【正文】 可采用人工守衛(wèi)、自動開閉、電子監(jiān)控、遙控等方式。 防犯：商貿城將建成高度文明的交易場所，但仍要加強區(qū)內安全綜合治理，配備保安人員24小時巡邏值勤，確保商戶的生命和財產安全。第七章 組織機構與人力資源配置 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織項目的組織管理采用總經理負責制，設立總經理一名，副總經理二名，下設其它各職能管理部門。企業(yè)組織系統(tǒng)圖總 經 理副 總 經 理副 總 經 理結算中心人事勞資處行政后勤處經理辦公室信息中心運輸處倉儲處 工作制度根據行業(yè)特性，該項目營業(yè)時間為330天，每天單班營業(yè)，員工日工作時間為8小時。 勞動定員本項目一期工程勞動定員總計60人。其中管理人員10人，服務人員50人。 人員培訓現(xiàn)代商貿物流是一個涉及多學科、多領域的增殖服務體系，需要高素質的人才，人才是發(fā)展現(xiàn)代商貿物流的核心和關鍵。為了使某縣盧生故里商貿城具備較高水準；必須提高職工隊伍的素質；確保服務水平和質量，故需對相關人員進行系統(tǒng)培訓后方可上崗，培訓期六個月。公司的領導管理干部及微機操作人員均應有較高的文化技術水平，并且應到其它大型倉儲單位進行有關運行管理知識的培訓，培訓期不少于六個月。第八章 項目實施進度本項目建設期擬定為1年。具體安排為：前期準備時間1個月，施工圖設計2個月，建筑施工時間7個月， 試營業(yè)時間2個月。項目實施進度見圖81。圖81 項目實施進度圖序號 月份實施步驟1234567891011121前期工作2施工圖設計3工程施工4試營業(yè) 第九章 投資估算及資金籌措 工程概況本項目為某工貿公司**商貿城建設項目，項目總占地面積60畝，總建筑面積33125平方米，包括交易市場、物流倉庫、生活中心、綜合辦公樓、商住樓、停車場、公用工程設施及總圖運輸部分等。本項目建設投資估算范圍主要包括建筑工程費用、設備購置費用、輔助設施費用以及道路、廣場、綠化費用等，具體內容包括建設工程費用、設備購置費、設備安裝費、建設工程其他費用、基本預備費等。 估算編制原則和依據 一般規(guī)定。河北省現(xiàn)行《建筑工程費用定額》、《建筑工程概算費用定額》及《安裝工程費用定額》。房建、給排水、電力等工程采用2006年《河北省建筑工程概算定額》、河北省建設廳冀建質[2003]117號文件頒布的2003年《河北省建筑工程預算綜合基價》和建設部頒布的《建設工程工程量清單計價規(guī)范GB505002003》編制。按河北省現(xiàn)行定額及現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。主要材料按河北省現(xiàn)行材料單價與定額基價的差價進行調差；次要材料按次材調差系統(tǒng)進行調差。設備按現(xiàn)價計列。執(zhí)行河北省2006年《建筑工程費用定額》。 投資估算及資金籌措經估算，項目總投資為4935萬元，報批總投資4725萬元。其中：固定資產投資4635萬元，流動資金300萬元，鋪底流動資金90萬元。 項目所需資金全部由企業(yè)自籌。 投資估算見下表 投資估算表序號工程或費用名稱建筑面積(m2)估算價值(萬元)　設備購置設備安裝建筑工程其它工程合計一固定資產費用　676 57 2558 1344 4635 1工程費用　676 57 2558 926 4216 主要建設項目36125 　　2558 　2558 五金機電市場6000　　480 　480 家具市場6000　　480 　480 電動車市場6000　　480 　480 舊貨市場6000　　480 　480 物流倉庫2160　　130 　　綜合辦公樓2025　　122 　30 生活服務中心2400　　144 　　商用樓2340　　140 　140 停車場3000　　90 　90 其他輔助用房200　　12 　12 道路、廣場及綠化　　　90 　30 設備　676 57 　733 運輸及其他設備　620 12 　　632 水、電、汽設備　56 45 　　101 固定資產其它費用　　　　926 926 土地征用費　　　　900 900 工程保險費　　　　26 26 2無形資產　　　　65 65 勘探設計費　　　　65 65 3遞延資產　　　　133 133 工程監(jiān)理和招投標　　　　13 13 建設單位管理費　　　　63 63 營業(yè)準備費　　　　38 38 辦公及生活家具費　　　　20 20 4預備費　　　　221 221 基本預備費　　　　221 221 二固定資產投資　　　　　4635 三流動資金　　　　300 300 　30%鋪底流動資金　　　　90 90 四項目報批總投資　　　　　4725 五項目總投資　　　　　4935 第十章 財務評價 財務評價依據本章依據國家發(fā)改委、建設部，發(fā)改投資[2006]1325號《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關規(guī)定，和現(xiàn)行企業(yè)的有關法律、法規(guī)和財務制度進行。 實施進度及項目計算期項目建設期2年，投入運營后第1年負荷為80%，第2年以后為100%, 項目計算期確定為20年，其中營業(yè)期為18年。參照同行業(yè)平均水平和銀行現(xiàn)行借款利率，本項目基準收益率確定為10％。 營業(yè)及銷售收入本項目建成后，交易市場出租價平均按25元/m2/月，商住房租價12元/m2/月。服務中心、綜合服務等按營業(yè)額計算。年均營業(yè)收入為1134萬元。 稅收增值稅：執(zhí)行現(xiàn)行增值稅條例，即17%；城建稅：按增值稅額的7%計算；教育附加：按增值稅額的3%計算；所得稅：按應納稅額的25%計算；按稅法規(guī)定，本項目應繳納增值稅，稅率為17%，進項抵扣稅率為13%。 總成本和費用估算 (1)原材料及動力原材料及動力價格均為現(xiàn)行市場價。／度，水價（水資源費）／噸計算。 (2)工資及福利費工資及福利費按月人均18000元計，本項目定員60人。正常營業(yè)年份工資福利費為108萬元。（3）折舊費房屋建筑物折舊年限為30年， 機器設備折舊年限為20年。（4）攤銷費無形和遞延資產的攤銷年限為10年（5）修理費％計算。其他費用按本項目實際情況估算。經計算，評價期內年平均總成本費用為551萬元。 利潤分配項目獲利后按利潤總額的25％交納所得稅，按稅后利潤的10％和5％分別提取盈余公積金和盈余公益金。評價期內年平均利潤總額為521萬元，年平均所得稅130萬元，年平均稅后利潤為391萬元。 財務評價經計算，%， 年（含建設期1年），%，%，高于行業(yè)平均水平。效益指標詳見下表。主要技術經濟指標表序號項目單位數(shù)額備注1 總投資萬元4935　 建設投資萬元4635　 建設期貸款利息萬元0　 流動資金萬元300　2 年均營業(yè)收入萬元1134　3 年均營業(yè)稅金萬元62　4 年均總成本萬元551　5 年均利潤總額萬元521　6 年均所得稅萬元130　7 年均稅后利潤萬元391　8 年均投資利稅率%%　9 年均投資利潤率%%　10 資本金利潤率%%　11 貸款償還期　　　 外匯貸款年　　 人民幣貸款年含建設期 1 年12 全投資內部收益率　　　 所得稅前%%　 所得稅后%%　13 投資回收期　　　 所得稅前年含建設期 1 年 所得稅后年含建設期 1 年14 全投資凈現(xiàn)值　　　 所得稅前萬元348 　 所得稅后萬元183 　15自有資金財務內部收益率%%　16 盈虧平衡點%%　% 即當營業(yè)收入達到595萬元時，投資項目盈虧平衡, 說明項目盈利能力較強。本項目就營業(yè)收入和固定資產投資變化對財務內部收益率，投資回收期進行敏感性分析。計算表明，營業(yè)收入變化對財務內部收益率等指標影響較大，而投資的變化對項目的經濟效益影響較小。希望廠家在加強企業(yè)內部管理的同時應努力拓寬市場，以達到預期效益的實現(xiàn)。 本項目總投資4935萬元。項目建成后年均營業(yè)收入1134萬元，年平均稅后利潤總額391萬元。從計算的主要評價指標看出，本項目的各項財務評價指標數(shù)據均較為理想。項目具有良好的盈利能力和較強的抗風險能力。綜上所述，本項目在財務上是可行的。 商貿城項目可行性研究報告