【正文】 序號項(xiàng)目建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)土建工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程量（㎡、m、m179。）綜合單價(jià)（元/㎡、元/m、元/m179。)一建設(shè)投資33192（一）工程費(fèi)用 33192　41353　　1主要生產(chǎn)項(xiàng)目32067　38855187597㎡冷庫(一、二、三)19204　25296111198 ㎡1727加工車間(一、二)4068　　　406822601㎡180023商務(wù)樓5969606　　657536530㎡ 1634交易樓319　　　3191992 ㎡1600展示競拍中心250790　　259715276㎡16412室外公共配套設(shè)施1125842531　2498　　液氨儲罐區(qū)2322　36　 V=15m31333污水處理站42658　115　1018T/d　垃圾集中周轉(zhuǎn)站451 10　15㎡2667變配電站開閉所80640125　8457300KVA+柴油機(jī)400KW2臺,S=402㎡650元/KVA, 2000元/㎡電信電視間6253　34　30㎡2000消防報(bào)警智能化控制系統(tǒng)主機(jī)　506 56　　消防水池41255 71　V=918 m179。447圍墻及大門82　　 82　1151 m670廠區(qū)道路停車場851　　　851　53187㎡1603綠化17　　17廠區(qū)高低壓配電弱電管線等　　166166　　廠區(qū)給排水　　215215　　（二）工程建設(shè)其它費(fèi)用　　　　　1征地費(fèi)　　　　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　332332　　3前期工作費(fèi)　　　1515　　4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　8348345工程監(jiān)理費(fèi)　　　5005006施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)　　　20207竣工圖編制費(fèi)　　　58588工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　1101109環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)　　　121210聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　252511工程造價(jià)咨詢費(fèi)　　　15615612招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　444413辦公生活家具購置費(fèi)　　　2121（三）預(yù)備費(fèi)用　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　二建設(shè)期利息　　　22922292三鋪底流動(dòng)資金四項(xiàng)目總投資331921593957292 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中外幣比例(%)1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用33192212743480工程費(fèi)用3319241353主要生產(chǎn)項(xiàng)目3206738855冷庫(一二三)1920425296加工車間(一二)4068406823商務(wù)樓59696066575交易樓319319展示竟拍中心2507902597公用工程項(xiàng)目11258425312498公共配套設(shè)施11258425312498固定資產(chǎn)其他費(fèi)用21272127建設(shè)管理費(fèi)332332前期工作費(fèi)1515勘察設(shè)計(jì)費(fèi)834834工程監(jiān)理費(fèi)500500施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)2020工程保險(xiǎn)費(fèi)110110環(huán)境影響評估費(fèi)1212聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2525工程造價(jià)咨詢費(fèi)156156竣工圖編制費(fèi)5858招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)4444辦公家具購置費(fèi)21212無形資產(chǎn)土地使用權(quán)3其他資產(chǎn)費(fèi)用長期待攤費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)33192100比例(%)100 冷庫設(shè)備購置費(fèi)估算表序號設(shè)備名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（萬元/臺、套、組）合價(jià)（萬元）1螺桿式制冷壓縮機(jī)RWF177E臺3812432螺桿式制冷壓縮機(jī)RWF270E臺8927363螺桿式制冷壓縮機(jī)RWF134E臺2721444蒸發(fā)式冷凝器ATC781B臺6653905輔助貯液器FZA18臺2116高壓貯液器ZA15臺212247低壓循環(huán)貯液桶D臺26128低壓循環(huán)貯液桶DZ110臺6579氨液分離器AF300臺110屏蔽氨泵CAM2型臺184511屏蔽氨泵CAM2型臺41012緊急泄氨器A100臺113集油器JY500臺114自動(dòng)型空氣分離器ZKF1臺115防爆壁式軸流風(fēng)機(jī)BT35115臺716鹽水制冰成套設(shè)備50kg/塊套26012017鹽水制冰成套設(shè)備100kg/塊套112012018隧道單體速凍裝置（板帶式）MTS1000臺29018019雙螺旋速凍裝置SLD2518臺113013020鋁合金平板蒸發(fā)器塊1209621冷庫專用風(fēng)機(jī)臺30622片冰機(jī)TD5臺3154523光滑蒸發(fā)頂排管組7122650　合計(jì)　　　　設(shè)備安裝費(fèi)　　　　設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)　　　　工藝設(shè)備投資　　　5280項(xiàng)目總投資57292萬元，建設(shè)期利息2292萬元。，申請銀行貸款35750萬元。申請國家物流業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)投資貼息補(bǔ)助資金2292萬元。其中: 。其資金來源如下：⑴本項(xiàng)目資本金為企業(yè)自籌資金19250萬元和國家專項(xiàng)投資貼息補(bǔ)助資金2292萬元，、建設(shè)期利息2292萬元；建設(shè)投資銀行貸款35750萬元。企業(yè)自籌19250元資金。⑵申請銀行建設(shè)投資借款35750萬元，由中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行出具借款意向書。詳見附件。 申請國家物流業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)投資貼息補(bǔ)助資金2292萬元。2009年1月至12月，2010年1月至12月。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)123451投資合計(jì)建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資股本投資用于流動(dòng)資金股本投資用于建設(shè)期利息股本投資債務(wù)資金2071115039用于建設(shè)投資357502071115039銀行貸款357502071115039用于建設(shè)期利息銀行貸款用于流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款銀行貸款其他資金項(xiàng)目建設(shè)投資貸款35750萬元，貸款分二年實(shí)施，第一年貸款20711萬元，第二年貸款15039萬元，長期貸款申請銀行貸款，%。企業(yè)將以稅后（所得稅25%）利潤提取10％公積金后，折舊、攤銷用于還貸。 項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表序號項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567一借款還本付息　　　　　　　　1銀行貸款　　　　　　　　期初本息余額　　2071135750當(dāng)期借款357502071115039　　　　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息當(dāng)期還本金35750　　當(dāng)期付利息期末借款余額　207113575014327　二還本資金來源1當(dāng)期可還本的未分配利潤　　2當(dāng)期可還本的折舊費(fèi)　　3當(dāng)期可還本的攤銷費(fèi)　　4其他還本資金　　　　　三指標(biāo)計(jì)算　　　　　　　　1息稅前利潤（EBIT）　　2其他還利息資金　　　　　3用于投資的利潤　　　　　　　　4還利息5還本金35750　　6息稅折舊攤銷前利（EBITDA）　　1347213472134727其他還本資金　　　　　　　　8所得稅　　9用于投資的折舊攤銷　　　　　　　　10利息備付率(%)10010011償債備付率(%)10010012銀行貸款　　　　　　　第十一章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)和社會效益分析、經(jīng)濟(jì)分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析以《方法與參數(shù)》第三版為規(guī)范。本經(jīng)濟(jì)分析均以人民幣為單位，故以下分析預(yù)測值均用人民幣表達(dá)?；鶞?zhǔn)收益率取10%。項(xiàng)目總投資57292萬元，建設(shè)期利息2292萬元。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，即從2009年1月至2010年12月。本項(xiàng)目生產(chǎn)期即從2011年1月開始，其生產(chǎn)負(fù)荷為72％,2012年生產(chǎn)負(fù)荷為90％,2013年為達(dá)產(chǎn)期，計(jì)10年。 本項(xiàng)目計(jì)算期為14年。、稅金預(yù)測項(xiàng)目中銷售收入均為不含稅價(jià)。:⑴、冷藏、冷凍食品78萬噸240元/噸=18720萬元⑵、加工冷藏食品5000噸：600元/噸5000噸=300萬元⑶、日制冰300噸：60元/噸300噸/日300天=540萬元⑷、運(yùn)輸配送收入：運(yùn)輸量=11輛車35噸/車30趟/月10月/年=。30元/噸=,。⑸、其稅金由營業(yè)稅5%,城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%,教育費(fèi)附加4%等組成。成本和費(fèi)用估算采用生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法估算產(chǎn)品成本由廠方提供計(jì)算依據(jù)。⑴，；，；⑵場內(nèi)垃圾經(jīng)收集后交市環(huán)衛(wèi)部門送往紅廟嶺生活垃圾衛(wèi)生填埋場處理，；⑶項(xiàng)目人員人數(shù)427人,根據(jù)當(dāng)?shù)厥杖?