【正文】 繼續(xù)銷售，要督促經(jīng)營(yíng)戶守法經(jīng)營(yíng)。市場(chǎng)檢測(cè)、 檢疫人員要經(jīng)過(guò)有關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，合格上崗。要及時(shí)到市場(chǎng)內(nèi)巡查，嚴(yán)格執(zhí)法。并要不斷的學(xué)習(xí)新的檢測(cè)、檢疫技術(shù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)重大疫情要及時(shí)報(bào)告有關(guān)上級(jí)部門(mén) 。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)，發(fā)展無(wú)公害食品生產(chǎn)，從源頭上抓好食品的安全生產(chǎn)。不但可以保障食品安全，而且對(duì)于促進(jìn)農(nóng)民增收有重要意義。采用“蔬菜農(nóng)藥 殘留快速 檢查法” ，運(yùn)用目前在 農(nóng)藥殘留檢測(cè)上廣泛應(yīng)用的 kiic mode 全自動(dòng)高感度大量 樣品快速檢測(cè)設(shè)備對(duì)農(nóng)產(chǎn)品采樣后經(jīng)過(guò)萃取、純化、濃縮等前去處理步驟，逐步進(jìn)行定性和定量分析。主要分析的內(nèi)容有：有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑甲基對(duì)硫磷、氧化樂(lè)果、敵敵畏、甲拌磷、氨基酸 酯類殺蟲(chóng)劑克百威、菊酯類殺蟲(chóng)劑氯氰菊酯、氰戊菊酯類殺蟲(chóng)劑氰戊菊酯的殘留、重金屬元素鉛、砷、汞等共十幾項(xiàng)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期自 2022 年 7 月至 2022 年 1 月，根據(jù)國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，為確保工程進(jìn)度和建成運(yùn)營(yíng)后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期，做好市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和管理人員的培訓(xùn)工作。為了既要保證正常經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行，又要完成改進(jìn)任務(wù)，根據(jù)項(xiàng)目農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告34進(jìn)展情況，項(xiàng)目從前期準(zhǔn)備工作到竣工驗(yàn)收投入使用共需 1 年半時(shí)間，分為兩個(gè)階段。第一階段：2022 年 7 月－11 月完成維修和小型改造工程。包括上下水、供電、供暖、地坪、道路硬化和鋼瓦更新等。 第二階段：2022 年 2 月到 2022 年 1 月建設(shè)冷庫(kù)、保暖庫(kù)、廁所和廢棄物處理以及信息化、農(nóng)畜產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置等。有關(guān)內(nèi)容包括項(xiàng)目前期準(zhǔn) 備、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備 安裝、 營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備、投入運(yùn)營(yíng)等。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃詳見(jiàn)下表 711。表 711 項(xiàng)目實(shí)施安排進(jìn)度表年份 2022 2022序號(hào) 進(jìn)度項(xiàng)目名稱 月份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 土建施工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 設(shè)備采購(gòu) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 設(shè)備安裝 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 竣工驗(yàn)收并交付使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目計(jì)劃分階段分步進(jìn)行實(shí)施。首先完成冷庫(kù)、保鮮庫(kù)等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、廢棄物 處理中心、水沖式廁所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在此同時(shí)對(duì)所要采購(gòu)的儀器設(shè)備的性價(jià)比進(jìn)行調(diào)研，選擇儀器設(shè)備并簽訂有關(guān)供貨合同。在土建工程建成以后，立即進(jìn)購(gòu)儀器設(shè)備，安裝調(diào)試，試運(yùn)行并投入使用。在工程建設(shè)的同時(shí)，派出專業(yè)人員到有關(guān)單位進(jìn)行培訓(xùn)，保證儀器設(shè)備效能的充分發(fā)揮。第八章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、估算依據(jù)按《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》（第二版），對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行范的農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告35財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，計(jì)算效益和費(fèi)用均遵照實(shí)行價(jià)評(píng)估的原則進(jìn)行分析；國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格按 2022 年的市場(chǎng)價(jià)估算。根據(jù)國(guó)家建設(shè)部《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行。投資估算系數(shù)按中華人民共和國(guó)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。建筑工程費(fèi)用執(zhí)行**省建設(shè)廳頒布《全國(guó)統(tǒng)一基礎(chǔ)定額**省單位估算表》和《99某建筑工程統(tǒng)一預(yù)算定額 ，92 西寧地區(qū)基價(jià)表》并參考本地區(qū)近期工程造價(jià)進(jìn)行估算。安裝工程參考《**省統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》2022 年版結(jié)合本工程實(shí)際確立。設(shè)備及材料到貨價(jià)格，主要設(shè)備價(jià)格以廠方提供價(jià)格為主，參考制造廠報(bào)價(jià)加運(yùn)費(fèi)率為 8%確定，材料價(jià)格依據(jù)本省工程造價(jià)管理站近期編發(fā)的材料指導(dǎo)價(jià)格進(jìn)行。二、通用費(fèi)用說(shuō)明本項(xiàng)目通用費(fèi)用的確定是按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)施單位實(shí)際情況而確定的。建設(shè)單位管理費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局建設(shè)部（92）價(jià)費(fèi)字 479 號(hào)執(zhí)行?？尚行匝芯繄?bào)告編制費(fèi)根據(jù)**省青咨協(xié)（2022）第 13 號(hào)文執(zhí)行。設(shè)計(jì)費(fèi)：國(guó)家計(jì)委、建設(shè)局計(jì)價(jià)格（2022）10 號(hào)執(zhí)行。工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部（92）價(jià)費(fèi)字 479 號(hào)文要求按投資 %計(jì) 算。工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)按一二 類費(fèi)用的 ‰計(jì)算。預(yù)備費(fèi)按一二 類費(fèi)用的 10%計(jì)算。其它費(fèi)用按同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)估算。農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告36第二節(jié) 投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，其中：土建工程投資 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %；設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的%；工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬(wàn)元，占項(xiàng) 目總投資的 %；基本預(yù)備費(fèi)和銀行利息 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %。詳見(jiàn)表 82表 82表 823。表 821 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 規(guī)模 單價(jià)(元) 投資(萬(wàn)元) 投資比例(%) 備注一 土建工程 1 冷庫(kù) 平方米 500 1500 2 保鮮庫(kù) 平方米 400 1200 3 廢棄物處理中心 平方米 200 1000 4 水廁所 平方米 120 800 5 拱型大棚地面處理 平方米 120 6 車行道等地面硬化 平方米 6738 200 7 采暖設(shè)備 平方米 6299 50 8 拱型大棚頂面鋼瓦 平方米 120 9 污水管線 米 820 180 10 給水管線 米 1000 180 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告37序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 規(guī)模 單價(jià)(元 ) 投資 (萬(wàn)元 ) 投資比例 (%) 備注11 供暖管線 米 400 300 12 供電線路 米 2022 50 二 設(shè)備購(gòu)置 1 信息化設(shè)備 套 1 2022022 見(jiàn)表 7222 農(nóng)畜產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 套 1 1843000 見(jiàn)表 7233 4t 鍋爐 臺(tái) 1 202200 4 冷藏車 輛 1 280000 4 垃圾車 輛 1 202200 5 垃圾斗 個(gè) 4 7000 6 果皮箱 個(gè) 30 200 三 工程建設(shè)其它費(fèi) 　 項(xiàng)目前期費(fèi) 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 按一類費(fèi)用 1%計(jì)　 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) %　 工程監(jiān)理費(fèi) %　 工程質(zhì)監(jiān)費(fèi) ‰四 銀行利息 五 基本預(yù)備費(fèi) 10%合計(jì) 表 822 信息采集發(fā)送設(shè)備購(gòu)置投資估算表序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)備注一 收集發(fā)布系統(tǒng) 　 　 　 　1 LED 顯示器 M2 18 　2 微機(jī) 套 4 　3 數(shù)碼相機(jī) 部 1 　4 軟件 套 1 　二 電子結(jié)算系統(tǒng) 　 　 　 　1 電子衡 臺(tái) 4 　2 微機(jī) 臺(tái) 6 　3 服務(wù)器 套 2 　4 監(jiān)控設(shè)備 套 1 　農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告385 軟件 　 　 　 　銷售管理 套 1 　進(jìn)貨管理 套 1 　編碼定價(jià) 套 1 　庫(kù)存管理 套 1 　柜存管理 套 1 　銷售管理 套 1 　物流分析 套 1 　顧客管理 套 1 　批發(fā)管理 套 1 　合同管理 套 1 　系統(tǒng)維護(hù) 套 1 　數(shù)據(jù)清理 套 1 　三 電子監(jiān)控設(shè)備 　 　 　 　1 彩色監(jiān)視器 臺(tái) 10 　2 微機(jī) 臺(tái) 3 　3 攝像機(jī) 臺(tái) 15 　4 云臺(tái) 臺(tái) 15 　5 拾音器 個(gè) 20 　6 視頻/音頻采集卡 個(gè) 15 　7 控制系統(tǒng) 套 1 　合計(jì) 　 　 　 　表 823 農(nóng)畜產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置投資估算表合計(jì)序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格號(hào) 數(shù)量 單價(jià)(元)(萬(wàn)元)1 便攜式殘留農(nóng)藥檢測(cè)儀 RAT—20l 15 3860 2 殘留農(nóng)藥測(cè)試儀 YN—2022 CD 15 28000 423 豬肉注水檢測(cè)儀 　 15 3500 4 殘留農(nóng)藥測(cè)試儀 CLBIII 液晶型 5 8000 45 色譜數(shù)據(jù)處理機(jī) CDP3S l 330000 336 可見(jiàn)光分光光度計(jì) JB/T9324—1999 1 25000 7 高效液相色譜儀 LCVP l 202200 208 循環(huán)水浴箱 265PRECS20N 2 31000 9 超低溫冰箱 HF400NAPCO UF 1 90000 910 電子分析天平 MAT20l 1 56711 11 電子精密天平 ZKOJl000 1 4000 12 便攜式電子天平 02CT600 10 3680 13 架盤(pán)天平 BKJPT20 6 745 14 電熱鼓風(fēng)干燥箱 SSIGW3 1 18000 15 電熱恒溫干燥箱 FN202—3AB 1 4850 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告3916 高溫干燥箱 704—2BS 1 6790 17 理化干燥箱 ZKLGlOOB 1 6530 18 滅菌箱 GMXl 1 20220 19 生化培養(yǎng)箱 SPX 1 760 20 超級(jí)恒溫水浴鍋 LB80l 1 3400 2l 雙級(jí)粉碎機(jī) TF5—300 1 13500’ 22 多功能提取罐 0．3m 3 1 39000 23 原子吸收光譜儀 　 l 160000 1624 電熱板 　 5 800 25 馬福爐 　 5 2500 26 電導(dǎo)儀 　 1 1500 27 冷原子吸收測(cè)汞儀 　 1 10000 128 真空泵 　 1 1000 29 酸度計(jì) 　 3 2800 30 玻璃蒸餾器加電熱套 　 1 800 3l 試劑等 　 1 150000 15合 計(jì) 　 　 　 第三節(jié) 資金籌措**x 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)總投資 萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌：其中銀行短期貸款 300 萬(wàn)元，只有資金 萬(wàn)元。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算一、成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），建設(shè)部《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品成本和費(fèi)用項(xiàng)目由建設(shè)成本，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。經(jīng)營(yíng)成本是指房地產(chǎn)產(chǎn)品出租時(shí)，將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度結(jié)轉(zhuǎn)的成本。主要包括：土地轉(zhuǎn)讓成本、出租土地經(jīng)營(yíng)成本、房地產(chǎn)銷售成本、出租經(jīng)營(yíng)成本。房地產(chǎn)銷售成本和出農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告40租經(jīng)營(yíng)成本可按其當(dāng)期收入占全部銷售收入和租金收入的比率計(jì)算本期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)營(yíng)成本。二、預(yù)測(cè)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)期及經(jīng)營(yíng)期項(xiàng)目建設(shè)期自 2022 年建成后開(kāi)始入駐企業(yè)，項(xiàng)目計(jì)算期以主要房屋壽命期和某縣土地使用年限定為 20 年?？偝杀举M(fèi)用估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)總成本估算詳見(jiàn)表 921表 921 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)總成本估算項(xiàng)目名稱 單 位 標(biāo)準(zhǔn)（元） 數(shù)量 合計(jì)（萬(wàn)元）一 、工資及附加 工資 元/人 120012 12 工資附加（包括公司代繳個(gè)人的五金） % 二、折舊和修理 折舊 % 修理費(fèi) 折舊的20% 三、管理費(fèi)等水費(fèi) 元/T 1460 營(yíng)業(yè)電費(fèi) 元/度 78600 供暖用煤 元/T 280 1000 供暖用電 元/度 43000 供開(kāi)水 元/T 240 25 辦公費(fèi)用 元/ 300 12 公關(guān)接待等 廣告宣傳 經(jīng)營(yíng)收入的3% 四、稅金* 營(yíng)業(yè)稅 房屋租賃收入的5% 營(yíng)業(yè)稅附加.教育附加 營(yíng)業(yè)稅的3% 地方教育附加 % 城建附加 營(yíng)業(yè)稅的5% 總成本 注：為保障人民身體健康和減低經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng)成本，公司下設(shè)的檢測(cè)、 檢疫機(jī)構(gòu)，實(shí)施相對(duì)獨(dú)立的單獨(dú)核算。在實(shí)施檢測(cè) 、檢疫時(shí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)只保本經(jīng)營(yíng) 。所以，在 計(jì)算收入和支出時(shí)，既不計(jì)算收入，也未計(jì)算支出。農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告41直接工資及附加項(xiàng)目投入使用后管理人員 12 人，根據(jù)公司決定每個(gè)職工平均工資水平為 1200 元/月，每年為 萬(wàn)元 工資附加費(fèi)按年工資總額的 %計(jì) 算（因代交五金），這樣年支付工 資及其他共計(jì)為 萬(wàn)元。折舊和修理等費(fèi)用項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為房產(chǎn)折舊年限以 20 年計(jì)算，殘值按 5%計(jì)算，計(jì)提折舊率為 %，年提折舊額 萬(wàn)元。修理費(fèi)按折舊額的 20%左右 計(jì)提 萬(wàn)元。管理和開(kāi)支費(fèi)用水費(fèi)估算：經(jīng)營(yíng)戶和工作人員每人每天按 20 升計(jì)， （包括飲用和清潔用水）按最大數(shù) 2022 人計(jì)，每年耗水量 14600 噸。每噸 元，計(jì)24820 元電費(fèi)估算：按建筑面積每平方米 瓦計(jì)，每天照明平均 3 小時(shí)，全年照明用電 78600 度。每度電 元,計(jì) 39300 元供暖費(fèi)用估算：用煤量：4 蒸噸鍋爐一年用煤量 1000 噸，每噸 280元，全年用煤 28 萬(wàn)元。用電 ：鼓風(fēng)機(jī)、離子交換等用電，根據(jù)一般估算，4 噸整個(gè)用電負(fù)荷為 60 千瓦，每天工作 3 小時(shí)，采暖期用電 43000 度左右。按每度 元計(jì)， 計(jì) 21600 元供應(yīng)開(kāi)水，每年用煤 25 噸，每噸按 240 元計(jì)，每年 6000 元。辦公費(fèi)每人按 300 元/年，計(jì) 3600 元出差、接待