【正文】 10經(jīng)營成本表113 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位:萬元序號年份 項目折舊率(%) 投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期234567891011121314151固定資產(chǎn) 　　　　　　　　　　　　　　2原值 　　　　　　　　　　　　　3折舊費　 4凈值　 表114 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位:萬元序號項 目攤銷 年限原值投產(chǎn)期2345678910111無形資產(chǎn)100 　　　　　　　　　　攤銷 凈值　　 2 遞延資產(chǎn) 5　　　　　　　　　　攤銷　 　　　　　凈值　　　　　　　3合計（1+2） 　　　　　　　　　　攤銷　 凈值　　表115 銷售收入和稅金及附加估算表 單位：萬元序號產(chǎn)品名稱單位單價2315年/年銷量金額銷量金額1產(chǎn)品銷售收入31205200氣調(diào)保鮮豬肉t19503120325052002銷售稅金及附加58增值稅17%3660城市建設稅7%34教育費附加3%12%11河道管理費1%01表116 損 益 表 單位:萬元序號 年份 項目建設期投 產(chǎn) 期合計123456789101112131415　生產(chǎn)負荷（%）601001001001001001001001001001001001001001 產(chǎn)品銷售收入31205200520052005200520052005200520052005200520052005200707202 銷售稅金及附加58888888888888102　增值稅36606060606060606060606060608183 總成本費用29194781477147704770475047504750475047504750475047504750647604 利潤總額19741242242242244344344344344344344344344358585 所得稅6513613913913914614614614614614614614614618686 稅后利潤（45）13227628328328329629629629629629629629629639257 盈余公積金1328282828303030303030303030392 累計盈余公積金1341699712615518521524427430433336339228118 未分配利潤1192482542552552672672672672672672672672673532 累計未分配利潤119367621876113113981664193121982465273229993266353225298表117 財務現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位:萬元序號 年 份項 目建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合計123456789101112131415　生產(chǎn)負荷(%)　60100100100100100100100100100100100100100　1現(xiàn)金流入03120520052005200520052005200520052005200520052005200產(chǎn)品銷售收入　3120520052005200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 70720回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　 回收流動資金　　　　　　　　　　　 400 400 2現(xiàn)金流出660 3163 4992 4841 4842 4842 4848 4848 4848 4848 4848 4848 4848 4848 4848 固定資產(chǎn)投資660 　　　　　　　　　　　　　　　含投資方向調(diào)節(jié)稅0 　　　　　　　　　　　　　　0流動資金　246 154 　　　　　　　　　　　　經(jīng)營成本　2847 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 銷售稅金及附加　5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 所得稅　65 136 139 139 139 146 146 146 146 146 146 146 146 146 3凈現(xiàn)金流量(12)660 43 208 359 358 358 352 352 352 352 352 352 352 352 841 4累計凈現(xiàn)金流量660 703 495 136 222 580 932 1283 1635 1987 2338 2690 3042 3393 4235 4235 5稅前凈現(xiàn)金流量660 22 344 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 987 6168 　累計稅前凈現(xiàn)金流量660 638 294 204 701 1199 1697 2194 2692 3190 3687 4185 4683 5180 6168 6168 　計算指標：稅后稅前　　財務內(nèi)部收益率：%%　　財務凈現(xiàn)值：(ic=16%) 766 萬元 1378 萬元　　　投資回收期：(a)　 　(含建設期1a）　　 　(含建設期1a）　表118 借款還本付息計算表 單位:萬元 序號 年 份項 目利率（%）建設期 投產(chǎn)期1231借款還本付息 　　年初借款本金累計 200 200 14 本年借款　195 00本年應計利息 本年還本　　186 14 本年支付利息　　　　2償還借款本金來源00186 336 利潤　　132 283 折舊 　　34 34 攤銷費　　20 20 3償還借款　　186 14 4償還借款后余額　　　322 借款償還期 　　表119 資金來源與運用表 單位:萬元序號 年份項目建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合計上年余值123456789101112131415　生產(chǎn)負荷(%)601001001001001001001001001001001001001001資金來源4976194754764764764764764764764764764764767488利潤總額1974124224224224434434434434434434434434435858折舊費470攤銷費100長期借款200200流動資金借款126154280其他短期借款0自有資金120580其他00回收固定資產(chǎn)余額090回收流動資金04002資金運用6604973041391391391461461461461461461461461463193固定資產(chǎn)投資6550655　含投資方向調(diào)節(jié)稅0000000000000000建設期利息5