【正文】 區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點(diǎn)，環(huán)境容量較大。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)出的廢水、固廢、廢氣經(jīng)處理后可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)或再次重新利用。該項(xiàng)目環(huán)保措施科學(xué)到位，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染，符合當(dāng)前的環(huán)保要求。第九章 節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國(guó)家對(duì)能源實(shí)行利用、開(kāi)發(fā)和節(jié)約并重的方針。為了使本項(xiàng)目獲得良好的節(jié)能效果，在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)以下列文件為依據(jù)：a.《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計(jì)交能[1997]2542號(hào)）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評(píng)估的規(guī)定》；c.《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（CBJ685）；d.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB348583）；e.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB348683）；f.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB711986）。二、節(jié)能措施綜述擬采用的節(jié)能新設(shè)備，新工藝，采用了處于國(guó)際、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的工藝路線和生產(chǎn)技術(shù)裝備，先進(jìn)且節(jié)能效果好。，降低了新鮮水消耗量。管網(wǎng)及設(shè)備保溫為了節(jié)約能源，減少熱能損耗，對(duì)于本項(xiàng)目中溫度高于℃的熱力管道和制冷介質(zhì)管道均選用高效保溫材料予以保溫。其它節(jié)能措施、電等能源管網(wǎng)和線路的進(jìn)戶處設(shè)置計(jì)量裝置，以便于生產(chǎn)、節(jié)能的管理和成本核算。三、節(jié)能機(jī)構(gòu)的設(shè)置本項(xiàng)目建成后，節(jié)能工作納入企業(yè)節(jié)能辦公室進(jìn)行統(tǒng)一管理和考核，生產(chǎn)車間由技術(shù)人員監(jiān)管節(jié)能工作，使這項(xiàng)工作落實(shí)到每個(gè)崗位，以便各項(xiàng)節(jié)能措施得以貫徹執(zhí)行。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起實(shí)行。根據(jù)本項(xiàng)目的工程量和施工特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃提出建議。一、實(shí)施進(jìn)度安排建議可行性研究報(bào)告批復(fù)后，立即著手初步設(shè)計(jì)和部分施工圖設(shè)計(jì)，于2013年10月底前完成初步設(shè)計(jì)審批。同時(shí)開(kāi)展部分服務(wù)性工程項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)，以便施工建設(shè)。初步設(shè)計(jì)審批后，全面開(kāi)展施工圖設(shè)計(jì)，全部設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)在2013年11月底結(jié)束。服務(wù)性建筑首先開(kāi)工，生產(chǎn)性工程陸續(xù)開(kāi)始施工建設(shè)，自2013年12月破土動(dòng)工預(yù)計(jì)用5個(gè)月完成土建工程施工。初步設(shè)計(jì)審批后，主要設(shè)備訂貨工作抓緊進(jìn)行，以便為施工設(shè)計(jì)提供條件，在2014年1月主要設(shè)備訂貨合同全部簽訂。設(shè)備安裝同土建施工要交叉作業(yè)，2014年5月開(kāi)始設(shè)備安裝到2014年8月末結(jié)束。2014年9月試生產(chǎn)，2014年10月進(jìn)行施工驗(yàn)收。二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表101項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（項(xiàng)目可研批準(zhǔn)之日起）序號(hào)2013年2014年101112135789101可研、初步設(shè)計(jì)及審批—2施工圖設(shè)計(jì)及土建施工——————————3技術(shù)設(shè)備考察訂貨————4設(shè)備安裝及調(diào)試——————5人員培訓(xùn)————6試生產(chǎn)、驗(yàn)收————第十一章 投資估算與資金籌措一、建設(shè)投資估算依據(jù)本估算是依據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況編制的。估算依據(jù)：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算房屋造價(jià)；：根據(jù)設(shè)備制造廠提供的現(xiàn)行價(jià)格估算，非標(biāo)設(shè)備按重量估算。：按《輕工業(yè)工程固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》估算。二、總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資2750萬(wàn)元，，其他投資616萬(wàn)元。詳見(jiàn)以下總投資估算表111 表111 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱型號(hào)規(guī)格品牌單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）資金來(lái)源備注一工程費(fèi)用　　　　　20109800　　㈠土建工程　　　　　13000000　　1 低溫冷藏庫(kù)　　 m280018001440000　　2 氣調(diào)保鮮庫(kù)　　 m28001200960000財(cái)政補(bǔ)貼　3 綜合辦公樓　　 m2200015003000000　　4 公廁　　 m2800300240000　　5 廢水處理池　　 m280010080000　　6 普通倉(cāng)庫(kù)　　 m280091007280000　?。ǘ┰O(shè)備購(gòu)置　　　　　7109800　　一、制冷系統(tǒng)1 風(fēng)冷冷凝機(jī)組FGH8P國(guó)標(biāo)套150240003600000　　2 冷風(fēng)機(jī)PCD80裕華組1504800720000　　3 膨脹閥TDEX11裕華只250420126000　　4 制冷劑R22裕華瓶300500150000　　二保溫系統(tǒng)1 庫(kù)板、聚笨板150mm厚密度18KG國(guó)標(biāo)㎡9250105971250　　2 庫(kù)門掃地門特制套25130032500　　3 地面保溫聚笨板5mm國(guó)標(biāo)㎡3000105315000　　4 密封膠703國(guó)標(biāo)件25024060000　　5 發(fā)泡劑　 國(guó)標(biāo) 件500280140000　　三電氣系統(tǒng)1 全自動(dòng)電控箱EBC205060配置特制臺(tái)502300115000　　2 電源線10mm電線國(guó)標(biāo)卷5082041000　　3 電源線6mm電線 國(guó)標(biāo)卷10043043000　　4 電源線4mm電線國(guó)標(biāo)卷10025525500　　5 防潮燈　國(guó)標(biāo)只2006012000　　6 線管PVC32管聯(lián)塑米2700616200　　7 線管PVC25管聯(lián)塑米270038100　　8 線糟　聯(lián)塑米200036000　　四、管路系統(tǒng)1 紫銅管216。16mm七星米10008080000　　2 紫銅管216。19mm七星米10002525000　　3 紫銅管216。32mm七星米10004848000　　4 保溫管216。32mm 世霸龍米1500710500　　5 保溫管216。16mm 世霸龍米150046000　　6 保溫管216。19mm 世霸龍米150057500　　7 排水管216。32mm 聯(lián)塑米50063000　　8 鉚釘　　公斤550158250　　五、運(yùn)輸系統(tǒng)1 各類配送車輛　　輛800006480000財(cái)政補(bǔ)貼　2 廠區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛　　輛10000660000財(cái)政補(bǔ)貼　二其它費(fèi)用　　　　　2614274　　1 建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　402196　工程費(fèi)用2%2 工程監(jiān)理費(fèi)　　　　　402196　工程費(fèi)用2%3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　　804392　工程費(fèi)用4%4 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)　　　　　804392　工程費(fèi)用4%5 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　　　348744　%三預(yù)備費(fèi)　　　　　3348280　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　　　2232187　工程費(fèi)+其他費(fèi)用10%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　　1116093　物價(jià)預(yù)期漲幅5%四建設(shè)期利息　　　　　1280000　年利率按8%計(jì)算五概算總投資　　　　　27500000　　三、資金籌措1．申請(qǐng)政府資金補(bǔ)助150萬(wàn)元2．銀行貸款1600萬(wàn)元3. 企業(yè)自籌資金1000萬(wàn)元以上合計(jì)項(xiàng)目總投資2750萬(wàn)元。第十二章 經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析一、產(chǎn)品成品估算依據(jù)本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。原材料全部采用國(guó)內(nèi)原材料，按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損失計(jì)算為到廠平均價(jià)。外購(gòu)燃料及動(dòng)力：按核算價(jià)70元 /噸：；：；工資及福利費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測(cè)算1500元/，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品推銷，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。：固定資產(chǎn)凈殘值按5%，房屋及建筑使用年限按20年計(jì)，機(jī)器設(shè)備使用年限按10年計(jì)。：按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)提。：按全額保險(xiǎn)費(fèi)率4‰。銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)等，按銷售收入的10%估算。管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、開(kāi)辦費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用等。無(wú)形資產(chǎn)攤銷按10年，遞延資產(chǎn)按5年，詳見(jiàn)表123%計(jì)提。二、產(chǎn)品成本估算外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力成本?？偝杀举M(fèi)用。三、投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議根據(jù)本項(xiàng)目情況，建議項(xiàng)目投產(chǎn)的第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第二年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。四、銷售收入及稅金產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，確定產(chǎn)品出廠價(jià)格（含稅價(jià)）：a、蔬菜 6000噸/年 8000元/噸b、水果 2000噸/年 10000元/噸c、肉類 7000噸/年 30000元/噸銷售收入及稅金%繳納增值稅，城建稅為5%，教育費(fèi)附加3%。根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策規(guī)定，按33%繳納。五、利潤(rùn)估算利潤(rùn)估算及分析。利潤(rùn)指標(biāo)%（平均利潤(rùn)）%（平均利稅）六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金進(jìn)行分析，并且將所得稅前后指標(biāo)分別計(jì)算，現(xiàn)將全部投資指標(biāo)列表如下：即項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅前）%，（含建設(shè)期），%，（含建設(shè)期）七、不確定性分析盈虧平衡分析假設(shè)銷售量與產(chǎn)量相同，變動(dòng)成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無(wú)關(guān)，價(jià)格不發(fā)生變化的情況下，對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。 固定成本 BEP= 銷售收入銷售稅金變動(dòng)成本100% 260 = 100%=%注：BEP盈虧平衡時(shí)的生產(chǎn)能力利用率%，企業(yè)即可保本不虧損，說(shuō)明該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。敏感性分析本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化、為了查清種影響因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對(duì)主要因素單獨(dú)發(fā)生變化和多因素同時(shí)變化時(shí)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益敏感性程度進(jìn)行分析可知，影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素為產(chǎn)品銷售價(jià)格最敏感，其次是成本。因此要注意市場(chǎng)信息反饋，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，以確保項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。八、結(jié)論本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，投資效果較好，同時(shí)可增加農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)。從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目可行，建議盡快決策，早實(shí)施、早見(jiàn)效益。43