【正文】 附表：附表1投資計(jì)劃與資金籌措表序號項(xiàng)目名稱合計(jì)121投資合計(jì)建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金　　　2資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資股本投資用于建設(shè)期利息股本投資債務(wù)資金600200400用于建設(shè)投資600200400　銀行貸款600200400附表2財(cái)務(wù)評價指標(biāo)匯總表序號項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資　其中建設(shè)規(guī)模總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金　　其中鋪底流動資金　2資金籌措項(xiàng)目資本金項(xiàng)目債務(wù)資金600其他資金　3年均銷售收入3204年均總成本費(fèi)用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅　7年均息稅前利潤（EBIT）8年均利潤總額9年均所得稅10年均凈利潤11總投資收益率（%）　投資利潤率(%)12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤率（%）14貸款償還期　　銀行貸款(年)15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）　全部投資回收期（年）18項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=6%） 　全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn)　　生產(chǎn)能力利用率（%）　銷售價格（%）45附表3總成本費(fèi)用計(jì)算表序號項(xiàng)目名稱合計(jì)34567891011121動力200202020202020202020202工資及福利費(fèi)400404040404040404040403修理費(fèi)4其他費(fèi)用965經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）6折舊費(fèi)7攤銷費(fèi)　　　　　　　　　　　8財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　9總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）其中：可變成本20020202020202020202020固定成本附表4產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計(jì)算表序號項(xiàng)目名稱單位合計(jì)1234567891011120收入合計(jì)萬元3200　　320320320320320320320320320320門票收入　　　　　　　　　　　　　　營業(yè)收入萬元3000　　300300300300300300300300300300銷售價格元　101010101010101010101010銷售數(shù)量萬　　　30303030303030303030銷項(xiàng)稅額萬元　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　　　　　　　　　　營業(yè)收入萬元200　　202020202020202020202增值稅　　　　　　　　　　　　　　銷項(xiàng)稅金　　　　　　　　　　　　　　進(jìn)項(xiàng)稅金　　　　　　　　　　　　　　固定資產(chǎn)抵扣稅金　　　　　　　　　　　　　　3營業(yè)稅金及附加　176　　營業(yè)稅　160　　16161616161616161616消費(fèi)稅　　　　　　　　　　　　　　城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)　　　教育費(fèi)附加　　　附表5利潤和利潤分配表序號項(xiàng)目名稱合計(jì)34567891011121營業(yè)收入32003203203203203203203203203203202增值稅及附加1763總成本費(fèi)用4貼補(bǔ)收入　　　　　　　　　。通過可可西里生態(tài)生態(tài)宣教基地的建立，能帶動可可西里的旅游市場，能有效的展示可可西里的自然生態(tài)環(huán)境，更好的宣傳環(huán)保理念，從而有效保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源和自然環(huán)境、生物多樣性，極大促進(jìn)保護(hù)區(qū)的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)三大效益可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)社區(qū)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增進(jìn)人與自然的和諧程度，完成自然保護(hù)區(qū)肩負(fù)的保護(hù)人類賴以生存的自然環(huán)境和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史使命。保護(hù)區(qū)特殊的地理位置和豐富的野生動植物資源，是進(jìn)行珍稀野生動植物研究的天然基地，對相關(guān)方面的研究具有重要意義。1．是科普教育的重要場所保護(hù)區(qū)是一個巨大的生物基因庫，具有豐富的自然資源和完整的生態(tài)系統(tǒng)，是向社會公眾普及自然科學(xué)知識的重要場所，是社會公眾認(rèn)識野生動植物、獲取生態(tài)知識的天然學(xué)堂。對這些物種的保護(hù)和科學(xué)研究，將對我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，尤其是西部經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生巨大作用。珍貴瀕危哺乳動物12種，其中國家一級保護(hù)動物4種即雪豹、藏野驢、野牦牛和藏羚，國家二級保護(hù)動物8種即棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺、藏原羚、盤羊和巖羊；珍稀瀕危鳥類有9種，是我國珍稀、瀕危、重要保護(hù)物種的集中分布區(qū)。保護(hù)區(qū)已知哺乳類動物有32種，隸屬于5目10科18屬；鳥類有53種，隸屬11目20科。保護(hù)區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)是世界上海拔最高的荒漠生態(tài)系統(tǒng)之一，生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單，氣候嚴(yán)酷，物種稀少，為世界上最脆弱的生態(tài)系統(tǒng)。主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見附表11 “單因素敏感性分析表”。詳見附表4“產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計(jì)算表”（2）利潤計(jì)算計(jì)算指標(biāo)如下：總投資收益率：%項(xiàng)目資本金凈利潤率：%詳見附表5“利潤和利潤分配表”、附表2“財(cái)務(wù)評價指標(biāo)匯總表”（3）項(xiàng)目借款還款能力分析項(xiàng)目借款償還：折舊攤銷及稅后利潤留10%法定公積金后用于還款，%。（6） 財(cái)務(wù)費(fèi)用按現(xiàn)行人民銀行貸款利率計(jì)算。（2）稅收營業(yè)稅5%城市建設(shè)維護(hù)稅按營業(yè)稅的7%計(jì)教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的3%計(jì)企業(yè)所得稅按25%計(jì)（3）公積金法定盈余公積金按利潤的10%計(jì)（4）建設(shè)期及經(jīng)濟(jì)評價年限本項(xiàng)目建設(shè)期為18個月，經(jīng)濟(jì)評價的經(jīng)營期按10年計(jì)算。門票按10元/人計(jì)算。總的人員配備為16人，具體如下：序號崗位人員1主任及副主任22行政辦公室23外事處24發(fā)展企劃部15資產(chǎn)財(cái)務(wù)部16安全保衛(wèi)部17信息管理部18后勤管理服務(wù)部29展覽部210經(jīng)營部2第九章 經(jīng)濟(jì)評價按照國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)，以國家現(xiàn)行財(cái)稅制度為依據(jù)，對該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。參考國內(nèi)一些宣教場所的管理機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)目建成后具體機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)想如下：（1） 主任：作為全民所有制事業(yè)單位，實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。3．充分體現(xiàn)“精簡、高效、優(yōu)化”的原則，使各職能部門分工明確，配合緊密，運(yùn)行協(xié)調(diào)，高效統(tǒng)一，以確保保護(hù)區(qū)各項(xiàng)工作順利開展，各項(xiàng)建設(shè)方針和建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。詳見附表1“投資計(jì)劃與資金籌措表”第八章 組織機(jī)構(gòu)與人員配置1．符合國家林業(yè)局和地方政府的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，確保國家的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)得以貫徹執(zhí)行。根據(jù)可可西里國家級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)宣教基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和保護(hù)區(qū)實(shí)際情況，建設(shè)項(xiàng)目投資進(jìn)度安排為：建設(shè)期18個月，前半年用款40%，后一年用款60%。投資按項(xiàng)目分，；；；。第七章 投資估算與資金籌措1．《林業(yè)建設(shè)工程概算編制辦法》2．《自然保護(hù)區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》3．《青海省建設(shè)工程預(yù)算定額基價表》4．《自然保護(hù)區(qū)管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)規(guī)范》5．《建筑安裝工程費(fèi)用定額》6．可可西里國家級自然保護(hù)區(qū)管理局提供的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資估算依據(jù)規(guī)程與規(guī)定確定具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，結(jié)合保護(hù)區(qū)地方工程建設(shè)的實(shí)際差價進(jìn)行調(diào)整。2012年8月2013年1月：設(shè)備安裝裝修工程、布展、專業(yè)設(shè)備安裝調(diào)試。第六章 項(xiàng)目建設(shè)期限與進(jìn)度安排建設(shè)期18個月，預(yù)計(jì)從2011年11月到2013年4月。空調(diào)冷熱水系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)采用閉式循環(huán)系統(tǒng)，減少由于蒸發(fā)而造成的水量散失。雨水收集也就是對雨水的儲存，目的是為了循環(huán)再利用。雨水會被儲存在屋頂?shù)牟萜汉屯寥乐?，這樣從屋頂?shù)挠晁粫苯舆M(jìn)入排水管道。衛(wèi)生潔具等用水設(shè)施，均采用有明顯節(jié)水效果的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；所有供水閥門均采用質(zhì)量好的節(jié)水產(chǎn)品，防止由于閥門質(zhì)量問題而造成的跑、冒、滴，以節(jié)約水資源。草坪屋頂上還有屋頂天窗，該天窗裝備的是太陽光導(dǎo)管，可以將自然光引入室內(nèi)各處。建筑物的裝修工程全部采用節(jié)能型材料，達(dá)到節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)。窗的面積要適當(dāng)，玻璃窗和玻璃墻體部分要采用性能好的構(gòu)造方案，提高門窗的氣密性，減少熱量的損失，提高總體維護(hù)結(jié)構(gòu)的總熱阻值。建筑平面形式盡量簡潔，減少外墻面積以減少熱擴(kuò)散面積。（3）加強(qiáng)消防宣傳，提高人們安全消防意識。（1）主要建筑物耐火等級按二級設(shè)計(jì)。對機(jī)械噪聲較大的冷凍機(jī)組、空調(diào)、通風(fēng)管等十惡不機(jī)房設(shè)消聲器，在室內(nèi)做消音處理?？苫厥绽玫睦?，如紙張、木箱、紙箱等應(yīng)回收打捆打包送有關(guān)部門進(jìn)行再加工利用，不可回收的垃圾也應(yīng)密閉包裝，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清掃到垃圾處理廠進(jìn)行處理。配備清潔員定時定崗清掃房間和收集觀眾廢棄物。生態(tài)宣教基地的生活垃圾主要是參觀人員的食品包裝物、辦公區(qū)的廢紙、展品的包裝、衛(wèi)生間的垃圾等。本項(xiàng)目產(chǎn)生的污水主要為洗浴廢水、沖廁污水等。建筑渣土等按照有關(guān)單位指定地點(diǎn)消納。施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。施工廢水還包括土方階段降水井排水、結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛沖洗水等。項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件規(guī)定進(jìn)行施工，可將施工揚(yáng)塵影響降至最低。另外，必須全場作業(yè)的高噪聲施工機(jī)械如打樁機(jī)、振搗器等應(yīng)合理安排作業(yè)時間，除混凝土澆注必須連續(xù)作業(yè)外，其余工序一般可以不夜間施工，所以只要做到合理安排施工布局、規(guī)劃，可以將夜間影響降至最低。除推土機(jī)、挖掘機(jī)、打樁機(jī)、振搗器等需在全場作業(yè)外，相當(dāng)部分施工機(jī)械安排在固定地點(diǎn)工作。施工噪聲主要來源于包括施工現(xiàn)場的各類機(jī)械設(shè)備和物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼?。第五?環(huán)保、消防、節(jié)能與節(jié)水施工期間的環(huán)境影響因素主要有施工噪聲、施工揚(yáng)塵、施工期廢水和施工期固體廢棄物等。9）科普互動廳。8）志愿者活動廳。7）地質(zhì)礦產(chǎn)資源廳。6）植物和水生物標(biāo)本廳。利用自然死亡、以外受傷救治無效死亡以及收繳的各種野生動物尸體制作剝制標(biāo)本，另制作等比例人工標(biāo)本，展示可可西里地區(qū)哺乳類、鳥類、爬行類魚類等脊椎動物標(biāo)本進(jìn)行展示。用多媒體播放設(shè)備播出有關(guān)圖文影像資料，全面介紹可可西里、格爾木的自然、社會、經(jīng)濟(jì)方面的情況。用圖片、紀(jì)錄片、動畫片、文字和部分實(shí)物展示可可西里地質(zhì)演變、歷史傳說、歷史沿革、可可西里“黃金案”及盜獵活動的根源、反盜獵斗爭史、保護(hù)區(qū)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀。結(jié)合昆侖文化和藏、蒙民族文化，挖掘和展示昆侖山深層文化歷史以及與南北藏族、蒙古族文化、歷史與昆侖山的淵源，使昆侖文化成為格爾木與可可西里的交匯點(diǎn)，共同促進(jìn)海西、玉樹和格爾木、可可西里的生態(tài)保護(hù)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。模型配以間斷的降雪、降雨、風(fēng)聲、水聲、動物啼鳴聲等自然因素，給人親臨可可西里的感覺。1）巨型模型廳。整個天花板在夏季能輻射20℃的溫度。地?zé)崮苣苡脕頌榻?jīng)過混凝天花板的小管道的水系統(tǒng)制冷和供暖，從而能使天花板升溫和降溫。地?zé)嶂评浔葌鹘y(tǒng)的空調(diào)效率要高得多，因?yàn)榈責(zé)嶂评渲慌c地溫交換熱量。地?zé)岵膳c在溫暖氣候下所使用的空氣熱泵與其它補(bǔ)充式的電熱效率高得多。熱泵利用抽取的地下水或?qū)⑺诙熳鳛闊嵩?、在夏天作為散熱器使用。它利用土壤里所儲存的自然穩(wěn)定的熱量