【正文】 電負荷KW用電量度/年備注一、主要建構(gòu)筑物商務會展中心框架結(jié)構(gòu)11000 M231000 M25351412400按330天/年計汽車酒店框架結(jié)構(gòu)8000M216000M27501200000按200天/年計綜合服務區(qū)框架結(jié)構(gòu)5200 M25200 M22032000按200天/年計品牌汽車4S店框架結(jié)構(gòu)41000 M241000 M2120192000按200天/年計汽車4S銷售店框架結(jié)構(gòu)85500 M285500 M22032000按200天/年計二手車銷售磚混結(jié)構(gòu)15000M215000 M223200按200天/年計配件及用品市場磚混結(jié)構(gòu)45000 M245000 M2200320000按200天/年計試車場50000 M250000 M21016000按200天/年計培訓、檢測、維修中心框架結(jié)構(gòu)5000 M210000 M21524000按200天/年計物流中心、保稅倉框架結(jié)構(gòu)41000 M241000 M2100160000按200天/年計二、景觀　　　主題公園25000 M225000 M22016000按100天/年計三、公用工程　　　路燈150328500按365天/年計通信工程514600按365天/年計污水處理系統(tǒng)30600按365天/年計停車場　56570按365天/年計合計　3787870　 電源本項目基地位于寧德市區(qū)邊緣，由于用電量較大，需配置1個變電站。本項目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機組，作為照明和商務活動的后備電源。項目用水主要為汽車維修、維護用水，職員生活用水，服務設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水。平均日用水量為330m3，低層由市政自來水直供，高層擬由自來水加壓后直供。項目面積較大，且內(nèi)部易燃易爆品甚多，宜在基地附近設(shè)置消防站，基地內(nèi)部設(shè)置消防栓，室外消防栓沿道路設(shè)置，間距不大于120米，用水量20L/s；室內(nèi)各層均應設(shè)置室內(nèi)消防栓，用水量最大30L/s。地下室設(shè)雨淋式噴水滅火系統(tǒng)，地下室配、發(fā)電房設(shè)氣體滅火系統(tǒng)。加油站、易燃品倉庫應遠離人流密集地布置。污水量按給水量，扣除綠化、道路澆灑水和消防用水量后的90%計算，平均新增污水處理量為90m3。本項目排水擬采用雨污分流的排水體制。雨水由雨水系統(tǒng)收集后，經(jīng)市政雨水管道排入珠江。污水經(jīng)處理站處理后，達到國家有關(guān)污水排放標準后，排入市政排污管道。本項目擬設(shè)置一臺小總機，上千門對外線，內(nèi)部分機1000門，微波發(fā)射塔1臺。各主要建筑物均預留光纖接入口。 第七章 環(huán)境保護從本汽車城的功能特點上考慮，在投入使用后主要的污染物來自員工、顧客的生活廢水以及丟棄的生活垃圾。此外，還有少量的清洗油污，酒店的含油污水和油煙廢氣、賽車場的噪音、商品的包裝材料。本項目不產(chǎn)生輻射及其他有毒污染物。廢水主要是生活污水，來自酒店、店鋪、當?shù)毓芾砣藛T工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會產(chǎn)生少量廢水。該項目的用水主要為市政給水，年用水量為12萬噸，其廢水排放量按用水量的90%計算。污水處理規(guī)模按330m3/d設(shè)計。參考同類污水的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，該廢水水質(zhì)水量如表71：表71 廢水主要污染源、污染物濃度序號污染源污染物名稱（單位：mg/L,PH除外）PHCODcrBOD5SS動植物油1生活污水6~9250150100152含油污水6~940025012040廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車城內(nèi)賽車場的汽車尾氣。城內(nèi)的主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。噪音主要產(chǎn)生于試車場和檢測維修中心。飲食污水和汽車檢修污水都含有油分，不能直接排放，要進行過濾處理，隔渣隔油后再與生活污水一起作生化處理。因為該項目以銷售、展覽、旅游等功能為主，應配合其對外整體形象，本污水池設(shè)施全部埋地，表面覆土，種植草皮、花卉等植物。在餐廳廚房設(shè)置油煙凈化設(shè)備處理油煙廢氣，使其達到《大氣污染物綜合排放標準》（DB442789）的相應規(guī)定標準。由于賽車場在室外，所造成的尾氣影響不會很嚴重，可以考慮種植對尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。這樣既可消除廢氣，又可美化環(huán)境。在汽車城場地內(nèi)設(shè)置垃圾桶、清潔車等設(shè)施設(shè)備，并配置清潔人員及時清掃、分類、集中，每天由垃圾車運送到市政垃圾處理場進行無害化處理。按照市政府的垃圾分類規(guī)定分類設(shè)置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負責分開處理。而對于包裝廢棄物可由工作人員綜合利用制作成城內(nèi)的建筑添加物或裝飾或者作為可回收利用資源處理。汽車城內(nèi)噪音的污染主要在試車場和檢測維修中心，情況并不嚴重，在安裝靜音設(shè)備和隔音設(shè)施的同時，可以在試車場和展示中心附近種植樹木，營造園林，利用林木的吸聲和隔音將噪音消減，創(chuàng)造舒適的銷售和旅游環(huán)境。第八章 公司定員本項目將按照市場經(jīng)濟的基本規(guī)律、現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合本項目的特點和需要，科學的安排組織機構(gòu)：企業(yè)的形式是有限責任公司，實行董事會領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制，并依據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)置相應的職能部門。項目建成后，企業(yè)主要設(shè)置總經(jīng)理辦、人力資源部、行政部、財務部、資金部、開發(fā)部、工程部、商務部、策劃部、對外部、培訓部、物業(yè)部等。 勞動定員根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置，勞動定員為290人，擬分為管理層6人，中層管理層36人，普通員工248人。具體的勞動定員暫定如下：總經(jīng)理辦（8人）、人力資源部（5人）、行政部（30人）、財務部（4人）、資金部（4人）、開發(fā)部（8人）、工程部（8人）、商務部（8人）、策劃部（5人）、對外部（5人）、培訓部（5人）、物業(yè)部（200人）。第九章 建設(shè)方式和實施進度本項目采用股份有限公司的形式。公司股東共3家，分別為：臺灣以新汽車股份有限公司、泉州華奧汽車銷售服務有限公司和寧德市汽車行業(yè)協(xié)會。 實施進度 項目建設(shè)周期本項目實施進度規(guī)劃總原則是精心組織，充分準備。在保證質(zhì)量前提下，盡量縮短施工工作時間。初步設(shè)計階段項目被批準，即委托有資質(zhì)設(shè)計單位進行初步設(shè)計。在初步設(shè)計所需材料完整準確之日起，40天內(nèi)完成初步設(shè)計。施工圖設(shè)計在初步設(shè)計獲得批準后，60天完成施工圖設(shè)計。施工標書評標等約20天。施工中按單位準備進場施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進場準備驗收三通一平工作。土建水電安裝施工第一期工程施工周期300天，包括初次驗收。第二期工程施工周期為8個月，240天。裝修第一期工程施工周期為60天，包括初次驗收。第二期工程施工周期亦為60天。設(shè)備、電器、易耗品定購該進程與土建工程分別交叉施工，第一期工程施工周期為60天。第二期工程施工約為60天。部分營業(yè)期在部分營業(yè)階段，各員工要參加全過程培訓。部分營業(yè)期前30天內(nèi)，員工應到位參加技能培訓和理論學習。（見表921）68項目實施、計劃進度表表921 工程編號工作時間（月）2011年2012年1234567891011121234567891011121前期工作22編制設(shè)計文件43土建工程184裝修45設(shè)備、電器、易耗品訂購46部分營業(yè)127營業(yè)自2011年3月份起注： 表示第一期工程進度表示第二期工程進度 第十章 投資估算與資金籌措投資估算范圍。本估算包括寧德海峽汽車城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化和景觀等工程的土建設(shè)備費用，及項目的其他費用。根據(jù)國家計委、經(jīng)貿(mào)委和財政部的有關(guān)規(guī)定進行編制。依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額基價表》（2008年）、《福建省建筑工程預算定額》（2002版）等福建省頒布的有關(guān)工程造價方面的政策規(guī)定及指導結(jié)算價、有關(guān)材料和設(shè)備的現(xiàn)行市場價格和現(xiàn)行各項稅費標準。本項目的建設(shè)采用分期建設(shè)的方式，總的建設(shè)期為二年。其中，一期工程一年，二期工程一年。采用人民幣為估算幣值。各類設(shè)備價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格估算。材料價格按寧德市2009年市場價取值。安裝工程費按指標及同類工程發(fā)生的費用估算?；绢A備費用按投資估算表中第一部分的3%估列，漲價預備費為零。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為10%。建設(shè)期利息：%，%，建設(shè)期貸款利息5527萬元。經(jīng)計算，本項目固定資產(chǎn)投資141507萬元。其中：建筑工程費90740萬元，其他費用26844萬元，預備費用4245萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅14151萬元。固定資產(chǎn)投資估算表見101所示。流動資金估算以年需要各種原材料、動力燃料、人工費用等按分項詳細估算法進行估算（詳見表102），項目經(jīng)營期各年流動資金需用額為7448萬元。項目總資金項目總資金148955萬元。其中：固定資產(chǎn)投資141507萬元，流動資金7448萬元。項目總投資143742萬元。其中：固定資產(chǎn)投資141507萬元，鋪底流動資金2235萬元。根據(jù)項目的建設(shè)進度，編制出項目用款計劃，具體見表103所示。項目建設(shè)年限為2年，2011年投入68434萬元，2012投入80530萬元。2012年投入3422萬元，2013年追加投入4026萬元。項目需要籌措資金148955萬元。項目自籌資金占總投資的比例為30%，為44690萬元。其中用于固定資產(chǎn)投資42455萬元，用于流動資金2235萬元。流動資金貸款5213萬元，%。固定資產(chǎn)投資貸款87563萬元，%。表101 固定資產(chǎn)投資估算表單位：人民幣萬元、港幣萬元、其他外幣萬美元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)的比例（%）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計其中外幣1固定資產(chǎn)投資9074000310891218290861．1工程費用9074000090740　64展示中心、綜合辦證大廳9500　　　9500　7二期酒店及商務及會展中心7500　　　7500　5二期品牌汽車4S店、汽車銷售店29400　　　29400　21一期試車場5000　　　5000　4一期配件及用品市場、二手車銷售18300　　　18300　13一期培訓、檢測、維修中心6040　　　6040　4二期物流中心、保稅倉5000　　　5000　4二期基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施6000　　　6000　4一期綠化工程、主題公園4000　　　4000　3二期1．2其他費用0002684426844　22土地征用費　　　1498514985　12 前期工程費　　　1185911859　101．3預備費用0004245424503 基本預備費用　　　42454245　3 漲價預備費用　　　00　02固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　1415114151　103建設(shè)期利息　　　55275527　4合計（1+2+3）9074000507671415070100說明：本項目屬于滾動開發(fā)經(jīng)營類，二期固定投資額中的10320萬元來自一期工程的利潤再投資。表102 流動資金估算表 序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期經(jīng)營期合計2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420251流動資產(chǎn)301201187511875118751187511875