【正文】 可采用人工守衛(wèi)、自動(dòng)開閉、電子監(jiān)控、遙控等方式。 防犯：商貿(mào)城將建成高度文明的交易場所，但仍要加強(qiáng)區(qū)內(nèi)安全綜合治理，配備保安人員24小時(shí)巡邏值勤，確保商戶的生命和財(cái)產(chǎn)安全。第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織項(xiàng)目的組織管理采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)立總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理二名，下設(shè)其它各職能管理部門。企業(yè)組織系統(tǒng)圖總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理結(jié)算中心人事勞資處行政后勤處經(jīng)理辦公室信息中心運(yùn)輸處倉儲(chǔ)處 工作制度根據(jù)行業(yè)特性，該項(xiàng)目營業(yè)時(shí)間為330天，每天單班營業(yè)，員工日工作時(shí)間為8小時(shí)。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目一期工程勞動(dòng)定員總計(jì)60人。其中管理人員10人，服務(wù)人員50人。 人員培訓(xùn)現(xiàn)代商貿(mào)物流是一個(gè)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域的增殖服務(wù)體系，需要高素質(zhì)的人才，人才是發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)物流的核心和關(guān)鍵。為了使某縣盧生故里商貿(mào)城具備較高水準(zhǔn)；必須提高職工隊(duì)伍的素質(zhì)；確保服務(wù)水平和質(zhì)量，故需對相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)后方可上崗，培訓(xùn)期六個(gè)月。公司的領(lǐng)導(dǎo)管理干部及微機(jī)操作人員均應(yīng)有較高的文化技術(shù)水平，并且應(yīng)到其它大型倉儲(chǔ)單位進(jìn)行有關(guān)運(yùn)行管理知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)期不少于六個(gè)月。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為1年。具體安排為：前期準(zhǔn)備時(shí)間1個(gè)月，施工圖設(shè)計(jì)2個(gè)月，建筑施工時(shí)間7個(gè)月， 試營業(yè)時(shí)間2個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見圖81。圖81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖序號(hào) 月份實(shí)施步驟1234567891011121前期工作2施工圖設(shè)計(jì)3工程施工4試營業(yè) 第九章 投資估算及資金籌措 工程概況本項(xiàng)目為某工貿(mào)公司**商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地面積60畝，總建筑面積33125平方米，包括交易市場、物流倉庫、生活中心、綜合辦公樓、商住樓、停車場、公用工程設(shè)施及總圖運(yùn)輸部分等。本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍主要包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、輔助設(shè)施費(fèi)用以及道路、廣場、綠化費(fèi)用等，具體內(nèi)容包括建設(shè)工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、建設(shè)工程其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等。 估算編制原則和依據(jù) 一般規(guī)定。河北省現(xiàn)行《建筑工程費(fèi)用定額》、《建筑工程概算費(fèi)用定額》及《安裝工程費(fèi)用定額》。房建、給排水、電力等工程采用2006年《河北省建筑工程概算定額》、河北省建設(shè)廳冀建質(zhì)[2003]117號(hào)文件頒布的2003年《河北省建筑工程預(yù)算綜合基價(jià)》和建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB505002003》編制。按河北省現(xiàn)行定額及現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。主要材料按河北省現(xiàn)行材料單價(jià)與定額基價(jià)的差價(jià)進(jìn)行調(diào)差；次要材料按次材調(diào)差系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)差。設(shè)備按現(xiàn)價(jià)計(jì)列。執(zhí)行河北省2006年《建筑工程費(fèi)用定額》。 投資估算及資金籌措經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為4935萬元，報(bào)批總投資4725萬元。其中：固定資產(chǎn)投資4635萬元，流動(dòng)資金300萬元，鋪底流動(dòng)資金90萬元。 項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌。 投資估算見下表 投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑面積(m2)估算價(jià)值(萬元)　設(shè)備購置設(shè)備安裝建筑工程其它工程合計(jì)一固定資產(chǎn)費(fèi)用　676 57 2558 1344 4635 1工程費(fèi)用　676 57 2558 926 4216 主要建設(shè)項(xiàng)目36125 　　2558 　2558 五金機(jī)電市場6000　　480 　480 家具市場6000　　480 　480 電動(dòng)車市場6000　　480 　480 舊貨市場6000　　480 　480 物流倉庫2160　　130 　　綜合辦公樓2025　　122 　30 生活服務(wù)中心2400　　144 　　商用樓2340　　140 　140 停車場3000　　90 　90 其他輔助用房200　　12 　12 道路、廣場及綠化　　　90 　30 設(shè)備　676 57 　733 運(yùn)輸及其他設(shè)備　620 12 　　632 水、電、汽設(shè)備　56 45 　　101 固定資產(chǎn)其它費(fèi)用　　　　926 926 土地征用費(fèi)　　　　900 900 工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　　26 26 2無形資產(chǎn)　　　　65 65 勘探設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　65 65 3遞延資產(chǎn)　　　　133 133 工程監(jiān)理和招投標(biāo)　　　　13 13 建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　63 63 營業(yè)準(zhǔn)備費(fèi)　　　　38 38 辦公及生活家具費(fèi)　　　　20 20 4預(yù)備費(fèi)　　　　221 221 基本預(yù)備費(fèi)　　　　221 221 二固定資產(chǎn)投資　　　　　4635 三流動(dòng)資金　　　　300 300 　30%鋪底流動(dòng)資金　　　　90 90 四項(xiàng)目報(bào)批總投資　　　　　4725 五項(xiàng)目總投資　　　　　4935 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本章依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部，發(fā)改投資[2006]1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，和現(xiàn)行企業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。 實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期2年，投入運(yùn)營后第1年負(fù)荷為80%，第2年以后為100%, 項(xiàng)目計(jì)算期確定為20年，其中營業(yè)期為18年。參照同行業(yè)平均水平和銀行現(xiàn)行借款利率，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率確定為10％。 營業(yè)及銷售收入本項(xiàng)目建成后，交易市場出租價(jià)平均按25元/m2/月，商住房租價(jià)12元/m2/月。服務(wù)中心、綜合服務(wù)等按營業(yè)額計(jì)算。年均營業(yè)收入為1134萬元。 稅收增值稅：執(zhí)行現(xiàn)行增值稅條例，即17%；城建稅：按增值稅額的7%計(jì)算；教育附加：按增值稅額的3%計(jì)算；所得稅：按應(yīng)納稅額的25%計(jì)算；按稅法規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅，稅率為17%，進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率為13%。 總成本和費(fèi)用估算 (1)原材料及動(dòng)力原材料及動(dòng)力價(jià)格均為現(xiàn)行市場價(jià)。／度，水價(jià)（水資源費(fèi)）／噸計(jì)算。 (2)工資及福利費(fèi)工資及福利費(fèi)按月人均18000元計(jì)，本項(xiàng)目定員60人。正常營業(yè)年份工資福利費(fèi)為108萬元。（3）折舊費(fèi)房屋建筑物折舊年限為30年， 機(jī)器設(shè)備折舊年限為20年。（4）攤銷費(fèi)無形和遞延資產(chǎn)的攤銷年限為10年（5）修理費(fèi)％計(jì)算。其他費(fèi)用按本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。經(jīng)計(jì)算，評(píng)價(jià)期內(nèi)年平均總成本費(fèi)用為551萬元。 利潤分配項(xiàng)目獲利后按利潤總額的25％交納所得稅，按稅后利潤的10％和5％分別提取盈余公積金和盈余公益金。評(píng)價(jià)期內(nèi)年平均利潤總額為521萬元，年平均所得稅130萬元，年平均稅后利潤為391萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)計(jì)算，%， 年（含建設(shè)期1年），%，%，高于行業(yè)平均水平。效益指標(biāo)詳見下表。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)額備注1 總投資萬元4935　 建設(shè)投資萬元4635　 建設(shè)期貸款利息萬元0　 流動(dòng)資金萬元300　2 年均營業(yè)收入萬元1134　3 年均營業(yè)稅金萬元62　4 年均總成本萬元551　5 年均利潤總額萬元521　6 年均所得稅萬元130　7 年均稅后利潤萬元391　8 年均投資利稅率%%　9 年均投資利潤率%%　10 資本金利潤率%%　11 貸款償還期　　　 外匯貸款年　　 人民幣貸款年含建設(shè)期 1 年12 全投資內(nèi)部收益率　　　 所得稅前%%　 所得稅后%%　13 投資回收期　　　 所得稅前年含建設(shè)期 1 年 所得稅后年含建設(shè)期 1 年14 全投資凈現(xiàn)值　　　 所得稅前萬元348 　 所得稅后萬元183 　15自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%　16 盈虧平衡點(diǎn)%%　% 即當(dāng)營業(yè)收入達(dá)到595萬元時(shí)，投資項(xiàng)目盈虧平衡, 說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目就營業(yè)收入和固定資產(chǎn)投資變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期進(jìn)行敏感性分析。計(jì)算表明，營業(yè)收入變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)影響較大，而投資的變化對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益影響較小。希望廠家在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的同時(shí)應(yīng)努力拓寬市場，以達(dá)到預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)。 本項(xiàng)目總投資4935萬元。項(xiàng)目建成后年均營業(yè)收入1134萬元，年平均稅后利潤總額391萬元。從計(jì)算的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)看出，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想。項(xiàng)目具有良好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 商貿(mào)城項(xiàng)目可行性研究報(bào)告