【導(dǎo)讀】新世紀(jì)/業(yè)務(wù)手冊。北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司

　　

【正文】 ； ? 轉(zhuǎn)入 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng)收沖應(yīng)收 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng)收沖應(yīng)收 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)收沖應(yīng)收 單據(jù) 。 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 30 頁 共 52 頁 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng)收沖應(yīng)付 【功能說明】 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進(jìn)行應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù) 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng)收沖應(yīng)付 ，彈出 應(yīng)收沖應(yīng)付 新增窗體， 應(yīng)收沖應(yīng)付 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 應(yīng)收沖應(yīng)付 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111001北京化工機(jī)械 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng) 默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 采購部門 ：一般填寫 采購部門的名稱 ； ? 采購 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款的客戶名稱 ； 例如：“ 20201山東化工有限公司 ” ； ? 銷售 部門 ：一般填寫 銷售 部門 的名稱 ； ? 銷售 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出 ， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫 所用的結(jié)算方法 ； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 31 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 應(yīng)收沖應(yīng) 付 單 ； 4. 檢查 應(yīng)收沖應(yīng) 付 單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 ? 審核后的應(yīng)收沖應(yīng) 付 單據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成 一張收款結(jié)算單和一張付款結(jié)算單 ， 自動(dòng)審核并記入應(yīng)付明細(xì)帳和應(yīng)收明細(xì)帳。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng)收沖應(yīng) 付 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 應(yīng)收沖應(yīng) 付 單 ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 應(yīng)收沖應(yīng) 付 單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 應(yīng)收沖應(yīng) 付 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 32 頁 共 52 頁 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng)收沖應(yīng) 付 單 列表 ，彈出 應(yīng)收沖應(yīng) 付 單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應(yīng)收沖應(yīng) 付 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111001北京化工機(jī)械 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸 系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 采購部門 ：一般填寫 采購部門的名稱 ； ? 采購 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫需要轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款的客戶名稱 ； 例如：“ 20201山東化工有限公司 ” ； ? 銷售部門 ：一般填寫 銷售 部門的名稱 ； ? 銷售 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng)收沖應(yīng) 付 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng)收沖應(yīng) 付 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)收沖應(yīng) 付 單據(jù) 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 33 頁 共 52 頁 棄審單據(jù) 核銷處理 單據(jù)核銷 【功能說明】 各種應(yīng)收款項(xiàng)已回收到賬，根據(jù)收款原始單據(jù)已錄入收款結(jié)算單，審核后與銷售發(fā)票形成的應(yīng)收款、其他應(yīng)收單進(jìn)行結(jié)算。 核銷的目的是為了準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)客戶的帳齡。 【使用說明】 ? 按條件查詢出需要進(jìn)行核銷的單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _單據(jù)核銷 ，彈出 單據(jù)核銷 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷 查詢條件 窗體； ? 客戶 ：一般 參 照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的應(yīng)收票據(jù)的收票日期的起止范圍； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣 ； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 34 頁 共 52 頁 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 收款結(jié)算單 （窗體 下 半部分） 、銷售發(fā)票形成的應(yīng)收款 和 其他應(yīng)收單 （窗體 上 半部分） 。 ? 單據(jù)核銷 1. 單擊 選擇 （窗體上半部分） 復(fù)選框，選中需要 核銷的 銷售發(fā)票形成的應(yīng)收款和其他應(yīng)收單 。 2. 單擊 選擇 （窗體下半部分） 復(fù)選框，選中需要核銷的 收款結(jié)算單 。 3. 點(diǎn)擊 核銷 按鈕，選中的 收款結(jié)算單（窗 體上半部分） 和 銷售發(fā)票形成的應(yīng)收款 、 其他應(yīng)收單（窗體下半部分） 完成核銷，單據(jù)將從列表中消失 。 【注意事項(xiàng)】 ? 被核銷單據(jù)的金額必須相等，才能進(jìn)行核銷。核銷金額可以修改，但不能大于被核銷單據(jù)的金額 。 ? 該部分主要是完成銷售發(fā)票或其他應(yīng)收單與收款結(jié)算單之間的金額核銷。 ? 相互核銷的單據(jù)必須是對同一個(gè)客戶、發(fā)生在同一個(gè)部門才可以核銷，否則不能核銷。核銷時(shí)可以按原幣核也可以按本幣核，可以在查詢窗體中選擇是否本幣核銷。 ? 界面中上半部分為未核銷完的銷售發(fā)票或其他應(yīng)收單，下半部分為未核銷完的付款結(jié)算單，核銷時(shí)在上邊的列表中選取 目標(biāo)單據(jù)，在“本次核銷金額”列中填寫要核銷的金額，然后在下邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，并填寫要核銷的金額，然后點(diǎn)擊核銷按鈕即可。需要注意的是：上下列表中的單據(jù)可以是一對一核銷，也可以是一對多、多對一、多對多的核銷，只要保證應(yīng)收單據(jù)列表中所選單據(jù)的本次核銷金額之和，與收款單列表中所選單據(jù)的本次核銷金額之和相等就可以了。 ? 支持紅藍(lán)核銷，通常的核銷是應(yīng)收單與收款單之間進(jìn)行核銷，也就是上下列表中的單據(jù)互相核銷，紅藍(lán)核銷是指在同一列表中紅單與藍(lán)單之間可以進(jìn)行核銷。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷查詢 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 核銷后的單據(jù) ，對其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時(shí)，使用 核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 查詢應(yīng)收帳款和實(shí)收帳款之間的核銷關(guān)系 ， 在此可以刪除應(yīng)收帳款和實(shí)收帳款之間的核銷關(guān)系 。 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 35 頁 共 52 頁 【使用說明】 ? 按條件查找 核銷單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _核銷查詢 ，彈出 單據(jù)核銷列表 窗 體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷 查詢條件 窗體； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱； ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的應(yīng)收票據(jù)的收票日期的起止范圍；例如： “ 202011， 2020130” ； 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 收款結(jié)算單（窗體 下 半部分）、銷售發(fā)票形成的應(yīng)收款和其他應(yīng)收單（窗體 上 半部分）。 【注意事項(xiàng)】 ? 刪除核銷單時(shí)，注意選擇正確，容易刪錯(cuò)單據(jù)。 ? 自動(dòng)核銷的單據(jù)刪除時(shí)，需要?jiǎng)h除所有核銷單。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 36 頁 共 52 頁 棄審單據(jù) 未核銷查詢 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 未核銷單據(jù) ，對其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時(shí)，使用 未核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 未 核銷單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _未 核銷查詢 ，彈出 未 核銷列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 未 核銷 查詢條件 窗體； ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 10004鄭州科 貿(mào) 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的應(yīng)收票據(jù)的收票日期的起止范圍； ? 單據(jù)類型 ： 填寫要查詢的 單據(jù)的類型 ；例如： “ 收款結(jié)算單、其它應(yīng)收單、銷售發(fā)票等 ” ； 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 相應(yīng)單據(jù) 。 【注意事項(xiàng)】 ? 可以對查詢出的單據(jù)作相應(yīng)得修改、編輯、刪除、審核等操作，此處操作將直接改變原有單據(jù)的信息 。 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 37 頁 共 52 頁 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 壞賬處理 壞賬損失 【功能說明】 對于確實(shí)無法收回的壞賬，經(jīng)管理層批準(zhǔn)為壞賬損失，通知往來結(jié)算會(huì)計(jì)沖消壞賬準(zhǔn)備。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 壞賬損失 1. 雙擊 壞賬處 理 _壞賬損失 ，彈出 壞賬損失 新增窗體， 壞賬損失號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 壞賬損失 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 單據(jù) 日期： 填寫該張 壞賬損書單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng) 的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)收單的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫該負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名。 例如：“ 600157－闞曉嶺 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 38 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的應(yīng)收票據(jù) ； 4. 檢查 壞賬損失 單據(jù) 信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 壞賬損失 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 壞賬損失單據(jù) ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 壞賬損失 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 壞賬損失單 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 39 頁 共 52 頁 1. 雙擊 壞賬 處 理 _壞賬 處理 列表 ，彈出 壞賬 損失 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 壞賬 損失 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 壞賬損失單 日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130”； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫 壞賬損失 單 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 損失單 號(hào) ： 填寫 損失單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 客戶： 參照選擇所要查詢客戶的名稱。 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 壞賬 損失 列表查詢條件 窗體，在 壞賬 損失 列表 窗體 中將顯示滿足查詢條件的 壞賬 損失 單 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 40 頁 共 52 頁 壞賬收回 【功能說明】 壞賬收回經(jīng)確認(rèn)后，可以做壞帳收回。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 壞賬收回 1. 雙擊 壞賬處 理 _壞賬 收回 ，彈出 壞賬 收回 新增窗體， 壞賬 收回 號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 壞 賬 收回 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 壞賬 收回 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 部門 ：一般填寫該 壞賬 收回 的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ：