國家級自然保護區(qū)生態(tài)宣教基地項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-12 23:11本頁面
【正文】 20息稅折舊攤銷前利潤附表6財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表序號項目名稱合計1234567891011121經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入3200 320320320320320320320320320320營業(yè)收入3200 320320320320320320320320320320現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加176 所得稅 2投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動投資 3籌資活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入 項目資本金投入 建設(shè)投資借款600200400 流動資金借款 現(xiàn)金流出各種利息支出 償還債務(wù)本金600 應(yīng)付利潤（股利分配） 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3） 5累計盈余資金 附表7項目貸款償還期計算表序號項目名稱合計1234567一借款還本付息 1銀行貸款 期初本息余額 200600當期借款600200400 當期應(yīng)計利息當期還本金600 當期付利息期末借款余額 200600 二還本資金來源1當期可還本的未分配利潤 2當期可還本的折舊費 3當期可還本的攤銷費 4其他還本資金 三指標計算 1息稅前利潤（EBIT） 2其他還利息資金 3用于投資和彌補虧損的利潤 4還利息5還本金600 6息稅折舊攤銷前利潤 7其他還本資金 8所得稅 9用于投資的折舊攤銷 10利息備付率（%）10010011償債備付率（%）10010012銀行貸款（年） 附表8資產(chǎn)負債表序號項目名稱1234567891011121資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 2負債及所有者權(quán)益流動負債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 建設(shè)投資借款200600 流動資金借款 負債小計200600 所有者權(quán)益資本金資本公積 累計盈余公積金 累計未分配利潤 附表9項目現(xiàn)金流量表序號項目名稱合計1234567891011121現(xiàn)金流入 320320320320320320320320320營業(yè)收入3200 320320320320320320320320320320補貼收入 回收固定資產(chǎn) 回收流動資金 其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 增值稅及附加176 維持運營投資 其它現(xiàn)金流出 3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 5調(diào)整所得稅 6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 計算指標：1所得稅前；2所得稅后 12 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%） 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前I=8%，稅后I=6%） 項目投資回收期（年） 附表10項目資本金現(xiàn)金流量表序號項目名稱合計1234567891011121現(xiàn)金流入 320320320320320320320320320營業(yè)收入3200 320320320320320320320320320320補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出項目資本金 借款本金償還600 借款利息支付 經(jīng)營成本 增值稅及附加176 所得稅 維持運營投資 其它 3凈現(xiàn)金流量(12)計算指標資本金內(nèi)部收益率(%) 附表11單因素敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率借款償還期償債備付率敏感系數(shù)臨界點0基本方案 1建設(shè)投資20 20 10 10 57 5 2銷售價格20 20 10 10 5 5 3經(jīng)營成本20 20 10 10 5 5 4產(chǎn)量變化20 20 10 10 5 5
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