首信公司-子公司分公司管理辦法-資料下載頁
2025-05-27 05:10本頁面
【導讀】和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。實際控制權的子公司和分公司。第三條戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權利。當自覺遵守本辦法。的績效考核的因素之一。的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。情況，制定股東會議事規(guī)則。子公司年度生產經營計劃；監(jiān)事等相關人員參加的董事會預備會議。第九條董事會會議應當每年至少召開二次。第十六條子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權外，或監(jiān)事工作報告，年度會議應在上一會計年度結束后的三個月內召開。公司預算編制和調整工作；
【正文】 審議通過后自下發(fā)之日起實施。 附件一 外派董事、總經理、財務總監(jiān) /經理、其他高管人員 的工作報告內容與格式 ? 董事、總經理年度工作報告的內容： 一、 總結前一年度經營情況 前一年經營、管理綜述，包括產品、市場、研發(fā)、技術、內部管理規(guī)范和提高等方面； 經營指標實際完成與目標的比較分析，闡明產生差異的原因。 二、 本年度經營計劃及目標 經營計劃總體設想； 北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 14 市場開拓、產品與技術研發(fā)、內部管理革新與規(guī)范等 方面目標與設想； 支撐經營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來 2－ 3 年的發(fā)展提出規(guī)劃。 ? 其他高管人員的工作報告格式參考上述格式，內容限定于其所負責的工作內容。 ? 財務經理年度工作報告內容： 一、 前一年度財務完成情況概述 收入、成本、費用、利潤總指標實際完成情況； 收入、成本、費用指標按分產品、分項目、會計帳目實際完成情況； 實際完成與預算目標的差異分析； 附上經審計的年度財務報告； 對公司的盈利能力、資產營運能力、償債能力作出評價； 對公司經營發(fā)展提出建議和意見。 二、 本年度財務預算報告 收入、成本、費 用、利潤總指標； 收入、成本、費用、利潤預算目標按產品、項目和會計帳目的分解情況； 資本性支出計劃，包括重大固定資產投資、技改等； 附上預算資產負債表、預算損益表、預算現(xiàn)金流量表。 實際預算目標的關鍵事項和措施。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對照比較分析的行文格式。 北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 15 附件二 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內容 ? 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內容一般應包括一下幾個方面： （ 1） 對董事會、經理層的工作業(yè)績進行評價； （ 2） 對公司的財務和經營狀況作出評 價； （ 3） 對董事、經理在執(zhí)行公司職務時是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述； 北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 16 （ 4） 對公司重大擔保、投資、資產處理及交易行為作出評價，提請股東注意。 附件三 財 務 信 息 1 年度與中期財務報告，包括財務報表及其附注，財務情況說明書； 2 月度財務報表（至少包括資產負債表、利潤表）及重大事項說明或財務政策變更說明； 3 季度報告，至少包括資產負債表、利潤表及其附注，重大事項說明或財務政策變更 ,以及經營情況說明和財務分析等。 4 上述材料作為附件，在下述報告清單中列明。 北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 17 子公司定期報 告清單 公司名稱： 序號 材料名稱 頁數 備注 1 財務報告（季度、半年、年度） 2 資產負債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經營情況說明 6 公司財務分析 7 重大事項 本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對內容的真實性、準確性和完整性負責。 總經理（簽名）： 財務負責人（簽名）： 年 月 日 注：本頁填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至北京首信股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。報送完整財務報告的，就不再填寫財務報表等相應欄目。
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