供應(yīng)總量不足，并且加工能力仍在繼續(xù)擴大，因此，依據(jù)省政府制定的奶源發(fā)展的三年規(guī)劃，本項目建設(shè)可以部分緩解供需矛盾，為實現(xiàn)乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，奶源基地建設(shè)加強了相應(yīng)的繁育、品種改良、防疫、服務(wù)體系的建設(shè)，使我省乳業(yè)科技水平大大提高，促進乳品加工業(yè)的發(fā)展?！　?、農(nóng)業(yè)發(fā)達、飼料充足的優(yōu)勢，緩解我省牧區(qū)畜牧業(yè)增長對草原及生態(tài)環(huán)境的破壞對于減少牧區(qū)草原載畜量，恢復(fù)草原環(huán)境建設(shè)，將起到非常積極的作用。綜上所述，本項目社會效益顯著。第十四章結(jié)論意見　　XXXX國際標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地利用XX省世行貸款建設(shè)項目—XX縣XX鄉(xiāng)吉利村奶牛養(yǎng)殖園區(qū)，建設(shè)地址:XX縣東南30公里處，XXXX國際標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地院內(nèi)。該園區(qū)總占地面積61000平方米，總建筑面積9296平方米，其中:申請世行貸款78萬美元。建設(shè)期l年。建設(shè)規(guī)模為奶牛存欄500頭，其中成母牛300頭，后備母牛200頭，年產(chǎn)鮮奶2013噸?！　”卷椖糠蠂业漠a(chǎn)業(yè)政策及XX省的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實際；項目建設(shè)區(qū)資源豐富，奶牛養(yǎng)殖條件優(yōu)越；項目建設(shè)所采用的技術(shù)路線正確，生產(chǎn)工藝科學(xué)、合理、可行；項目籌資渠道明確，實際進度可行，經(jīng)濟效益好。61