【正文】 預(yù)算、施工管理等專業(yè)人員組成工程建設(shè)辦公室，在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的策劃階段、實(shí)施階段的日常工作的開(kāi)展。（2）項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工等各個(gè)環(huán)節(jié)均按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，需選擇具有相應(yīng)實(shí)力的單位承擔(dān)。嚴(yán)把工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程造價(jià)關(guān)。嚴(yán)格工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度、工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)制。（3）在建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)單位要做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好原始記錄，及時(shí)掌握工程進(jìn)度，按工程進(jìn)度撥付資金。第十二章 投資估算及資金籌措（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（2）《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（***省價(jià)目表）》及現(xiàn)行費(fèi)用；（3）《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額（***省價(jià)目表）》及現(xiàn)行費(fèi)用；（4）《***省建筑工程、建筑裝飾工程消耗量定額》（5）《給排水工程概預(yù)算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》（6）《市政工程預(yù)算定額（***省價(jià)目表）》及現(xiàn)行費(fèi)用；（7）《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年）；（8）《工程監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（9）《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（1999年）；（10）***省***地區(qū)工程建設(shè)材料設(shè)備價(jià)格信息；（11）土地購(gòu)置及折遷移根據(jù)項(xiàng)目單位提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行；（12）預(yù)備費(fèi)按一、二部類費(fèi)用之和，取3%；本項(xiàng)目投資范圍包括雨棚散貨堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、停車場(chǎng)、物流信息業(yè)務(wù)管理用房、冷藏儲(chǔ)存庫(kù)、加工標(biāo)準(zhǔn)廠房等土建工程及部分設(shè)備投資費(fèi)用，場(chǎng)內(nèi)道路、消防、室外工程、給排水及土地使用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等其它費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。其中投資構(gòu)成如下：（投資估算匯總表附后）（一）建筑安裝工程費(fèi)用（1）雨棚散貨堆場(chǎng) 　萬(wàn)元 （2）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) 　萬(wàn)元（3）停車場(chǎng) 　萬(wàn)元（4）物流信息/業(yè)務(wù)管理用房 　萬(wàn)元（6）生產(chǎn)加工區(qū) 　萬(wàn)元（7）其它工程 　萬(wàn)元（10）給排水工程 　萬(wàn)元（11）路燈照明 　萬(wàn)元（12）土石方工程 　萬(wàn)元（13）場(chǎng)地及道路 　萬(wàn)元（14）綠化 　萬(wàn)元（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi)等，投資　　　萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱計(jì)算依據(jù)估算金額備注合 計(jì)　　一土地費(fèi)用二建設(shè)單位管理費(fèi)　1建設(shè)單位開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)建安費(fèi)1%2建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)　建安費(fèi)%3工程監(jiān)理費(fèi)　建安費(fèi)%4城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)　　5市政設(shè)施配套費(fèi)　三勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　1前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi)建安費(fèi) 2%2方案費(fèi)3勘察費(fèi)4施工圖預(yù)算編制費(fèi)5工程定額編制管理費(fèi)?。ㄈ╊A(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用的3%計(jì)，合　　萬(wàn)元。（四）總投資及資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)總投資由工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息構(gòu)成，投資　　萬(wàn)元，由項(xiàng)目業(yè)主全部自籌解決。（五）分年度投入計(jì)劃總投資　　萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用　　萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用　　萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)　　萬(wàn)元。分年度投入計(jì)劃如下：建設(shè)期第一年投入　　萬(wàn)元，開(kāi)展征地等前期工作，實(shí)施散貨堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、停車場(chǎng)、給排水工程、路燈照明、土石方工程、場(chǎng)地及道路等。（附總投資及資金使用計(jì)劃表）資金籌措與資金使用計(jì)劃表 單位:萬(wàn)元序號(hào) 年份 項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)備 注1234生產(chǎn)負(fù)荷(%)1項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措貸款自有資金第十三章 經(jīng)濟(jì)分析(一)計(jì)算依據(jù)（1）本項(xiàng)目根據(jù)委托方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（2）項(xiàng)目建設(shè)期1年；（3）營(yíng)業(yè)稅5%、所得稅25%；（4）結(jié)合本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)內(nèi)容實(shí)際，參照類似項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（5），水價(jià)3元/噸；（6）根據(jù)《固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，非生產(chǎn)用房折舊年限為3045年。綜合考慮該項(xiàng)目實(shí)際，按經(jīng)營(yíng)計(jì)算期10年計(jì)算；機(jī)械設(shè)備折舊期10年，建筑物30年；（7）維修費(fèi)按折舊費(fèi)的40%計(jì)；（8）無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷。土地使用權(quán)按10年內(nèi)攤銷完畢；勘察設(shè)計(jì)、前期工作費(fèi)等其他費(fèi)用按5年攤銷；（9）管理費(fèi)用主要包括企業(yè)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（%），管理人員的工資及職工保險(xiǎn)等?！?險(xiǎn)一金”經(jīng)計(jì)算：項(xiàng)目建成投入使用后， 萬(wàn)元。（各年經(jīng)營(yíng)總費(fèi)用估算表附后）、稅金及附加估算（一）收入估算本項(xiàng)目總收入包括雨棚散貨堆場(chǎng)及冷藏食品、輕工日用品儲(chǔ)存收入、生產(chǎn)加工區(qū)廠房對(duì)外出租收入、停車場(chǎng)收入。 萬(wàn)元。（附收入估算表）（1）散貨堆場(chǎng)、貨物儲(chǔ)存收入。雨棚散貨堆場(chǎng)建筑面積12000平方米（層高8米），物流倉(cāng)庫(kù)建筑面積分別為20608平方米，主要是為市內(nèi)各大商家、超市代儲(chǔ)存貨物、冷藏各類保鮮食品，以緩解旺季帶來(lái)的貨物斷銷狀態(tài)，同時(shí)為各大商家減少淡季帶來(lái)儲(chǔ)存難等問(wèn)題，調(diào)劑市場(chǎng)供應(yīng)，以降低流通成本。本項(xiàng)目所處路段按每年有500萬(wàn)噸各類貨物經(jīng)過(guò)，假設(shè)有過(guò)往貨物10%在倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)和集散，其轉(zhuǎn)運(yùn)量為50萬(wàn)噸/年，根據(jù)輕工、食品等貨物價(jià)值估算，按每噸獲取物流收入150200元計(jì)，按8%的收益計(jì)算，年可增收600800萬(wàn)元。（2）停車場(chǎng)收入。占地面積1000平方米，停車凈面積900平方米，大中型停車位按規(guī)25—30平方米計(jì)，可停靠30—40輛大中型車輛停車。場(chǎng)租金預(yù)計(jì)每車次15元，按每車位循環(huán)3次計(jì)，年收入：34036515元/=。（3）生產(chǎn)加工區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、包裝車間對(duì)外出租收入。標(biāo)準(zhǔn)廠房、包裝車間廠房總建筑面積2688平方米，主要是為各大商家代加工或向加工企業(yè)出租加工場(chǎng)地，以減少新建加工企業(yè)項(xiàng)目輔助設(shè)施一次性投資。按物流廠房 ，年收入：2688360=。 年收入估算匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱金 額備 注合 計(jì)1散貨堆場(chǎng)、貨物儲(chǔ)存收入2停車場(chǎng)收入3生產(chǎn)廠房對(duì)外出租收入（二）銷售稅金及附加項(xiàng)目年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家稅法規(guī)定計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅稅率5%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)按增值稅的5%計(jì)，教育附加費(fèi)按增值稅的3%，。（附銷售收入、稅金及附加估算表）項(xiàng)目建成投入使用后，所得稅按25%計(jì)算，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%，公益金按稅后利潤(rùn)的5%提取。提取盈余公積金、公益金后的稅后利潤(rùn)全部用于償還建設(shè)投資。根據(jù)現(xiàn)金流量表，計(jì)算得出財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ｉｃ=8%)。在項(xiàng)目計(jì)算期15年內(nèi)能按時(shí)收回全部投資。由損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算出：投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 %在償還投資期間，項(xiàng)目的折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)全部用于還建設(shè)投資，稅后利潤(rùn)用于還建設(shè)投資。從建設(shè)期算起，到第9年可還清建設(shè)投資。從資金來(lái)源與運(yùn)用表計(jì)算出，項(xiàng)目出現(xiàn)盈余資金，開(kāi)始有積累。（1）盈虧平衡分析（年均），，，運(yùn)營(yíng)盈虧平衡點(diǎn)的利用率為：BEP=（）100%=42%盈虧平衡時(shí)的營(yíng)業(yè)收入為：42%=。由盈虧平衡分析得出：當(dāng)經(jīng)營(yíng)利用率達(dá)42%，即銷售收入為 ，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。（2）敏感性分析在項(xiàng)目建成投入使用后，影響項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的因素主要是投資總額、收入、經(jīng)營(yíng)成本，現(xiàn)對(duì)這三個(gè)因素作增加10%和降低10%的變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響分析。敏感性分析表項(xiàng) 目基本方案投資營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)成本+10%10%+10%10%+10%10%內(nèi)部收益率（%）比基本方案增減計(jì)算結(jié)果表明，營(yíng)業(yè)收入對(duì)內(nèi)部收益率的影響最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本，固定資產(chǎn)投資對(duì)內(nèi)部收益率的影響最小。%，%，%，高于服務(wù)行業(yè)平均收益水平。當(dāng)ic=8%時(shí)，從財(cái)務(wù)角度看是可行的，具有一定的效益。，在15年的計(jì)算期內(nèi)，具有投資回收能力及償還投資能力。從財(cái)務(wù)分析的角度看，只要在建設(shè)及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加強(qiáng)項(xiàng)目投資控制，提高服務(wù)和管理水平，該項(xiàng)目是可行的。從以上計(jì)算分析得出：該項(xiàng)目屬于投入大、風(fēng)險(xiǎn)小項(xiàng)目。第十四章 綜合評(píng)價(jià)（一）該項(xiàng)目是在國(guó)家實(shí)施　　開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，擴(kuò)大內(nèi)需，加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的背景下提出的，符合國(guó)家、省關(guān)于搞活流通、擴(kuò)大就業(yè)、加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，屬國(guó)家鼓勵(lì)投資方向。同時(shí)，也符合當(dāng)?shù)靥岢龅臉?gòu)建一個(gè)物流中心的總體思路。（二）項(xiàng)目實(shí)施地處　　公路旁，建設(shè)條件良好，過(guò)往車流量大，建設(shè)條件良好，輻射面廣。今后，隨著***參與　　合作中深入開(kāi)展，***市將成為***參與兩大區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的前沿和輻射最直接地區(qū)，人流、物流快速增長(zhǎng)，發(fā)揮***市前沿和輻射直接的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，建設(shè)***市通邊達(dá)海人流物流大通道，加快建設(shè)與商品流通相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施是十分必要和緊迫的。（三）該項(xiàng)目建成后，具有通過(guò)　　口岸與　　進(jìn)行商品交易的潛力，同時(shí)，可通過(guò)　　鐵路輻射　　等地，加快與沿海地區(qū)的商品貿(mào)易往來(lái)，對(duì)加大本地生物、礦產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)資源的開(kāi)發(fā)力度，加快脫貧步伐起到積極的作用。（四）項(xiàng)目總投資　　萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入　　萬(wàn)元，利潤(rùn)總額　　萬(wàn)元，每年可向國(guó)家提供稅收　　萬(wàn)元，具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。%、%，全部投資回收期　　年（含建設(shè)期），%，（IC=8%），一系列指標(biāo)說(shuō)明，項(xiàng)目具有一定盈利能力，風(fēng)險(xiǎn)較小。（五）項(xiàng)目建成后，在倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)和集散，其轉(zhuǎn)運(yùn)量為50萬(wàn)噸/年，采用汽車運(yùn)輸，使用載重量平均為10噸的車輛進(jìn)行運(yùn)輸，則配載車次超過(guò)5萬(wàn)輛，帶動(dòng)了全市交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。每輛車配備配備司機(jī)2人，在***境內(nèi)停留一天，停留人次超過(guò)25萬(wàn)人次，按消費(fèi)100元/人計(jì)，物流配套服務(wù)市場(chǎng)容量近2500萬(wàn)元，帶動(dòng)了商品零售、飲食等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)擴(kuò)大城鎮(zhèn)就業(yè)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。同時(shí)，項(xiàng)目建成后，對(duì)承接大西南地區(qū)乃至全國(guó)各種貨物轉(zhuǎn)運(yùn)，使成為***市仍至滇東南片區(qū)重要物流節(jié)點(diǎn)，有利于降低物流成本，擴(kuò)大流通，提高效益。綜上所述，該項(xiàng)目具有一定經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益顯著，建設(shè)條件好，輻射面廣。第十五章 結(jié)論及建議（一）該項(xiàng)目是集停車、加工、冷藏、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商務(wù)信息等服務(wù)為一體的現(xiàn)代化物流設(shè)施。項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)發(fā)揮***的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，改善投資環(huán)境起到重要作用。（二）該項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)及較好社會(huì)效益，特別對(duì)***發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大商品流通起著重要的作用，項(xiàng)目所需各項(xiàng)配套設(shè)施條件均可解決，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。建議有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)施，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和精神，在政策上給予優(yōu)惠，使項(xiàng)目盡快建成。新建倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告