【正文】 目工程管理及招標(biāo)方案第一節(jié) 工程管理本項(xiàng)目在完成立項(xiàng)及前期手續(xù)后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度抓緊時(shí)間籌備項(xiàng)目建設(shè)。一、項(xiàng)目部的組建本項(xiàng)目由東阿文化娛樂管理有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目完成前期手續(xù)進(jìn)入建設(shè)階段后，應(yīng)盡快組建工程項(xiàng)目部，應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)工程建設(shè)，項(xiàng)目部下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部等部門，配備相應(yīng)財(cái)務(wù)、工程管理、工程技術(shù)人員。二、工程管理為保證工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目部應(yīng)在工程建設(shè)期間嚴(yán)格按照以下制度進(jìn)行工程管理：實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法定代表人對(duì)建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制，擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍，保證工程質(zhì)量。實(shí)行項(xiàng)目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會(huì)審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價(jià)，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。實(shí)行工程項(xiàng)目開工、竣工審計(jì)制，按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案。未辦理竣工驗(yàn)收的工程，不準(zhǔn)交付使用。第二節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》等有關(guān)文件的要求，確保本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目的各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一﹑項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項(xiàng)目的土建安裝工程、監(jiān)理等。二、招標(biāo)組織形式因項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評(píng)標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項(xiàng)目的土建安裝工程施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及主要配套設(shè)備的采購(gòu)均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行中招標(biāo)的形式。三﹑招標(biāo)方式根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求和項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目招標(biāo)工作必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。在該項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后，對(duì)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、土建工程、主要設(shè)備、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工依法進(jìn)行公開招標(biāo)。四、招標(biāo)方案招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容以及工程進(jìn)度，在項(xiàng)目立項(xiàng)后，按照計(jì)劃部門審批的招標(biāo)基本情況表進(jìn)行工程的招標(biāo)。先進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)，施工圖紙完成后，進(jìn)行工程監(jiān)理與施工的招標(biāo)，在工程施工的同時(shí)可進(jìn)行室外景觀以及綠化鋪裝工程以及相關(guān)設(shè)備設(shè)施的招標(biāo)。標(biāo)段劃分：（1）工程設(shè)計(jì)：1個(gè)標(biāo)段；（2）工程監(jiān)理：1個(gè)標(biāo)段；（3）工程施工：1個(gè)標(biāo)段；（4）精裝修：根據(jù)功能分區(qū)劃分5個(gè)標(biāo)段；（5）室外景觀、綠化、鋪裝：1個(gè)標(biāo)段；（6）相關(guān)設(shè)備設(shè)施以及家具等，合理劃分標(biāo)包。投標(biāo)單位資質(zhì)要求：按照建筑工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合工程規(guī)模確定投標(biāo)單位的資質(zhì)；對(duì)于設(shè)備設(shè)施采購(gòu)招標(biāo)，要求投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格，并具有相關(guān)業(yè)績(jī)即可。五、招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表:招標(biāo)基本情況表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察設(shè) 計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān) 理√√√主要設(shè)備√√√重要材料其 他第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為了本項(xiàng)目的順利進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)成立專門的項(xiàng)目部，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，并落實(shí)資金，同時(shí)做好招投標(biāo)工作。為確保工程進(jìn)度，并按期投入運(yùn)行，應(yīng)合理安排工期。一、工程進(jìn)度建議本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告正式批復(fù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行下步工作，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，通過招投標(biāo)優(yōu)選施工單位等，保證項(xiàng)目早施工，早投入使用，早見效益。在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程中要抓住設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備材料購(gòu)置安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學(xué)安排各項(xiàng)工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項(xiàng)目建設(shè)。 三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為2年,分兩期進(jìn)行建設(shè)。一期工程：包括宴會(huì)中心、水療會(huì)館、KTV影城等。計(jì)劃2010年4月批復(fù)可行性研究報(bào)告后開始一期工程，2010年56月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)與招標(biāo)，2010年7月開始項(xiàng)目的動(dòng)工建設(shè)，爭(zhēng)取2011年3月前主體竣工，同時(shí)進(jìn)行室內(nèi)外的裝飾裝修；二期工程：包括健身中心和寫字辦公樓。計(jì)劃2011年3月動(dòng)工建設(shè)，在2011年11月前完成主體施工，同時(shí)進(jìn)行室內(nèi)外的裝飾裝修。室外景觀綠化工程以及相關(guān)設(shè)備、家具的采購(gòu)工作可在工程施工的后期同時(shí)進(jìn)行，爭(zhēng)取2012年3月進(jìn)行竣工驗(yàn)收，2012年4月進(jìn)入投入試運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排表時(shí)間階段2010年2011年2012年5678910101111121234567891011121234……工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)一期工程土建安裝施工室內(nèi)外裝飾裝修二期工程土建安裝施工室內(nèi)外裝飾裝修室外景觀綠化設(shè)備、家具采購(gòu)竣工驗(yàn)收投入運(yùn)營(yíng)第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算的范圍本項(xiàng)目投資估算范圍為主要建設(shè)文化娛樂中心建筑群，包括宴會(huì)中心、KTV影城、辦公樓、水療會(huì)館等以及其他室外景觀工程等等內(nèi)容的工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。二、編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》；《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》；山東省市政消耗定額；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說明本項(xiàng)目為文化娛樂項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目，并且相對(duì)檔次較高，工程對(duì)建筑材料、工程質(zhì)量的要求較高。建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況估算。土地費(fèi)用：本項(xiàng)目占地約50畝，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)位置估算10萬元/畝，通過土地招拍掛方式獲得；契稅按土地出讓金的3%計(jì)取；本項(xiàng)土地費(fèi)用暫按515萬元計(jì)入；。前期費(fèi)用：本項(xiàng)目投資估算前期費(fèi)用主要包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、可行性研究服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)等，按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的2%計(jì)算；工程建設(shè)期較短，估算沒有考慮漲價(jià)因素。四、項(xiàng)目總投資估算及構(gòu)成項(xiàng)目總投資估算額8600萬元。包括：土地費(fèi)用515萬元，工程費(fèi)用7287萬元，。詳見《項(xiàng)目總投資估算表》附表1。第二節(jié) 資金籌措根據(jù)對(duì)工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模進(jìn)行合理估算，項(xiàng)目總投資8600萬元。本項(xiàng)目屬于社會(huì)資金投資文化娛樂項(xiàng)目，項(xiàng)目資金全部由承辦單位自籌，具體由東阿文化娛樂管理有限公司股東籌集。第十一章 效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目為文化娛樂項(xiàng)目的建設(shè)，其效益除直接財(cái)務(wù)收入外，還表現(xiàn)為環(huán)境效益和社會(huì)效益。一、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期10年?？紤]到該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)有一個(gè)過程，投產(chǎn)后第1年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷確定為80%，第2年開始達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。二、年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金估算（一）項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入餐飲收入項(xiàng)目實(shí)施后按餐飲規(guī)模，按照每天接待150桌計(jì)算，每桌消費(fèi)200元，全年?duì)I業(yè)天數(shù)360天，每年收入為：150桌200元360天=1080萬元。健身收入按照中心接收會(huì)員5000人，每人全年消費(fèi)1000元，全年收入500萬元。娛樂收入暫按每年接待6萬人次，每人次消費(fèi)100元，全年收入600萬元。客房收入依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施后客房雙人標(biāo)間50套、豪華套房10套的接待能力計(jì)算，每房間均價(jià)260元人民幣，全年平均按接待總量的70%計(jì)算收入為：60間360天260元=。租賃收入寫字辦公樓建筑面積10000平方米，按照每平方每月50元，全年收入600萬元。項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)企業(yè)正常年份可實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入為：(含稅) 。（二）營(yíng)業(yè)稅金及附加估算年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。%繳納營(yíng)業(yè)稅，城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅金的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅金的4%計(jì)取?！?。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算詳見附表5。三、總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目成本主要為原輔材料消耗、物業(yè)服務(wù)、工人工資、水、電、供熱消耗及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、維修費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)等。根據(jù)相關(guān)行業(yè)估算，總成本約占營(yíng)業(yè)收入的50%，本項(xiàng)目總成本費(fèi)用暫按營(yíng)業(yè)收入的50%計(jì)入。四、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配，所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率為25%?？偼顿Y收益率和資本金凈利潤(rùn)率是反映項(xiàng)目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)利潤(rùn)表和建設(shè)投資估算表計(jì)算出以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率（稅前）=%投資回收期（稅前）= （不含建設(shè)期）投資利潤(rùn)率（稅后）=%投資回收期（稅后）= （不含建設(shè)期）第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)本項(xiàng)目實(shí)施后，。財(cái)務(wù)盈利能力分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力；不確定性分析表明，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益明顯。第十二章 研究結(jié)論一、社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后，將給廣大的東阿縣人民提供一個(gè)功能全面的文化娛樂場(chǎng)所，滿足各年齡階段人群的文化娛樂需求；同時(shí)由于本項(xiàng)目功能全面，提供的高端餐飲、客房等服務(wù)將大大改善東阿縣的接待服務(wù)水平，對(duì)于改善東阿縣的投資環(huán)境有著較大影響；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、健身場(chǎng)所的建設(shè)，能有效的帶動(dòng)縣城人民的全民健身的熱情，并且通過周邊的綠化以及景觀的提升，改善東阿縣整體的城市形象。二、建議：強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，以保證項(xiàng)目按期完成。建設(shè)單位各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度；項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)都要以招標(biāo)方式。項(xiàng)目成本須合理控制，在項(xiàng)目概算總投資計(jì)劃內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；注意嚴(yán)格的按照既定方案統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。三、結(jié)論根據(jù)本報(bào)告定性、定量分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，我們得出以下總體結(jié)論性意見供委托方參考： 該項(xiàng)目符合東阿縣城市發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目選址合理，并且合理控制建設(shè)規(guī)模，周邊公用配套條件較好；經(jīng)過對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施條件、建設(shè)方案以及投資進(jìn)行的分析論證認(rèn)為：項(xiàng)目切實(shí)可行，并具有良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)價(jià)