【正文】 資總額的3%計。代收代交費用按扣除減免后的每平方米建筑面積56元計。投資方向調(diào)節(jié)稅率為0。%計。 投資估算建筑工程費用估算建筑工程費用估算表單位：萬元、元、m2序號建筑物名稱結(jié)構(gòu)單價一 期二 期合 計建筑面積投資建筑面積投資建筑面積總投資1教學(xué)樓框架85078006632300196101008592實驗樓框架85073006213100264104008853圖書館框架850380032338003234藝術(shù)樓框架850350029835002985行政辦公樓框架800330026433002646學(xué)生宿舍 框架8001800014401800014407教師宿舍 框架8001100881100888食堂及附屬房框架80080006402500200105008409體育用房框架8004500360120096570045610輔助用房框架8006000480600048011合 計538004399186001534724005933體育設(shè)施及其他教學(xué)設(shè)計投資估算體育及其他教學(xué)設(shè)施投資估算表單位：萬元序號設(shè)施名稱數(shù)量單價投資備 注1400m田徑場11101102籃、排球場151003體育器械200244室外游泳池11001005電教設(shè)備2002006教學(xué)用具1001007生活設(shè)施1001008合 計734體育及其他設(shè)施合計投資734萬元，其中一期投資550萬元，二期投資184萬元。公用工程投資估算公用工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量投 資合 計建筑設(shè)備安裝其他1道路m248361001002停車場、廣場m2820080803圍墻大門m213806020804綠 化m2446941001005供配電 KVA25001001006給排水1040507消 防85858環(huán) 保40409合 計350285635公用工程投資估算635萬元，全部安排在一期工程完工。其他建設(shè)費用估算：其他建設(shè)費用估算表單位：萬元序號費用名稱數(shù)量單價投資備 注1土地征用費219817522設(shè)計勘探費2423管理費3334代收代交費72400m2564055合 計2732一期1972萬元，二期760萬元%計為321萬元。一期241萬元，二期80萬元。建設(shè)期利息450萬元，一期450萬元。總投資估算：經(jīng)估算本項目第一期投資8247萬元，第二期投資2558萬元，總投資10805萬元。詳見投資估算表。項目投資估算表序號名 稱一 期二 期總 投 資建筑設(shè)備安裝其他小計建筑設(shè)備安裝其他小計建筑設(shè)備安裝其他小計1建筑工程4399439915341534593359332體育及其他設(shè)施550550 184 1847347343公用工程3502856353502856354其他建設(shè)費用19721972760760273227325預(yù)備費用24124180803213216建設(shè)期利息4504504504507合計4749835266382471534184840255862831019350310805投資構(gòu)成：本項目第一期投資總額為8247萬元，第二期投資總額為2558萬元，總投資總額為10805萬元。具體構(gòu)成如下：投資總額構(gòu)成表單位：萬元序號投資類別一期二期總投資投資比例投資比例投資比例1工程費用5584171873022其他費用197276027323預(yù)備費用24180321建設(shè)投資77972558103554建設(shè)期利息450004505調(diào)節(jié)稅00000固定資產(chǎn)投資82471002558100108051006鋪底流動資金00000項目總投資8247255810805100 資金籌措和使用計劃: 資金來源:項目第一期固定資產(chǎn)投資8247萬元，資金來源由縣財政安排1927萬元，項目業(yè)主已籌集現(xiàn)款320萬元（原輝埠初中房屋拆遷補償款200萬元，爭取省專項補助120萬元），向銀行貸款6000萬元。項目二期工程固定資產(chǎn)投資2558萬元，資金來源由縣財政安排資金2558萬元。 資金籌措構(gòu)成資金籌措構(gòu)成表單位：萬元序號資金來源單位數(shù)量比例備 注1業(yè)主自籌萬元2002省專項撥款萬元1203縣財政撥款萬元44854銀行貸款萬元60005合 計萬元10805100 資金使用計劃根據(jù)項目實施進度，本項目第一期工程建設(shè)期一年半，自2006年5月—2007年10月；第二期工程建設(shè)期一年，自2007年11月—2008年10月。項目用款先使用自有的資金，再使用財政撥款和銀行貸款資金。資金用款計劃詳見下表。資金籌措使用計劃表單位：萬元序號資金來源一期二期合 計備 注1自籌資金3203202財政撥款1927255844853銀行貸款600060004合 計82472558108055占本期投資比例 項目資本金核算：項目一期工程資本金核算：財政撥款和業(yè)主自籌資金作為資本金，一期工程共有資本金2247萬元，%。項目二期工程財政撥款2558萬元，占二期投資總額的100%。項目總投資中財政撥款和業(yè)主自籌資金為4805萬元，%。符合國有資金投資政策和項目資本金要求。第十一章 經(jīng)營費用和經(jīng)營收入的平衡 估算依據(jù)和說明本報告的財務(wù)效益分析，按照國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）中的財務(wù)評價及國家稅制的有關(guān)規(guī)定進行。本項目為非盈利性建設(shè)項目，日常經(jīng)營需靠財政部分撥款。因此本報告僅作財務(wù)上的收支平衡估算和銀行長期借款的歸還估算。估算說明：（1）學(xué)校計劃內(nèi)與計劃外招生比例8：2，擇校費用每個學(xué)生平均按一次性18000元計算；（2）學(xué)費按年人均2400元計算；（3）住宿費按年人均600元計算；（4）教職員工人均工資福利按年3萬元計算；（5）%年計，設(shè)備設(shè)施按10%年計；（6）維護費按折舊費的20%計算。（7）班級規(guī)模中第一學(xué)年學(xué)校將常二中、四中、城關(guān)中學(xué)8個高二、高三班級接收教學(xué)。（其中高二、高三班各11個） 經(jīng)營收入估算：學(xué)費收入估算：學(xué)費收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161班級384352566060606060602學(xué)生人數(shù)19002150260028003000300030003000300030003人均學(xué)費24002400240024002400240024002400240024004學(xué)費收入456516624672720720720720720720720擇校費收入估算：擇校費收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161新招班級161620202020202020202新生人數(shù)800800100010001000100010001000100010003擇校生人數(shù)1601602002002002002002002002004人均擇校費5擇校費收入312294352366352360360360360360住宿費收入估算：住宿費收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161學(xué)生人數(shù)19002150260028003000300030003000300030002人均住宿費6006006006006006006006006006003住宿費收入114129156168180180180180180180社會捐款：按90萬元/年計算。財政撥款：2007年按509萬元，結(jié)合實際教學(xué)班計算，以后每年遞增5%。財政專項撥款用于還貸。項目還貸資金來源，一是學(xué)校營運期間提取的折舊費和盈余資金；二是2007年2010年財政每年撥款1000萬元用于歸還貸款本息。根據(jù)以上估算，學(xué)校各年營業(yè)收入如下表：營業(yè)收入估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161學(xué)費4565166246727207207207207207202擇校費3122943523663523603603603603603住宿費1141291561681801801801801801804財政撥款3564365005506186506827167527905社會捐贈909090909090909090906財政專項撥款用于還貸100010001000100010007合 計2328246527222846296020002032206621022140 營運成本估算教職員工工資福利費用估算：教職員工按60個班配備240人，每人平均按年工資福利費計算，各年工資福利費開支詳見下表：教職員工工資福利估算單位：萬元序號 年份內(nèi)容20072008200920102011201220132014201520161班 級384252566060606060602教職員工數(shù)1521682122282402402402402402403年工資福利費33333333334合計支出456504636684720720720720720720水、電費用估算學(xué)校實行嚴格的節(jié)能管理，年用電量控制在60104kwh，用水量控制在18104