【正文】 .......................................................... 45 應(yīng)收明細(xì)賬 .......................................................................................................................... 46 帳齡分析 .............................................................................................................................. 48 總賬對(duì)帳表 .......................................................................................................................... 49 月末處理 ..................................................................................................................................... 50 月末結(jié)帳 .............................................................................................................................. 50 3 快捷方式 ............................................................................................................................................ 51 4 關(guān)于我們 ............................................................................................................................................ 52 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 1 頁 共 52 頁 1 系統(tǒng)概述 應(yīng)收賬款系統(tǒng)管理企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等所產(chǎn)生的應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的各種應(yīng)收款數(shù) 據(jù)信息。在實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng)中，企業(yè)與其它單位和個(gè)人發(fā)生的應(yīng)收、應(yīng)付賬款往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時(shí)有發(fā)生。因此應(yīng)收賬款的管理是一項(xiàng)相當(dāng)繁雜的工作。 1. 應(yīng)收賬款模塊可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)收款項(xiàng)，及時(shí)收回欠款，從而使企業(yè)達(dá)到良好的運(yùn)轉(zhuǎn)。本系統(tǒng)主要功能包括：根據(jù)銷售發(fā)票，形成應(yīng)收賬款；如實(shí)地跟蹤賒銷業(yè)務(wù)，登記應(yīng)收賬款，貨款到賬后對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行核銷處理；根據(jù)應(yīng)收賬款形成的時(shí)間，監(jiān)督和督促銷售部門及時(shí)回收貨款，降低應(yīng)收賬款的損失并對(duì)壞賬的發(fā)生及收回進(jìn)行處理；可對(duì)應(yīng)收賬款的明細(xì)表進(jìn)行查詢以分析及根據(jù)設(shè)定條件進(jìn) 行賬齡分析。 2 系統(tǒng)菜單 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 帳齡區(qū)間 【功能說明】 設(shè)置應(yīng)收帳款的帳齡區(qū)間，方便用戶進(jìn)行帳齡分析。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 帳齡區(qū)間 您可以根據(jù)公司的相關(guān)信息來創(chuàng)建一個(gè)新的 帳齡區(qū)間 。 1. 雙擊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _帳齡區(qū)間 ，彈出 帳齡區(qū)間 窗體； 2. 雙擊總天數(shù)網(wǎng)格 ， 填寫區(qū)間天數(shù) ； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 2 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 帳齡區(qū)間 。 【注意事項(xiàng)】 ? 本系統(tǒng)中賬齡區(qū)間是以天為單位劃分的，如果在實(shí)際業(yè)務(wù)中賬齡是按“一年以內(nèi)，一到兩年，兩年到三年，三年以上”這種模式劃分，那么在賬齡區(qū)間設(shè)置時(shí)就將年換算成天，設(shè)為“ 0 到 365 天， 366 天到 730 天， 731 天到 1095 天，1095 天以上”，如上圖，在“總天數(shù)”中輸入一個(gè)區(qū)間的起始值（ 1 天），然后在在下一行中輸入下一區(qū)間的起始值（ 366 天），一直到所需區(qū)間均被輸入，注意，在輸入每一個(gè)區(qū)間的起始值時(shí)要遵循從小到大的順序，不能先輸大區(qū)間的天數(shù)，下一行再輸小區(qū)間的天數(shù)，這種情況系統(tǒng)會(huì)拒絕接受數(shù)據(jù)。左邊“起止天數(shù)”列中，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所輸?shù)目偺鞌?shù)，自動(dòng)將某個(gè)區(qū)間的起止天數(shù)描述出來。 分析科目 【功能說明】 設(shè)置企業(yè)的會(huì)計(jì)日歷信息，用來確定系統(tǒng)內(nèi)各單據(jù)所屬的會(huì)計(jì)期間。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建新的 帳齡分析科目 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 3 頁 共 52 頁 1. 雙擊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _分析科目 ，彈出 分析科目 窗體； 2. 在 網(wǎng)格 公司 處 參照 選擇一個(gè)公司機(jī)構(gòu)；例如：“ 久泰能源（本部） ”； 3. 在網(wǎng)格 科目編碼 出參照選擇一個(gè)科目作為分析科目，選擇編碼后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出 科目名稱 ； 【注意事項(xiàng)】 ? 選擇科目編碼參照時(shí)，參照中的會(huì)計(jì)科目是在總帳系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為客戶核算的科目 。 ? 修改 分析科目 1. 在 網(wǎng)格 公司 處 參照 選擇一個(gè)公司機(jī)構(gòu) ,以確定你所要修改的公司；例如：“ 久泰能源（本部） ”； 2. 在網(wǎng)格 科目編碼 處參照選擇一個(gè)會(huì)計(jì)科目， 已確定你所要修改的會(huì)計(jì)科目。 3. 如果您刪除 分析科目 上某一 行 的數(shù)據(jù)，請使 用 刪行 ： ? 在表體上單擊您要?jiǎng)h除的那一行數(shù)據(jù)，則選中該行； ? 單擊 刪行 按鈕，這樣，您就刪除了所選中那一行數(shù)據(jù)。 4. 單擊另一行的任一單元格，這樣您所作的修改就保存了。 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 4 頁 共 52 頁 期初處理 期初應(yīng)收單 【功能說明】 在啟用 ERP 系統(tǒng)時(shí)，錄入客戶應(yīng)收帳款余額的借方余額。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 期初應(yīng)收單 1. 雙擊 期初處理 _期初應(yīng)收單 ，彈出 期初應(yīng)收單 新增窗體， 期初應(yīng)收單號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 期初應(yīng)收單 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)收單 的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 付款條件 ： 一般填寫客戶付款時(shí)所附加的其他條件 ；例如：“ 30－到 貨到 檢驗(yàn)合格 后付款 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫該負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名。 ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ： 由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 5 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 期初應(yīng)收單 ； 4. 檢查 期初應(yīng)收單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【 注意事項(xiàng)】 ? 本單中只錄入正數(shù)，也就是只錄入應(yīng)收帳款科目中各客戶的 借方余額 ，全部錄入完成后“本幣金額”合計(jì)應(yīng)該與總帳應(yīng)收帳款科目開帳日的各客戶期初 借 方余額相等。 ? 如果用戶需要嚴(yán)格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進(jìn)行分次錄入。例如客戶 2020 年 1 月 1 日期初貸方余額 3萬，帳齡 30 天的是 2 萬， 90 天 萬， 120 天以上的 萬，在錄入期初應(yīng)收單時(shí)應(yīng)該分三張單據(jù)錄入，三張單據(jù)的日期和金額為： 單據(jù)張數(shù) 單據(jù)日期 金額 1 2020 年 12 月 1 日 20200 2 2020 年 10 月 1 日 8000 3 2020 年 9 月 1 日 2020 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 6 頁 共 52 頁 期初應(yīng)收單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初應(yīng)收單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 期初應(yīng)收單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 期初應(yīng)收單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 期初應(yīng)收單 。 1. 雙擊 期初處理 _期初應(yīng)收單 列表 ，彈出 期初應(yīng)收單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初應(yīng)收單 列表 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 單據(jù)日期的起止日期范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫 期初應(yīng)收單 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 客戶： 參照選擇所要查詢客戶的名稱。 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 期初應(yīng)收單 列表查詢條件 窗體，在 期初應(yīng)收 單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 期初應(yīng)收單 。 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 7 頁 共 52 頁 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初應(yīng)收 票據(jù) 【功能說明】 在啟動(dòng) ERP 時(shí)，錄入已經(jīng)收到的票據(jù)，但是該票據(jù)未發(fā)生變動(dòng)（兌現(xiàn)、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出）。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 期初應(yīng)收 票據(jù) 1. 雙擊 期初處理 _期初應(yīng)收 票據(jù) ，彈出 期初應(yīng)收 票據(jù) 新增窗體， 期初應(yīng)收 票據(jù) 號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫 期初應(yīng)收 票據(jù) 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 收到日期： 填寫收到該張票據(jù)的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 到期日期： 填寫該張票據(jù)的 到期 日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 簽發(fā)日期： 填寫該張票 據(jù)簽發(fā)的 日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； 注意： 到期 日期不能小于簽發(fā)日期，如果錯(cuò)誤輸入會(huì)出現(xiàn)提示，將無法保存該張單據(jù)； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)收單的錄入部門 ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 付款 單位 ： 一般填寫 兌付該張票據(jù)的單位名稱 ；例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫該負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名 ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號(hào)： 一般填寫原始票據(jù)上的票據(jù)號(hào)碼，方便查找 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字 ； ? 本 幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 票面利率： 一般填入原始票據(jù)上的利率 ； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 8 頁 共 52 頁 ? 原幣利息： 填入原幣利息的金額 ； ? 本幣利息： 由原幣金額金額自動(dòng)算出， 本幣 利息 金額＝匯率原幣 利息 金額 ； 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 期初應(yīng)收票據(jù) ； 4. 檢查 期初應(yīng)收 票據(jù) 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 ? 錄入的應(yīng)收票據(jù)都是未變動(dòng)的票據(jù)。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初應(yīng)收 票據(jù) 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初應(yīng)收 票據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 期初應(yīng)收 票據(jù) 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 9 頁 共 52 頁 ? 按條件查找 期初應(yīng)收 票據(jù) 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 期初應(yīng)收 票據(jù) 。 1. 雙擊 期初處理 _期初應(yīng)收 票據(jù) 列表 ，彈出 期初應(yīng)收 票據(jù) 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初應(yīng)收 票據(jù) 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 收票 日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)收票據(jù)的收票 日 期的起止范圍 ；例如： “ 202011－ 2020130” ； ? 簽發(fā)日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)收票據(jù)的簽發(fā)日期的起止范圍 ； ? 到期日期： 填寫要查詢的應(yīng)收票據(jù)的到期日期的起止范圍； 注意：到期日期的起止范圍不能小于簽發(fā)日期的起止范圍，不然將查不出任何單據(jù)。 ?