【文章內(nèi)容簡介】 單據(jù)號 ： 填寫 期初應(yīng)收單 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 票據(jù) 號 ： 填寫 原始票據(jù)的票據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 客戶： 參照選擇所要查詢客戶的名稱。 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 期初應(yīng)收 票據(jù) 列表查詢條件 窗體，在 期初應(yīng)收票據(jù) 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件 期初應(yīng)收票 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 10 頁 共 52 頁 據(jù) 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初收款結(jié)算單 【功能說明】 在啟用 ERP 系統(tǒng)時，錄入客戶應(yīng)收帳款余額的貸方余額。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 期初收款結(jié)算單 1. 雙 擊 期初處理 _期初 收款結(jié)算單 ，彈出 期初 收款結(jié)算單 新增窗體， 收款結(jié)算單 號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫 期初應(yīng)收 票據(jù) 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 單據(jù) 日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)收單的錄入部門 ；例如：“ 100401財務(wù)部 ”； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫 收款所有的結(jié)算方法 ； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 銀行賬戶： 參照填寫該收款是通過那個銀行辦理的； ? 幣 別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號： 一般填寫原始票據(jù)上的票據(jù)號碼，方便查找 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 11 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的期初 收款結(jié)算單 ； 4. 檢查 期初 收款結(jié)算單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項】 ? 本單中只錄入正數(shù)，也就是只錄入應(yīng)收帳款科目中各客戶的貸方余額，全部錄入完成后“本幣金額 ”合計應(yīng)該與總帳應(yīng)收帳款科目開帳日的各客戶期初貸方余額相等。 ? 如果用戶需要嚴(yán)格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進(jìn)行分次錄入。例如客戶 2020 年 1 月 1 日期初貸方余額 3萬，帳齡 30 天的是 2 萬， 90 天 萬， 120 天以上的 萬，在錄入期初應(yīng)收單時應(yīng)該分三張單據(jù)錄入，三張單據(jù)的日期和金額為： 單據(jù)張數(shù) 單據(jù)日期 金額 1 2020 年 12 月 1 日 20200 2 2020 年 10 月 1 日 8000 3 2020 年 9 月 1 日 2020 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 12 頁 共 52 頁 期初 收款結(jié)算單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初 收款結(jié)算單 ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時，使用 期初 收款結(jié)算單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件查找 期初 收款結(jié)算單 您可以根據(jù)需要查詢一個 期初 收款結(jié)算單 。 1. 雙擊 期初處理 _期初 收款結(jié)算單 列表 ，彈出 期初 收款結(jié)算單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕， 彈出 期初 收款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 收款結(jié)算單 據(jù)日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號 ： 填寫 期初應(yīng)收單 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 客戶： 參照選擇所要查詢客戶的名稱。 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 13 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 期初 收款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體，在 期初 收款結(jié)算單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 期初收款結(jié)算單 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初結(jié)帳 【功能說明】 確認(rèn)應(yīng)收系統(tǒng)初始化完成 ， 確認(rèn) 本系統(tǒng)所有期初數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄入，審核完畢 。 【使用說明】 ? 期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，可執(zhí)行此操作，與其他期初處理一樣，期初結(jié)賬也是在啟用系統(tǒng)前進(jìn)行的一次性工作，在系統(tǒng)進(jìn)入正常使用后不能再進(jìn)行期初結(jié)賬。 ? 期初結(jié)賬的前提條件是， 所有已錄入的期初單據(jù)全部審核完畢，否則不能完成期初結(jié)賬。執(zhí)行期初結(jié)賬時沒有操作界面，雙擊菜單“期初結(jié)賬”后，系統(tǒng)進(jìn)行后臺運算，執(zhí)行成功后出現(xiàn)提示框，如上圖。執(zhí)行完期初結(jié)賬后，已錄入的期初應(yīng)收單、期初應(yīng)收票據(jù)等均不能修改，也不可再錄入新的期初單據(jù)，已錄入期初數(shù)據(jù)將會在后續(xù)操作中被引用、處理。 ? 只允許登陸所在公司進(jìn)行期初結(jié)帳。其他公司不受影響。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就 完成了期初結(jié)帳 ； 恢復(fù)期初結(jié)賬 【功能說明】 對期初結(jié)帳確認(rèn)的反操作，恢復(fù)期初結(jié)帳可以修改期初單據(jù)。 【使用說明】 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 14 頁 共 52 頁 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬與期初結(jié)賬 是相反的操作，恢復(fù)期初結(jié)賬后，可以繼續(xù)錄入期初單據(jù)，已錄入的期初單據(jù)也可以進(jìn)行修改（未審核狀態(tài)下）。恢復(fù)期初結(jié)賬后，處理完期初數(shù)據(jù)應(yīng)該再執(zhí)行一次期初結(jié)賬。 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬的前提是，未進(jìn)行月末結(jié)賬。月末結(jié)賬是在每個會計期間末進(jìn)行的，只要進(jìn)行了第一次月末結(jié)賬，以后就再也不允許執(zhí)行“恢復(fù)期初結(jié)賬”操作。也就是說，恢復(fù)期初結(jié)賬這個功能點的有效使用期間是：從期初結(jié)賬開始，到第一次月末結(jié)賬前截止。 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬沒有操作界面，只返回執(zhí)行結(jié)果提示信息。 ? 只允許登陸所在公司進(jìn)行期初恢復(fù)結(jié)帳。其他公司不受影響。 單擊 確定 按鈕 ， 這樣，您就完成了 恢復(fù) 期初結(jié)帳 ，可以對期初錄入的單據(jù)進(jìn)行修改操作了 ； 應(yīng)收單據(jù) 銷售發(fā)票過賬 【功能說明】 確認(rèn) 由于開具銷售發(fā)票所形成的 應(yīng)收帳款， 同時 記入客戶明細(xì)帳。 財務(wù)人員 在此可以處理銷售發(fā)票的過帳和反過帳業(yè)務(wù)。 【使用說明】 ? 按條件查找 需要過賬到應(yīng)收系統(tǒng)的銷售發(fā)票 1. 雙擊 應(yīng)收單據(jù) _銷售發(fā)票過賬 ，彈出 銷售發(fā)票過賬 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 銷售發(fā)票過賬 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 銷售發(fā)票 日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號 ： 填寫 銷售發(fā)票 的 單據(jù) 號，支 持模糊查詢； ? 銷售類型： 填寫銷售產(chǎn)品時的銷售類型 ； ? 客戶： 參照選擇所要查詢客戶的名稱。 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 銷售組織 ： 參照填寫所要查詢 組織 的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 15 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 銷售發(fā)票過賬 列表查詢條件 窗體，在 銷售發(fā)票過賬 窗體中將顯示滿足查詢條件的 銷售發(fā)票 。 ? 銷售發(fā)票過賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要過賬的銷售發(fā)票 。 2. 點擊 過賬 按鈕， 該 選中的銷售發(fā)票及過賬 到 應(yīng)收系統(tǒng)，同時登入客戶明細(xì)賬。 注意： 點擊 全過 按鈕，不用再進(jìn)行 選擇 每條記錄的操作，可以直接完成對查詢出 的所有銷售發(fā)票一次性過賬。 如果選擇單據(jù)中存在已過賬單據(jù)，次操作不允許進(jìn)行。 ? 銷售發(fā)票反過賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要反過賬的銷售發(fā)票。 2. 點擊 反 賬 按鈕，該選中的銷售發(fā)票返回到過帳前的狀態(tài)，同時取消客戶明細(xì)賬中的該條記錄。 已經(jīng)與收款單進(jìn)行核銷操作的銷售發(fā)票不允許反過賬操作。 注意： 點擊 全 反 按鈕，不用再進(jìn)行 選擇 每條記錄的操作，可以直接完成對查詢出的所有銷售發(fā)票一次性 反 過賬。 如果選擇的單據(jù)中存在已經(jīng)核銷的單據(jù)，則不允許 全反 操作。 【注意事項】 ? 審核后的銷售發(fā)票才能 被查詢到并進(jìn)行 過賬 操作 。 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 16 頁 共 52 頁 ? 如果所選銷售發(fā)票的所屬會計 期間已結(jié)賬則不能反過賬。 ? 過賬時，查詢未過賬的發(fā)票，反帳時，查詢已過賬發(fā)票。 ? 過賬時注意所選公司是否正確。 其他應(yīng)收單 【功能說明】 錄入不通過銷售發(fā)票過賬，但是形成應(yīng)收帳款的其他業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)。如廢品銷售，不開發(fā)票，但計入應(yīng)收帳款科目。 財務(wù)調(diào)整應(yīng)收帳款時 可以用該單據(jù)完成 。包括應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)戶。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 其他 應(yīng)收單 1. 雙擊 應(yīng)收單據(jù) _其他 應(yīng)收單 ，彈出 其他 應(yīng)收單 新增窗體， 其他 應(yīng)收單 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫 其他 應(yīng)收單 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工 貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門 ：一般填寫該 期初應(yīng)收單的錄入部門 ；例如：“ 100401財務(wù)部 ”； ? 付款條件 ： 一般填寫客戶付款時所附加的其他條件 ；例如：“ 30－到貨檢驗合格后付款 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫該負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員姓名。 例如：“ 600157－闞曉嶺 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； 例如： “ 1人民幣 ” ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 17 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 其他 應(yīng)收單 ； 4. 檢查 其他 應(yīng)收單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項】 ? 已核銷的其他應(yīng)收單不能棄審。 ? 非當(dāng)前會計期間，不能做審核處理。 ? 轉(zhuǎn)戶時，系統(tǒng)自動生成一張轉(zhuǎn)入客戶的其他應(yīng)收單，金額為轉(zhuǎn)出客戶的相反數(shù)。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 其他應(yīng)收單 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 其他 應(yīng)收單 ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時，使用 其他 應(yīng)收單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 18 頁 共 52 頁 ? 按條件查找 其他 應(yīng)收單 您可以根據(jù)需要查詢一個 其他 應(yīng)收單 。 1. 雙擊 期初處理 _其他 應(yīng)收單 列表 ，彈出 其他 應(yīng)收單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 其他 應(yīng)收單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫要查詢的 單據(jù)日期的起止日期范圍 ；例如： “ 202011， 2020130”； ? 單據(jù)號 ： 填寫 期初應(yīng)收單 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 客戶： 參照選擇所要查詢客戶的名稱。 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 其他 應(yīng)收單 列表查詢條件 窗體，在 其他 應(yīng)收單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 其他應(yīng)收單 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 新世紀(jì) / 應(yīng)收 管理系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 19 頁 共 52 頁 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 收款處理 收款結(jié)算單 【功能說明】 應(yīng)收款項到賬，原始收款憑證傳遞到結(jié)算人員手中，即可錄入收款結(jié)算單。發(fā)生退款業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的退款原始憑證填寫金額為負(fù)數(shù)的收款結(jié)算單。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 收款結(jié)算單 1. 雙擊 收款 處理 _收款結(jié)算單 ，彈出 收款結(jié)算單 新增窗體， 收款結(jié)算單號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫 應(yīng)收 票據(jù) 信息： ? 客戶 ：一般 參照 填 寫客戶名稱 ； 例如：“ 100001陜西科工貿(mào) 有限公司 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ；