【正文】 金使用計劃和項目建設(shè)進(jìn)度安排；組織人員對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，對竣工項目進(jìn)行驗收。 項目管理 建設(shè)管理依據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，制定詳細(xì)實施計劃，落實工程項目的施工單位，開工與完成時間，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，制定驗收辦法及相應(yīng)配套措施，使項目有序展開。（1）嚴(yán)格按照項目基本建設(shè)程序辦事。本著“責(zé)任明確，嚴(yán)格管理”的原則簽訂工程建設(shè)的法人合同。（2）選擇有資質(zhì)的專業(yè)勘察設(shè)計單位做好項目初步設(shè)計和施工設(shè)計。（3）項目建設(shè)嚴(yán)格實行招投標(biāo)制，明確投資額度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求和工期等，在法人合同監(jiān)督下運行。（4）中標(biāo)施工單位不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)包，并應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)的設(shè)計方案施工。（5）實行工程監(jiān)理制，選擇有工程資質(zhì)的公司或勘察設(shè)計單位承擔(dān)工程監(jiān)理，保證施工質(zhì)量。（6）項目完工后，由主管單位及時組織相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門的專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行驗收。 資金管理（1）項目建設(shè)資金要獨立賬戶、獨立核算，保證資金的合理使用，便于上級主管部門檢查、監(jiān)督。（2）實行?？顚Ｓ?，不得以任何理由按部門切塊或挪作它用。（3）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，各級領(lǐng)導(dǎo)及部門財務(wù)支出嚴(yán)格按制度辦事。（4）加強資金使用的跟蹤檢查和審計。第九章 項目招投標(biāo) 項目招標(biāo)執(zhí)行文件及標(biāo)準(zhǔn)（1） 《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》 （計劃字[2022]103 號文轉(zhuǎn)發(fā)的“國家發(fā)展計劃委員會2022 年第 9 號令” ） ；（2） 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 （1999 年 8 月 30 日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過，1999 年 8 月 30日中華人民共和國主席令第二十一號公布，自 2022 年１月１日起施行） ；（3） 《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 （中華人民共和國建設(shè)部令第 89 號，自 2022 年 6 月 1 日起施行） ；（4） 《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法》 （自 2022 年 8 月1 日起施行） ；（5） 《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》 （國家計委、建設(shè)部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、中國民用航空總局審議通過，自 2022 年 5 月 1 日起施行） ；（6） 《建設(shè)工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 （已于 2022 年 12月 29 日經(jīng)第 36 次部常務(wù)會議討論通過, 自 2022 年 1 月 17 日起施行） ；（7） 《建設(shè)工程設(shè)備招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》 （自 1991 年 6 月13 起施行） 。 項目招標(biāo)范圍、組織形式及方式根據(jù)國家和地區(qū)的法律法規(guī)，本項目建設(shè)單位對勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理以委托招標(biāo)形式實行公開招標(biāo)，具體見招標(biāo)基本情況匯總表（表 91） 。表 91：項目招標(biāo)基本情況匯總表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式建設(shè)項目名稱全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式備注勘察設(shè)計建筑工程√ √ √監(jiān)理 √ √ √設(shè)備 √ √ √重要材料√其他情況說明：建筑施工材料包含在施工工程量中，因而不再招標(biāo)；其他部分投資不大，如采用招標(biāo)方式，一者招標(biāo)所需費用占其投資比例過大，二者將會影響項目實施時間，所以不再招標(biāo)。第十章　項目建設(shè)進(jìn)度管理 工程進(jìn)度內(nèi)容項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)項目程序進(jìn)行，待可行性研究報告批準(zhǔn)后，積極進(jìn)行設(shè)備考查調(diào)研工作，收集有關(guān)資料，立即進(jìn)行初步設(shè)計， 初步設(shè)計審批后開始設(shè)備定貨和施工圖設(shè)計。項目實施進(jìn)度包括以下四個階段： 準(zhǔn)備工作編制可行性研究報告及評估、論證、融資、準(zhǔn)備設(shè)計資料等。 勘察設(shè)計場地的測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計。 施工設(shè)備采購，土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等。 竣工驗收、交付使用等。 項目進(jìn)度計劃項目進(jìn)度安排為 1 年，完成立項考察、可研報告編制及批復(fù) 2個月，勘察及編制報批初步設(shè)計 1 個月，施工設(shè)計 1 個月，施工 6個月，設(shè)備采購及安裝共 5 個月，培訓(xùn) 1 個月，詳見項目實施進(jìn)度計劃表（表 101） 。表 101：工程實施進(jìn)度表時間（月份） 1 2 3 48 9 10 11 12可行性研究報告編制及報批勘察設(shè)計施工設(shè)備采購培訓(xùn)第十一章　投資估算和資金籌措 投資估算 投資估算范圍本項目為新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，只對項目建設(shè)所需投入的資金進(jìn)行估算。建設(shè)投資由工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息五部分構(gòu)成。其中，建筑工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費、漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息，在本可行性研究階段為簡化計算，一并計入固定資產(chǎn)。按工程建設(shè)投資實行“靜態(tài)控制，動態(tài)管理”的要求，項目建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩部分。靜態(tài)投資部分由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費等五部分構(gòu)成，動態(tài)投資部分由漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息構(gòu)成。 投資估算依據(jù)（1）國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 》 ；（2）中國國際工程咨詢公司咨經(jīng)（1998）11 號《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟評估方法的通知》 ，中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢指南》 ；（3）國家發(fā)展計劃委員會辦公廳計辦投資（2022）15 號國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版） 》的通知；（4）國家計委《關(guān)于工程建設(shè)其他項目劃分暫行規(guī)定》 、 《關(guān)于改進(jìn)建筑安裝工程費用項目劃分的若干規(guī)定》 ；（5）國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》 （B505002022） ；（6）建筑工程項目依據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照吐魯番地區(qū)建筑工程單位估算指標(biāo)綜合定額和參考 2022 年吐魯番地區(qū)同類建筑工程單位造價對比測算；（7）主要設(shè)備價格以生產(chǎn)企業(yè)報價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進(jìn)行估算；設(shè)備安裝費參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)設(shè)備購置費按比例提??；（8）根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政發(fā)〔1992〕 14 號《關(guān)于貫徹〈固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例〉的實施意見》 ，本項目建設(shè)的內(nèi)容均屬農(nóng)、林、水利稅率為 0 的投資項目；（9）其它費用計算根據(jù)國家、自治區(qū)和吐魯番地區(qū)規(guī)定的文件和設(shè)計單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)計算。 建設(shè)投資分類估算 建筑工程費估算建筑工程費是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需要的費用，本項目的建筑工程費包括以下內(nèi)容：（1）各類土建工程和列入土建建筑工程預(yù)算的供水、供暖、衛(wèi)生、通風(fēng)等設(shè)備費用及其裝飾、油飾工程的費用，列入建筑工程預(yù)算的各種管道、電力、電信和電纜導(dǎo)線敷設(shè)工程的費用；（2）各類綠化工程、環(huán)境工程所發(fā)生的費用；（3）為項目建設(shè)而進(jìn)行的場地平整，原有建筑物和障礙物的拆除以及施工臨時用水、電、氣、路和完工后場地清理的費用。 設(shè)備及工器具購置費估算設(shè)備及工器具購置費是由設(shè)備購置費和工器具及生產(chǎn)家具購置費組成。（1）設(shè)備購置費設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和設(shè)備運雜費構(gòu)成，本項目估算價格按到場價格計。 安裝工程費估算本項目安裝工程費按安裝費率法估算。 工程建設(shè)其他費用估算其他費用主要包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、可研報告編制費、勘測設(shè)計費、招投標(biāo)費、工程監(jiān)理費等按工程費用乘以各自費率計?。ㄔ斠娊ㄔO(shè)投資估算匯總表）： 預(yù)備費估算為支付難以預(yù)料因素的影響而計算的費用，預(yù)備費按工程建設(shè)費用的 7%計算。 建設(shè)投資估算詳見項目建設(shè)投資估算表（表 11－1） 。表 11－1：建設(shè)投資估算表設(shè)計規(guī)模或主要工程量建筑工程費（萬元）設(shè)備購置費（萬元）安裝工程費（萬元） 其他（萬元）序號 工程或費用名稱單位 數(shù)量單方造價（元/m2）費用 指標(biāo) 費用單方造價（元/m2）費用 指標(biāo) 費用合計 （萬元） 備注一 工程費用 　 　 　 　 196 　 　 ?。ㄒ唬?農(nóng)田水利（節(jié)水灌溉） 畝 13600 2200 2992 0 　 120 　 　 ?。ǘ?防病改水工程 　 　 　 0 　 0 　 　 　1 機井 眼 12 760000 912 0 0 　 　 　 　 　 　2 給水工程 m 150000 55 825 0 0 6 90 　 　 　 　3 給水閘閥 個 2400 200 48 0 0 20 　 　 　 　4 排水工程 m 196000 74 0 0 8 　 　 　 　5 排水閘閥 個 3200 203 0 　 22 　 　 　 　（三） 供電工程 　 　 　 990 0 101 0 36 　 　 ?。ㄋ模?環(huán)衛(wèi)設(shè)施 　 　 　 0 72 0 0 　 　 　1 公廁 座 12 83000 0 40 0 　 　 　 　 　2 垃圾收集站 座 12 96000 0 32 0 0 　 　 　 ?。ㄎ澹?沼氣池 座 1020 1400 220 22 　 0 　 　 　二 工程建設(shè)其他費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(一) 遞延資產(chǎn)費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 建設(shè)單位管理費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率2 可行性研究費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率3 環(huán)境影響評價費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率4 勞動安全衛(wèi)生評價費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率5 勘察設(shè)計費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率6 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率7 工程保險費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率8 工程監(jiān)理費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率9 辦公生活家具購置費 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費用費率(二) 無形資產(chǎn)費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 土地使用費 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 技術(shù)開發(fā)費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三 預(yù)備費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 基本預(yù)備費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 漲價預(yù)備費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　四 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　五 流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　六 項目總投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 資金籌措（1）項目計劃總投資為 萬元。其中：工程費用 萬元（農(nóng)田水利建設(shè) 萬元，防病改水工程建設(shè) 萬元，供電工程建設(shè) 萬元，環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè) 萬元，沼氣池建設(shè) 萬元） ，工程建設(shè)其它費 萬元，建設(shè)期利息 萬元，預(yù)備費 萬元。（2）資金來源為銀行貸款 萬元，約占總投資的80％，政府自籌 萬元，約占總投資的 20％。投資構(gòu)成及資金投入與來源表項目名稱 合 計 第 1 年1 投資總額 直接工程費用 農(nóng)田水利（節(jié)水灌溉） 防病改水工程 供電工程 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 沼氣池 工程建設(shè)其他費用 預(yù)備費用 建設(shè)期利息 2 資金來源 資本金出資 自有流動資金 　 　 自有資產(chǎn)作價 　 　 其他自有資金 流動資金借款 　 　 建設(shè)資金借款 財政專項撥款 　 　 項目貸款償還計劃農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠改善農(nóng)村生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)，增加農(nóng)民非農(nóng)業(yè)收入，拉動整個經(jīng)濟的持續(xù)增長，促進(jìn)“三農(nóng)”問題的解決。但項目沒有直接現(xiàn)金流入，需由財政資金歸還。鄯善縣政府已對此貸款的歸還做出安排。鄯善縣近年來綜合經(jīng)濟實力居新疆前列，近 6 年財政收入高速增長，2022年超額完成收入目標(biāo)，提前兩年完成“十一五”規(guī)劃確定的財政收入目標(biāo)任務(wù)。2022 年雖然一般性預(yù)算收入增速有所回落，但收入總體增加，仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，且隨著沙爾湖煤田開發(fā)，新疆廣匯LNG 二期擴建等項目的投產(chǎn)，可使財政收入得到有力保障，財政資金完全有能力歸還銀行貸款，詳見項目還款計劃表（表 112） 。表 112：2022 年鄯善縣新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項目還款計劃表 單位：萬元新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項目歸 還 貸 款序號 年度 貸款額本 金 利 息 本息合計1 2022 8, 2 2022 8, 1, 3 2022 7, 1, 4 2022 6, 1, 5 2022 5, 1, 6 2022 4, 1, 7 2022 3, 1, 8 2022 2, 1, 9 2022 1, 1, 合 計 　 10, 第十二章　效益分析 經(jīng)濟效益鄯善縣農(nóng)村村莊整治項目能夠優(yōu)化農(nóng)村發(fā)展的硬環(huán)境，為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)和注入強勁動力。改善農(nóng)村生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)，增加農(nóng)民非農(nóng)業(yè)收入。本項目通過推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，可以加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民的潛在購買意愿轉(zhuǎn)化為巨大的現(xiàn)實消費需求，拉動整個經(jīng)濟的持續(xù)增長。通過加強農(nóng)村能源、水利、通信等建設(shè)，既可以改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件和消費環(huán)境，又可以消化當(dāng)前部分行業(yè)的過剩生產(chǎn)能力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的