國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)宣教基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-15 23:11本頁(yè)面
【正文】 附表：附表1投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)121投資合計(jì)建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金 2資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資股本投資用于建設(shè)期利息股本投資債務(wù)資金600200400用于建設(shè)投資600200400 銀行貸款600200400 附表2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資 其中建設(shè)規(guī)模總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金 其中鋪底流動(dòng)資金 2資金籌措項(xiàng)目資本金項(xiàng)目債務(wù)資金600其他資金 3年均銷(xiāo)售收入3204年均總成本費(fèi)用5年均銷(xiāo)售稅金及附加6年均增值稅 7年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）8年均利潤(rùn)總額9年均所得稅10年均凈利潤(rùn)11總投資收益率（%） 投資利潤(rùn)率(%)12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14貸款償還期 銀行貸款(年)15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%） 全部投資回收期（年）18項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=6%） 全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率（%） 銷(xiāo)售價(jià)格（%）44附表3總成本費(fèi)用計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)34567891011121動(dòng)力200202020202020202020202工資及福利費(fèi)400404040404040404040403修理費(fèi)4其他費(fèi)用965經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5）6折舊費(fèi)7攤銷(xiāo)費(fèi) 8財(cái)務(wù)費(fèi)用 9總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）其中：可變成本20020202020202020202020固定成本附表4產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)售稅金及附加計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位合計(jì)1234567891011120收入合計(jì)萬(wàn)元3200 320320320320320320320320320320門(mén)票收入 營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3000 300300300300300300300300300300銷(xiāo)售價(jià)格元 101010101010101010101010銷(xiāo)售數(shù)量萬(wàn) 30303030303030303030銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元 其它 營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元200 202020202020202020202增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅金 進(jìn)項(xiàng)稅金 固定資產(chǎn)抵扣稅金 3營(yíng)業(yè)稅金及附加 176 營(yíng)業(yè)稅 160 16161616161616161616消費(fèi)稅 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 教育費(fèi)附加 附表5利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)34567891011121營(yíng)業(yè)收入32003203203203203203203203203203202增值稅及附加1763總成本費(fèi)用4貼補(bǔ)收入 5利潤(rùn)總額(123+4)6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額(56)8所得稅9凈利潤(rùn)(58)10期初未分配利潤(rùn) 11可供分配的利潤(rùn)（9+10） 12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112） 14應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應(yīng)付普通股股利（131415） 17各投資方利潤(rùn)分配： 18未分配利潤(rùn)（13141517） 19息稅前利潤(rùn)20息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)附表6財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入3200 320320320320320320320320320320營(yíng)業(yè)收入3200 320320320320320320320320320320現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加176 所得稅 2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)投資 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款600200400 流動(dòng)資金借款 現(xiàn)金流出各種利息支出 償還債務(wù)本金600 應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配） 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3） 5累計(jì)盈余資金 附表7項(xiàng)目貸款償還期計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567一借款還本付息 1銀行貸款 期初本息余額 200600當(dāng)期借款600200400 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息當(dāng)期還本金600 當(dāng)期付利息期末借款余額 200600 二還本資金來(lái)源1當(dāng)期可還本的未分配利潤(rùn) 2當(dāng)期可還本的折舊費(fèi) 3當(dāng)期可還本的攤銷(xiāo)費(fèi) 4其他還本資金 三指標(biāo)計(jì)算 1息稅前利潤(rùn)（EBIT） 2其他還利息資金 3用于投資和彌補(bǔ)虧損的利潤(rùn) 4還利息5還本金600 6息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) 7其他還本資金 8所得稅 9用于投資的折舊攤銷(xiāo) 10利息備付率（%）10010011償債備付率（%）10010012銀行貸款（年） 附表8資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)項(xiàng)目名稱1234567891011121資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 在建工程
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1