【正文】 　　　　　　　　　　固定資產(chǎn)凈值　　無形及其他資產(chǎn)凈值　　　　　　　　　　　　2負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債總額　　　　　　　　　　　　短期借款　　　　　　　　　　　　應(yīng)付賬款　　　　　　　　　　　　預(yù)收賬款　　　　　　　　　　　　建設(shè)投資借款200600　　　　　　流動資金借款　　　　　　　　　　　　負(fù)債小計200600　　　　　　所有者權(quán)益資本金資本公積　　　　　　　　　　　　累計盈余公積金　　累計未分配利潤　　　　附表9項目現(xiàn)金流量表序號項目名稱合計1234567891011121現(xiàn)金流入　　320320320320320320320320320營業(yè)收入3200　　320320320320320320320320320320補貼收入　　　　　　　　　　　　　回收固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　　　　　其他現(xiàn)金流入　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出建設(shè)投資　　　　　　　　　　流動資金　　　　　　　　　　　　　經(jīng)營成本　　增值稅及附加176　　維持運營投資　　　　　　　　　　　　　其它現(xiàn)金流出　　　　　　　　　　　　　3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量　5調(diào)整所得稅　　6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量　　計算指標(biāo)：1所得稅前；2所得稅后　12　　　　　　　　　項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）　　　　　　　　　　項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前I=8%，稅后I=6%）　 　　　　　　　　　項目投資回收期（年）　　　　　　　　　附表10項目資本金現(xiàn)金流量表序號項目名稱合計1234567891011121現(xiàn)金流入　　320320320320320320320320320營業(yè)收入3200　　320320320320320320320320320320補貼收入　　　　　　　　　　　　　回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　　　　　其他現(xiàn)金流入　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出項目資本金　　　　　　　　　　借款本金償還600　　　　　　　借款利息支付　　　　　經(jīng)營成本　　增值稅及附加176　　所得稅　　維持運營投資　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量(12)計算指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　附表11單因素敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率借款償還期償債備付率敏感系數(shù)臨界點0基本方案　　　1建設(shè)投資20　20　　10　　10　　57　5　　2銷售價格20　20　　10　　10　　5　5　　3經(jīng)營成本20　20　　10　　10　　5　5　　4產(chǎn)量變化20　20　　10　　10　　5　5　　。通過某生態(tài)生態(tài)宣教基地的建立，能帶動某的旅游市場，能有效的展示某的自然生態(tài)環(huán)境，更好的宣傳環(huán)保理念，從而有效保護區(qū)內(nèi)的自然資源和自然環(huán)境、生物多樣性，極大促進保護區(qū)的生態(tài)、社會和經(jīng)濟三大效益可持續(xù)發(fā)展，促進社區(qū)經(jīng)濟和環(huán)保事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增進人與自然的和諧程度，完成自然保護區(qū)肩負(fù)的保護人類賴以生存的自然環(huán)境和促進地方經(jīng)濟發(fā)展的歷史使命。保護區(qū)特殊的地理位置和豐富的野生動植物資源，是進行珍稀野生動植物研究的天然基地，對相關(guān)方面的研究具有重要意義。1．是科普教育的重要場所保護區(qū)是一個巨大的生物基因庫，具有豐富的自然資源和完整的生態(tài)系統(tǒng)，是向社會公眾普及自然科學(xué)知識的重要場所，是社會公眾認(rèn)識野生動植物、獲取生態(tài)知識的天然學(xué)堂。對這些物種的保護和科學(xué)研究，將對我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，尤其是西部經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生巨大作用。珍貴瀕危哺乳動物12種，其中國家一級保護動物4種即雪豹、藏野驢、野牦牛和藏羚，國家二級保護動物8種即棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺、藏原羚、盤羊和巖羊；珍稀瀕危鳥類有9種，是我國珍稀、瀕危、重要保護物種的集中分布區(qū)。保護區(qū)已知哺乳類動物有32種，隸屬于5目10科18屬；鳥類有53種，隸屬11目20科。保護區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)是世界上海拔最高的荒漠生態(tài)系統(tǒng)之一，生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單，氣候嚴(yán)酷，物種稀少，為世界上最脆弱的生態(tài)系統(tǒng)。主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進行分析，分析結(jié)果詳見附表11 “單因素敏感性分析表”。詳見附表4“產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計算表”（2）利潤計算計算指標(biāo)如下：總投資收益率：%項目資本金凈利潤率：%詳見附表5“利潤和利潤分配表”、附表2“財務(wù)評價指標(biāo)匯總表”（3）項目借款還款能力分析項目借款償還：折舊攤銷及稅后利潤留10%法定公積金后用于還款，%。（6） 財務(wù)費用按現(xiàn)行人民銀行貸款利率計算。（2）稅收營業(yè)稅5%城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅的7%計教育費附加按營業(yè)稅的3%計企業(yè)所得稅按25%計（3）公積金法定盈余公積金按利潤的10%計（4）建設(shè)期及經(jīng)濟評價年限本項目建設(shè)期為18個月，經(jīng)濟評價的經(jīng)營期按10年計算。門票按10元/人計算。總的人員配備為16人，具體如下：序號崗位人員1主任及副主任22行政辦公室23外事處24發(fā)展企劃部15資產(chǎn)財務(wù)部16安全保衛(wèi)部17信息管理部18后勤管理服務(wù)部29展覽部210經(jīng)營部2第九章 經(jīng)濟評價按照國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)，以國家現(xiàn)行財稅制度為依據(jù)，對該項目進行財務(wù)評價。參考國內(nèi)一些宣教場所的管理機構(gòu)，本項目建成后具體機構(gòu)設(shè)置設(shè)想如下：（1） 主任：作為全民所有制事業(yè)單位，實行主任負(fù)責(zé)制。3．充分體現(xiàn)“精簡、高效、優(yōu)化”的原則，使各職能部門分工明確，配合緊密，運行協(xié)調(diào)，高效統(tǒng)一，以確保保護區(qū)各項工作順利開展，各項建設(shè)方針和建設(shè)目標(biāo)順利實現(xiàn)。詳見附表1“投資計劃與資金籌措表”第八章 組織機構(gòu)與人員配置1．符合國家林業(yè)局和地方政府的各項有關(guān)規(guī)定，確保國家的各項方針、政策、法律法規(guī)得以貫徹執(zhí)行。根據(jù)某國家級自然保護區(qū)生態(tài)宣教基地建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容和保護區(qū)實際情況，建設(shè)項目投資進度安排為：建設(shè)期18個月，前半年用款40%，后一年用款60%。投資按項目分，；；；。第七章 投資估算與資金籌措1．《林業(yè)建設(shè)工程概算編制辦法》2．《自然保護區(qū)工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》3．《某省建設(shè)工程預(yù)算定額基價表》4．《自然保護區(qū)管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)規(guī)范》5．《建筑安裝工程費用定額》6．某國家級自然保護區(qū)管理局提供的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)投資估算依據(jù)規(guī)程與規(guī)定確定具體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，結(jié)合保護區(qū)地方工程建設(shè)的實際差價進行調(diào)整。2012年8月2013年1月：設(shè)備安裝裝修工程、布展、專業(yè)設(shè)備安裝調(diào)試。第六章 項目建設(shè)期限與進度安排建設(shè)期18個月，預(yù)計從2011年11月到2013年4月。空調(diào)冷熱水系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)采用閉式循環(huán)系統(tǒng)，減少由于蒸發(fā)而造成的水量散失。雨水收集也就是對雨水的儲存，目的是為了循環(huán)再利用。雨水會被儲存在屋頂?shù)牟萜汉屯寥乐?，這樣從屋頂?shù)挠晁粫苯舆M入排水管道。衛(wèi)生潔具等用水設(shè)施，均采用有明顯節(jié)水效果的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；所有供水閥門均采用質(zhì)量好的節(jié)水產(chǎn)品，防止由于閥門質(zhì)量問題而造成的跑、冒、滴，以節(jié)約水資源。草坪屋頂上還有屋頂天窗，該天窗裝備的是太陽光導(dǎo)管，可以將自然光引入室內(nèi)各處。建筑物的裝修工程全部采用節(jié)能型材料，達到節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)。窗的面積要適當(dāng)，玻璃窗和玻璃墻體部分要采用性能好的構(gòu)造方案，提高門窗的氣密性，減少熱量的損失，提高總體維護結(jié)構(gòu)的總熱阻值。建筑平面形式盡量簡潔，減少外墻面積以減少熱擴散面積。（3）加強消防宣傳，提高人們安全消防意識。（1）主要建筑物耐火等級按二級設(shè)計。對機械噪聲較大的冷凍機組、空調(diào)、通風(fēng)管等十惡不機房設(shè)消聲器，在室內(nèi)做消音處理?？苫厥绽玫睦?，如紙張、木箱、紙箱等應(yīng)回收打捆打包送有關(guān)部門進行再加工利用，不可回收的垃圾也應(yīng)密閉包裝，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清掃到垃圾處理廠進行處理。配備清潔員定時定崗清掃房間和收集觀眾廢棄物。生態(tài)宣教基地的生活垃圾主要是參觀人員的食品包裝物、辦公區(qū)的廢紙、展品的包裝、衛(wèi)生間的垃圾等。本項目產(chǎn)生的污水主要為洗浴廢水