咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書(1)-資料下載頁
2025-05-13 03:13本頁面
【正文】 計 100000 資產(chǎn)合計 280000 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 280000 利 潤 表 單位：元 項 目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 17000 減：主營業(yè)務(wù)成本 10000 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1()500 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列） 5500 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列） 5000 減：營業(yè)費用 2022 管理費用 1000 財務(wù)費用 600 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6900 加：投資收益（損失以“－”號填列） 5000 營業(yè)外收入 3000 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13400 減：所得稅 2278 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11122 現(xiàn)金流量表 單位：元 項 目 上年數(shù) 本年數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 17000 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流入小計 20220 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3000 支付給職工以及為職工支 ()付的現(xiàn)金 5000 支付的各項稅費 3200 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2300 現(xiàn)金流出小計 10500 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9500 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 10000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 50000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3500 現(xiàn)金流入小計 63500 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 7000 投資所支付的現(xiàn)金 5000 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流出小計 15000 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48500 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 100000 借款所收到的現(xiàn)金 10000020220 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 100000 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 20220 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7000 現(xiàn)金流出小計 127000 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93000 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 + 第六部分 融資計劃 （一）融資方式 股權(quán)性融資（直接融資）。股權(quán)是公司的股東投資到公司的資本。股權(quán)在不同的財產(chǎn)組織形式上有著不同的體現(xiàn)方式。正因為其有著不同體現(xiàn)方式()，所以產(chǎn)生了不同的股權(quán)融資工具。直接融資總計約 10萬元。 債權(quán)性融資（間接融資）。債權(quán)資金是在一定期限滿后企業(yè)必須償還本金并支付利息的資金，這部分資金不是股東的資本，但可利用這種資金為股東帶來利益。債權(quán)性融資主要有向金融機構(gòu)貸款和發(fā)行企業(yè)債券兩種形式。目前中小企業(yè)主要是采用向金融機構(gòu)貸款的方式。貸款、質(zhì)押貸款等國際債權(quán)融資方面有銀行保函，銀行備兌信用證融資，此外還有資產(chǎn)鎖定融資。間接融資金額大約是 10萬元。 （二）資金用途 我們 融資的用途在于()店鋪的租賃以及店面的裝修。對于咖啡店而言，那些設(shè)備也是必須的，我們把那些資金用于店鋪的租賃，咖啡機及其他設(shè)備的購買等。 三）退出方式 投資方最重要的退出方式是首次公開股票發(fā)行（ IPO），首次公開股票發(fā)行（ IPO），首次公開股票發(fā)行（ IPO）是最重要的風(fēng)險投資退出方式。在近年的 IPO高峰中，高技術(shù)公司的 IPO是最引人注目的。在公開股票發(fā)行時，風(fēng)險投資公司被作為公司所有人，將接受公司內(nèi)部股，但是被規(guī)定在數(shù)年期限內(nèi)股票被限制出售和清算。一旦股票可以自由交易，通常是兩年后，風(fēng)險投資公司將把這些股票和現(xiàn)金分配給其有限合伙人投資者，這些投資者隨后將這些股票作為普通股進行持有或者出售。 第七部分 風(fēng)險控制 餐飲業(yè)經(jīng)營者責(zé)任險 在社會上流傳著這樣一種說法：理想的生活就是住在英國的鄉(xiāng)村，用著德國的電器，有個日本的太太，法國的情人，外加一個中國的廚子。單不論這是不是所有人的理想的生活標(biāo)準(zhǔn)，字里行間卻透著這樣一個信息：食在中國。這話不假，中國是非常講究吃的國家，也是 ()世界上餐飲業(yè)最發(fā)達的國家。中國的飲食文化源遠流長，餐飲業(yè)是中國歷史最悠久的行業(yè)之一。 潛在風(fēng)險 餐飲業(yè)是指通過即時加工制作、商業(yè)銷售和服務(wù)性勞動等手段，向消費者提供食品（包括飲料）、消費場所和設(shè)施的食品生產(chǎn)經(jīng)營行業(yè)。隨著餐飲業(yè)的不斷發(fā)展，人們在外就餐頻率變得更高，隨之而來的各種責(zé)任事故也層出不窮，食客與餐廳之間民事責(zé)任賠償糾紛數(shù)量越來越多。 從保險角度來講，餐館行業(yè)所特有的這些民事責(zé)任風(fēng)險，是可以向保險公司進行轉(zhuǎn)移的，最適合的責(zé)任險保險產(chǎn)品是“餐飲經(jīng)營者責(zé)任保險”。 為了規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，餐館購買餐飲業(yè)經(jīng)營者險是保險公司針對領(lǐng)有工商執(zhí)照、稅務(wù)登記與衛(wèi)生許可證，從事餐飲經(jīng)營旅游飯店、餐廳、自助餐和盒飯業(yè)、冷飲業(yè)、酒吧、咖啡屋、茶館、攤販以及非經(jīng)營性食堂等場所開設(shè)的一種較新的責(zé)任保險，也是公眾責(zé)任險的一種創(chuàng)新形式。
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