【正文】 資總額的3%計(jì)。代收代交費(fèi)用按扣除減免后的每平方米建筑面積56元計(jì)。投資方向調(diào)節(jié)稅率為0。%計(jì)。 投資估算建筑工程費(fèi)用估算建筑工程費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元、元、m2序號(hào)建筑物名稱(chēng)結(jié)構(gòu)單價(jià)一 期二 期合 計(jì)建筑面積投資建筑面積投資建筑面積總投資1教學(xué)樓框架85078006632300196101008592實(shí)驗(yàn)樓框架85073006213100264104008853圖書(shū)館框架850380032338003234藝術(shù)樓框架850350029835002985行政辦公樓框架800330026433002646學(xué)生宿舍 框架8001800014401800014407教師宿舍 框架8001100881100888食堂及附屬房框架80080006402500200105008409體育用房框架8004500360120096570045610輔助用房框架8006000480600048011合 計(jì)538004399186001534724005933體育設(shè)施及其他教學(xué)設(shè)計(jì)投資估算體育及其他教學(xué)設(shè)施投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)施名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)投資備 注1400m田徑場(chǎng)11101102籃、排球場(chǎng)151003體育器械200244室外游泳池11001005電教設(shè)備2002006教學(xué)用具1001007生活設(shè)施1001008合 計(jì)734體育及其他設(shè)施合計(jì)投資734萬(wàn)元，其中一期投資550萬(wàn)元，二期投資184萬(wàn)元。公用工程投資估算公用工程投資估算表序號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量投 資合 計(jì)建筑設(shè)備安裝其他1道路m248361001002停車(chē)場(chǎng)、廣場(chǎng)m2820080803圍墻大門(mén)m213806020804綠 化m2446941001005供配電 KVA25001001006給排水1040507消 防85858環(huán) 保40409合 計(jì)350285635公用工程投資估算635萬(wàn)元，全部安排在一期工程完工。其他建設(shè)費(fèi)用估算：其他建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)投資備 注1土地征用費(fèi)219817522設(shè)計(jì)勘探費(fèi)2423管理費(fèi)3334代收代交費(fèi)72400m2564055合 計(jì)2732一期1972萬(wàn)元，二期760萬(wàn)元%計(jì)為321萬(wàn)元。一期241萬(wàn)元，二期80萬(wàn)元。建設(shè)期利息450萬(wàn)元，一期450萬(wàn)元?？偼顿Y估算：經(jīng)估算本項(xiàng)目第一期投資8247萬(wàn)元，第二期投資2558萬(wàn)元，總投資10805萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資估算表。項(xiàng)目投資估算表序號(hào)名 稱(chēng)一 期二 期總 投 資建筑設(shè)備安裝其他小計(jì)建筑設(shè)備安裝其他小計(jì)建筑設(shè)備安裝其他小計(jì)1建筑工程4399439915341534593359332體育及其他設(shè)施550550 184 1847347343公用工程3502856353502856354其他建設(shè)費(fèi)用19721972760760273227325預(yù)備費(fèi)用24124180803213216建設(shè)期利息4504504504507合計(jì)4749835266382471534184840255862831019350310805投資構(gòu)成：本項(xiàng)目第一期投資總額為8247萬(wàn)元，第二期投資總額為2558萬(wàn)元，總投資總額為10805萬(wàn)元。具體構(gòu)成如下：投資總額構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)投資類(lèi)別一期二期總投資投資比例投資比例投資比例1工程費(fèi)用5584171873022其他費(fèi)用197276027323預(yù)備費(fèi)用24180321建設(shè)投資77972558103554建設(shè)期利息450004505調(diào)節(jié)稅00000固定資產(chǎn)投資82471002558100108051006鋪底流動(dòng)資金00000項(xiàng)目總投資8247255810805100 資金籌措和使用計(jì)劃: 資金來(lái)源:項(xiàng)目第一期固定資產(chǎn)投資8247萬(wàn)元，資金來(lái)源由縣財(cái)政安排1927萬(wàn)元，項(xiàng)目業(yè)主已籌集現(xiàn)款320萬(wàn)元（原輝埠初中房屋拆遷補(bǔ)償款200萬(wàn)元，爭(zhēng)取省專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助120萬(wàn)元），向銀行貸款6000萬(wàn)元。項(xiàng)目二期工程固定資產(chǎn)投資2558萬(wàn)元，資金來(lái)源由縣財(cái)政安排資金2558萬(wàn)元。 資金籌措構(gòu)成資金籌措構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)資金來(lái)源單位數(shù)量比例備 注1業(yè)主自籌萬(wàn)元2002省專(zhuān)項(xiàng)撥款萬(wàn)元1203縣財(cái)政撥款萬(wàn)元44854銀行貸款萬(wàn)元60005合 計(jì)萬(wàn)元10805100 資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，本項(xiàng)目第一期工程建設(shè)期一年半，自2006年5月—2007年10月；第二期工程建設(shè)期一年，自2007年11月—2008年10月。項(xiàng)目用款先使用自有的資金，再使用財(cái)政撥款和銀行貸款資金。資金用款計(jì)劃詳見(jiàn)下表。資金籌措使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)資金來(lái)源一期二期合 計(jì)備 注1自籌資金3203202財(cái)政撥款1927255844853銀行貸款600060004合 計(jì)82472558108055占本期投資比例 項(xiàng)目資本金核算：項(xiàng)目一期工程資本金核算：財(cái)政撥款和業(yè)主自籌資金作為資本金，一期工程共有資本金2247萬(wàn)元，%。項(xiàng)目二期工程財(cái)政撥款2558萬(wàn)元，占二期投資總額的100%。項(xiàng)目總投資中財(cái)政撥款和業(yè)主自籌資金為4805萬(wàn)元，%。符合國(guó)有資金投資政策和項(xiàng)目資本金要求。第十一章 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)收入的平衡 估算依據(jù)和說(shuō)明本報(bào)告的財(cái)務(wù)效益分析，按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）中的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國(guó)家稅制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本項(xiàng)目為非盈利性建設(shè)項(xiàng)目，日常經(jīng)營(yíng)需靠財(cái)政部分撥款。因此本報(bào)告僅作財(cái)務(wù)上的收支平衡估算和銀行長(zhǎng)期借款的歸還估算。估算說(shuō)明：（1）學(xué)校計(jì)劃內(nèi)與計(jì)劃外招生比例8：2，擇校費(fèi)用每個(gè)學(xué)生平均按一次性18000元計(jì)算；（2）學(xué)費(fèi)按年人均2400元計(jì)算；（3）住宿費(fèi)按年人均600元計(jì)算；（4）教職員工人均工資福利按年3萬(wàn)元計(jì)算；（5）%年計(jì)，設(shè)備設(shè)施按10%年計(jì)；（6）維護(hù)費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算。（7）班級(jí)規(guī)模中第一學(xué)年學(xué)校將常二中、四中、城關(guān)中學(xué)8個(gè)高二、高三班級(jí)接收教學(xué)。（其中高二、高三班各11個(gè)） 經(jīng)營(yíng)收入估算：學(xué)費(fèi)收入估算：學(xué)費(fèi)收入估算表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161班級(jí)384352566060606060602學(xué)生人數(shù)19002150260028003000300030003000300030003人均學(xué)費(fèi)24002400240024002400240024002400240024004學(xué)費(fèi)收入456516624672720720720720720720720擇校費(fèi)收入估算：擇校費(fèi)收入估算表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161新招班級(jí)161620202020202020202新生人數(shù)800800100010001000100010001000100010003擇校生人數(shù)1601602002002002002002002002004人均擇校費(fèi)5擇校費(fèi)收入312294352366352360360360360360住宿費(fèi)收入估算：住宿費(fèi)收入估算表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161學(xué)生人數(shù)19002150260028003000300030003000300030002人均住宿費(fèi)6006006006006006006006006006003住宿費(fèi)收入114129156168180180180180180180社會(huì)捐款：按90萬(wàn)元/年計(jì)算。財(cái)政撥款：2007年按509萬(wàn)元，結(jié)合實(shí)際教學(xué)班計(jì)算，以后每年遞增5%。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款用于還貸。項(xiàng)目還貸資金來(lái)源，一是學(xué)校營(yíng)運(yùn)期間提取的折舊費(fèi)和盈余資金；二是2007年2010年財(cái)政每年撥款1000萬(wàn)元用于歸還貸款本息。根據(jù)以上估算，學(xué)校各年?duì)I業(yè)收入如下表：營(yíng)業(yè)收入估算表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161學(xué)費(fèi)4565166246727207207207207207202擇校費(fèi)3122943523663523603603603603603住宿費(fèi)1141291561681801801801801801804財(cái)政撥款3564365005506186506827167527905社會(huì)捐贈(zèng)909090909090909090906財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款用于還貸100010001000100010007合 計(jì)2328246527222846296020002032206621022140 營(yíng)運(yùn)成本估算教職員工工資福利費(fèi)用估算：教職員工按60個(gè)班配備240人，每人平均按年工資福利費(fèi)計(jì)算，各年工資福利費(fèi)開(kāi)支詳見(jiàn)下表：教職員工工資福利估算單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161班 級(jí)384252566060606060602教職員工數(shù)1521682122282402402402402402403年工資福利費(fèi)33333333334合計(jì)支出456504636684720720720720720720水、電費(fèi)用估算學(xué)校實(shí)行嚴(yán)格的節(jié)能管理，年用電量控制在60104kwh，用水量控制在18104