【導(dǎo)讀】第一條為了規(guī)范上海廣電股份有限公司的財務(wù)行為,業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況,修訂本制度。限公司會計制度》執(zhí)行。作,同時也是控股、參股子公司財務(wù)管理工作的參考依據(jù)。各子公司為獨立核。對于本制度中已作出的對子公司的管理辦法,各子公司應(yīng)嚴(yán)格遵照。支取現(xiàn)金先填寫借款單,并注明用途、金額、期限等,按規(guī)定批準(zhǔn)方可。預(yù)支現(xiàn)金一般不超過20xx元,超過支票結(jié)算起點的付款應(yīng)通過轉(zhuǎn)帳支。由有權(quán)審批人批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。未及時報帳者財務(wù)人員及時督促,并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。暫支手續(xù),并負(fù)責(zé)將發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)交回財務(wù)。權(quán),債務(wù)金額入帳,并以往來單位、部門、個人為對象分別設(shè)置的明細帳,及時登記帳薄,準(zhǔn)確無誤地反映其形成,回收及增減變化。為壞帳準(zhǔn)備,并每半年進行調(diào)整,以反映目前狀況。周轉(zhuǎn)容器等,為低值易耗品。置低值易耗品登記簿。控制各使用部門的在用低值易耗品。